Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 566	0	5 566	103	0	103	257	0	257	5 412	0	5 412
20202	101 780	19 711	121 491	1 270 419	30 236	1 300 655	1 288 225	27 822	1 316 047	83 974	22 125	106 099
20208	34 514	0	34 514	382 825	0	382 825	370 294	0	370 294	47 045	0	47 045
20209	2 950	0	2 950	412 008	9 328	421 336	414 958	9 328	424 286	0	0	0
30102	159 711	0	159 711	3 950 052	0	3 950 052	3 988 994	0	3 988 994	120 769	0	120 769
30110	51 649	28 239	79 888	700 005	652 941	1 352 946	740 388	639 515	1 379 903	11 266	41 665	52 931
30202	58 043	0	58 043	0	0	0	235	0	235	57 808	0	57 808
30204	2 313	0	2 313	0	0	0	128	0	128	2 185	0	2 185
30210	0	0	0	39 576	0	39 576	39 576	0	39 576	0	0	0
30213	11 215	1 259	12 474	180 808	8 946	189 754	180 642	7 260	187 902	11 381	2 945	14 326
30221	0	0	0	127 593	2 802	130 395	127 593	2 802	130 395	0	0	0
30233	3 564	0	3 564	214 225	29	214 254	207 960	29	207 989	9 829	0	9 829
30602	352	4	356	421 682	0	421 682	421 871	0	421 871	163	4	167
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32108	0	727	727	0	28	28	0	38	38	0	717	717
32201	0	421	421	0	16	16	0	22	22	0	415	415
45103	0	0	0	7 440	0	7 440	7 440	0	7 440	0	0	0
45201	173 825	0	173 825	442 587	0	442 587	458 477	0	458 477	157 935	0	157 935
45203	47 700	0	47 700	51 200	0	51 200	47 700	0	47 700	51 200	0	51 200
45204	171 589	0	171 589	83 300	0	83 300	83 623	0	83 623	171 266	0	171 266
45205	73 288	0	73 288	8 510	0	8 510	27 502	0	27 502	54 296	0	54 296
45206	918 118	0	918 118	149 704	0	149 704	117 670	0	117 670	950 152	0	950 152
45207	831 766	0	831 766	67 703	0	67 703	39 820	0	39 820	859 649	0	859 649
45208	186 807	0	186 807	7 290	0	7 290	207	0	207	193 890	0	193 890
45401	1 436	0	1 436	1 918	0	1 918	1 715	0	1 715	1 639	0	1 639
45404	3 800	0	3 800	1 200	0	1 200	1 350	0	1 350	3 650	0	3 650
45405	4 500	0	4 500	0	0	0	885	0	885	3 615	0	3 615
45406	27 478	0	27 478	6 681	0	6 681	4 407	0	4 407	29 752	0	29 752
45407	85 558	0	85 558	6 800	0	6 800	2 813	0	2 813	89 545	0	89 545
45408	5 576	0	5 576	0	0	0	68	0	68	5 508	0	5 508
45505	249	0	249	0	0	0	43	0	43	206	0	206
45506	17 592	0	17 592	1 398	0	1 398	1 005	0	1 005	17 985	0	17 985
45507	1 308 778	0	1 308 778	47 121	0	47 121	45 629	0	45 629	1 310 270	0	1 310 270
45509	2 000	0	2 000	4 786	0	4 786	4 669	0	4 669	2 117	0	2 117
45706	3 397	0	3 397	0	0	0	0	0	0	3 397	0	3 397
45812	130 152	0	130 152	48 088	0	48 088	1 459	0	1 459	176 781	0	176 781
45814	10 387	0	10 387	0	0	0	501	0	501	9 886	0	9 886
45815	32 989	108	33 097	348	4	352	443	5	448	32 894	107	33 001
45912	3 160	0	3 160	54	0	54	54	0	54	3 160	0	3 160
45914	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45915	476	0	476	255	0	255	373	0	373	358	0	358
47002	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165
47408	95 559	0	95 559	1 434 243	629 650	2 063 893	1 470 057	629 650	2 099 707	59 745	0	59 745
47423	33 151	219	33 370	1 202 029	8 940	1 210 969	1 191 130	8 868	1 199 998	44 050	291	44 341
