Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	713	0	713	815	0	815	0	0	0	1 528	0	1 528
20202	40 844	7 503	48 347	259 104	11 674	270 778	262 673	12 287	274 960	37 275	6 890	44 165
20208	7 189	0	7 189	31 485	0	31 485	29 224	0	29 224	9 450	0	9 450
30102	30 081	0	30 081	1 983 723	0	1 983 723	1 982 945	0	1 982 945	30 859	0	30 859
30110	29 963	11 161	41 124	213 350	18 964	232 314	174 508	17 007	191 515	68 805	13 118	81 923
30202	5 761	0	5 761	382	0	382	0	0	0	6 143	0	6 143
30204	268	0	268	0	0	0	134	0	134	134	0	134
30215	530	3 084	3 614	0	250	250	0	116	116	530	3 218	3 748
30221	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
30233	939	387	1 326	37 088	5 698	42 786	37 053	5 690	42 743	974	395	1 369
31901	200 000	0	200 000	140 000	0	140 000	40 000	0	40 000	300 000	0	300 000
32002	127 000	0	127 000	820 000	0	820 000	947 000	0	947 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	552 000	0	552 000	560 000	0	560 000	42 000	0	42 000
32201	0	450	450	0	36	36	0	17	17	0	469	469
45203	2 075	0	2 075	0	0	0	2 075	0	2 075	0	0	0
45204	2 676	0	2 676	0	0	0	2 676	0	2 676	0	0	0
45205	6 079	0	6 079	0	0	0	1 079	0	1 079	5 000	0	5 000
45206	92 908	0	92 908	550	0	550	43 582	0	43 582	49 876	0	49 876
45207	189 549	0	189 549	68 188	0	68 188	10 978	0	10 978	246 759	0	246 759
45208	184 897	0	184 897	5 892	0	5 892	733	0	733	190 056	0	190 056
45406	2 833	0	2 833	0	0	0	583	0	583	2 250	0	2 250
45407	41 520	0	41 520	0	0	0	583	0	583	40 937	0	40 937
45408	9 655	0	9 655	0	0	0	65	0	65	9 590	0	9 590
45505	449	0	449	0	0	0	48	0	48	401	0	401
45506	23 810	0	23 810	760	0	760	3 751	0	3 751	20 819	0	20 819
45507	68 275	0	68 275	3 060	0	3 060	2 049	0	2 049	69 286	0	69 286
45809	202	0	202	0	0	0	10	0	10	192	0	192
45812	160 414	0	160 414	450	0	450	172	0	172	160 692	0	160 692
45815	15 721	0	15 721	211	0	211	1 353	0	1 353	14 579	0	14 579
45914	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45915	91	0	91	133	0	133	117	0	117	107	0	107
47408	0	0	0	17 785	2 239	20 024	17 785	2 239	20 024	0	0	0
47423	5 798	0	5 798	98	15	113	107	15	122	5 789	0	5 789
47427	4 847	0	4 847	7 667	0	7 667	6 832	0	6 832	5 682	0	5 682
51403	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	995	0	995	44	0	44	12	0	12	1 027	0	1 027
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	167 892	0	167 892	2 615	0	2 615	1 744	0	1 744	168 763	0	168 763
60323	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60336	263	0	263	370	0	370	94	0	94	539	0	539
60401	68 507	0	68 507	0	0	0	0	0	0	68 507	0	68 507
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
61002	56	0	56	2	0	2	2	0	2	56	0	56
61008	619	0	619	49	0	49	50	0	50	618	0	618
61009	158	0	158	10	0	10	12	0	12	156	0	156
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	2 301	0	2 301	2 301	0	2 301	0	0	0
61403	436	0	436	13	0	13	0	0	0	449	0	449
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61902	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	25 425	0	25 425	0	0	0	0	0	0	25 425	0	25 425
62001	369 816	0	369 816	0	0	0	1 507	0	1 507	368 309	0	368 309
62102	1 151	0	1 151	0	0	0	500	0	500	651	0	651
70606	202 259	0	202 259	30 775	0	30 775	0	0	0	233 034	0	233 034
70608	35 775	0	35 775	1 484	0	1 484	0	0	0	37 259	0	37 259
70611	463	0	463	12	0	12	0	0	0	475	0	475
Итого по активу (баланс)	2 216 492	22 585	2 239 077	4 190 763	38 876	4 229 639	4 144 712	37 371	4 182 083	2 262 543	24 090	2 286 633
Пассив
10208	70 870	0	70 870	815	0	815	815	0	815	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	37 646	0	37 646	0	0	0	0	0	0	37 646	0	37 646
30126	781	0	781	720	0	720	8	0	8	69	0	69
30223	8 564	0	8 564	168 709	0	168 709	167 845	0	167 845	7 700	0	7 700
30226	184	0	184	13	0	13	0	0	0	171	0	171
30232	235	3	238	34 814	3 235	38 049	35 250	3 246	38 496	671	14	685
30236	20 483	0	20 483	130 795	0	130 795	170 032	0	170 032	59 720	0	59 720
32211	94	0	94	89	0	89	0	0	0	5	0	5
405	1 496	0	1 496	2 184	0	2 184	2 487	0	2 487	1 799	0	1 799
406	21 589	0	21 589	22 791	0	22 791	19 749	0	19 749	18 547	0	18 547
407	333 828	6 719	340 547	382 143	14 983	397 126	361 631	14 311	375 942	313 316	6 047	319 363
