Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 321	0	11 321	9 276	0	9 276	0	0	0	20 597	0	20 597
10610	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870
11101	0	0	0	39 988	0	39 988	39 988	0	39 988	0	0	0
20202	349 591	115 749	465 340	2 676 411	492 076	3 168 487	2 688 158	478 786	3 166 944	337 844	129 039	466 883
20208	245 759	0	245 759	951 103	0	951 103	940 662	0	940 662	256 200	0	256 200
20209	1 300	0	1 300	1 708 595	12 975	1 721 570	1 706 761	12 975	1 719 736	3 134	0	3 134
30102	241 920	0	241 920	34 394 364	0	34 394 364	34 020 473	0	34 020 473	615 811	0	615 811
30110	208 643	180 880	389 523	2 687 421	412 037	3 099 458	2 735 370	426 488	3 161 858	160 694	166 429	327 123
30202	78 833	0	78 833	566	0	566	0	0	0	79 399	0	79 399
30210	0	0	0	3 271	0	3 271	3 271	0	3 271	0	0	0
30215	0	3 311	3 311	0	107	107	0	161	161	0	3 257	3 257
30233	7 532	85	7 617	1 384 985	24 066	1 409 051	1 377 551	24 113	1 401 664	14 966	38	15 004
30602	499	0	499	0	0	0	25	0	25	474	0	474
31903	1 800 000	0	1 800 000	11 200 000	0	11 200 000	10 700 000	0	10 700 000	2 300 000	0	2 300 000
32002	650 000	0	650 000	6 800 000	0	6 800 000	7 050 000	0	7 050 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32201	44 318	0	44 318	0	0	0	0	0	0	44 318	0	44 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44207	758 200	0	758 200	89 906	0	89 906	300 000	0	300 000	548 106	0	548 106
44216	121	0	121	881	0	881	18	0	18	984	0	984
45106	16 546	0	16 546	0	0	0	9 278	0	9 278	7 268	0	7 268
45107	177 809	0	177 809	108 261	0	108 261	41 770	0	41 770	244 300	0	244 300
45108	270 086	0	270 086	30 980	0	30 980	17 273	0	17 273	283 793	0	283 793
45116	9 453	0	9 453	2 262	0	2 262	868	0	868	10 847	0	10 847
45201	74 276	0	74 276	197 602	0	197 602	190 074	0	190 074	81 804	0	81 804
45203	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
45204	103 142	0	103 142	28 779	0	28 779	115 059	0	115 059	16 862	0	16 862
45205	389 214	0	389 214	41 844	0	41 844	139 796	0	139 796	291 262	0	291 262
45206	1 338 305	0	1 338 305	422 922	0	422 922	382 706	0	382 706	1 378 521	0	1 378 521
45207	1 247 522	0	1 247 522	213 604	0	213 604	80 574	0	80 574	1 380 552	0	1 380 552
45208	321 705	0	321 705	53 992	0	53 992	17 973	0	17 973	357 724	0	357 724
45216	84 514	0	84 514	9 421	0	9 421	11 723	0	11 723	82 212	0	82 212
45301	2 983	0	2 983	121	0	121	108	0	108	2 996	0	2 996
45306	2 645	0	2 645	99	0	99	0	0	0	2 744	0	2 744
45307	34 361	0	34 361	0	0	0	1 805	0	1 805	32 556	0	32 556
45308	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45316	914	0	914	2	0	2	55	0	55	861	0	861
45401	8 458	0	8 458	8 650	0	8 650	6 965	0	6 965	10 143	0	10 143
45405	1 058	0	1 058	0	0	0	931	0	931	127	0	127
45406	102 381	0	102 381	13 563	0	13 563	6 584	0	6 584	109 360	0	109 360
45407	88 793	0	88 793	11 491	0	11 491	7 299	0	7 299	92 985	0	92 985
45408	71 284	0	71 284	14 096	0	14 096	5 284	0	5 284	80 096	0	80 096
45416	2 678	0	2 678	386	0	386	178	0	178	2 886	0	2 886
45503	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
