Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
10610	14 589	0	14 589	0	0	0	0	0	0	14 589	0	14 589
20202	300 993	99 424	400 417	2 704 042	307 744	3 011 786	2 661 043	277 534	2 938 577	343 992	129 634	473 626
20208	358 449	0	358 449	1 143 172	0	1 143 172	1 185 752	0	1 185 752	315 869	0	315 869
20209	0	0	0	1 769 400	16 595	1 785 995	1 748 903	16 595	1 765 498	20 497	0	20 497
30102	377 984	0	377 984	40 998 623	0	40 998 623	40 973 046	0	40 973 046	403 561	0	403 561
30110	651 134	181 385	832 519	4 644 678	175 838	4 820 516	4 972 773	183 991	5 156 764	323 039	173 232	496 271
30202	73 677	0	73 677	3 230	0	3 230	0	0	0	76 907	0	76 907
30210	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
30215	0	3 184	3 184	0	198	198	0	234	234	0	3 148	3 148
30233	10 898	226	11 124	1 534 542	21 965	1 556 507	1 531 131	21 877	1 553 008	14 309	314	14 623
30602	152	0	152	258 600	0	258 600	258 428	0	258 428	324	0	324
31902	0	0	0	5 450 000	0	5 450 000	5 450 000	0	5 450 000	0	0	0
31903	3 700 000	0	3 700 000	12 600 000	0	12 600 000	15 400 000	0	15 400 000	900 000	0	900 000
31904	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000
32002	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	1 900 000	0	1 900 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	44 318	0	44 318	0	0	0	0	0	0	44 318	0	44 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44207	346 619	0	346 619	0	0	0	0	0	0	346 619	0	346 619
44216	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
44901	11 813	0	11 813	62 635	0	62 635	30 797	0	30 797	43 651	0	43 651
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44916	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
45106	2 989	0	2 989	10 200	0	10 200	69	0	69	13 120	0	13 120
45107	96 970	0	96 970	25 707	0	25 707	17 552	0	17 552	105 125	0	105 125
45108	119 173	0	119 173	0	0	0	4 666	0	4 666	114 507	0	114 507
45116	5 545	0	5 545	251	0	251	751	0	751	5 045	0	5 045
45201	51 269	0	51 269	122 154	0	122 154	115 985	0	115 985	57 438	0	57 438
45203	6 626	0	6 626	14 104	0	14 104	20 730	0	20 730	0	0	0
45204	253 004	0	253 004	174 864	0	174 864	207 208	0	207 208	220 660	0	220 660
45205	359 562	0	359 562	193 530	0	193 530	190 711	0	190 711	362 381	0	362 381
45206	1 375 628	0	1 375 628	295 022	0	295 022	457 445	0	457 445	1 213 205	0	1 213 205
45207	1 296 573	0	1 296 573	124 620	0	124 620	99 896	0	99 896	1 321 297	0	1 321 297
45208	386 140	0	386 140	3 278	0	3 278	20 540	0	20 540	368 878	0	368 878
45216	137 030	0	137 030	23 148	0	23 148	18 078	0	18 078	142 100	0	142 100
45301	994	0	994	212	0	212	210	0	210	996	0	996
45306	362	0	362	0	0	0	182	0	182	180	0	180
45307	21 713	0	21 713	0	0	0	721	0	721	20 992	0	20 992
45308	425	0	425	0	0	0	60	0	60	365	0	365
45316	292	0	292	157	0	157	2	0	2	447	0	447
45401	9 424	0	9 424	6 571	0	6 571	7 645	0	7 645	8 350	0	8 350
45405	1 970	0	1 970	800	0	800	970	0	970	1 800	0	1 800
45406	97 880	0	97 880	15 210	0	15 210	28 532	0	28 532	84 558	0	84 558
45407	35 645	0	35 645	24 660	0	24 660	2 289	0	2 289	58 016	0	58 016
