Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 516	0	1 516	354	0	354	246	0	246	1 624	0	1 624
10610	24 236	0	24 236	122	0	122	0	0	0	24 358	0	24 358
20202	132 943	42 093	175 036	2 123 144	676 825	2 799 969	2 135 133	683 694	2 818 827	120 954	35 224	156 178
20208	86 177	0	86 177	303 038	0	303 038	303 420	0	303 420	85 795	0	85 795
20209	9 438	0	9 438	1 225 091	21 516	1 246 607	1 219 655	21 516	1 241 171	14 874	0	14 874
30102	130 833	0	130 833	12 186 098	0	12 186 098	12 209 125	0	12 209 125	107 806	0	107 806
30110	125 291	67 142	192 433	1 548 101	60 092	1 608 193	1 601 125	44 776	1 645 901	72 267	82 458	154 725
30114	0	8 892	8 892	0	108 813	108 813	0	102 041	102 041	0	15 664	15 664
30202	48 872	0	48 872	637	0	637	0	0	0	49 509	0	49 509
30204	1 653	0	1 653	0	0	0	95	0	95	1 558	0	1 558
30215	225	536	761	0	38	38	0	20	20	225	554	779
30221	0	0	0	0	1 807	1 807	0	1 807	1 807	0	0	0
30233	5 768	163	5 931	44 980	3 752	48 732	44 880	3 748	48 628	5 868	167	6 035
30413	462	0	462	488 634	0	488 634	488 420	0	488 420	676	0	676
30424	10 539	0	10 539	1 285 063	0	1 285 063	1 285 090	0	1 285 090	10 512	0	10 512
32002	400 000	0	400 000	2 820 000	0	2 820 000	3 220 000	0	3 220 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 320 000	0	1 320 000	200 000	0	200 000
32201	0	715	715	0	50	50	0	26	26	0	739	739
44601	0	0	0	44 818	0	44 818	44 818	0	44 818	0	0	0
44905	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44906	35 600	0	35 600	0	0	0	23 600	0	23 600	12 000	0	12 000
44907	58 525	0	58 525	7 600	0	7 600	3 996	0	3 996	62 129	0	62 129
44908	3 812	0	3 812	0	0	0	94	0	94	3 718	0	3 718
45201	117 109	0	117 109	219 537	0	219 537	237 941	0	237 941	98 705	0	98 705
45203	30 000	0	30 000	33 150	0	33 150	63 147	0	63 147	3	0	3
45204	86 504	0	86 504	71 238	0	71 238	82 944	0	82 944	74 798	0	74 798
45205	70 820	0	70 820	52 200	0	52 200	21 950	0	21 950	101 070	0	101 070
45206	565 893	0	565 893	60 624	0	60 624	37 893	0	37 893	588 624	0	588 624
45207	1 158 135	0	1 158 135	82 015	0	82 015	94 790	0	94 790	1 145 360	0	1 145 360
45208	606 220	0	606 220	14 976	0	14 976	17 340	0	17 340	603 856	0	603 856
45307	7 721	0	7 721	0	0	0	1 442	0	1 442	6 279	0	6 279
45401	83	0	83	11	0	11	72	0	72	22	0	22
45406	1 325	0	1 325	700	0	700	235	0	235	1 790	0	1 790
45407	112 106	0	112 106	10 612	0	10 612	8 520	0	8 520	114 198	0	114 198
45408	221 256	0	221 256	14 800	0	14 800	12 460	0	12 460	223 596	0	223 596
45505	50 935	0	50 935	13 207	0	13 207	1 289	0	1 289	62 853	0	62 853
45506	334 883	0	334 883	22 241	0	22 241	18 186	0	18 186	338 938	0	338 938
45507	399 814	0	399 814	53 034	0	53 034	11 159	0	11 159	441 689	0	441 689
45509	10 900	0	10 900	12 709	0	12 709	14 509	0	14 509	9 100	0	9 100
45705	0	0	0	314	0	314	0	0	0	314	0	314
45812	126 201	2 977	129 178	35 790	208	35 998	4 879	108	4 987	157 112	3 077	160 189
45814	7 001	0	7 001	400	0	400	1 630	0	1 630	5 771	0	5 771
45815	53 830	0	53 830	3 063	0	3 063	1 583	0	1 583	55 310	0	55 310
45912	11 873	60	11 933	604	4	608	853	3	856	11 624	61	11 685
45914	94	0	94	153	0	153	163	0	163	84	0	84
45915	5 307	0	5 307	595	0	595	541	0	541	5 361	0	5 361
47404	0	4 316	4 316	1 553 034	884 081	2 437 115	1 553 034	883 936	2 436 970	0	4 461	4 461
47408	0	0	0	996 543	798 394	1 794 937	996 543	798 394	1 794 937	0	0	0
47423	17 569	0	17 569	2 268	4 803	7 071	1 706	4 803	6 509	18 131	0	18 131
47427	38 543	220	38 763	45 271	51	45 322	40 844	10	40 854	42 970	261	43 231
47801	24 831	0	24 831	67	0	67	571	0	571	24 327	0	24 327
47802	3 356	0	3 356	0	0	0	419	0	419	2 937	0	2 937