45504	137	0	137	235	0	235	40	0	40	332	0	332
45505	16 739	0	16 739	11 536	0	11 536	10 560	0	10 560	17 715	0	17 715
45506	149 240	0	149 240	18 593	0	18 593	12 792	0	12 792	155 041	0	155 041
45507	1 798 888	0	1 798 888	121 477	0	121 477	84 884	0	84 884	1 835 481	0	1 835 481
45509	24 491	0	24 491	16 670	0	16 670	15 720	0	15 720	25 441	0	25 441
45511	5 675	0	5 675	0	0	0	51	0	51	5 624	0	5 624
45523	28 863	0	28 863	9 860	0	9 860	6 935	0	6 935	31 788	0	31 788
45810	166	0	166	4	0	4	5	0	5	165	0	165
45811	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45812	378 902	0	378 902	3 391	0	3 391	6 281	0	6 281	376 012	0	376 012
45813	85	0	85	5	0	5	41	0	41	49	0	49
45814	25 751	0	25 751	2	0	2	55	0	55	25 698	0	25 698
45815	50 052	0	50 052	2 950	0	2 950	3 010	0	3 010	49 992	0	49 992
45820	1 281	0	1 281	68	0	68	66	0	66	1 283	0	1 283
45912	62 729	0	62 729	976	0	976	4 393	0	4 393	59 312	0	59 312
45914	6 918	0	6 918	0	0	0	5	0	5	6 913	0	6 913
45915	14 853	0	14 853	1 110	0	1 110	985	0	985	14 978	0	14 978
45920	274	0	274	511	0	511	505	0	505	280	0	280
474.1	0	0	0	44 327	365 560	409 887	44 327	365 560	409 887	0	0	0
47423	10 369	0	10 369	7 658	169 822	177 480	7 884	169 822	177 706	10 143	0	10 143
47427	31 815	0	31 815	63 636	0	63 636	66 014	0	66 014	29 437	0	29 437
47443	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
47465	37 790	0	37 790	13 690	0	13 690	7 247	0	7 247	44 233	0	44 233
47502	3 000	0	3 000	13 105	0	13 105	13 605	0	13 605	2 500	0	2 500
47805	1 038	0	1 038	2 983	0	2 983	854	0	854	3 167	0	3 167
47820	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
47830	56 924	0	56 924	38 556	0	38 556	37 879	0	37 879	57 601	0	57 601
47833	213	0	213	91	0	91	29	0	29	275	0	275
50205	504 080	0	504 080	2 434	0	2 434	230	0	230	506 284	0	506 284
50206	200 929	0	200 929	1 084	0	1 084	0	0	0	202 013	0	202 013
50207	302 841	0	302 841	1 641	0	1 641	0	0	0	304 482	0	304 482
50221	1 931	0	1 931	0	0	0	1 931	0	1 931	0	0	0
50505	14 255	0	14 255	0	0	0	0	0	0	14 255	0	14 255
51213	13 912	0	13 912	121	0	121	0	0	0	14 033	0	14 033
51233	425	0	425	0	0	0	107	0	107	318	0	318
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60308	30	0	30	45	0	45	72	0	72	3	0	3
60310	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
60312	29 351	0	29 351	19 485	0	19 485	22 966	0	22 966	25 870	0	25 870
60314	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	33 069	0	33 069	324	0	324	728	0	728	32 665	0	32 665
60336	4 031	0	4 031	3	0	3	3 991	0	3 991	43	0	43
60351	120	0	120	4	0	4	5	0	5	119	0	119
60401	622 424	0	622 424	0	0	0	0	0	0	622 424	0	622 424
60404	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
60415	5 593	0	5 593	0	0	0	0	0	0	5 593	0	5 593
60804	36 383	0	36 383	12	0	12	327	0	327	36 068	0	36 068
60901	105 653	0	105 653	0	0	0	0	0	0	105 653	0	105 653
60906	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
61002	615	0	615	386	0	386	171	0	171	830	0	830
61008	1 396	0	1 396	1 313	0	1 313	1 289	0	1 289	1 420	0	1 420
61009	713	0	713	56	0	56	54	0	54	715	0	715
61013	384	0	384	189	0	189	0	0	0	573	0	573
