Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	7 085	0	7 085	24	0	24	7 061	0	7 061
20208	5 423 320	0	5 423 320	19 740 230	0	19 740 230	19 547 167	0	19 547 167	5 616 383	0	5 616 383
30102	831 068	0	831 068	16 378 788	0	16 378 788	16 152 193	0	16 152 193	1 057 663	0	1 057 663
30110	1 280 314	14 751	1 295 065	35 484 061	211 171	35 695 232	36 069 947	158 314	36 228 261	694 428	67 608	762 036
30202	1 415 699	0	1 415 699	193 097	0	193 097	0	0	0	1 608 796	0	1 608 796
30204	404	0	404	0	0	0	82	0	82	322	0	322
30221	496 567	59 597	556 164	18 088 879	79	18 088 958	18 185 571	59 676	18 245 247	399 875	0	399 875
30233	263 706	0	263 706	11 007 439	79 965	11 087 404	11 049 815	79 965	11 129 780	221 330	0	221 330
32002	0	0	0	12 700 000	0	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 300 000	0	6 300 000	5 000 000	0	5 000 000	1 300 000	0	1 300 000
32004	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32309	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45502	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45503	5 274	0	5 274	741	0	741	3 543	0	3 543	2 472	0	2 472
45504	659 791	0	659 791	313 917	0	313 917	483 706	0	483 706	490 002	0	490 002
45505	10 049 337	0	10 049 337	1 937 300	0	1 937 300	1 975 749	0	1 975 749	10 010 888	0	10 010 888
45506	32 483 491	0	32 483 491	4 475 031	0	4 475 031	2 752 581	0	2 752 581	34 205 941	0	34 205 941
45507	53 463 712	0	53 463 712	8 137 411	0	8 137 411	1 650 946	0	1 650 946	59 950 177	0	59 950 177
45509	5 753 761	0	5 753 761	1 785 316	0	1 785 316	1 355 428	0	1 355 428	6 183 649	0	6 183 649
45815	19 319 106	0	19 319 106	776 545	0	776 545	363 508	0	363 508	19 732 143	0	19 732 143
45915	1 281 546	0	1 281 546	209 144	0	209 144	183 692	0	183 692	1 306 998	0	1 306 998
46506	13 149	0	13 149	4 888	0	4 888	0	0	0	18 037	0	18 037
47408	0	0	0	83 466	87 879	171 345	83 466	87 879	171 345	0	0	0
47417	3 254	0	3 254	593	0	593	267	0	267	3 580	0	3 580
47423	2 690 788	0	2 690 788	522 955	0	522 955	497 987	0	497 987	2 715 756	0	2 715 756
47427	821 710	0	821 710	2 124 965	0	2 124 965	1 863 866	0	1 863 866	1 082 809	0	1 082 809
47802	62 530	0	62 530	28	0	28	4 318	0	4 318	58 240	0	58 240
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
60306	1 756	0	1 756	761	0	761	450	0	450	2 067	0	2 067
60308	7 612	0	7 612	2 184	0	2 184	4 584	0	4 584	5 212	0	5 212
60312	1 934 132	0	1 934 132	1 966 638	0	1 966 638	2 019 451	0	2 019 451	1 881 319	0	1 881 319
60314	67 400	0	67 400	0	10	10	0	10	10	67 400	0	67 400
60323	113 142	0	113 142	7 240	627	7 867	9 469	627	10 096	110 913	0	110 913
60336	184 511	0	184 511	13 376	0	13 376	3 752	0	3 752	194 135	0	194 135
60401	3 096 801	0	3 096 801	327 136	0	327 136	0	0	0	3 423 937	0	3 423 937
60415	565 698	0	565 698	344 954	0	344 954	383 464	0	383 464	527 188	0	527 188
60901	961 548	0	961 548	1 529	0	1 529	0	0	0	963 077	0	963 077
60906	57 704	0	57 704	2 535	0	2 535	1 580	0	1 580	58 659	0	58 659
61002	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