50104	80 506	0	80 506	21 090	0	21 090	68 884	0	68 884	32 712	0	32 712
50106	331 599	0	331 599	98 192	0	98 192	36 834	0	36 834	392 957	0	392 957
50107	99 164	0	99 164	51 595	0	51 595	2 880	0	2 880	147 879	0	147 879
50121	2	0	2	106	0	106	28	0	28	80	0	80
50207	307 892	0	307 892	7 379	0	7 379	2 520	0	2 520	312 751	0	312 751
50208	76 227	0	76 227	68 033	0	68 033	0	0	0	144 260	0	144 260
50221	37	0	37	26	0	26	63	0	63	0	0	0
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	82	0	82	22	0	22	10	0	10	94	0	94
52503	71	0	71	0	0	0	4	0	4	67	0	67
60302	445	0	445	508	0	508	276	0	276	677	0	677
60306	34	0	34	2 853	0	2 853	2 869	0	2 869	18	0	18
60308	1 014	0	1 014	247	0	247	208	0	208	1 053	0	1 053
60312	80 499	0	80 499	6 222	0	6 222	6 462	0	6 462	80 259	0	80 259
60314	0	0	0	0	98	98	0	68	68	0	30	30
60323	1 980	0	1 980	2 665	0	2 665	2 282	0	2 282	2 363	0	2 363
60401	410 595	0	410 595	167	0	167	0	0	0	410 762	0	410 762
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	213	0	213	47	0	47	167	0	167	93	0	93
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	67	0	67	10	0	10	15	0	15	62	0	62
61008	375	0	375	542	0	542	431	0	431	486	0	486
61009	736	0	736	275	0	275	342	0	342	669	0	669
61011	14 759	0	14 759	0	0	0	0	0	0	14 759	0	14 759
61210	0	0	0	104 445	0	104 445	104 445	0	104 445	0	0	0
61212	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
61403	20 831	0	20 831	22	0	22	668	0	668	20 185	0	20 185
70606	1 279 909	0	1 279 909	134 588	0	134 588	446	0	446	1 414 051	0	1 414 051
70607	1 561	0	1 561	501	0	501	767	0	767	1 295	0	1 295
70608	177 424	0	177 424	14 963	0	14 963	0	0	0	192 387	0	192 387
70611	15 200	0	15 200	2 371	0	2 371	0	0	0	17 571	0	17 571
Итого по активу (баланс)	8 045 119	127 114	8 172 233	27 419 552	2 560 532	29 980 084	27 357 788	2 544 950	29 902 738	8 106 883	142 696	8 249 579
Пассив
10208	579 290	0	579 290	0	0	0	0	0	0	579 290	0	579 290
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	37	0	37	64	0	64	27	0	27	0	0	0
10701	23 350	0	23 350	0	0	0	0	0	0	23 350	0	23 350
10801	63 378	0	63 378	0	0	0	0	0	0	63 378	0	63 378
30109	0	6 789	6 789	0	274	274	0	379	379	0	6 894	6 894
30126	950	0	950	309	0	309	73	0	73	714	0	714
30223	2 581	0	2 581	140 400	0	140 400	137 819	0	137 819	0	0	0
30226	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30232	3 257	144	3 401	276 661	38 163	314 824	273 705	38 248	311 953	301	229	530
30236	0	0	0	153	391	544	153	391	544	0	0	0
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31308	20 000	0	20 000	0	0	0	3 000	0	3 000	23 000	0	23 000
31309	80 043	0	80 043	1 444	0	1 444	0	0	0	78 599	0	78 599
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40116	106	0	106	1 372	0	1 372	1 338	0	1 338	72	0	72
40502	3 286	0	3 286	171 963	0	171 963	190 230	0	190 230	21 553	0	21 553
40602	402 284	0	402 284	817 451	0	817 451	812 750	0	812 750	397 583	0	397 583
40603	258 978	0	258 978	302 636	0	302 636	269 725	0	269 725	226 067	0	226 067
40702	894 499	9 272	903 771	7 279 692	16 786	7 296 478	7 216 945	16 363	7 233 308	831 752	8 849	840 601
40703	35 698	0	35 698	45 982	0	45 982	46 383	0	46 383	36 099	0	36 099
40802	62 749	3	62 752	205 439	1	205 440	202 236	0	202 236	59 546	2	59 548
40807	27	168	195	263	315	578	310	317	627	74	170	244
40817	247 289	2 551	249 840	550 736	23 714	574 450	579 597	23 361	602 958	276 150	2 198	278 348
40820	5 640	607	6 247	11 617	2 288	13 905	11 534	6 693	18 227	5 557	5 012	10 569
40821	219 437	0	219 437	482 334	0	482 334	400 099	0	400 099	137 202	0	137 202
40905	5	0	5	3 328	0	3 328	3 324	0	3 324	1	0	1