408.1	20 338	0	20 338	93 384	0	93 384	89 900	0	89 900	16 854	0	16 854
408.2	12 503	701	13 204	23 323	665	23 988	23 933	434	24 367	13 113	470	13 583
40905	31	0	31	12 017	0	12 017	12 017	0	12 017	31	0	31
40909	0	0	0	4 724	4 635	9 359	4 724	4 635	9 359	0	0	0
40910	0	0	0	454	1 007	1 461	454	1 007	1 461	0	0	0
40911	224	0	224	11 902	0	11 902	11 866	0	11 866	188	0	188
40912	0	0	0	3 315	1 731	5 046	3 315	1 731	5 046	0	0	0
40913	0	0	0	20 156	1 479	21 635	20 156	1 479	21 635	0	0	0
42101	750	0	750	100	0	100	0	0	0	650	0	650
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	51 117	26	51 143	57 979	1	57 980	60 108	3	60 111	53 246	28	53 274
42303	4 756	0	4 756	2 762	0	2 762	2 030	0	2 030	4 024	0	4 024
42304	20 370	0	20 370	4 344	0	4 344	3 708	0	3 708	19 734	0	19 734
42305	42 575	0	42 575	18 005	0	18 005	17 722	0	17 722	42 292	0	42 292
42306	369 675	0	369 675	48 966	0	48 966	53 109	0	53 109	373 818	0	373 818
42307	59 880	0	59 880	13 719	0	13 719	13 568	0	13 568	59 729	0	59 729
42309	23	0	23	521	0	521	510	0	510	12	0	12
45215	133 216	0	133 216	6 937	0	6 937	11 242	0	11 242	137 521	0	137 521
45415	11 752	0	11 752	67	0	67	15	0	15	11 700	0	11 700
45515	14 156	0	14 156	3 200	0	3 200	920	0	920	11 876	0	11 876
45818	173 906	0	173 906	926	0	926	578	0	578	173 558	0	173 558
45918	52	0	52	9	0	9	11	0	11	54	0	54
47407	0	0	0	2 235	17 798	20 033	2 235	17 798	20 033	0	0	0
47411	26 831	0	26 831	4 794	0	4 794	3 665	0	3 665	25 702	0	25 702
47416	22	0	22	283	0	283	261	0	261	0	0	0
47422	201	0	201	4	0	4	0	0	0	197	0	197
47425	8 548	0	8 548	1 897	0	1 897	2 118	0	2 118	8 769	0	8 769
60301	0	0	0	1 932	0	1 932	2 073	0	2 073	141	0	141
60305	3 067	0	3 067	3 609	0	3 609	3 451	0	3 451	2 909	0	2 909
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	213	0	213	212	0	212	343	0	343	344	0	344
60311	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60322	2	0	2	6 542	0	6 542	6 541	0	6 541	1	0	1
60324	32 159	0	32 159	275	0	275	91	0	91	31 975	0	31 975
60335	508	0	508	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	508	0	508
60414	13 994	0	13 994	0	0	0	260	0	260	14 254	0	14 254
61909	431	0	431	0	0	0	30	0	30	461	0	461
61910	1 361	0	1 361	0	0	0	54	0	54	1 415	0	1 415
61912	9 289	0	9 289	0	0	0	0	0	0	9 289	0	9 289
62002	72 449	0	72 449	84	0	84	56	0	56	72 421	0	72 421
62103	130	0	130	25	0	25	12	0	12	117	0	117
70601	193 241	0	193 241	0	0	0	29 108	0	29 108	222 349	0	222 349
70603	33 114	0	33 114	0	0	0	2 220	0	2 220	35 334	0	35 334
Итого по пассиву (баланс)	2 231 628	7 449	2 239 077	1 093 206	45 534	1 138 740	1 141 652	44 644	1 186 296	2 280 074	6 559	2 286 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	266 934	0	266 934	3 706	0	3 706	3 434	0	3 434	267 206	0	267 206
90902	404 738	0	404 738	11 165	0	11 165	12 429	0	12 429	403 474	0	403 474
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	254	0	254	6	0	6	6	0	6	254	0	254
91207	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91414	955 248	0	955 248	115 620	0	115 620	12 805	0	12 805	1 058 063	0	1 058 063
91501	1 764	0	1 764	640	0	640	0	0	0	2 404	0	2 404
91604	38 870	0	38 870	7 378	0	7 378	5 892	0	5 892	40 356	0	40 356
91704	18 789	0	18 789	0	0	0	0	0	0	18 789	0	18 789
91802	52 948	0	52 948	0	0	0	0	0	0	52 948	0	52 948
91803	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99998	1 190 574	0	1 190 574	75 647	0	75 647	43 264	0	43 264	1 222 957	0	1 222 957
Итого по активу (баланс)	2 930 540	0	2 930 540	214 169	0	214 169	77 838	0	77 838	3 066 871	0	3 066 871
Пассив
91003	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
91312	1 125 921	0	1 125 921	13 099	0	13 099	46 340	0	46 340	1 159 162	0	1 159 162
91315	36 143	0	36 143	888	0	888	0	0	0	35 255	0	35 255
91316	22 228	0	22 228	23 368	0	23 368	23 000	0	23 000	21 860	0	21 860
91317	6 282	0	6 282	5 661	0	5 661	6 059	0	6 059	6 680	0	6 680
99999	1 739 966	0	1 739 966	32 375	0	32 375	136 323	0	136 323	1 843 914	0	1 843 914
Итого по пассиву (баланс)	2 930 540	0	2 930 540	75 639	0	75 639	211 970	0	211 970	3 066 871	0	3 066 871
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?