Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 840	0	49 840	2 851	0	2 851	6 393	0	6 393	46 298	0	46 298
10610	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
20202	129 957	155 589	285 546	2 053 497	581 374	2 634 871	2 061 510	590 117	2 651 627	121 944	146 846	268 790
20208	62 382	0	62 382	296 777	0	296 777	293 255	0	293 255	65 904	0	65 904
20209	3 950	0	3 950	801 451	40 649	842 100	805 401	40 649	846 050	0	0	0
30102	513 989	0	513 989	8 194 900	0	8 194 900	8 535 807	0	8 535 807	173 082	0	173 082
30110	32 949	30 221	63 170	1 200 557	449 199	1 649 756	1 216 330	465 785	1 682 115	17 176	13 635	30 811
30114	0	22 473	22 473	0	227 863	227 863	0	241 687	241 687	0	8 649	8 649
30202	58 779	0	58 779	1 174	0	1 174	0	0	0	59 953	0	59 953
30204	15 354	0	15 354	0	0	0	295	0	295	15 059	0	15 059
30210	0	0	0	5 035	0	5 035	5 035	0	5 035	0	0	0
30215	900	11 716	12 616	0	1 299	1 299	0	568	568	900	12 447	13 347
30221	0	0	0	1 097 673	13 507	1 111 180	1 097 673	1 709	1 099 382	0	11 798	11 798
30233	6 529	2 671	9 200	200 650	28 503	229 153	201 772	27 948	229 720	5 407	3 226	8 633
30413	81	0	81	946 338	0	946 338	946 257	0	946 257	162	0	162
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 025	0	2 025	246 101	0	246 101	244 309	0	244 309	3 817	0	3 817
40908	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
44904	0	0	0	210 340	0	210 340	0	0	0	210 340	0	210 340
44905	338 000	0	338 000	0	0	0	338 000	0	338 000	0	0	0
45008	28 350	0	28 350	0	0	0	810	0	810	27 540	0	27 540
45105	679	0	679	0	0	0	334	0	334	345	0	345
45106	1 154	0	1 154	3 493	0	3 493	755	0	755	3 892	0	3 892
45107	73 950	0	73 950	41 842	0	41 842	9 104	0	9 104	106 688	0	106 688
45108	47 493	0	47 493	7 991	0	7 991	2 477	0	2 477	53 007	0	53 007
45201	122 822	0	122 822	259 508	0	259 508	208 850	0	208 850	173 480	0	173 480
45203	0	0	0	2 680	0	2 680	0	0	0	2 680	0	2 680
45204	74 725	0	74 725	44 048	0	44 048	72 327	0	72 327	46 446	0	46 446
45205	52 383	0	52 383	136 925	0	136 925	25 049	0	25 049	164 259	0	164 259
45206	771 840	0	771 840	114 574	0	114 574	110 000	0	110 000	776 414	0	776 414
45207	664 481	0	664 481	58 370	0	58 370	103 142	0	103 142	619 709	0	619 709
45208	237 258	0	237 258	0	0	0	92 217	0	92 217	145 041	0	145 041
45401	4 706	0	4 706	4 199	0	4 199	4 954	0	4 954	3 951	0	3 951
45404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45405	6 725	0	6 725	870	0	870	1 384	0	1 384	6 211	0	6 211
45406	59 858	0	59 858	3 106	0	3 106	4 633	0	4 633	58 331	0	58 331
45407	186 115	0	186 115	0	0	0	28 619	0	28 619	157 496	0	157 496
45408	69 684	0	69 684	0	0	0	1 157	0	1 157	68 527	0	68 527
45504	42	0	42	0	0	0	8	0	8	34	0	34
45505	8 791	0	8 791	2 028	0	2 028	1 866	0	1 866	8 953	0	8 953
45506	241 323	0	241 323	21 649	0	21 649	14 878	0	14 878	248 094	0	248 094
45507	2 347 361	0	2 347 361	57 282	0	57 282	56 668	0	56 668	2 347 975	0	2 347 975
45509	6 625	0	6 625	2 756	0	2 756	3 140	0	3 140	6 241	0	6 241
45812	143 894	0	143 894	1 767	0	1 767	3 103	0	3 103	142 558	0	142 558
45814	31 043	0	31 043	1 450	0	1 450	22 000	0	22 000	10 493	0	10 493
