Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	15 245	0	15 245	0	0	0	0	0	0	15 245	0	15 245
10605	10 679	0	10 679	3 633	0	3 633	1 131	0	1 131	13 181	0	13 181
20202	83 688	30 909	114 597	1 675 305	28 707	1 704 012	1 663 116	23 976	1 687 092	95 877	35 640	131 517
20208	77 868	0	77 868	292 463	0	292 463	287 244	0	287 244	83 087	0	83 087
20209	11 339	0	11 339	1 185 029	8 440	1 193 469	1 180 148	8 440	1 188 588	16 220	0	16 220
30102	208 251	0	208 251	3 636 943	0	3 636 943	3 618 608	0	3 618 608	226 586	0	226 586
30110	75 162	92 328	167 490	772 260	26 460	798 720	754 279	53 019	807 298	93 143	65 769	158 912
30202	36 111	0	36 111	0	0	0	205	0	205	35 906	0	35 906
30204	2 018	0	2 018	0	0	0	86	0	86	1 932	0	1 932
30210	0	0	0	6 550	0	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	869 006	1 416	870 422	869 006	1 416	870 422	0	0	0
30233	1 195	89	1 284	224 787	2 905	227 692	223 886	2 900	226 786	2 096	94	2 190
30413	153	0	153	550 080	0	550 080	550 143	0	550 143	90	0	90
30602	230	633	863	137 420	35 412	172 832	137 544	34 797	172 341	106	1 248	1 354
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	7 209	7 209	0	631	631	0	397	397	0	7 443	7 443
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
44908	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	106 000	0	106 000
45107	7 652	0	7 652	0	0	0	2 515	0	2 515	5 137	0	5 137
45108	3 431	0	3 431	0	0	0	2 990	0	2 990	441	0	441
45201	163 332	0	163 332	290 002	0	290 002	281 676	0	281 676	171 658	0	171 658
45203	13 131	0	13 131	16 340	0	16 340	13 551	0	13 551	15 920	0	15 920
45204	87 399	0	87 399	88 951	0	88 951	61 423	0	61 423	114 927	0	114 927
45205	152 901	0	152 901	4 930	0	4 930	24 842	0	24 842	132 989	0	132 989
45206	936 507	0	936 507	87 986	0	87 986	77 071	0	77 071	947 422	0	947 422
45207	48 213	0	48 213	2 126	0	2 126	5 778	0	5 778	44 561	0	44 561
45208	500 387	0	500 387	1 335	0	1 335	7 847	0	7 847	493 875	0	493 875
45307	500	0	500	0	0	0	56	0	56	444	0	444
45406	15 818	0	15 818	500	0	500	1 666	0	1 666	14 652	0	14 652
45407	4 173	0	4 173	0	0	0	259	0	259	3 914	0	3 914
45408	75 429	0	75 429	0	0	0	2 484	0	2 484	72 945	0	72 945
45505	849	0	849	0	0	0	175	0	175	674	0	674
45506	31 225	0	31 225	1 000	0	1 000	3 394	0	3 394	28 831	0	28 831
45507	1 574 777	0	1 574 777	25 469	0	25 469	54 422	0	54 422	1 545 824	0	1 545 824
45509	21 581	0	21 581	7 206	0	7 206	7 753	0	7 753	21 034	0	21 034
45812	33 042	0	33 042	10 327	0	10 327	301	0	301	43 068	0	43 068
45815	40 333	0	40 333	6 101	0	6 101	4 247	0	4 247	42 187	0	42 187
45912	1 525	0	1 525	1	0	1	1	0	1	1 525	0	1 525
45915	2 249	0	2 249	1 334	0	1 334	1 189	0	1 189	2 394	0	2 394
47002	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
47408	0	0	0	9 864	53 489	63 353	9 864	53 489	63 353	0	0	0
47423	110 484	0	110 484	2 089 652	3 695	2 093 347	2 090 239	3 695	2 093 934	109 897	0	109 897
47427	27 853	12	27 865	36 997	7	37 004	37 603	12	37 615	27 247	7	27 254
47801	365 722	0	365 722	98	0	98	2 703	0	2 703	363 117	0	363 117
50205	282 120	0	282 120	404 310	0	404 310	348 527	0	348 527	337 903	0	337 903
50206	45 525	0	45 525	24 515	0	24 515	48 278	0	48 278	21 762	0	21 762
50207	812 227	0	812 227	90 932	0	90 932	120 957	0	120 957	782 202	0	782 202
50211	0	27 390	27 390	0	37 715	37 715	0	2 589	2 589	0	62 516	62 516
