Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 735	8 479	90 214	564 415	64 256	628 671	537 837	66 198	604 035	108 313	6 537	114 850
20208	16 580	0	16 580	76 389	0	76 389	79 245	0	79 245	13 724	0	13 724
30102	135 988	0	135 988	1 233 644	0	1 233 644	1 256 035	0	1 256 035	113 597	0	113 597
30110	81 626	5 146	86 772	4 373 875	56 131	4 430 006	4 380 609	55 735	4 436 344	74 892	5 542	80 434
30202	14 031	0	14 031	99	0	99	0	0	0	14 130	0	14 130
30204	22	0	22	0	0	0	7	0	7	15	0	15
30213	1 930	1 087	3 017	19 203	11 961	31 164	21 133	13 048	34 181	0	0	0
30221	0	0	0	165 000	924	165 924	165 000	924	165 924	0	0	0
30233	3 086	0	3 086	92 243	640	92 883	91 927	640	92 567	3 402	0	3 402
32002	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	2 900 000	0	2 900 000	200 000	0	200 000
32003	150 000	0	150 000	800 000	0	800 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32006	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	216	216	0	12	12	0	7	7	0	221	221
44907	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45203	32 200	0	32 200	73 742	0	73 742	45 880	0	45 880	60 062	0	60 062
45204	8 350	0	8 350	3 500	0	3 500	4 150	0	4 150	7 700	0	7 700
45205	3 858	0	3 858	334	0	334	400	0	400	3 792	0	3 792
45206	287 045	0	287 045	5 100	0	5 100	90 000	0	90 000	202 145	0	202 145
45207	538 220	0	538 220	105 425	0	105 425	68 270	0	68 270	575 375	0	575 375
45208	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
45403	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45406	18 704	0	18 704	200	0	200	1 730	0	1 730	17 174	0	17 174
45407	39 063	0	39 063	100	0	100	1 262	0	1 262	37 901	0	37 901
45408	3 450	0	3 450	0	0	0	93	0	93	3 357	0	3 357
45502	32 650	0	32 650	46 285	0	46 285	37 690	0	37 690	41 245	0	41 245
45503	6 178	0	6 178	5 070	0	5 070	4 678	0	4 678	6 570	0	6 570
45505	6 692	0	6 692	422	0	422	454	0	454	6 660	0	6 660
45506	120 461	0	120 461	17 466	0	17 466	4 188	0	4 188	133 739	0	133 739
45507	2 521	0	2 521	0	0	0	37	0	37	2 484	0	2 484
45815	5 048	0	5 048	297	0	297	263	0	263	5 082	0	5 082
45912	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
45915	31	0	31	109	0	109	89	0	89	51	0	51
47408	0	0	0	47 532	41	47 573	47 532	41	47 573	0	0	0
47423	3 044	1 490	4 534	79 218	4 959	84 177	80 683	4 936	85 619	1 579	1 513	3 092
47427	1 708	0	1 708	1 517	0	1 517	1 291	0	1 291	1 934	0	1 934
60302	143	0	143	189	0	189	80	0	80	252	0	252
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	35	0	35	5	0	5	0	0	0	40	0	40
60312	15 114	0	15 114	3 538	0	3 538	1 162	0	1 162	17 490	0	17 490
60401	49 144	0	49 144	0	0	0	0	0	0	49 144	0	49 144
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60701	24 857	0	24 857	30	0	30	0	0	0	24 887	0	24 887
61002	5	0	5	3	0	3	7	0	7	1	0	1
61008	1 931	0	1 931	318	0	318	163	0	163	2 086	0	2 086
61009	52	0	52	106	0	106	130	0	130	28	0	28
61010	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61011	25 140	0	25 140	0	0	0	0	0	0	25 140	0	25 140
61403	372	0	372	154	0	154	8	0	8	518	0	518
70606	353 926	0	353 926	54 476	0	54 476	171	0	171	408 231	0	408 231
70608	8 376	0	8 376	458	0	458	0	0	0	8 834	0	8 834
70611	11 221	0	11 221	1 381	0	1 381	0	0	0	12 602	0	12 602
Итого по активу (баланс)	2 122 979	16 418	2 139 397	10 881 890	138 924	11 020 814	10 777 252	141 529	10 918 781	2 227 617	13 813	2 241 430
Пассив
10208	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	384 122	0	384 122	0	0	0	0	0	0	384 122	0	384 122
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	2 437	0	2 437	113	0	113	802	0	802	3 126	0	3 126
30220	3 007	0	3 007	148 650	0	148 650	169 991	0	169 991	24 348	0	24 348
30223	34 628	0	34 628	487 065	0	487 065	466 798	0	466 798	14 361	0	14 361
30226	648	0	648	0	0	0	66	0	66	714	0	714
30232	0	0	0	48 316	337	48 653	48 316	337	48 653	0	0	0
32211	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
40502	21 177	0	21 177	50 594	0	50 594	41 482	0	41 482	12 065	0	12 065
40602	743	0	743	12 985	0	12 985	13 420	0	13 420	1 178	0	1 178
40603	26 407	0	26 407	3 329	0	3 329	657	0	657	23 735	0	23 735
40702	282 743	383	283 126	1 187 170	5 153	1 192 323	1 219 953	5 120	1 225 073	315 526	350	315 876
40703	70 836	1	70 837	30 611	1	30 612	45 140	0	45 140	85 365	0	85 365