45815	23 964	0	23 964	1 880	0	1 880	1 450	0	1 450	24 394	0	24 394
45912	4 346	0	4 346	116	0	116	751	0	751	3 711	0	3 711
45914	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	1 432	0	1 432
45915	1 025	0	1 025	532	0	532	761	0	761	796	0	796
47404	533	0	533	1 664 058	1 523 226	3 187 284	1 660 993	1 523 226	3 184 219	3 598	0	3 598
47408	0	0	0	1 089 058	1 285 092	2 374 150	1 089 058	1 285 092	2 374 150	0	0	0
47423	5 495	789	6 284	2 878 589	68 142	2 946 731	2 882 434	68 094	2 950 528	1 650	837	2 487
47427	50 295	0	50 295	64 004	0	64 004	67 058	0	67 058	47 241	0	47 241
47801	630	0	630	0	0	0	15	0	15	615	0	615
50205	0	5 395	5 395	97 461	147 899	245 360	0	7 000	7 000	97 461	146 294	243 755
50206	82 766	0	82 766	104 663	0	104 663	46 822	0	46 822	140 607	0	140 607
50207	48 609	0	48 609	11 041	0	11 041	10 649	0	10 649	49 001	0	49 001
50208	1 370 973	0	1 370 973	536 537	0	536 537	296 198	0	296 198	1 611 312	0	1 611 312
50211	0	838 443	838 443	49 026	98 967	147 993	49 026	44 040	93 066	0	893 370	893 370
50218	585 801	155 232	741 033	374 124	3 369	377 493	557 459	134 837	692 296	402 466	23 764	426 230
50221	64 201	0	64 201	10 398	0	10 398	32 348	0	32 348	42 251	0	42 251
50308	29 816	0	29 816	424	0	424	0	0	0	30 240	0	30 240
50706	27 848	0	27 848	0	0	0	0	0	0	27 848	0	27 848
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	59	0	59	0	0	0	17	0	17	42	0	42
51501	15 546	0	15 546	6 252	0	6 252	0	0	0	21 798	0	21 798
51502	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
51505	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
51508	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
60302	26 720	0	26 720	570	0	570	9 214	0	9 214	18 076	0	18 076
60306	0	0	0	2 980	0	2 980	2 980	0	2 980	0	0	0
60308	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60310	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60312	64 155	0	64 155	10 368	0	10 368	9 674	0	9 674	64 849	0	64 849
60314	0	252	252	0	215	215	0	183	183	0	284	284
60323	845	0	845	366	0	366	715	0	715	496	0	496
60347	2	0	2	135	0	135	137	0	137	0	0	0
60401	323 849	0	323 849	351	0	351	91	0	91	324 109	0	324 109
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60407	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
60409	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60701	19 451	0	19 451	0	0	0	414	0	414	19 037	0	19 037
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	427	0	427	28	0	28	30	0	30	425	0	425
61008	1 338	0	1 338	559	0	559	956	0	956	941	0	941
61009	947	0	947	108	0	108	214	0	214	841	0	841
61010	1	0	1	12	0	12	13	0	13	0	0	0
61011	99 445	0	99 445	0	0	0	0	0	0	99 445	0	99 445
61209	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61210	0	0	0	119 720	0	119 720	119 720	0	119 720	0	0	0
61212	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	7 587	0	7 587	124	0	124	507	0	507	7 204	0	7 204
61702	9 878	0	9 878	0	0	0	0	0	0	9 878	0	9 878
70606	1 012 585	0	1 012 585	241 210	0	241 210	498	0	498	1 253 297	0	1 253 297
70608	2 556 478	0	2 556 478	196 974	0	196 974	0	0	0	2 753 452	0	2 753 452
70611	507	0	507	8 938	0	8 938	0	0	0	9 445	0	9 445