47427	26 061	195	26 256	32 226	43	32 269	25 771	11	25 782	32 516	227	32 743
47801	82 434	0	82 434	2 528	0	2 528	6 812	0	6 812	78 150	0	78 150
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50207	109 276	0	109 276	414 873	0	414 873	351 490	0	351 490	172 659	0	172 659
50218	35 354	0	35 354	248 040	0	248 040	283 394	0	283 394	0	0	0
50221	209	0	209	41	0	41	209	0	209	41	0	41
50307	71 540	0	71 540	465	0	465	1 310	0	1 310	70 695	0	70 695
50311	0	19 579	19 579	0	914	914	0	1 012	1 012	0	19 481	19 481
50505	0	44 678	44 678	0	970	970	0	1 931	1 931	0	43 717	43 717
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50621	201	0	201	21	0	21	0	0	0	222	0	222
50706	8 861	0	8 861	0	0	0	0	0	0	8 861	0	8 861
50721	123	0	123	0	0	0	1	0	1	122	0	122
51402	49 874	0	49 874	6	0	6	49 880	0	49 880	0	0	0
51403	29 896	0	29 896	127 994	0	127 994	29 933	0	29 933	127 957	0	127 957
51404	136 735	0	136 735	59 191	0	59 191	136 987	0	136 987	58 939	0	58 939
51405	321 938	19 803	341 741	174 102	788	174 890	136 652	1 023	137 675	359 388	19 568	378 956
51406	9 357	0	9 357	32	0	32	0	0	0	9 389	0	9 389
51408	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
51501	0	0	0	30 618	0	30 618	30 618	0	30 618	0	0	0
51502	30 606	0	30 606	29 743	0	29 743	30 606	0	30 606	29 743	0	29 743
51505	0	0	0	48 178	0	48 178	0	0	0	48 178	0	48 178
60102	17 646	0	17 646	0	0	0	0	0	0	17 646	0	17 646
60202	29 115	0	29 115	1 200	0	1 200	0	0	0	30 315	0	30 315
60302	9 489	0	9 489	403	0	403	324	0	324	9 568	0	9 568
60306	0	0	0	3 092	0	3 092	3 092	0	3 092	0	0	0
60308	111	0	111	487	0	487	487	0	487	111	0	111
60310	30	0	30	574	0	574	568	0	568	36	0	36
60312	162 282	0	162 282	11 502	0	11 502	9 997	0	9 997	163 787	0	163 787
60314	0	289	289	0	0	0	0	0	0	0	289	289
60323	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60401	202 028	0	202 028	52	0	52	12 641	0	12 641	189 439	0	189 439
60404	13 083	0	13 083	0	0	0	112	0	112	12 971	0	12 971
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	210	0	210	37	0	37	37	0	37	210	0	210
61008	146	0	146	816	0	816	818	0	818	144	0	144
61009	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61011	381 935	0	381 935	0	0	0	1 584	0	1 584	380 351	0	380 351
61209	0	0	0	48 453	0	48 453	48 453	0	48 453	0	0	0
61210	0	0	0	490 083	0	490 083	490 083	0	490 083	0	0	0
61212	0	0	0	6 808	0	6 808	6 808	0	6 808	0	0	0
61403	12 010	0	12 010	308	0	308	754	0	754	11 564	0	11 564
70606	924 774	0	924 774	155 268	0	155 268	1 047	0	1 047	1 078 995	0	1 078 995
70607	104	0	104	0	0	0	21	0	21	83	0	83
70608	63 503	0	63 503	11 193	0	11 193	0	0	0	74 696	0	74 696
70611	6 430	0	6 430	117	0	117	0	0	0	6 547	0	6 547
Пассив
10208	462 843	0	462 843	0	0	0	0	0	0	462 843	0	462 843
10603	332	0	332	209	0	209	40	0	40	163	0	163
10701	43 969	0	43 969	0	0	0	0	0	0	43 969	0	43 969
10801	201 751	0	201 751	0	0	0	0	0	0	201 751	0	201 751
30109	0	208	208	0	11	11	0	24	24	0	221	221