40802	21 616	0	21 616	176 933	3 424	180 357	176 908	3 424	180 332	21 591	0	21 591
40817	12 012	180	12 192	18 383	6 438	24 821	17 907	6 450	24 357	11 536	192	11 728
40820	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40821	0	0	0	18 004	0	18 004	18 004	0	18 004	0	0	0
40905	57	0	57	63 430	0	63 430	63 430	0	63 430	57	0	57
40909	0	11	11	1 913	4 359	6 272	1 913	4 360	6 273	0	12	12
40910	0	1	1	54	522	576	54	522	576	0	1	1
40911	523	0	523	52 963	0	52 963	52 573	0	52 573	133	0	133
40912	0	0	0	2 489	15 130	17 619	2 489	15 130	17 619	0	0	0
40913	0	0	0	1 617	18 495	20 112	1 617	18 495	20 112	0	0	0
42101	1 600	0	1 600	29 625	0	29 625	29 625	0	29 625	1 600	0	1 600
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42201	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
42301	67 356	13	67 369	24 870	0	24 870	18 727	0	18 727	61 213	13	61 226
42303	22 449	0	22 449	1 930	0	1 930	2 818	0	2 818	23 337	0	23 337
42304	150 231	0	150 231	13 104	0	13 104	9 590	0	9 590	146 717	0	146 717
42305	140 312	0	140 312	7 630	0	7 630	2 221	0	2 221	134 903	0	134 903
42306	242 511	0	242 511	7 511	0	7 511	14 461	0	14 461	249 461	0	249 461
42309	277	0	277	4 733	0	4 733	4 812	0	4 812	356	0	356
44915	2 902	0	2 902	0	0	0	0	0	0	2 902	0	2 902
45215	89 779	0	89 779	13 806	0	13 806	29 937	0	29 937	105 910	0	105 910
45415	2 080	0	2 080	765	0	765	0	0	0	1 315	0	1 315
45515	20 381	0	20 381	7 911	0	7 911	10 367	0	10 367	22 837	0	22 837
45818	5 012	0	5 012	229	0	229	262	0	262	5 045	0	5 045
45918	599	0	599	2	0	2	12	0	12	609	0	609
47407	0	0	0	2 887	47 610	50 497	2 887	47 610	50 497	0	0	0
47411	18 610	0	18 610	2 527	0	2 527	3 843	0	3 843	19 926	0	19 926
47416	22	0	22	653	0	653	635	0	635	4	0	4
47422	318	898	1 216	43 873	34 388	78 261	43 993	33 805	77 798	438	315	753
47425	6 659	0	6 659	3 533	0	3 533	2 413	0	2 413	5 539	0	5 539
47426	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60301	0	0	0	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	0	0	0
60305	0	0	0	3 142	0	3 142	3 142	0	3 142	0	0	0
60307	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60309	45	0	45	45	0	45	15	0	15	15	0	15
60311	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60322	1	0	1	646	0	646	646	0	646	1	0	1
60324	6 000	0	6 000	3	0	3	61	0	61	6 058	0	6 058
60601	13 116	0	13 116	0	0	0	253	0	253	13 369	0	13 369
70601	403 659	0	403 659	1 399	0	1 399	55 160	0	55 160	457 420	0	457 420
70603	7 529	0	7 529	0	0	0	679	0	679	8 208	0	8 208
Итого по пассиву (баланс)	2 137 910	1 487	2 139 397	2 478 812	135 857	2 614 669	2 581 449	135 253	2 716 702	2 240 547	883	2 241 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	158 726	0	158 726	3 375	0	3 375	139 544	0	139 544	22 557	0	22 557
90902	1 524 622	0	1 524 622	10 131	0	10 131	153 369	0	153 369	1 381 384	0	1 381 384
91202	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91203	1 836	0	1 836	4	0	4	4	0	4	1 836	0	1 836
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	477 485	0	477 485	34 709	0	34 709	128 126	0	128 126	384 068	0	384 068
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	16 654	0	16 654	14 142	0	14 142	13 362	0	13 362	17 434	0	17 434
91704	8 437	0	8 437	0	0	0	0	0	0	8 437	0	8 437
91802	10 451	0	10 451	0	0	0	0	0	0	10 451	0	10 451
91803	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99998	1 702 489	0	1 702 489	372 200	0	372 200	264 102	0	264 102	1 810 587	0	1 810 587
Итого по активу (баланс)	3 901 177	0	3 901 177	434 567	0	434 567	698 513	0	698 513	3 637 231	0	3 637 231
Пассив
91003	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91312	1 513 639	0	1 513 639	128 813	0	128 813	177 670	0	177 670	1 562 496	0	1 562 496
91315	134 820	0	134 820	111 588	0	111 588	151 909	0	151 909	175 141	0	175 141
91316	3 419	0	3 419	5 250	0	5 250	18 000	0	18 000	16 169	0	16 169
91317	50 611	0	50 611	18 359	0	18 359	22 979	0	22 979	55 231	0	55 231
91318	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550
99999	2 198 688	0	2 198 688	434 153	0	434 153	62 109	0	62 109	1 826 644	0	1 826 644
Итого по пассиву (баланс)	3 901 177	0	3 901 177	698 255	0	698 255	434 309	0	434 309	3 637 231	0	3 637 231

Страница была полезной?