Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	939	0	939	0	0	0	939	0	939
20202	58 086	7 506	65 592	400 926	29 155	430 081	387 250	29 423	416 673	71 762	7 238	79 000
20208	21 873	0	21 873	38 129	0	38 129	44 753	0	44 753	15 249	0	15 249
30102	272 413	0	272 413	662 412	0	662 412	749 632	0	749 632	185 193	0	185 193
30110	144 813	5 971	150 784	4 137 118	11 618	4 148 736	4 143 096	13 826	4 156 922	138 835	3 763	142 598
30202	12 574	0	12 574	1 103	0	1 103	0	0	0	13 677	0	13 677
30204	12	0	12	6	0	6	0	0	0	18	0	18
30213	3 901	1 106	5 007	16 763	5 324	22 087	17 589	5 896	23 485	3 075	534	3 609
30221	0	0	0	145 000	460	145 460	145 000	460	145 460	0	0	0
30233	3 595	0	3 595	56 829	0	56 829	56 216	0	56 216	4 208	0	4 208
32002	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	3 000 000	0	3 000 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	225	225	0	3	3	0	15	15	0	213	213
44907	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45203	43 500	0	43 500	89 877	0	89 877	47 777	0	47 777	85 600	0	85 600
45204	24 775	0	24 775	0	0	0	12 300	0	12 300	12 475	0	12 475
45205	16 247	0	16 247	0	0	0	2 235	0	2 235	14 012	0	14 012
45206	395 250	0	395 250	8 870	0	8 870	32 827	0	32 827	371 293	0	371 293
45207	253 224	0	253 224	82 679	0	82 679	9 184	0	9 184	326 719	0	326 719
45208	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0
45403	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45406	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
45407	39 914	0	39 914	285	0	285	3 267	0	3 267	36 932	0	36 932
45408	844	0	844	0	0	0	83	0	83	761	0	761
45502	25 470	0	25 470	16 170	0	16 170	25 520	0	25 520	16 120	0	16 120
45505	2 740	0	2 740	0	0	0	265	0	265	2 475	0	2 475
45506	92 871	0	92 871	1 343	0	1 343	4 358	0	4 358	89 856	0	89 856
45507	1 734	0	1 734	0	0	0	58	0	58	1 676	0	1 676
45815	521	0	521	0	0	0	19	0	19	502	0	502
45912	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
45915	10	0	10	39	0	39	38	0	38	11	0	11
47408	0	0	0	11 269	1 518	12 787	11 269	1 518	12 787	0	0	0
47423	5 793	1 559	7 352	39 417	3 859	43 276	42 842	3 204	46 046	2 368	2 214	4 582
47427	3 440	0	3 440	1 339	0	1 339	1 209	0	1 209	3 570	0	3 570
60302	216	0	216	2	0	2	94	0	94	124	0	124
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60312	745	0	745	438	0	438	391	0	391	792	0	792
60401	39 296	0	39 296	0	0	0	0	0	0	39 296	0	39 296
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60701	25 491	0	25 491	0	0	0	0	0	0	25 491	0	25 491
61002	15	0	15	17	0	17	8	0	8	24	0	24
61008	2 007	0	2 007	38	0	38	47	0	47	1 998	0	1 998
61009	211	0	211	116	0	116	166	0	166	161	0	161
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	24 765	0	24 765	0	0	0	0	0	0	24 765	0	24 765
61403	503	0	503	121	0	121	0	0	0	624	0	624
70606	386 097	0	386 097	27 398	0	27 398	386 101	0	386 101	27 394	0	27 394
70608	8 852	0	8 852	985	0	985	8 852	0	8 852	985	0	985
70611	12 995	0	12 995	0	0	0	12 995	0	12 995	0	0	0
70706	0	0	0	388 449	0	388 449	388 449	0	388 449	0	0	0
70708	0	0	0	8 852	0	8 852	8 852	0	8 852	0	0	0
70711	0	0	0	19 952	0	19 952	19 952	0	19 952	0	0	0
Пассив
10208	37 900	0	37 900	939	0	939	939	0	939	37 900	0	37 900
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	335 727	0	335 727	0	0	0	0	0	0	335 727	0	335 727
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	870	0	870	586	0	586	0	0	0	284	0	284
30220	0	0	0	74 412	0	74 412	76 623	0	76 623	2 211	0	2 211
30223	0	0	0	197 925	0	197 925	219 676	0	219 676	21 751	0	21 751
30226	36	0	36	14	0	14	56	0	56	78	0	78
30232	0	0	0	30 538	2 593	33 131	30 538	2 593	33 131	0	0	0
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	23 426	0	23 426	23 732	0	23 732	25 209	0	25 209	24 903	0	24 903
40602	33 277	0	33 277	30 579	0	30 579	26 280	0	26 280	28 978	0	28 978
