Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 439	0	8 439	0	0	0	0	0	0	8 439	0	8 439
20202	212 961	88 421	301 382	1 066 784	151 832	1 218 616	1 133 913	162 226	1 296 139	145 832	78 027	223 859
20208	22 198	0	22 198	115 120	0	115 120	108 580	0	108 580	28 738	0	28 738
20209	0	0	0	1 269 149	745	1 269 894	1 269 149	745	1 269 894	0	0	0
30102	461 948	0	461 948	15 236 444	0	15 236 444	15 458 014	0	15 458 014	240 378	0	240 378
30110	28 723	165 941	194 664	151 708	268 217	419 925	140 245	180 444	320 689	40 186	253 714	293 900
30202	50 007	0	50 007	994	0	994	0	0	0	51 001	0	51 001
30221	0	0	0	2 724 000	0	2 724 000	2 724 000	0	2 724 000	0	0	0
30233	290	51	341	176 316	3 768	180 084	175 903	3 676	179 579	703	143	846
304.1	10 061	0	10 061	17 693 149	0	17 693 149	17 690 658	0	17 690 658	12 552	0	12 552
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31902	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31903	1 780 000	0	1 780 000	7 340 000	0	7 340 000	7 200 000	0	7 200 000	1 920 000	0	1 920 000
32201	0	60	60	0	4	4	0	7	7	0	57	57
45106	9 355	0	9 355	0	0	0	1 285	0	1 285	8 070	0	8 070
45107	259 250	0	259 250	54 982	0	54 982	16 298	0	16 298	297 934	0	297 934
45108	182 258	0	182 258	0	0	0	5 948	0	5 948	176 310	0	176 310
45116	40 519	0	40 519	4 783	0	4 783	2 106	0	2 106	43 196	0	43 196
45201	11 928	0	11 928	22 301	0	22 301	24 041	0	24 041	10 188	0	10 188
45204	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45205	63 158	0	63 158	17 014	0	17 014	10 822	0	10 822	69 350	0	69 350
45206	589 166	0	589 166	57 556	0	57 556	132 122	0	132 122	514 600	0	514 600
45207	1 325 101	0	1 325 101	157 386	0	157 386	97 383	0	97 383	1 385 104	0	1 385 104
45208	620 010	42 497	662 507	27 000	2 714	29 714	45 073	6 184	51 257	601 937	39 027	640 964
45216	184 081	0	184 081	34 631	0	34 631	64 290	0	64 290	154 422	0	154 422
45401	271	0	271	1 303	0	1 303	1 571	0	1 571	3	0	3
45406	11 720	0	11 720	3 359	0	3 359	8 642	0	8 642	6 437	0	6 437
45407	47 562	0	47 562	11 942	0	11 942	1 080	0	1 080	58 424	0	58 424
45408	212 356	0	212 356	0	0	0	1 633	0	1 633	210 723	0	210 723
45416	8 989	0	8 989	8 807	0	8 807	5 786	0	5 786	12 010	0	12 010
45505	54	0	54	0	0	0	9	0	9	45	0	45
45506	14 060	0	14 060	1 000	0	1 000	1 431	0	1 431	13 629	0	13 629
45507	197 509	0	197 509	5 008	0	5 008	8 289	0	8 289	194 228	0	194 228
45523	7 851	0	7 851	170	0	170	507	0	507	7 514	0	7 514
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45809	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	183	0	183	105	0	105	90	0	90	198	0	198
45813	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45814	2 683	0	2 683	10	0	10	7	0	7	2 686	0	2 686
45815	47	0	47	2	0	2	2	0	2	47	0	47
45820	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
474.1	0	117 709	117 709	14 909 900	15 264 318	30 174 218	14 909 900	15 370 780	30 280 680	0	11 247	11 247
47423	1 000	0	1 000	28 541	41	28 582	28 544	41	28 585	997	0	997
47427	1 669	0	1 669	35 994	0	35 994	36 672	0	36 672	991	0	991
47440	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47443	0	0	0	248	0	248	236	0	236	12	0	12
47447	1	0	1	165	0	165	165	0	165	1	0	1
47465	21 861	0	21 861	38 899	0	38 899	29 123	0	29 123	31 637	0	31 637
47502	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
50401	0	393 072	393 072	0	25 978	25 978	0	45 071	45 071	0	373 979	373 979
50402	885 780	0	885 780	5 938	0	5 938	15 112	0	15 112	876 606	0	876 606
50407	0	79 921	79 921	0	5 377	5 377	0	9 199	9 199	0	76 099	76 099
60302	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
60306	25	0	25	2 401	0	2 401	2 321	0	2 321	105	0	105
60308	29	0	29	39	0	39	43	0	43	25	0	25
60310	24	0	24	206	0	206	214	0	214	16	0	16