70616	27 715	0	27 715	0	0	0	0	0	0	27 715	0	27 715
Итого по активу (баланс)	12 998 122	1 222 781	14 220 903	23 499 201	4 469 304	27 968 505	23 466 427	4 430 935	27 897 362	13 030 896	1 261 150	14 292 046
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	64 260	0	64 260	32 365	0	32 365	10 398	0	10 398	42 293	0	42 293
10609	12 537	0	12 537	0	0	0	0	0	0	12 537	0	12 537
10701	19 131	0	19 131	0	0	0	586	0	586	19 717	0	19 717
10801	11 054	0	11 054	0	0	0	11 055	0	11 055	22 109	0	22 109
20309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30232	1 508	2 703	4 211	195 606	188 879	384 485	196 006	189 306	385 312	1 908	3 130	5 038
31302	120 000	0	120 000	1 590 000	0	1 590 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
31303	0	0	0	220 000	0	220 000	240 000	0	240 000	20 000	0	20 000
31305	0	27 762	27 762	0	1 500	1 500	0	15 031	15 031	0	41 293	41 293
32901	700 000	0	700 000	3 025 000	0	3 025 000	2 725 000	0	2 725 000	400 000	0	400 000
40502	3 182	0	3 182	15 856	0	15 856	12 674	0	12 674	0	0	0
40602	26 759	0	26 759	598 368	0	598 368	586 695	0	586 695	15 086	0	15 086
40701	26 357	0	26 357	111 736	0	111 736	101 070	0	101 070	15 691	0	15 691
40702	592 218	527	592 745	6 304 045	9 467	6 313 512	6 265 228	9 080	6 274 308	553 401	140	553 541
40703	4 690	0	4 690	18 353	0	18 353	20 667	0	20 667	7 004	0	7 004
40802	50 300	0	50 300	310 269	0	310 269	317 506	0	317 506	57 537	0	57 537
40817	131 870	7 435	139 305	791 505	37 058	828 563	831 219	33 541	864 760	171 584	3 918	175 502
40820	1 014	0	1 014	2 539	0	2 539	2 767	9	2 776	1 242	9	1 251
40821	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
40905	33	0	33	43 293	0	43 293	43 273	0	43 273	13	0	13
40907	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	12 556	11 152	23 708	12 556	11 152	23 708	0	0	0
40910	0	0	0	5 268	3 421	8 689	5 268	3 421	8 689	0	0	0
40911	1 524	0	1 524	213 826	0	213 826	213 706	0	213 706	1 404	0	1 404
40912	0	0	0	21 364	59 488	80 852	21 364	59 488	80 852	0	0	0
40913	0	0	0	24 661	131 704	156 365	24 661	131 704	156 365	0	0	0
41904	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42007	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
42102	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42103	179 000	0	179 000	164 000	0	164 000	120 000	0	120 000	135 000	0	135 000
42104	51 000	0	51 000	50 000	0	50 000	3 500	0	3 500	4 500	0	4 500
42105	1 800	0	1 800	0	0	0	50 000	0	50 000	51 800	0	51 800
42106	23 562	0	23 562	0	0	0	3 500	0	3 500	27 062	0	27 062
42107	800 962	0	800 962	26 000	0	26 000	0	0	0	774 962	0	774 962
42301	38 934	2 524	41 458	131 865	46 645	178 510	128 949	45 644	174 593	36 018	1 523	37 541
42303	318 567	12 050	330 617	196 050	10 212	206 262	158 609	5 129	163 738	281 126	6 967	288 093
42304	98 399	29 934	128 333	149 145	6 764	155 909	94 143	10 158	104 301	43 397	33 328	76 725
42305	27 778	20 100	47 878	3 724	3 043	6 767	7 177	10 293	17 470	31 231	27 350	58 581
42306	4 205 360	348 988	4 554 348	505 080	33 014	538 094	602 164	62 945	665 109	4 302 444	378 919	4 681 363
42307	1 659	749 574	751 233	62	81 493	81 555	22	86 999	87 021	1 619	755 080	756 699
