Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 841	0	2 841	42	0	42	222	0	222	2 661	0	2 661
20208	800 990	0	800 990	5 048 675	0	5 048 675	4 763 426	0	4 763 426	1 086 239	0	1 086 239
30102	359 131	0	359 131	5 190 238	0	5 190 238	5 333 565	0	5 333 565	215 804	0	215 804
30110	590 286	5 711	595 997	21 293 304	23 598	21 316 902	21 122 843	25 986	21 148 829	760 747	3 323	764 070
30202	87 478	0	87 478	5 136	0	5 136	0	0	0	92 614	0	92 614
30204	88	0	88	33	0	33	0	0	0	121	0	121
30221	200 294	0	200 294	3 560 879	0	3 560 879	3 597 953	0	3 597 953	163 220	0	163 220
30233	140 503	0	140 503	2 105 072	25 017	2 130 089	2 181 195	25 017	2 206 212	64 380	0	64 380
32309	0	84 498	84 498	0	12 231	12 231	0	12 323	12 323	0	84 406	84 406
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45107	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
45502	108 922	0	108 922	2 550 237	0	2 550 237	134 709	0	134 709	2 524 450	0	2 524 450
45503	2 198 267	0	2 198 267	23 349	0	23 349	2 203 856	0	2 203 856	17 760	0	17 760
45506	1 647	0	1 647	124	0	124	19	0	19	1 752	0	1 752
45508	50 931 584	0	50 931 584	3 988 213	0	3 988 213	3 428 282	0	3 428 282	51 491 515	0	51 491 515
45509	3 433 196	0	3 433 196	610 767	0	610 767	623 603	0	623 603	3 420 360	0	3 420 360
45815	13 077 481	0	13 077 481	563 498	0	563 498	275 288	0	275 288	13 365 691	0	13 365 691
45915	1 057 161	0	1 057 161	127 057	0	127 057	121 553	0	121 553	1 062 665	0	1 062 665
47408	0	0	0	24 888	24 526	49 414	24 888	24 526	49 414	0	0	0
47417	972	0	972	221	0	221	61	0	61	1 132	0	1 132
47423	1 940 464	0	1 940 464	405 353	0	405 353	350 176	0	350 176	1 995 641	0	1 995 641
47427	532 265	0	532 265	1 016 146	0	1 016 146	1 064 031	0	1 064 031	484 380	0	484 380
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	993	0	993	19	0	19	0	0	0	1 012	0	1 012
60306	2 754	0	2 754	434	0	434	1 520	0	1 520	1 668	0	1 668
60308	1 666	0	1 666	318	0	318	1 354	0	1 354	630	0	630
60312	565 385	0	565 385	888 736	0	888 736	455 552	0	455 552	998 569	0	998 569
60314	17 645	0	17 645	17 645	485	18 130	35 290	485	35 775	0	0	0
60323	81 447	0	81 447	808 368	0	808 368	808 410	0	808 410	81 405	0	81 405
60336	81 813	0	81 813	10 308	0	10 308	7 934	0	7 934	84 187	0	84 187
60401	748 607	0	748 607	2 559	0	2 559	272	0	272	750 894	0	750 894
60415	15 928	0	15 928	120 341	0	120 341	3 020	0	3 020	133 249	0	133 249
60901	543 385	0	543 385	316	0	316	0	0	0	543 701	0	543 701
60906	19 430	0	19 430	8 072	0	8 072	70	0	70	27 432	0	27 432
61002	91	0	91	22	0	22	22	0	22	91	0	91
61008	46 262	0	46 262	4 487	0	4 487	26 044	0	26 044	24 705	0	24 705
61009	25 571	0	25 571	4 382	0	4 382	19 131	0	19 131	10 822	0	10 822
61209	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
61214	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
61403	309 563	0	309 563	767	0	767	16 677	0	16 677	293 653	0	293 653
61702	1 613 931	0	1 613 931	0	0	0	0	0	0	1 613 931	0	1 613 931
61703	2 439 076	0	2 439 076	0	0	0	0	0	0	2 439 076	0	2 439 076
70606	2 879 027	0	2 879 027	2 966 746	0	2 966 746	9 462	0	9 462	5 836 311	0	5 836 311
70608	15 818	0	15 818	13 173	0	13 173	0	0	0	28 991	0	28 991
70706	44 154 667	0	44 154 667	655 133	0	655 133	4 059	0	4 059	44 805 741	0	44 805 741
70708	112 658	0	112 658	0	0	0	0	0	0	112 658	0	112 658
70710	4 213	0	4 213	0	0	0	0	0	0	4 213	0	4 213
Итого по активу (баланс)	129 438 050	90 209	129 528 259	52 015 692	85 857	52 101 549	46 715 121	88 337	46 803 458	134 738 621	87 729	134 826 350
Пассив
10207	214 977	0	214 977	0	0	0	0	0	0	214 977	0	214 977
10602	211 557	0	211 557	0	0	0	0	0	0	211 557	0	211 557
10701	587 327	0	587 327	0	0	0	0	0	0	587 327	0	587 327
10801	6 572 829	0	6 572 829	0	0	0	0	0	0	6 572 829	0	6 572 829
30222	0	0	0	1 430 592	0	1 430 592	1 430 592	0	1 430 592	0	0	0
30223	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30226	64	0	64	0	0	0	16	0	16	80	0	80
30232	79 712	2 375	82 087	2 174 248	31 468	2 205 716	2 119 205	31 081	2 150 286	24 669	1 988	26 657
31305	25 550 000	0	25 550 000	17 100 000	0	17 100 000	18 000 000	0	18 000 000	26 450 000	0	26 450 000
31308	19 250 000	0	19 250 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	19 250 000	0	19 250 000
407	8 170	17	8 187	118 842	2	118 844	121 497	2	121 499	10 825	17	10 842
408.1	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
408.2	1 572 247	0	1 572 247	10 068 322	0	10 068 322	9 890 921	0	9 890 921	1 394 846	0	1 394 846