60312	2 868	0	2 868	3 217	0	3 217	3 374	0	3 374	2 711	0	2 711
60323	960	0	960	4	0	4	8	0	8	956	0	956
60401	56 809	0	56 809	0	0	0	0	0	0	56 809	0	56 809
60404	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60804	185 774	0	185 774	0	0	0	0	0	0	185 774	0	185 774
60901	18 971	0	18 971	0	0	0	0	0	0	18 971	0	18 971
60906	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
61002	10	0	10	6	0	6	6	0	6	10	0	10
61008	551	0	551	242	0	242	281	0	281	512	0	512
61009	957	0	957	18	0	18	27	0	27	948	0	948
62001	16 022	0	16 022	0	0	0	0	0	0	16 022	0	16 022
70606	1 042 260	0	1 042 260	329 918	0	329 918	8	0	8	1 372 170	0	1 372 170
70608	634 847	0	634 847	273 412	0	273 412	0	0	0	908 259	0	908 259
70611	3 279	0	3 279	1 097	0	1 097	0	0	0	4 376	0	4 376
Итого по активу (баланс)	9 242 893	887 672	10 130 565	62 762 109	15 722 994	78 485 103	62 305 750	15 778 373	78 084 123	9 699 252	832 293	10 531 545
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	42 197	0	42 197	0	0	0	0	0	0	42 197	0	42 197
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	707 265	0	707 265	0	0	0	0	0	0	707 265	0	707 265
30232	1	313	314	428 356	647	429 003	428 355	631	428 986	0	297	297
406	1 473	0	1 473	42 812	0	42 812	42 718	0	42 718	1 379	0	1 379
407	991 987	107 176	1 099 163	4 855 090	247 589	5 102 679	4 780 938	241 618	5 022 556	917 835	101 205	1 019 040
408.1	179 730	965	180 695	612 792	2 900	615 692	633 369	2 850	636 219	200 307	915	201 222
40817	182 216	23 585	205 801	250 532	5 122	255 654	179 442	1 381	180 823	111 126	19 844	130 970
40820	104	0	104	226	0	226	281	0	281	159	0	159
40821	5 155	0	5 155	186 102	0	186 102	192 218	0	192 218	11 271	0	11 271
40905	0	0	0	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	0	0	0
40906	0	0	0	485 913	0	485 913	485 913	0	485 913	0	0	0
40909	0	0	0	11 345	1 581	12 926	11 345	1 581	12 926	0	0	0
40910	0	0	0	992	1 321	2 313	992	1 321	2 313	0	0	0
40911	106	0	106	264 977	0	264 977	265 144	0	265 144	273	0	273
40912	0	0	0	1 606	373	1 979	1 606	373	1 979	0	0	0
40913	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
42103	36 200	0	36 200	26 000	0	26 000	5 300	0	5 300	15 500	0	15 500
42104	15 500	0	15 500	93 500	0	93 500	78 000	0	78 000	0	0	0
42105	300	0	300	0	0	0	15 550	0	15 550	15 850	0	15 850
42106	62 050	0	62 050	0	0	0	16 000	0	16 000	78 050	0	78 050
42204	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42301	36 596	23 704	60 300	83 112	3 727	86 839	99 427	3 334	102 761	52 911	23 311	76 222
42305	584 212	8 160	592 372	23 480	1 405	24 885	61 393	497	61 890	622 125	7 252	629 377
42306	2 705 156	695 536	3 400 692	93 235	87 666	180 901	28 551	44 608	73 159	2 640 472	652 478	3 292 950
42307	192 137	23 176	215 313	24 639	2 860	27 499	21 854	1 469	23 323	189 352	21 785	211 137
42601	277	7	284	0	1	1	0	0	0	277	6	283
45115	44 049	0	44 049	2 285	0	2 285	5 034	0	5 034	46 798	0	46 798
45117	29	0	29	2 106	0	2 106	2 103	0	2 103	26	0	26
45215	332 616	0	332 616	67 885	0	67 885	42 687	0	42 687	307 418	0	307 418
45217	44 466	0	44 466	64 291	0	64 291	63 621	0	63 621	43 796	0	43 796
45415	30 047	0	30 047	845	0	845	8 950	0	8 950	38 152	0	38 152
45417	10 479	0	10 479	5 786	0	5 786	720	0	720	5 413	0	5 413
45515	10 950	0	10 950	539	0	539	676	0	676	11 087	0	11 087
45524	2 300	0	2 300	508	0	508	968	0	968	2 760	0	2 760
45818	2 882	0	2 882	5	0	5	5	0	5	2 882	0	2 882
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	86 229	14 941 773	15 028 002	86 229	14 941 773	15 028 002	0	0	0
47411	17 256	63	17 319	17 286	1 117	18 403	18 981	1 233	20 214	18 951	179	19 130
47416	269	0	269	10 024	0	10 024	14 190	0	14 190	4 435	0	4 435
47422	9 276	3	9 279	340 421	990	341 411	339 760	990	340 750	8 615	3	8 618