61209	0	0	0	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0
61212	0	0	0	91 587	0	91 587	91 587	0	91 587	0	0	0
61214	0	0	0	10 647	0	10 647	10 647	0	10 647	0	0	0
61702	2 736	0	2 736	0	0	0	0	0	0	2 736	0	2 736
62001	72 954	0	72 954	0	0	0	4 422	0	4 422	68 532	0	68 532
70606	924 622	0	924 622	161 193	0	161 193	2 252	0	2 252	1 083 563	0	1 083 563
70607	653	0	653	106	0	106	0	0	0	759	0	759
70608	150 465	0	150 465	25 333	0	25 333	0	0	0	175 798	0	175 798
70611	10 401	0	10 401	2 465	0	2 465	0	0	0	12 866	0	12 866
Итого по активу (баланс)	14 706 345	300 025	15 006 370	65 651 826	1 476 676	67 128 502	64 965 109	1 477 938	66 443 047	15 393 062	298 763	15 691 825
Пассив
10207	391 616	0	391 616	0	0	0	0	0	0	391 616	0	391 616
10601	29 891	0	29 891	0	0	0	0	0	0	29 891	0	29 891
10603	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0
10634	3 123	0	3 123	0	0	0	17	0	17	3 140	0	3 140
10701	19 581	0	19 581	0	0	0	0	0	0	19 581	0	19 581
10801	892 414	0	892 414	39 988	0	39 988	81 282	0	81 282	933 708	0	933 708
30129	605	0	605	121	0	121	11	0	11	495	0	495
30222	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
30223	40	0	40	1 328	0	1 328	1 307	0	1 307	19	0	19
30226	1 143	0	1 143	0	0	0	7	0	7	1 150	0	1 150
30232	1 801	28	1 829	1 003 665	44 523	1 048 188	1 003 912	44 495	1 048 407	2 048	0	2 048
30243	8	0	8	0	0	0	12	0	12	20	0	20
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31207	50 856	0	50 856	2 484	0	2 484	0	0	0	48 372	0	48 372
32213	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	7 368	0	7 368	175 430	0	175 430	172 942	0	172 942	4 880	0	4 880
405	1 037	357	1 394	3 924	359	4 283	3 505	2	3 507	618	0	618
406	94 992	0	94 992	522 862	0	522 862	623 809	0	623 809	195 939	0	195 939
407	1 693 533	43 463	1 736 996	13 431 810	103 539	13 535 349	13 614 099	99 154	13 713 253	1 875 822	39 078	1 914 900
408.1	593 178	10 991	604 169	1 725 173	661	1 725 834	1 726 168	1 512	1 727 680	594 173	11 842	606 015
40817	1 569 353	30 679	1 600 032	2 139 351	123 304	2 262 655	2 205 290	119 766	2 325 056	1 635 292	27 141	1 662 433
40820	535	0	535	2 421	0	2 421	2 369	0	2 369	483	0	483
40821	6 952	0	6 952	80 079	0	80 079	82 669	0	82 669	9 542	0	9 542
40823	210 506	0	210 506	42 538	0	42 538	45 507	0	45 507	213 475	0	213 475
40826	639	0	639	4 739	0	4 739	4 100	0	4 100	0	0	0
40903	38 040	0	38 040	33 746	0	33 746	29 559	0	29 559	33 853	0	33 853
40905	0	0	0	984	205	1 189	984	205	1 189	0	0	0
40907	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
40909	1	2	3	10 759	10 238	20 997	10 758	10 238	20 996	0	2	2
40910	0	1	1	2 324	8 172	10 496	2 324	8 172	10 496	0	1	1
40911	5 531	0	5 531	127 984	0	127 984	126 954	0	126 954	4 501	0	4 501
40912	0	0	0	16 598	26 116	42 714	16 598	26 116	42 714	0	0	0
40913	0	0	0	12 689	18 297	30 986	12 689	18 297	30 986	0	0	0
42102	59 200	0	59 200	68 200	0	68 200	270 812	0	270 812	261 812	0	261 812
42103	233 200	0	233 200	159 200	0	159 200	88 500	0	88 500	162 500	0	162 500
42104	21 000	0	21 000	21 500	0	21 500	55 500	0	55 500	55 000	0	55 000