45408	77 568	0	77 568	0	0	0	1 199	0	1 199	76 369	0	76 369
45416	3 292	0	3 292	372	0	372	474	0	474	3 190	0	3 190
45502	0	0	0	50 663	0	50 663	50 663	0	50 663	0	0	0
45503	20	0	20	0	0	0	14	0	14	6	0	6
45504	11 069	0	11 069	10	0	10	33	0	33	11 046	0	11 046
45505	21 926	0	21 926	6 015	0	6 015	10 672	0	10 672	17 269	0	17 269
45506	178 652	0	178 652	11 142	0	11 142	16 791	0	16 791	173 003	0	173 003
45507	1 548 409	0	1 548 409	72 531	0	72 531	68 563	0	68 563	1 552 377	0	1 552 377
45509	17 735	0	17 735	15 688	0	15 688	12 481	0	12 481	20 942	0	20 942
45523	33 669	0	33 669	6 372	0	6 372	5 744	0	5 744	34 297	0	34 297
45808	13	0	13	3	0	3	0	0	0	16	0	16
45809	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45810	173	0	173	6	0	6	2	0	2	177	0	177
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45812	280 526	0	280 526	4 108	0	4 108	2 400	0	2 400	282 234	0	282 234
45813	917	0	917	17	0	17	27	0	27	907	0	907
45814	23 167	0	23 167	140	0	140	2	0	2	23 305	0	23 305
45815	49 202	0	49 202	4 072	0	4 072	2 809	0	2 809	50 465	0	50 465
45817	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45820	249	0	249	112	0	112	188	0	188	173	0	173
45912	59 451	0	59 451	1 981	0	1 981	1 167	0	1 167	60 265	0	60 265
45913	64	0	64	10	0	10	0	0	0	74	0	74
45914	6 712	0	6 712	39	0	39	1	0	1	6 750	0	6 750
45915	13 665	0	13 665	2 065	0	2 065	1 197	0	1 197	14 533	0	14 533
45917	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45920	724	0	724	1 133	0	1 133	1 748	0	1 748	109	0	109
474.1	0	0	0	19 725	109 872	129 597	19 725	109 872	129 597	0	0	0
47423	10 826	0	10 826	1 816	0	1 816	1 777	0	1 777	10 865	0	10 865
47427	39 483	0	39 483	62 258	0	62 258	70 595	0	70 595	31 146	0	31 146
47465	56 028	0	56 028	12 156	0	12 156	14 744	0	14 744	53 440	0	53 440
47502	6 696	0	6 696	261	0	261	1 232	0	1 232	5 725	0	5 725
47801	9 392	0	9 392	0	0	0	134	0	134	9 258	0	9 258
47803	85 952	0	85 952	26 184	0	26 184	49 183	0	49 183	62 953	0	62 953
47805	3 206	0	3 206	49	0	49	172	0	172	3 083	0	3 083
50205	0	0	0	259 418	0	259 418	107	0	107	259 311	0	259 311
50221	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
50505	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51213	20 201	0	20 201	14 800	0	14 800	7 000	0	7 000	28 001	0	28 001
51233	160	0	160	214	0	214	29	0	29	345	0	345
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	21 042	0	21 042	360	0	360	685	0	685	20 717	0	20 717
60308	78	0	78	50	0	50	43	0	43	85	0	85
60310	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
60312	32 929	0	32 929	26 428	0	26 428	31 106	0	31 106	28 251	0	28 251
60314	0	25	25	0	3	3	0	24	24	0	4	4
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	30 154	0	30 154	472	0	472	88	0	88	30 538	0	30 538
60336	24	0	24	20	0	20	0	0	0	44	0	44
60351	940	0	940	1	0	1	31	0	31	910	0	910
60401	668 015	0	668 015	1 387	0	1 387	0	0	0	669 402	0	669 402
60404	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
60415	7 223	0	7 223	6 560	0	6 560	1 387	0	1 387	12 396	0	12 396
60804	37 345	0	37 345	73	0	73	116	0	116	37 302	0	37 302
60901	81 724	0	81 724	0	0	0	0	0	0	81 724	0	81 724