50218	0	0	0	348 876	0	348 876	348 876	0	348 876	0	0	0
50221	3 569	0	3 569	915	0	915	1 731	0	1 731	2 753	0	2 753
50505	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50621	0	0	0	10	0	10	2	0	2	8	0	8
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	1 078	0	1 078	20	0	20	759	0	759	339	0	339
60306	614	0	614	40	0	40	1	0	1	653	0	653
60308	33	0	33	182	0	182	195	0	195	20	0	20
60310	112	0	112	846	0	846	835	0	835	123	0	123
60312	12 994	0	12 994	15 340	0	15 340	15 572	0	15 572	12 762	0	12 762
60314	0	93	93	0	0	0	0	93	93	0	0	0
60323	960	0	960	234	0	234	201	0	201	993	0	993
60336	863	0	863	821	0	821	325	0	325	1 359	0	1 359
60401	206 014	0	206 014	1 521	0	1 521	713	0	713	206 822	0	206 822
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
60901	4 016	0	4 016	321	0	321	0	0	0	4 337	0	4 337
61002	870	0	870	778	0	778	702	0	702	946	0	946
61008	215	0	215	908	0	908	871	0	871	252	0	252
61009	0	0	0	809	0	809	788	0	788	21	0	21
61209	0	0	0	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350	0	0	0
61210	0	0	0	145 550	0	145 550	145 550	0	145 550	0	0	0
61212	0	0	0	2 712	0	2 712	2 712	0	2 712	0	0	0
61214	0	0	0	12 269	0	12 269	12 269	0	12 269	0	0	0
61403	437	0	437	1 019	0	1 019	353	0	353	1 103	0	1 103
61702	7 868	0	7 868	1 240	0	1 240	0	0	0	9 108	0	9 108
61905	61 366	0	61 366	2 656	0	2 656	2 956	0	2 956	61 066	0	61 066
61906	11 949	0	11 949	0	0	0	0	0	0	11 949	0	11 949
61907	112 103	0	112 103	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	112 103	0	112 103
61908	124 372	0	124 372	0	0	0	0	0	0	124 372	0	124 372
62001	0	0	0	1 086	0	1 086	0	0	0	1 086	0	1 086
62101	6 968	0	6 968	0	0	0	0	0	0	6 968	0	6 968
62102	3 227	0	3 227	0	0	0	0	0	0	3 227	0	3 227
70606	1 933 529	0	1 933 529	189 496	0	189 496	15 970	0	15 970	2 107 055	0	2 107 055
70608	356 001	0	356 001	25 452	0	25 452	0	0	0	381 453	0	381 453
70611	11 721	0	11 721	1 229	0	1 229	0	0	0	12 950	0	12 950
70616	6 371	0	6 371	0	0	0	1 199	0	1 199	5 172	0	5 172
Итого по активу (баланс)	9 023 526	158 663	9 182 189	13 734 974	198 877	13 933 851	13 483 529	184 823	13 668 352	9 274 971	172 717	9 447 688
Пассив
10208	662 843	0	662 843	57 245	0	57 245	57 245	0	57 245	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	3 569	0	3 569	1 731	0	1 731	915	0	915	2 753	0	2 753
10609	703	0	703	0	0	0	41	0	41	744	0	744
10701	76 816	0	76 816	0	0	0	0	0	0	76 816	0	76 816
10801	415 758	0	415 758	0	0	0	0	0	0	415 758	0	415 758
30126	688	0	688	902	0	902	590	0	590	376	0	376
30223	2 197	0	2 197	27 367	0	27 367	26 315	0	26 315	1 145	0	1 145
30226	3	0	3	576	0	576	574	0	574	1	0	1
30232	730	0	730	224 915	2 364	227 279	225 326	2 370	227 696	1 141	6	1 147
31309	37 054	0	37 054	0	0	0	0	0	0	37 054	0	37 054
32015	0	0	0	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0
32211	360	0	360	20	0	20	32	0	32	372	0	372
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
32901	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
406	89 671	0	89 671	62 032	0	62 032	61 958	0	61 958	89 597	0	89 597
407	341 805	53	341 858	2 575 952	4 460	2 580 412	2 531 276	4 462	2 535 738	297 129	55	297 184
408.1	19 400	0	19 400	655 569	0	655 569	657 169	0	657 169	21 000	0	21 000
408.2	328 016	1 501	329 517	350 847	143	350 990	373 775	312	374 087	350 944	1 670	352 614
40905	16	0	16	5 654	0	5 654	5 667	0	5 667	29	0	29
40907	0	0	0	44 653	3 897	48 550	44 653	3 897	48 550	0	0	0