61008	84 141	0	84 141	61 423	0	61 423	49 174	0	49 174	96 390	0	96 390
61009	59 201	0	59 201	38 036	0	38 036	41 751	0	41 751	55 486	0	55 486
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	5 660	0	5 660	5 660	0	5 660	0	0	0
61212	0	0	0	6 908	0	6 908	6 908	0	6 908	0	0	0
61214	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
61403	305 112	0	305 112	2 207	0	2 207	25 962	0	25 962	281 357	0	281 357
61702	3 501 605	0	3 501 605	0	0	0	0	0	0	3 501 605	0	3 501 605
61703	890 898	0	890 898	0	0	0	0	0	0	890 898	0	890 898
62001	4 609	0	4 609	0	0	0	3 653	0	3 653	956	0	956
70606	7 560 453	0	7 560 453	4 259 646	0	4 259 646	11 067	0	11 067	11 809 032	0	11 809 032
70608	8 555	0	8 555	3 640	0	3 640	0	0	0	12 195	0	12 195
Итого по активу (баланс)	155 831 213	74 348	155 905 561	149 821 381	379 731	150 201 112	132 496 410	386 471	132 882 881	173 156 184	67 608	173 223 792
Пассив
10207	310 146	0	310 146	0	0	0	0	0	0	310 146	0	310 146
10602	4 996 388	0	4 996 388	0	0	0	0	0	0	4 996 388	0	4 996 388
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	658 165	0	658 165	0	0	0	0	0	0	658 165	0	658 165
10801	7 918 761	0	7 918 761	0	0	0	0	0	0	7 918 761	0	7 918 761
30222	0	0	0	3 585 582	0	3 585 582	3 585 582	0	3 585 582	0	0	0
30226	266	0	266	313	0	313	375	0	375	328	0	328
30232	325 966	2 868	328 834	10 607 885	93 331	10 701 216	10 445 136	90 759	10 535 895	163 217	296	163 513
31305	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000
31307	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000
31308	39 650 000	0	39 650 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	43 650 000	0	43 650 000
31309	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000
407	5 437	13	5 450	905	1	906	0	1	1	4 532	13	4 545
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
408.2	11 235 413	0	11 235 413	49 754 599	0	49 754 599	51 164 917	0	51 164 917	12 645 731	0	12 645 731
40903	3 750	0	3 750	45 338	0	45 338	45 716	0	45 716	4 128	0	4 128
40905	4 357	0	4 357	1 471	0	1 471	60	0	60	2 946	0	2 946
40907	0	0	0	1 451 587	0	1 451 587	1 451 587	0	1 451 587	0	0	0
40911	59 687	0	59 687	3 879 656	0	3 879 656	3 863 758	0	3 863 758	43 789	0	43 789
42301	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
42304	465	0	465	208	0	208	2	0	2	259	0	259
42305	12 543 081	0	12 543 081	5 166 973	0	5 166 973	1 917 272	0	1 917 272	9 293 380	0	9 293 380
42306	19 296 725	0	19 296 725	485 317	0	485 317	5 869 367	0	5 869 367	24 680 775	0	24 680 775
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	9 460 074	0	9 460 074	668 787	0	668 787	880 578	0	880 578	9 671 865	0	9 671 865
45818	18 718 806	0	18 718 806	195 846	0	195 846	646 833	0	646 833	19 169 793	0	19 169 793
45918	1 083 610	0	1 083 610	14 136	0	14 136	37 002	0	37 002	1 106 476	0	1 106 476
46508	131	0	131	0	0	0	49	0	49	180	0	180
47407	0	0	0	66 129	105 150	171 279	66 129	105 150	171 279	0	0	0
47411	885 727	0	885 727	386 882	0	386 882	287 056	0	287 056	785 901	0	785 901
47416	4 228	6	4 234	34 919	23	34 942	32 201	17	32 218	1 510	0	1 510