60906	21 125	0	21 125	0	0	0	0	0	0	21 125	0	21 125
61002	759	0	759	177	0	177	71	0	71	865	0	865
61008	517	0	517	1 535	0	1 535	1 132	0	1 132	920	0	920
61009	531	0	531	259	0	259	109	0	109	681	0	681
61013	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
61210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
61212	0	0	0	55 828	0	55 828	55 828	0	55 828	0	0	0
62001	117 587	0	117 587	142	0	142	0	0	0	117 729	0	117 729
70606	954 800	0	954 800	201 934	0	201 934	1 400	0	1 400	1 155 334	0	1 155 334
70607	55	0	55	10	0	10	65	0	65	0	0	0
70608	218 289	0	218 289	33 998	0	33 998	0	0	0	252 287	0	252 287
70611	3 056	0	3 056	764	0	764	0	0	0	3 820	0	3 820
70616	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
Итого по активу (баланс)	15 444 862	284 244	15 729 106	84 319 770	632 215	84 951 985	84 151 891	610 127	84 762 018	15 612 741	306 332	15 919 073
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	72 946	0	72 946	0	0	0	0	0	0	72 946	0	72 946
10603	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	693 776	0	693 776	0	0	0	231 136	0	231 136	924 912	0	924 912
30129	1 945	0	1 945	1 274	0	1 274	10	0	10	681	0	681
30222	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
30223	74	0	74	2 481	0	2 481	2 668	0	2 668	261	0	261
30226	1 089	0	1 089	71	0	71	0	0	0	1 018	0	1 018
30232	3 689	0	3 689	779 875	36 503	816 378	777 791	36 503	814 294	1 605	0	1 605
30243	18	0	18	0	0	0	12	0	12	30	0	30
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
31207	84 561	0	84 561	2 346	0	2 346	0	0	0	82 215	0	82 215
32213	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	5 904	0	5 904	135 818	0	135 818	134 490	0	134 490	4 576	0	4 576
40302	3 296	0	3 296	1 523	0	1 523	599	0	599	2 372	0	2 372
405	197	8	205	395	92	487	834	92	926	636	8	644
406	4 883	0	4 883	392 003	0	392 003	399 894	0	399 894	12 774	0	12 774
407	2 493 908	14 577	2 508 485	13 578 015	15 319	13 593 334	12 452 639	16 629	12 469 268	1 368 532	15 887	1 384 419
408.1	429 316	1 518	430 834	1 692 466	1 979	1 694 445	1 725 421	3 365	1 728 786	462 271	2 904	465 175
40817	1 435 074	30 342	1 465 416	1 902 990	125 624	2 028 614	1 924 631	128 143	2 052 774	1 456 715	32 861	1 489 576
40820	489	134	623	986	10	996	1 027	9	1 036	530	133	663
40821	3 501	0	3 501	93 285	0	93 285	93 641	0	93 641	3 857	0	3 857
40823	172 161	0	172 161	39 545	0	39 545	45 168	0	45 168	177 784	0	177 784
40903	43 538	0	43 538	22 109	0	22 109	22 210	0	22 210	43 639	0	43 639
40905	0	0	0	2 194	62	2 256	2 194	62	2 256	0	0	0
40907	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0
40909	0	2	2	13 644	8 910	22 554	13 644	8 910	22 554	0	2	2
40910	0	1	1	3 355	9 746	13 101	3 355	9 746	13 101	0	1	1
40911	5 396	0	5 396	126 852	0	126 852	125 972	0	125 972	4 516	0	4 516
40912	0	0	0	27 385	19 167	46 552	27 385	19 167	46 552	0	0	0
40913	0	0	0	16 145	17 675	33 820	16 145	17 675	33 820	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	860 600	0	860 600	860 600	0	860 600
42103	108 390	0	108 390	98 990	0	98 990	46 211	0	46 211	55 611	0	55 611
