Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 584	0	1 584	461	0	461	0	0	0	2 045	0	2 045
20202	87 805	3 487	91 292	434 074	45 398	479 472	457 824	41 510	499 334	64 055	7 375	71 430
20208	16 626	0	16 626	74 861	0	74 861	73 966	0	73 966	17 521	0	17 521
30102	130 504	0	130 504	892 527	0	892 527	907 557	0	907 557	115 474	0	115 474
30110	137 065	5 026	142 091	2 931 593	25 126	2 956 719	2 944 417	24 348	2 968 765	124 241	5 804	130 045
30202	14 518	0	14 518	0	0	0	807	0	807	13 711	0	13 711
30204	25	0	25	24	0	24	0	0	0	49	0	49
30213	2 501	672	3 173	21 255	4 661	25 916	21 925	4 679	26 604	1 831	654	2 485
30221	0	0	0	145 500	0	145 500	145 500	0	145 500	0	0	0
30233	2 221	7	2 228	81 603	0	81 603	81 388	7	81 395	2 436	0	2 436
32002	150 000	0	150 000	1 790 000	0	1 790 000	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0
32003	0	0	0	840 000	0	840 000	710 000	0	710 000	130 000	0	130 000
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	203	203	0	11	11	0	9	9	0	205	205
44907	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45203	52 218	0	52 218	51 996	0	51 996	52 218	0	52 218	51 996	0	51 996
45204	24 500	0	24 500	200	0	200	19 200	0	19 200	5 500	0	5 500
45205	14 012	0	14 012	7 690	0	7 690	14 000	0	14 000	7 702	0	7 702
45206	406 743	0	406 743	18 150	0	18 150	14 690	0	14 690	410 203	0	410 203
45207	326 284	0	326 284	90 565	0	90 565	27 942	0	27 942	388 907	0	388 907
45406	17 700	0	17 700	200	0	200	2 500	0	2 500	15 400	0	15 400
45407	44 758	0	44 758	193	0	193	1 690	0	1 690	43 261	0	43 261
45408	711	0	711	0	0	0	79	0	79	632	0	632
45502	24 150	0	24 150	17 600	0	17 600	25 150	0	25 150	16 600	0	16 600
45503	2 570	0	2 570	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	6 570	0	6 570
45505	3 125	0	3 125	3 863	0	3 863	703	0	703	6 285	0	6 285
45506	89 708	0	89 708	9 936	0	9 936	3 766	0	3 766	95 878	0	95 878
45507	1 626	0	1 626	1 300	0	1 300	72	0	72	2 854	0	2 854
45812	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45815	513	0	513	79	0	79	35	0	35	557	0	557
45912	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
45915	5	0	5	43	0	43	41	0	41	7	0	7
47408	0	0	0	25 278	4 154	29 432	25 278	4 154	29 432	0	0	0
47423	2 175	1 390	3 565	66 595	4 386	70 981	66 294	4 368	70 662	2 476	1 408	3 884
47427	3 346	0	3 346	921	0	921	1 184	0	1 184	3 083	0	3 083
60302	394	0	394	317	0	317	620	0	620	91	0	91
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60310	22	0	22	76	0	76	0	0	0	98	0	98
60312	1 388	0	1 388	9 151	0	9 151	8 573	0	8 573	1 966	0	1 966
60401	39 296	0	39 296	60	0	60	35	0	35	39 321	0	39 321
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60701	25 491	0	25 491	6 696	0	6 696	60	0	60	32 127	0	32 127
61002	7	0	7	30	0	30	4	0	4	33	0	33
61008	2 081	0	2 081	186	0	186	91	0	91	2 176	0	2 176
61009	160	0	160	123	0	123	131	0	131	152	0	152
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61011	24 765	0	24 765	0	0	0	0	0	0	24 765	0	24 765
61209	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61403	660	0	660	10	0	10	415	0	415	255	0	255
70606	63 818	0	63 818	35 066	0	35 066	102	0	102	98 782	0	98 782
70608	1 819	0	1 819	811	0	811	0	0	0	2 630	0	2 630
70611	3 598	0	3 598	1 454	0	1 454	0	0	0	5 052	0	5 052
Пассив
10208	37 900	0	37 900	461	0	461	461	0	461	37 900	0	37 900
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	335 727	0	335 727	0	0	0	0	0	0	335 727	0	335 727
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	554	0	554	0	0	0	2 531	0	2 531	3 085	0	3 085
30220	3 674	0	3 674	117 913	0	117 913	118 456	0	118 456	4 217	0	4 217
30223	11 473	0	11 473	295 893	0	295 893	292 189	0	292 189	7 769	0	7 769
30226	22	0	22	0	0	0	490	0	490	512	0	512
30232	0	0	0	43 632	5	43 637	43 632	5	43 637	0	0	0
32211	2	0	2	0	0	0	41	0	41	43	0	43