40909	0	0	0	4 515	2 330	6 845	4 515	2 330	6 845	0	0	0
40910	0	0	0	373	243	616	373	243	616	0	0	0
40911	0	0	0	79 982	13	79 995	79 982	13	79 995	0	0	0
40912	0	0	0	5 984	1 629	7 613	5 984	1 629	7 613	0	0	0
40913	0	0	0	2 672	92	2 764	2 672	92	2 764	0	0	0
42004	35 771	0	35 771	0	0	0	0	0	0	35 771	0	35 771
42103	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	27 458	0	27 458	27 458	0	27 458
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	32 400	0	32 400	0	0	0	400	0	400	32 800	0	32 800
42106	2 512	0	2 512	200	0	200	0	0	0	2 312	0	2 312
42107	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	6 363	110	6 473	3 900	41	3 941	2 237	44	2 281	4 700	113	4 813
42303	13 054	0	13 054	3 554	0	3 554	355	0	355	9 855	0	9 855
42304	109 772	13 495	123 267	13 593	1 794	15 387	4 991	2 189	7 180	101 170	13 890	115 060
42305	244 435	56 847	301 282	8 635	5 581	14 216	18 382	6 221	24 603	254 182	57 487	311 669
42306	2 366 427	85 681	2 452 108	120 841	6 099	126 940	142 895	9 591	152 486	2 388 481	89 173	2 477 654
42307	1 163 939	0	1 163 939	17 563	0	17 563	38 584	0	38 584	1 184 960	0	1 184 960
42604	0	40	40	0	3	3	0	4	4	0	41	41
42606	1 035	662	1 697	0	36	36	4	59	63	1 039	685	1 724
42607	3 949	0	3 949	0	0	0	251	0	251	4 200	0	4 200
43807	55 916	0	55 916	0	0	0	0	0	0	55 916	0	55 916
44915	3 466	0	3 466	0	0	0	0	0	0	3 466	0	3 466
45115	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
45215	136 364	0	136 364	21 549	0	21 549	26 676	0	26 676	141 491	0	141 491
45315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45415	1 087	0	1 087	118	0	118	187	0	187	1 156	0	1 156
45515	44 829	0	44 829	9 583	0	9 583	9 104	0	9 104	44 350	0	44 350
45818	70 141	0	70 141	3 118	0	3 118	3 459	0	3 459	70 482	0	70 482
45918	2 776	0	2 776	231	0	231	123	0	123	2 668	0	2 668
47407	0	0	0	19 051	44 183	63 234	19 051	44 183	63 234	0	0	0
47411	60 372	76	60 448	19 631	78	19 709	22 517	75	22 592	63 258	73	63 331
47416	76	0	76	4 541	0	4 541	5 833	0	5 833	1 368	0	1 368
47422	29 728	0	29 728	1 605 141	3 207	1 608 348	1 621 373	3 207	1 624 580	45 960	0	45 960
47425	28 863	0	28 863	42 395	0	42 395	45 655	0	45 655	32 123	0	32 123
47426	1 142	0	1 142	540	0	540	1 152	0	1 152	1 754	0	1 754
47804	3 204	0	3 204	422	0	422	413	0	413	3 195	0	3 195
50220	4 771	0	4 771	915	0	915	3 633	0	3 633	7 489	0	7 489
50507	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50620	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
50720	5 908	0	5 908	216	0	216	0	0	0	5 692	0	5 692
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60301	1 311	0	1 311	2 433	0	2 433	2 499	0	2 499	1 377	0	1 377
60305	23 866	0	23 866	22 355	0	22 355	22 908	0	22 908	24 419	0	24 419
60309	2 450	0	2 450	71	0	71	1 378	0	1 378	3 757	0	3 757
60311	278	0	278	904	0	904	924	0	924	298	0	298
60322	1 221	0	1 221	6 703	0	6 703	6 880	0	6 880	1 398	0	1 398
60324	1 860	0	1 860	3 278	0	3 278	3 587	0	3 587	2 169	0	2 169
60335	2 466	0	2 466	5 647	0	5 647	4 936	0	4 936	1 755	0	1 755
60349	7 480	0	7 480	0	0	0	0	0	0	7 480	0	7 480
60414	111 615	0	111 615	0	0	0	1 628	0	1 628	113 243	0	113 243
60903	1 253	0	1 253	0	0	0	148	0	148	1 401	0	1 401
61301	2 991	0	2 991	701	0	701	223	0	223	2 513	0	2 513
61304	63	0	63	25	0	25	0	0	0	38	0	38
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62103	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