40906	0	0	0	305 271	0	305 271	305 271	0	305 271	0	0	0
40909	0	0	0	1 206	2 749	3 955	1 206	2 749	3 955	0	0	0
40910	0	0	0	333	921	1 254	333	921	1 254	0	0	0
40911	12 051	0	12 051	186 136	0	186 136	195 873	0	195 873	21 788	0	21 788
40912	0	0	0	1 757	6 200	7 957	1 757	6 200	7 957	0	0	0
40913	0	0	0	1 073	2 966	4 039	1 073	2 966	4 039	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	30 800	0	30 800	44 320	0	44 320	13 520	0	13 520
42103	70 500	0	70 500	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	61 500	0	61 500
42104	19 500	0	19 500	0	0	0	11 000	0	11 000	30 500	0	30 500
42105	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42106	402 954	0	402 954	0	0	0	500	0	500	403 454	0	403 454
42107	30 573	0	30 573	0	0	0	60	0	60	30 633	0	30 633
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	139 577	0	139 577	30 000	0	30 000	502	0	502	110 079	0	110 079
42207	10 157	0	10 157	0	0	0	0	0	0	10 157	0	10 157
42301	25 955	2 227	28 182	48 633	4 435	53 068	52 695	3 158	55 853	30 017	950	30 967
42303	7 615	0	7 615	5 276	0	5 276	8 341	1 336	9 677	10 680	1 336	12 016
42304	11 691	4 515	16 206	3 422	1 588	5 010	5 616	1 755	7 371	13 885	4 682	18 567
42305	96 034	97 110	193 144	10 743	7 784	18 527	26 916	14 177	41 093	112 207	103 503	215 710
42306	1 865 841	6 074	1 871 915	189 080	220	189 300	202 164	425	202 589	1 878 925	6 279	1 885 204
42307	3 788	0	3 788	1 982	0	1 982	2 769	0	2 769	4 575	0	4 575
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
42311	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
42312	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42313	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
42314	32	0	32	4	0	4	0	0	0	28	0	28
42315	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
42601	50	1	51	0	8	8	82	524	606	132	517	649
42606	478	0	478	0	0	0	6 944	0	6 944	7 422	0	7 422
43804	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
44915	428	0	428	1 210	0	1 210	1 209	0	1 209	427	0	427
45215	125 377	0	125 377	34 354	0	34 354	42 044	0	42 044	133 067	0	133 067
45315	21	0	21	21	0	21	30	0	30	30	0	30
45415	8 907	0	8 907	2 422	0	2 422	1 648	0	1 648	8 133	0	8 133
45515	30 457	0	30 457	7 271	0	7 271	5 636	0	5 636	28 822	0	28 822
45818	94 078	0	94 078	3 446	0	3 446	10 007	0	10 007	100 639	0	100 639
45918	4 768	0	4 768	308	0	308	524	0	524	4 984	0	4 984
47403	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47407	0	0	0	1 041 141	753 853	1 794 994	1 041 141	753 853	1 794 994	0	0	0
47411	82 017	1 565	83 582	13 437	218	13 655	16 867	445	17 312	85 447	1 792	87 239
47416	604	0	604	3 537	0	3 537	3 453	0	3 453	520	0	520
47422	707	0	707	1 912	0	1 912	1 472	0	1 472	267	0	267
47425	20 094	0	20 094	19 019	0	19 019	22 393	0	22 393	23 468	0	23 468
47426	7 727	0	7 727	6 293	0	6 293	8 827	0	8 827	10 261	0	10 261
47804	555	0	555	0	0	0	83	0	83	638	0	638
50120	1 126	0	1 126	766	0	766	471	0	471	831	0	831
50220	1 516	0	1 516	246	0	246	354	0	354	1 624	0	1 624
50620	1 769	0	1 769	0	0	0	30	0	30	1 799	0	1 799
52301	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
60301	5 606	0	5 606	11 795	0	11 795	7 057	0	7 057	868	0	868
60305	4 317	0	4 317	15 325	0	15 325	11 008	0	11 008	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 114	0	1 114	559	0	559	482	0	482	1 037	0	1 037
60311	7 821	0	7 821	386	0	386	386	0	386	7 821	0	7 821
60322	226	0	226	771	0	771	768	0	768	223	0	223
60324	8 967	0	8 967	909	0	909	909	0	909	8 967	0	8 967
60601	162 279	0	162 279	0	0	0	2 174	0	2 174	164 453	0	164 453