30126	2 326	0	2 326	7 667	0	7 667	6 933	0	6 933	1 592	0	1 592
30220	39	0	39	5 256	0	5 256	5 299	0	5 299	82	0	82
30223	9 153	0	9 153	59 759	0	59 759	51 971	0	51 971	1 365	0	1 365
30232	6 629	0	6 629	129 470	177	129 647	135 503	177	135 680	12 662	0	12 662
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	162 300	0	162 300	162 300	0	162 300	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	177 000	0	177 000	187 000	0	187 000	55 000	0	55 000
31304	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31308	64 720	0	64 720	1 370	0	1 370	0	0	0	63 350	0	63 350
31309	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
32211	88	0	88	5	0	5	4	0	4	87	0	87
40502	8	0	8	2 308	0	2 308	2 437	0	2 437	137	0	137
40601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	36 983	0	36 983	84 177	0	84 177	72 588	0	72 588	25 394	0	25 394
40701	17 925	0	17 925	75 483	0	75 483	72 579	0	72 579	15 021	0	15 021
40702	319 668	2 665	322 333	4 990 034	748 489	5 738 523	5 036 470	752 863	5 789 333	366 104	7 039	373 143
40703	38 641	0	38 641	73 263	396	73 659	69 799	396	70 195	35 177	0	35 177
40802	21 437	0	21 437	169 728	0	169 728	170 388	0	170 388	22 097	0	22 097
40807	0	6	6	3	843	846	3	837	840	0	0	0
40817	413 966	390	414 356	401 324	1 945	403 269	365 496	2 027	367 523	378 138	472	378 610
40820	1 683	651	2 334	118	32	150	887	294	1 181	2 452	913	3 365
40821	16	0	16	286 573	0	286 573	286 567	0	286 567	10	0	10
40901	0	0	0	2 610	0	2 610	2 610	0	2 610	0	0	0
40905	60	0	60	5 996	0	5 996	6 017	0	6 017	81	0	81
40909	4	12	16	1 468	1 638	3 106	1 464	1 630	3 094	0	4	4
40910	0	0	0	140	96	236	140	96	236	0	0	0
40911	261	0	261	99 901	0	99 901	100 038	0	100 038	398	0	398
40912	6	4	10	6 408	2 560	8 968	6 408	2 560	8 968	6	4	10
40913	5	0	5	9 710	5 277	14 987	9 710	5 277	14 987	5	0	5
41805	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
41905	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41906	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91311	2 931 304	0	2 931 304	102 213	0	102 213	70 786	0	70 786	2 899 877	0	2 899 877
91312	4 832 089	180	4 832 269	138 525	10	138 535	584 722	7	584 729	5 278 286	177	5 278 463
91315	11 160	0	11 160	884	0	884	63 633	0	63 633	73 909	0	73 909
91316	21 562	0	21 562	79 702	0	79 702	73 700	0	73 700	15 560	0	15 560
91317	206 640	0	206 640	797 679	0	797 679	1 045 630	0	1 045 630	454 591	0	454 591
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Д. Счета депо
Актив
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98020	0	0	5,0000	0	0	50 012,0000	0	0	50 012,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	505,0000	0	0	505,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	10 300 934,0000	0	0	394 871,0000	0	0	456 507,0000	0	0	10 362 570,0000
98070	0	0	171 513,0000	0	0	51 512,0000	0	0	51 515,0000	0	0	171 516,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

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