70601	1 979 096	0	1 979 096	181	0	181	160 453	0	160 453	2 139 368	0	2 139 368
70602	25	0	25	1	0	1	27	0	27	51	0	51
70603	355 443	0	355 443	0	0	0	25 382	0	25 382	380 825	0	380 825
Итого по пассиву (баланс)	9 023 724	158 465	9 182 189	6 397 567	76 193	6 473 760	6 658 338	80 921	6 739 259	9 284 495	163 193	9 447 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	23 379	0	23 379	23 379	0	23 379	0	0	0
90902	1 024 487	0	1 024 487	40 531	0	40 531	466 420	0	466 420	598 598	0	598 598
91202	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	37 054	0	37 054	0	0	0	0	0	0	37 054	0	37 054
91414	9 341 381	0	9 341 381	153 167	0	153 167	557 212	0	557 212	8 937 336	0	8 937 336
91418	382 025	0	382 025	0	0	0	2 711	0	2 711	379 314	0	379 314
91501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	12 096	0	12 096	1 260	0	1 260	947	0	947	12 409	0	12 409
91605	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	21 874	0	21 874	0	0	0	0	0	0	21 874	0	21 874
91802	103 526	74 991	178 517	0	7 181	7 181	22	7 002	7 024	103 504	75 170	178 674
91803	13 735	0	13 735	0	0	0	25	0	25	13 710	0	13 710
99998	10 262 507	0	10 262 507	1 061 346	0	1 061 346	1 021 831	0	1 021 831	10 302 022	0	10 302 022
Итого по активу (баланс)	21 200 045	74 991	21 275 036	1 279 685	7 181	1 286 866	2 072 550	7 002	2 079 552	20 407 180	75 170	20 482 350
Пассив
91311	5 257 437	0	5 257 437	66 733	0	66 733	75 906	0	75 906	5 266 610	0	5 266 610
91312	4 467 042	0	4 467 042	347 408	0	347 408	416 804	0	416 804	4 536 438	0	4 536 438
91315	152 296	0	152 296	49 424	0	49 424	17 524	0	17 524	120 396	0	120 396
91316	17 901	0	17 901	8 459	0	8 459	8 151	0	8 151	17 593	0	17 593
91317	217 461	0	217 461	567 989	0	567 989	560 484	0	560 484	209 956	0	209 956
91319	121 876	0	121 876	48 765	0	48 765	49 424	0	49 424	122 535	0	122 535
91507	28 476	0	28 476	1	0	1	1	0	1	28 476	0	28 476
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	11 012 529	0	11 012 529	1 057 563	0	1 057 563	225 362	0	225 362	10 180 328	0	10 180 328
Итого по пассиву (баланс)	21 275 036	0	21 275 036	2 146 342	0	2 146 342	1 353 656	0	1 353 656	20 482 350	0	20 482 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 195	3 195	0	3 195	3 195	0	0	0
94101	0	0	0	0	34 639	34 639	0	34 639	34 639	0	0	0
99996	0	0	0	37 944	0	37 944	37 944	0	37 944	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 944	37 834	75 778	37 944	37 834	75 778	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	37 944	37 944	0	37 944	37 944	0	0	0
99997	0	0	0	37 834	0	37 834	37 834	0	37 834	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	37 834	37 944	75 778	37 834	37 944	75 778	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 665 089,0000	0	0	589 228,0000	0	0	633 713,0000	0	0	5 620 604,0000
98020	0	0	30 005,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	30 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 695 094,0000	0	0	639 228,0000	0	0	683 713,0000	0	0	5 650 609,0000
Пассив
98050	0	0	5 548 989,0000	0	0	553 713,0000	0	0	509 228,0000	0	0	5 504 504,0000
98070	0	0	116 100,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	116 100,0000
98090	0	0	30 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 695 094,0000	0	0	603 713,0000	0	0	559 228,0000	0	0	5 650 609,0000

Страница была полезной?