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61012	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
61301	1 917	0	1 917	1 942	0	1 942	676	0	676	651	0	651
61304	73	0	73	26	0	26	36	0	36	83	0	83
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	21 896	0	21 896	2 085	0	2 085	122	0	122	19 933	0	19 933
70601	1 317 748	0	1 317 748	978	0	978	138 944	0	138 944	1 455 714	0	1 455 714
70602	169	0	169	28	0	28	105	0	105	246	0	246
70603	193 898	0	193 898	0	0	0	15 099	0	15 099	208 997	0	208 997
70615	2 340	0	2 340	0	0	0	2 085	0	2 085	4 425	0	4 425
Итого по пассиву (баланс)	8 041 207	131 026	8 172 233	12 369 789	862 874	13 232 663	12 435 748	874 261	13 310 009	8 107 166	142 413	8 249 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 490 164	0	1 490 164	65 870	0	65 870	31 005	0	31 005	1 525 029	0	1 525 029
90902	537 433	0	537 433	176 409	0	176 409	18 876	0	18 876	694 966	0	694 966
91202	7 672	0	7 672	1	0	1	1	0	1	7 672	0	7 672
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	11 381 282	71 454	11 452 736	491 685	5 006	496 691	243 445	2 597	246 042	11 629 522	73 863	11 703 385
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	3 000	0	3 000	27 000	0	27 000
91418	28 188	0	28 188	0	0	0	991	0	991	27 197	0	27 197
91501	38 596	0	38 596	0	0	0	0	0	0	38 596	0	38 596
91604	29 061	0	29 061	8 631	0	8 631	3 996	0	3 996	33 696	0	33 696
91704	10 658	0	10 658	0	0	0	0	0	0	10 658	0	10 658
91802	115 957	0	115 957	0	0	0	0	0	0	115 957	0	115 957
91803	14 374	0	14 374	0	0	0	0	0	0	14 374	0	14 374
99998	6 009 478	0	6 009 478	1 041 661	0	1 041 661	595 089	0	595 089	6 456 050	0	6 456 050
Итого по активу (баланс)	19 766 965	71 454	19 838 419	1 784 259	5 006	1 789 265	896 405	2 597	899 002	20 654 819	73 863	20 728 682
Пассив
91003	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
91211	964	0	964	0	0	0	15	0	15	979	0	979
91311	24 071	0	24 071	0	0	0	0	0	0	24 071	0	24 071
91312	5 367 230	0	5 367 230	106 366	0	106 366	467 917	0	467 917	5 728 781	0	5 728 781
91315	189 904	0	189 904	1 315	0	1 315	37 714	0	37 714	226 303	0	226 303
91316	277 992	0	277 992	158 485	0	158 485	149 350	0	149 350	268 857	0	268 857
91317	147 946	0	147 946	328 405	0	328 405	386 146	0	386 146	205 687	0	205 687
91507	1 371	0	1 371	0	0	0	1	0	1	1 372	0	1 372
99999	13 828 941	0	13 828 941	283 436	0	283 436	727 127	0	727 127	14 272 632	0	14 272 632
Итого по пассиву (баланс)	19 838 419	0	19 838 419	878 549	0	878 549	1 768 812	0	1 768 812	20 728 682	0	20 728 682
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 523	13 376	22 899	732 423	21 404	753 827	741 946	34 780	776 726	0	0	0
99996	22 907	0	22 907	754 614	0	754 614	777 521	0	777 521	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 430	13 376	45 806	1 487 037	21 404	1 508 441	1 519 467	34 780	1 554 247	0	0	0
Пассив
96901	13 328	9 579	22 907	34 728	742 793	777 521	21 400	733 214	754 614	0	0	0
99997	22 899	0	22 899	776 726	0	776 726	753 827	0	753 827	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	36 227	9 579	45 806	811 454	742 793	1 554 247	775 227	733 214	1 508 441	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 256 266,0000	0	0	236 091,0000	0	0	99 000,0000	0	0	19 393 357,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 256 266,0000	0	0	236 091,0000	0	0	99 000,0000	0	0	19 393 357,0000
Пассив
98050	0	0	19 256 266,0000	0	0	99 000,0000	0	0	236 091,0000	0	0	19 393 357,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 256 266,0000	0	0	99 000,0000	0	0	236 091,0000	0	0	19 393 357,0000

Страница была полезной?