47425	62 431	0	62 431	32 926	0	32 926	48 179	0	48 179	77 684	0	77 684
47426	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
47441	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
47442	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47452	2 910	0	2 910	165	0	165	3	0	3	2 748	0	2 748
47466	892	0	892	29 123	0	29 123	28 843	0	28 843	612	0	612
47501	116	0	116	818	0	818	812	0	812	110	0	110
50431	145	0	145	4	0	4	1	0	1	142	0	142
52306	223 805	0	223 805	11 045	0	11 045	3 324	0	3 324	216 084	0	216 084
60301	1 441	0	1 441	4 016	0	4 016	5 670	0	5 670	3 095	0	3 095
60305	6 333	0	6 333	14 408	0	14 408	13 293	0	13 293	5 218	0	5 218
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	3 002	0	3 002	3 539	0	3 539	784	0	784	247	0	247
60311	5 306	0	5 306	4 158	0	4 158	4 102	0	4 102	5 250	0	5 250
60320	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60322	4	0	4	89	0	89	85	0	85	0	0	0
60324	208	0	208	83	0	83	0	0	0	125	0	125
60335	5 417	0	5 417	7 619	0	7 619	3 701	0	3 701	1 499	0	1 499
60349	23 061	0	23 061	2 261	0	2 261	481	0	481	21 281	0	21 281
60414	36 249	0	36 249	33	0	33	419	0	419	36 635	0	36 635
60805	9 326	0	9 326	0	0	0	3 107	0	3 107	12 433	0	12 433
60806	176 448	0	176 448	3 686	0	3 686	579	0	579	173 341	0	173 341
60903	12 060	0	12 060	0	0	0	233	0	233	12 293	0	12 293
61701	22 501	0	22 501	0	0	0	0	0	0	22 501	0	22 501
62002	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70601	912 300	0	912 300	0	0	0	422 303	0	422 303	1 334 603	0	1 334 603
70603	817 741	0	817 741	0	0	0	184 046	0	184 046	1 001 787	0	1 001 787
70801	260 676	0	260 676	0	0	0	0	0	0	260 676	0	260 676
Итого по пассиву (баланс)	9 247 877	882 688	10 130 565	8 200 263	15 299 072	23 499 335	8 656 656	15 243 659	23 900 315	9 704 270	827 275	10 531 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 637	0	6 637	228	0	228	12	0	12	6 853	0	6 853
90902	385 651	0	385 651	8 021	0	8 021	40 498	0	40 498	353 174	0	353 174
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	200 632	0	200 632	1 358	0	1 358	0	0	0	201 990	0	201 990
91414	7 874 357	0	7 874 357	266 145	0	266 145	306 335	0	306 335	7 834 167	0	7 834 167
91501	19 353	0	19 353	0	0	0	17 902	0	17 902	1 451	0	1 451
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	6 278 874	0	6 278 874	657 832	0	657 832	719 296	0	719 296	6 217 410	0	6 217 410
Итого по активу (баланс)	14 768 375	0	14 768 375	933 585	0	933 585	1 084 044	0	1 084 044	14 617 916	0	14 617 916
Пассив
91003	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
91312	5 594 517	0	5 594 517	444 190	0	444 190	207 998	0	207 998	5 358 325	0	5 358 325
91315	398 437	0	398 437	0	0	0	69 135	0	69 135	467 572	0	467 572
91317	270 938	0	270 938	274 112	0	274 112	379 705	0	379 705	376 531	0	376 531
91507	14 982	0	14 982	0	0	0	0	0	0	14 982	0	14 982
99999	8 489 501	0	8 489 501	364 746	0	364 746	275 751	0	275 751	8 400 506	0	8 400 506
Итого по пассиву (баланс)	14 768 375	0	14 768 375	1 084 042	0	1 084 042	933 583	0	933 583	14 617 916	0	14 617 916
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	14 909 900	86 598	14 996 498	14 909 900	86 598	14 996 498	0	0	0
99996	0	0	0	15 085 189	0	15 085 189	15 085 189	0	15 085 189	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29 995 089	86 598	30 081 687	29 995 089	86 598	30 081 687	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	86 229	14 998 960	15 085 189	86 229	14 998 960	15 085 189	0	0	0
99997	0	0	0	14 996 498	0	14 996 498	14 996 498	0	14 996 498	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 082 727	14 998 960	30 081 687	15 082 727	14 998 960	30 081 687	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?