40702	514 344	11	514 355	1 141 912	1 472	1 143 384	958 908	1 471	960 379	331 340	10	331 350
40703	35 985	279	36 264	8 191	18	8 209	10 208	6	10 214	38 002	267	38 269
40802	34 582	0	34 582	92 997	242	93 239	91 107	242	91 349	32 692	0	32 692
40817	14 073	1 572	15 645	7 251	955	8 206	1 991	84	2 075	8 813	701	9 514
40820	63	97	160	0	7	7	0	1	1	63	91	154
40821	0	0	0	11 017	0	11 017	11 017	0	11 017	0	0	0
40905	59	0	59	28 085	0	28 085	28 083	0	28 083	57	0	57
40909	0	12	12	1 987	3 294	5 281	1 987	3 293	5 280	0	11	11
40910	0	1	1	110	514	624	110	514	624	0	1	1
40911	334	0	334	30 575	0	30 575	30 587	0	30 587	346	0	346
40912	0	0	0	894	5 996	6 890	894	5 996	6 890	0	0	0
40913	0	0	0	948	6 143	7 091	948	6 143	7 091	0	0	0
42101	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42201	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
42301	57 200	13	57 213	12 840	1	12 841	21 353	0	21 353	65 713	12	65 725
42303	37 258	0	37 258	3 258	0	3 258	4 366	0	4 366	38 366	0	38 366
42304	195 325	0	195 325	11 048	0	11 048	8 627	0	8 627	192 904	0	192 904
42305	250 517	0	250 517	13 265	0	13 265	7 166	0	7 166	244 418	0	244 418
42306	62 854	0	62 854	2 344	0	2 344	23 194	0	23 194	83 704	0	83 704
42309	313	0	313	2 976	0	2 976	2 678	0	2 678	15	0	15
44915	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
45215	64 000	0	64 000	12 128	0	12 128	8 036	0	8 036	59 908	0	59 908
45415	720	0	720	243	0	243	0	0	0	477	0	477
45515	17 267	0	17 267	5 654	0	5 654	3 644	0	3 644	15 257	0	15 257
45818	521	0	521	19	0	19	0	0	0	502	0	502
45918	756	0	756	0	0	0	7	0	7	763	0	763
47407	0	0	0	1 620	11 302	12 922	1 620	11 302	12 922	0	0	0
47411	15 559	0	15 559	3 627	0	3 627	3 605	0	3 605	15 537	0	15 537
47416	33	0	33	70	0	70	127	0	127	90	0	90
47422	373	322	695	25 958	12 363	38 321	26 002	12 055	38 057	417	14	431
47425	2 182	0	2 182	1 153	0	1 153	554	0	554	1 583	0	1 583
60301	0	0	0	8 326	0	8 326	8 326	0	8 326	0	0	0
60305	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	39	0	39	39	0	39	13	0	13	13	0	13
60311	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60322	2	0	2	8 256	0	8 256	11 958	0	11 958	3 704	0	3 704
60324	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60601	11 172	0	11 172	0	0	0	214	0	214	11 386	0	11 386
70601	471 706	0	471 706	471 706	0	471 706	39 991	0	39 991	39 991	0	39 991
70603	8 912	0	8 912	8 912	0	8 912	329	0	329	329	0	329
70701	0	0	0	472 005	0	472 005	472 005	0	472 005	0	0	0
70703	0	0	0	8 912	0	8 912	8 912	0	8 912	0	0	0
70801	0	0	0	417 172	0	417 172	480 917	0	480 917	63 745	0	63 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	35 196	0	35 196	1 838	0	1 838	2 751	0	2 751	34 283	0	34 283
90902	487 953	0	487 953	347 949	0	347 949	9 559	0	9 559	826 343	0	826 343
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	1 836	0	1 836	1	0	1	1	0	1	1 836	0	1 836
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91414	464 076	0	464 076	1 463	0	1 463	66 536	0	66 536	399 003	0	399 003
91501	533	0	533	192	0	192	533	0	533	192	0	192
91604	13 758	0	13 758	768	0	768	80	0	80	14 446	0	14 446
91704	6 446	0	6 446	0	0	0	0	0	0	6 446	0	6 446
91802	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	1 429 593	0	1 429 593	176 812	0	176 812	91 382	0	91 382	1 515 023	0	1 515 023
Пассив
91003	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	1 219 390	0	1 219 390	69 289	0	69 289	161 958	0	161 958	1 312 059	0	1 312 059
91315	165 207	0	165 207	150	0	150	0	0	0	165 057	0	165 057
91316	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
91317	42 256	0	42 256	20 834	0	20 834	13 745	0	13 745	35 167	0	35 167
99999	1 011 618	0	1 011 618	79 459	0	79 459	352 210	0	352 210	1 284 369	0	1 284 369

Страница была полезной?