42105	56 305	0	56 305	11 200	0	11 200	0	0	0	45 105	0	45 105
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	191 700	0	191 700	0	0	0	0	0	0	191 700	0	191 700
42110	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	360 259	105 786	466 045	163 598	85 121	248 719	140 192	87 788	227 980	336 853	108 453	445 306
42306	5 365 747	116 354	5 482 101	208 815	11 072	219 887	226 066	9 467	235 533	5 382 998	114 749	5 497 747
42307	51 833	0	51 833	0	0	0	5	0	5	51 838	0	51 838
42309	47	2	49	0	0	0	0	0	0	47	2	49
42601	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
42606	0	371	371	0	18	18	0	12	12	0	365	365
44215	123	0	123	18	0	18	899	0	899	1 004	0	1 004
44217	360	0	360	120	0	120	0	0	0	240	0	240
45115	9 508	0	9 508	876	0	876	2 280	0	2 280	10 912	0	10 912
45215	127 529	0	127 529	11 708	0	11 708	9 109	0	9 109	124 930	0	124 930
45217	2 250	0	2 250	434	0	434	2 516	0	2 516	4 332	0	4 332
45315	922	0	922	55	0	55	2	0	2	869	0	869
45317	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45415	2 867	0	2 867	173	0	173	384	0	384	3 078	0	3 078
45417	76	0	76	16	0	16	31	0	31	91	0	91
45515	57 267	0	57 267	3 824	0	3 824	6 099	0	6 099	59 542	0	59 542
45524	18 991	0	18 991	7 849	0	7 849	7 585	0	7 585	18 727	0	18 727
45818	452 198	0	452 198	7 350	0	7 350	4 064	0	4 064	448 912	0	448 912
45821	1 732	0	1 732	406	0	406	409	0	409	1 735	0	1 735
45918	83 427	0	83 427	4 306	0	4 306	1 005	0	1 005	80 126	0	80 126
45921	630	0	630	185	0	185	152	0	152	597	0	597
47405	0	0	0	91 257	0	91 257	91 257	0	91 257	0	0	0
47407	0	0	0	364 085	44 327	408 412	364 085	44 327	408 412	0	0	0
47411	80 842	831	81 673	21 359	90	21 449	21 175	149	21 324	80 658	890	81 548
47416	839	0	839	659 641	0	659 641	659 770	0	659 770	968	0	968
47422	226	0	226	165 012	0	165 012	165 012	0	165 012	226	0	226
47425	48 008	0	48 008	7 421	0	7 421	13 940	0	13 940	54 527	0	54 527
47426	2 639	0	2 639	915	0	915	962	0	962	2 686	0	2 686
47441	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
47444	42	0	42	39	0	39	0	0	0	3	0	3
47466	904	0	904	738	0	738	606	0	606	772	0	772
47501	10 176	0	10 176	1 430	0	1 430	13 105	0	13 105	21 851	0	21 851
47804	1 045	0	1 045	857	0	857	3 012	0	3 012	3 200	0	3 200
47806	4	0	4	4	0	4	5	0	5	5	0	5
50220	11 321	0	11 321	0	0	0	9 276	0	9 276	20 597	0	20 597
50507	14 255	0	14 255	0	0	0	0	0	0	14 255	0	14 255
60301	1 129	0	1 129	10 864	0	10 864	13 888	0	13 888	4 153	0	4 153
60305	28 099	0	28 099	22 971	0	22 971	20 566	0	20 566	25 694	0	25 694
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	2 751	0	2 751	3 411	0	3 411	660	0	660	0	0	0
60311	938	0	938	8 172	0	8 172	8 459	0	8 459	1 225	0	1 225
60320	0	0	0	39 988	0	39 988	39 988	0	39 988	0	0	0
60322	308	0	308	100	0	100	130	0	130	338	0	338
60324	45 953	0	45 953	1 576	0	1 576	418	0	418	44 795	0	44 795
60335	10 216	0	10 216	5 992	0	5 992	5 755	0	5 755	9 979	0	9 979
60352	57	0	57	5	0	5	13	0	13	65	0	65
60414	362 643	0	362 643	0	0	0	3 061	0	3 061	365 704	0	365 704
60805	17 702	0	17 702	40	0	40	1 007	0	1 007	18 669	0	18 669
60806	17 355	0	17 355	1 193	0	1 193	109	0	109	16 271	0	16 271