40502	41 987	0	41 987	29 221	0	29 221	28 021	0	28 021	40 787	0	40 787
40602	26 504	0	26 504	15 654	0	15 654	11 608	0	11 608	22 458	0	22 458
40702	300 616	10	300 626	987 504	5 037	992 541	963 876	5 037	968 913	276 988	10	276 998
40703	40 050	1 605	41 655	21 359	8 190	29 549	22 143	9 719	31 862	40 834	3 134	43 968
40802	31 511	0	31 511	125 184	580	125 764	123 540	580	124 120	29 867	0	29 867
40817	11 392	691	12 083	21 210	1 241	22 451	23 489	734	24 223	13 671	184	13 855
40820	63	87	150	0	4	4	0	5	5	63	88	151
40821	0	0	0	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0
40905	57	0	57	50 689	0	50 689	50 689	0	50 689	57	0	57
40909	0	65	65	2 367	3 745	6 112	2 367	3 691	6 058	0	11	11
40910	0	1	1	130	590	720	130	590	720	0	1	1
40911	496	0	496	40 463	0	40 463	40 424	0	40 424	457	0	457
40912	0	0	0	2 401	8 748	11 149	2 401	8 748	11 149	0	0	0
40913	0	0	0	536	4 751	5 287	536	4 751	5 287	0	0	0
42101	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42201	201	0	201	0	0	0	55	0	55	256	0	256
42301	72 046	12	72 058	26 632	0	26 632	27 005	0	27 005	72 419	12	72 431
42303	40 821	0	40 821	10 419	0	10 419	6 802	0	6 802	37 204	0	37 204
42304	193 270	0	193 270	8 826	0	8 826	8 067	0	8 067	192 511	0	192 511
42305	234 477	0	234 477	15 808	0	15 808	6 522	0	6 522	225 191	0	225 191
42306	96 772	0	96 772	319	0	319	21 691	0	21 691	118 144	0	118 144
42309	15	0	15	3 134	0	3 134	3 193	0	3 193	74	0	74
44915	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
45215	60 586	0	60 586	9 321	0	9 321	8 093	0	8 093	59 358	0	59 358
45415	1 120	0	1 120	238	0	238	0	0	0	882	0	882
45515	17 806	0	17 806	5 179	0	5 179	5 083	0	5 083	17 710	0	17 710
45818	513	0	513	66	0	66	74	0	74	521	0	521
45918	759	0	759	2	0	2	1	0	1	758	0	758
47407	0	0	0	4 185	25 306	29 491	4 185	25 306	29 491	0	0	0
47411	15 495	0	15 495	2 877	0	2 877	3 682	0	3 682	16 300	0	16 300
47416	110	0	110	2 096	0	2 096	1 992	0	1 992	6	0	6
47422	926	173	1 099	35 584	12 788	48 372	35 182	13 380	48 562	524	765	1 289
47425	1 914	0	1 914	1 626	0	1 626	1 177	0	1 177	1 465	0	1 465
60301	0	0	0	4 436	0	4 436	4 436	0	4 436	0	0	0
60305	0	0	0	4 552	0	4 552	4 552	0	4 552	0	0	0
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	31	0	31	0	0	0	32	0	32	63	0	63
60311	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60322	2	0	2	5 692	0	5 692	5 696	0	5 696	6	0	6
60601	11 597	0	11 597	35	0	35	212	0	212	11 774	0	11 774
70601	75 868	0	75 868	2	0	2	39 662	0	39 662	115 528	0	115 528
70603	754	0	754	0	0	0	908	0	908	1 662	0	1 662
70801	63 745	0	63 745	350	0	350	0	0	0	63 395	0	63 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	41 844	0	41 844	736	0	736	8 441	0	8 441	34 139	0	34 139
90902	823 680	0	823 680	12 361	0	12 361	8 809	0	8 809	827 232	0	827 232
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	1 836	0	1 836	2	0	2	2	0	2	1 836	0	1 836
91207	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91414	403 613	0	403 613	45 605	0	45 605	41 938	0	41 938	407 280	0	407 280
91501	192	0	192	160	0	160	192	0	192	160	0	160
91604	14 765	0	14 765	791	0	791	196	0	196	15 360	0	15 360
91704	6 446	0	6 446	0	0	0	0	0	0	6 446	0	6 446
91802	1 553	0	1 553	0	0	0	210	0	210	1 343	0	1 343
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	1 576 902	0	1 576 902	356 988	0	356 988	309 092	0	309 092	1 624 798	0	1 624 798
Пассив
91312	1 376 510	0	1 376 510	162 380	0	162 380	217 483	0	217 483	1 431 613	0	1 431 613
91315	130 906	0	130 906	38 914	0	38 914	35 373	0	35 373	127 365	0	127 365
91316	13 590	0	13 590	47 650	0	47 650	38 000	0	38 000	3 940	0	3 940
91317	55 896	0	55 896	60 148	0	60 148	66 132	0	66 132	61 880	0	61 880
99999	1 294 195	0	1 294 195	59 788	0	59 788	59 655	0	59 655	1 294 062	0	1 294 062

Страница была полезной?