42601	145	8	153	430	0	430	384	1	385	99	9	108
42603	2 709	56	2 765	2 429	45	2 474	1 526	54	1 580	1 806	65	1 871
42604	35	0	35	0	19	19	0	313	313	35	294	329
42605	0	261	261	0	13	13	0	29	29	0	277	277
42606	12 980	4 192	17 172	3 122	238	3 360	4 864	482	5 346	14 722	4 436	19 158
44915	4 100	0	4 100	2 840	0	2 840	1 292	0	1 292	2 552	0	2 552
45015	284	0	284	9	0	9	0	0	0	275	0	275
45115	2 104	0	2 104	228	0	228	885	0	885	2 761	0	2 761
45215	83 108	0	83 108	25 548	0	25 548	74 499	0	74 499	132 059	0	132 059
45415	20 649	0	20 649	2 435	0	2 435	199	0	199	18 413	0	18 413
45515	43 182	0	43 182	5 013	0	5 013	6 433	0	6 433	44 602	0	44 602
45818	152 796	0	152 796	23 700	0	23 700	3 694	0	3 694	132 790	0	132 790
45918	3 823	0	3 823	75	0	75	95	0	95	3 843	0	3 843
47407	0	0	0	1 259 308	1 120 970	2 380 278	1 259 308	1 120 970	2 380 278	0	0	0
47411	37 848	2 021	39 869	44 677	5 163	49 840	47 389	5 790	53 179	40 560	2 648	43 208
47416	722	0	722	16 091	10 080	26 171	16 172	10 080	26 252	803	0	803
47422	2 028	0	2 028	3 562 013	39 902	3 601 915	3 566 087	39 902	3 605 989	6 102	0	6 102
47425	19 136	0	19 136	14 218	0	14 218	24 435	0	24 435	29 353	0	29 353
47426	2 487	0	2 487	14 792	0	14 792	14 113	0	14 113	1 808	0	1 808
50219	4 759	0	4 759	216	0	216	571	0	571	5 114	0	5 114
50220	32 220	0	32 220	6 371	0	6 371	2 438	0	2 438	28 287	0	28 287
50319	2 385	0	2 385	0	0	0	34	0	34	2 419	0	2 419
50408	1 579	0	1 579	0	0	0	252	0	252	1 831	0	1 831
50719	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
50720	22 090	0	22 090	22	0	22	413	0	413	22 481	0	22 481
51510	67 767	0	67 767	51 000	0	51 000	6 000	0	6 000	22 767	0	22 767
52305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	17	0	17	0	0	0	38	0	38	55	0	55
60301	5 444	0	5 444	22 323	0	22 323	17 496	0	17 496	617	0	617
60305	7 496	0	7 496	24 184	0	24 184	16 688	0	16 688	0	0	0
60309	3 925	0	3 925	785	0	785	695	0	695	3 835	0	3 835
60311	446	0	446	1 159	0	1 159	891	0	891	178	0	178
60320	1 063	0	1 063	64	0	64	78	0	78	1 077	0	1 077
60322	49	0	49	30	0	30	19	0	19	38	0	38
60324	10 774	0	10 774	151	0	151	155	0	155	10 778	0	10 778
60405	9 525	0	9 525	0	0	0	0	0	0	9 525	0	9 525
60601	96 997	0	96 997	91	0	91	1 520	0	1 520	98 426	0	98 426
60603	2 309	0	2 309	0	0	0	33	0	33	2 342	0	2 342
60706	1 873	0	1 873	0	0	0	757	0	757	2 630	0	2 630
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61012	24 104	0	24 104	0	0	0	0	0	0	24 104	0	24 104
61301	8 225	0	8 225	1 398	0	1 398	1 344	0	1 344	8 171	0	8 171
61501	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
61701	87 304	0	87 304	0	0	0	0	0	0	87 304	0	87 304
70601	1 082 028	0	1 082 028	122	0	122	239 875	0	239 875	1 321 781	0	1 321 781
70603	2 524 558	0	2 524 558	0	0	0	208 556	0	208 556	2 733 114	0	2 733 114
70801	11 719	0	11 719	11 719	0	11 719	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 012 767	1 208 136	14 220 903	19 861 061	1 800 270	21 661 331	19 880 953	1 851 521	21 732 474	13 032 659	1 259 387	14 292 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209 823	0	209 823	3 083	0	3 083	157 026	0	157 026	55 880	0	55 880