40905	25	0	25	6	0	6	0	0	0	19	0	19
40907	0	0	0	975 251	0	975 251	975 251	0	975 251	0	0	0
40911	13 651	0	13 651	1 809 963	0	1 809 963	1 813 330	0	1 813 330	17 018	0	17 018
42301	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
42302	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
42303	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
42304	108 473	0	108 473	37 015	0	37 015	38 299	0	38 299	109 757	0	109 757
42305	581 833	0	581 833	60 025	0	60 025	102 012	0	102 012	623 820	0	623 820
42306	100 284	0	100 284	1 226	0	1 226	30 423	0	30 423	129 481	0	129 481
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	61 740	0	61 740	59 800	0	59 800	0	0	0	1 940	0	1 940
45515	8 104 307	0	8 104 307	729 215	0	729 215	1 022 211	0	1 022 211	8 397 303	0	8 397 303
45818	12 391 911	0	12 391 911	203 484	0	203 484	554 139	0	554 139	12 742 566	0	12 742 566
45918	932 782	0	932 782	24 073	0	24 073	36 922	0	36 922	945 631	0	945 631
47407	0	0	0	22 641	27 072	49 713	22 641	27 072	49 713	0	0	0
47411	3 527	0	3 527	7 091	0	7 091	6 533	0	6 533	2 969	0	2 969
47416	110	0	110	7 614	0	7 614	7 647	0	7 647	143	0	143
47422	335 299	2	335 301	117 413	0	117 413	105 968	0	105 968	323 854	2	323 856
47425	1 453 207	0	1 453 207	49 006	0	49 006	114 451	0	114 451	1 518 652	0	1 518 652
47426	347 745	0	347 745	518 774	0	518 774	405 876	0	405 876	234 847	0	234 847
60105	115	0	115	110	0	110	0	0	0	5	0	5
60301	213 854	0	213 854	198 273	0	198 273	92 502	0	92 502	108 083	0	108 083
60305	280 064	0	280 064	781 897	0	781 897	835 199	0	835 199	333 366	0	333 366
60307	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60309	51 547	0	51 547	3 340	0	3 340	41 031	0	41 031	89 238	0	89 238
60311	56 109	0	56 109	366 495	0	366 495	369 402	0	369 402	59 016	0	59 016
60313	0	0	0	35 290	14	35 304	35 290	14	35 304	0	0	0
60322	71 010	0	71 010	695 077	0	695 077	761 683	0	761 683	137 616	0	137 616
60324	76 833	0	76 833	38 124	0	38 124	24 101	0	24 101	62 810	0	62 810
60335	111 465	0	111 465	99 420	0	99 420	201 620	0	201 620	213 665	0	213 665
60349	8 102	0	8 102	1 826	0	1 826	7 084	0	7 084	13 360	0	13 360
60414	228 041	0	228 041	83	0	83	11 838	0	11 838	239 796	0	239 796
60903	19 853	0	19 853	0	0	0	6 641	0	6 641	26 494	0	26 494
61304	1 776 772	0	1 776 772	108 627	0	108 627	58 425	0	58 425	1 726 570	0	1 726 570
61501	69 929	0	69 929	30 071	0	30 071	40 081	0	40 081	79 939	0	79 939
70601	2 779 818	0	2 779 818	6 885	0	6 885	3 049 724	0	3 049 724	5 822 657	0	5 822 657
70603	18 105	0	18 105	0	0	0	12 872	0	12 872	30 977	0	30 977
70605	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
70701	43 871 934	0	43 871 934	0	0	0	833 053	0	833 053	44 704 987	0	44 704 987
70703	119 901	0	119 901	0	0	0	0	0	0	119 901	0	119 901
70705	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
70715	1 289 963	0	1 289 963	0	0	0	0	0	0	1 289 963	0	1 289 963
Итого по пассиву (баланс)	129 525 865	2 394	129 528 259	38 630 494	58 556	38 689 050	43 928 972	58 169	43 987 141	134 824 343	2 007	134 826 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 794	0	1 794	0	0	0	0	0	0	1 794	0	1 794
90909	68 582	0	68 582	381 742	0	381 742	400 721	0	400 721	49 603	0	49 603
91203	404	0	404	32	0	32	76	0	76	360	0	360
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	4 558 083	0	4 558 083	364 189	0	364 189	72 787	0	72 787	4 849 485	0	4 849 485
91704	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
91802	34 546	0	34 546	0	0	0	0	0	0	34 546	0	34 546
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	4 391 062	0	4 391 062	3 566 213	0	3 566 213	3 498 085	0	3 498 085	4 459 190	0	4 459 190
Итого по активу (баланс)	9 060 433	0	9 060 433	4 312 176	0	4 312 176	3 971 669	0	3 971 669	9 400 940	0	9 400 940
Пассив
91003	0	0	0	5 136	0	5 136	5 136	0	5 136	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91316	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
91317	1 605 894	0	1 605 894	3 424 754	0	3 424 754	3 516 202	0	3 516 202	1 697 342	0	1 697 342
91507	2 785 168	0	2 785 168	68 039	0	68 039	44 719	0	44 719	2 761 848	0	2 761 848
99999	4 669 371	0	4 669 371	473 555	0	473 555	745 934	0	745 934	4 941 750	0	4 941 750
Итого по пассиву (баланс)	9 060 433	0	9 060 433	3 971 641	0	3 971 641	4 312 148	0	4 312 148	9 400 940	0	9 400 940
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Пассив
98050	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000

Страница была полезной?