60903	66 296	0	66 296	0	0	0	1 525	0	1 525	67 821	0	67 821
62002	14 700	0	14 700	1 041	0	1 041	1 100	0	1 100	14 759	0	14 759
70601	957 100	0	957 100	17	0	17	188 554	0	188 554	1 145 637	0	1 145 637
70603	149 000	0	149 000	0	0	0	25 549	0	25 549	174 549	0	174 549
70615	2 057	0	2 057	0	0	0	0	0	0	2 057	0	2 057
70801	81 282	0	81 282	81 282	0	81 282	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 697 505	308 865	15 006 370	21 546 701	476 042	22 022 743	22 238 498	469 700	22 708 198	15 389 302	302 523	15 691 825
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 174	0	4 174	27	0	27	1 648	0	1 648	2 553	0	2 553
80601	181	0	181	1 636	0	1 636	18	0	18	1 799	0	1 799
80801	6	0	6	17	0	17	5	0	5	18	0	18
80901	28	0	28	12	0	12	40	0	40	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 389	0	4 389	1 692	0	1 692	1 711	0	1 711	4 370	0	4 370
Пассив
85101	1 864	0	1 864	6	0	6	0	0	0	1 858	0	1 858
85201	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
85401	61	0	61	87	0	87	26	0	26	0	0	0
85501	2 464	0	2 464	40	0	40	88	0	88	2 512	0	2 512
Итого по пассиву (баланс)	4 389	0	4 389	1 634	0	1 634	1 615	0	1 615	4 370	0	4 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 137 556	0	1 137 556	32 024	0	32 024	33 061	0	33 061	1 136 519	0	1 136 519
90902	1 477 811	0	1 477 811	160 438	0	160 438	91 320	0	91 320	1 546 929	0	1 546 929
91202	35	0	35	14	0	14	9	0	9	40	0	40
91203	11	0	11	9	0	9	11	0	11	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	16 406 153	0	16 406 153	1 461 984	0	1 461 984	678 745	0	678 745	17 189 392	0	17 189 392
91418	173 218	0	173 218	44 531	0	44 531	91 840	0	91 840	125 909	0	125 909
91501	19 901	0	19 901	0	0	0	4 544	0	4 544	15 357	0	15 357
91502	12 069	0	12 069	97	0	97	0	0	0	12 166	0	12 166
91704	5 701	0	5 701	23	0	23	12	0	12	5 712	0	5 712
91802	27 894	0	27 894	307	0	307	1	0	1	28 200	0	28 200
91803	14 945	0	14 945	189	0	189	126	0	126	15 008	0	15 008
99998	17 486 137	0	17 486 137	2 592 370	0	2 592 370	1 813 040	0	1 813 040	18 265 467	0	18 265 467
Итого по активу (баланс)	37 001 049	0	37 001 049	4 291 986	0	4 291 986	2 712 709	0	2 712 709	38 580 326	0	38 580 326
Пассив
91003	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
91311	3 951 255	0	3 951 255	104 606	0	104 606	214 177	0	214 177	4 060 826	0	4 060 826
91312	10 985 382	0	10 985 382	680 181	0	680 181	750 269	0	750 269	11 055 470	0	11 055 470
91315	879 754	0	879 754	38 635	0	38 635	365 352	0	365 352	1 206 471	0	1 206 471
91317	1 621 911	3 026	1 624 937	987 145	1 901	989 046	1 262 541	1 795	1 264 336	1 897 307	2 920	1 900 227
91319	42 483	0	42 483	2 336	0	2 336	0	0	0	40 147	0	40 147
91507	2 286	0	2 286	5	0	5	5	0	5	2 286	0	2 286
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	19 514 912	0	19 514 912	875 330	0	875 330	1 675 277	0	1 675 277	20 314 859	0	20 314 859
Итого по пассиву (баланс)	36 998 023	3 026	37 001 049	2 688 804	1 901	2 690 705	4 268 187	1 795	4 269 982	38 577 406	2 920	38 580 326

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?