90902	104 700	0	104 700	20 606	0	20 606	31 845	0	31 845	93 461	0	93 461
91202	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	20 797 038	0	20 797 038	1 214 446	0	1 214 446	2 251 940	0	2 251 940	19 759 544	0	19 759 544
91418	630	0	630	0	0	0	15	0	15	615	0	615
91501	23 014	0	23 014	1 995	0	1 995	0	0	0	25 009	0	25 009
91502	55 936	0	55 936	1 417	0	1 417	2 144	0	2 144	55 209	0	55 209
91604	16 446	0	16 446	4 119	0	4 119	2 007	0	2 007	18 558	0	18 558
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	10 088 536	0	10 088 536	1 399 327	0	1 399 327	1 143 858	0	1 143 858	10 344 005	0	10 344 005
Итого по активу (баланс)	31 302 111	0	31 302 111	2 644 997	0	2 644 997	3 588 838	0	3 588 838	30 358 270	0	30 358 270
Пассив
91003	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
91311	2 323 922	0	2 323 922	21 426	0	21 426	7 184	0	7 184	2 309 680	0	2 309 680
91312	6 094 207	0	6 094 207	131 565	0	131 565	170 464	0	170 464	6 133 106	0	6 133 106
91315	411 737	0	411 737	42 790	0	42 790	201 470	0	201 470	570 417	0	570 417
91316	8 207	0	8 207	53 681	0	53 681	75 228	0	75 228	29 754	0	29 754
91317	1 025 922	0	1 025 922	893 517	0	893 517	945 639	0	945 639	1 078 044	0	1 078 044
91319	140 375	0	140 375	161 815	0	161 815	160 278	0	160 278	138 838	0	138 838
91507	84 166	0	84 166	0	0	0	0	0	0	84 166	0	84 166
99999	21 213 575	0	21 213 575	2 441 006	0	2 441 006	1 241 696	0	1 241 696	20 014 265	0	20 014 265
Итого по пассиву (баланс)	31 302 111	0	31 302 111	3 746 679	0	3 746 679	2 802 838	0	2 802 838	30 358 270	0	30 358 270
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 077 621	6 295	1 083 916	1 077 621	6 295	1 083 916	0	0	0
93302	0	0	0	322 143	19 234	341 377	322 143	6 304	328 447	0	12 930	12 930
93901	0	0	0	11 437	3 331	14 768	11 437	3 331	14 768	0	0	0
99996	0	0	0	1 117 346	0	1 117 346	1 104 461	0	1 104 461	12 885	0	12 885
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 528 547	28 860	2 557 407	2 515 662	15 930	2 531 592	12 885	12 930	25 815
Пассив
96301	0	0	0	0	1 089 666	1 089 666	0	1 089 666	1 089 666	0	0	0
96302	0	0	0	0	330 603	330 603	0	343 488	343 488	0	12 885	12 885
96901	0	0	0	3 317	11 444	14 761	3 317	11 444	14 761	0	0	0
99997	0	0	0	1 098 693	0	1 098 693	1 111 623	0	1 111 623	12 930	0	12 930
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 102 010	1 431 713	2 533 723	1 114 940	1 444 598	2 559 538	12 930	12 885	25 815
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	977,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000	0	0	965,0000
98010	0	0	35 642 650,0000	0	0	894 409,0000	0	0	471 385,0000	0	0	36 065 674,0000
98020	0	0	20,0000	0	0	19,0000	0	0	16,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 643 647,0000	0	0	894 434,0000	0	0	471 419,0000	0	0	36 066 662,0000
Пассив
98050	0	0	35 343 646,0000	0	0	341 000,0000	0	0	764 015,0000	0	0	35 766 661,0000
98070	0	0	300 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 001,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 643 647,0000	0	0	341 008,0000	0	0	764 023,0000	0	0	36 066 662,0000

Страница была полезной?