47422	4 702	1	4 703	259 498	0	259 498	259 513	0	259 513	4 717	1	4 718
47425	2 339 455	0	2 339 455	59 389	0	59 389	147 945	0	147 945	2 428 011	0	2 428 011
47426	39 538	0	39 538	0	0	0	550 666	0	550 666	590 204	0	590 204
47804	27 188	0	27 188	1 803	0	1 803	2 605	0	2 605	27 990	0	27 990
60105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	190 702	0	190 702	216 090	0	216 090	494 079	0	494 079	468 691	0	468 691
60305	493 105	0	493 105	547 953	0	547 953	611 424	0	611 424	556 576	0	556 576
60307	0	0	0	540	0	540	555	0	555	15	0	15
60309	187 645	0	187 645	423 280	0	423 280	235 635	0	235 635	0	0	0
60311	254 381	0	254 381	1 477 462	0	1 477 462	1 463 698	0	1 463 698	240 617	0	240 617
60322	174 400	0	174 400	182 629	0	182 629	295 555	0	295 555	287 326	0	287 326
60324	201 618	0	201 618	113 193	0	113 193	118 732	0	118 732	207 157	0	207 157
60335	249 556	0	249 556	196 423	0	196 423	186 076	0	186 076	239 209	0	239 209
60349	19 685	0	19 685	1 020	0	1 020	2 542	0	2 542	21 207	0	21 207
60414	527 006	0	527 006	0	0	0	42 523	0	42 523	569 529	0	569 529
60903	152 236	0	152 236	0	0	0	14 567	0	14 567	166 803	0	166 803
61304	1 142 162	0	1 142 162	108 880	0	108 880	69 719	0	69 719	1 103 001	0	1 103 001
61501	353 533	0	353 533	93 914	0	93 914	96 232	0	96 232	355 851	0	355 851
70601	8 160 802	0	8 160 802	17 718	0	17 718	5 278 317	0	5 278 317	13 421 401	0	13 421 401
70603	6 018	0	6 018	0	0	0	3 131	0	3 131	9 149	0	9 149
70605	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
70801	84 181	0	84 181	0	0	0	0	0	0	84 181	0	84 181
Итого по пассиву (баланс)	155 902 673	2 888	155 905 561	80 046 325	198 505	80 244 830	97 367 134	195 927	97 563 061	173 223 482	310	173 223 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
90909	54 815	0	54 815	1 690 581	0	1 690 581	1 704 994	0	1 704 994	40 402	0	40 402
91203	1 164	0	1 164	1 570	0	1 570	1 379	0	1 379	1 355	0	1 355
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91418	142 840	0	142 840	46	0	46	6 863	0	6 863	136 023	0	136 023
91604	8 643 155	0	8 643 155	348 963	0	348 963	42 139	0	42 139	8 949 979	0	8 949 979
91704	2 764	0	2 764	4	0	4	0	0	0	2 768	0	2 768
91802	34 546	0	34 546	37	0	37	0	0	0	34 583	0	34 583
91803	3 196	0	3 196	9	0	9	0	0	0	3 205	0	3 205
99998	7 889 731	0	7 889 731	16 320 536	0	16 320 536	15 714 144	0	15 714 144	8 496 123	0	8 496 123
Итого по активу (баланс)	16 772 986	0	16 772 986	18 361 746	0	18 361 746	17 469 519	0	17 469 519	17 665 213	0	17 665 213
Пассив
91003	0	0	0	193 015	0	193 015	193 015	0	193 015	0	0	0
91316	0	0	0	13 348 489	0	13 348 489	13 348 489	0	13 348 489	0	0	0
91317	5 235 643	0	5 235 643	2 159 728	0	2 159 728	2 682 485	0	2 682 485	5 758 400	0	5 758 400
91507	2 654 088	0	2 654 088	12 912	0	12 912	96 547	0	96 547	2 737 723	0	2 737 723
99999	8 883 255	0	8 883 255	1 754 213	0	1 754 213	2 040 048	0	2 040 048	9 169 090	0	9 169 090
Итого по пассиву (баланс)	16 772 986	0	16 772 986	17 468 357	0	17 468 357	18 360 584	0	18 360 584	17 665 213	0	17 665 213

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?