42105	12 200	0	12 200	1 500	0	1 500	7 500	0	7 500	18 200	0	18 200
42106	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42107	241 700	0	241 700	0	0	0	0	0	0	241 700	0	241 700
42110	4 530	0	4 530	4 530	0	4 530	35 550	0	35 550	35 550	0	35 550
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	305 753	80 026	385 779	362 460	9 268	371 728	384 357	9 050	393 407	327 650	79 808	407 458
42306	5 875 778	90 914	5 966 692	326 056	9 220	335 276	402 475	10 806	413 281	5 952 197	92 500	6 044 697
42307	109 492	4 932	114 424	652	364	1 016	115	328	443	108 955	4 896	113 851
42309	47	2	49	0	0	0	0	0	0	47	2	49
42601	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
42606	0	353	353	0	26	26	0	22	22	0	349	349
42609	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44215	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
44217	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
44915	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
44917	63	0	63	34	0	34	110	0	110	139	0	139
45115	5 531	0	5 531	750	0	750	251	0	251	5 032	0	5 032
45215	231 644	0	231 644	26 770	0	26 770	24 259	0	24 259	229 133	0	229 133
45217	13 795	0	13 795	4 608	0	4 608	6 601	0	6 601	15 788	0	15 788
45315	262	0	262	0	0	0	157	0	157	419	0	419
45415	4 954	0	4 954	1 816	0	1 816	1 721	0	1 721	4 859	0	4 859
45417	2 191	0	2 191	324	0	324	236	0	236	2 103	0	2 103
45515	51 567	0	51 567	2 537	0	2 537	6 651	0	6 651	55 681	0	55 681
45524	9 713	0	9 713	6 471	0	6 471	10 371	0	10 371	13 613	0	13 613
45818	347 467	0	347 467	1 452	0	1 452	4 146	0	4 146	350 161	0	350 161
45821	3 603	0	3 603	823	0	823	757	0	757	3 537	0	3 537
45918	77 779	0	77 779	1 055	0	1 055	2 006	0	2 006	78 730	0	78 730
45921	1 189	0	1 189	225	0	225	396	0	396	1 360	0	1 360
47405	0	0	0	4 962	0	4 962	4 962	0	4 962	0	0	0
47407	0	0	0	109 401	19 725	129 126	109 401	19 725	129 126	0	0	0
47411	70 702	767	71 469	19 548	99	19 647	17 349	175	17 524	68 503	843	69 346
47416	278	5	283	714 954	5	714 959	787 013	0	787 013	72 337	0	72 337
47422	226	0	226	149 663	0	149 663	149 685	0	149 685	248	0	248
47425	68 727	0	68 727	17 658	0	17 658	11 347	0	11 347	62 416	0	62 416
47426	2 840	0	2 840	1 083	0	1 083	735	0	735	2 492	0	2 492
47444	2	0	2	444	0	444	444	0	444	2	0	2
47466	1 890	0	1 890	3 383	0	3 383	4 198	0	4 198	2 705	0	2 705
47501	15 492	0	15 492	1 754	0	1 754	261	0	261	13 999	0	13 999
47804	5 048	0	5 048	76	0	76	50	0	50	5 022	0	5 022
47806	820	0	820	52	0	52	15	0	15	783	0	783
50220	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
50507	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60301	508	0	508	3 106	0	3 106	4 105	0	4 105	1 507	0	1 507
60305	25 607	0	25 607	20 002	0	20 002	19 441	0	19 441	25 046	0	25 046
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	826	0	826	1 277	0	1 277	451	0	451	0	0	0
60311	356	0	356	1 884	0	1 884	2 168	0	2 168	640	0	640
60322	278	0	278	111	0	111	231	0	231	398	0	398
60324	39 589	0	39 589	355	0	355	2 396	0	2 396	41 630	0	41 630
60335	9 019	0	9 019	5 501	0	5 501	5 407	0	5 407	8 925	0	8 925
60352	126	0	126	32	0	32	36	0	36	130	0	130
60414	354 486	0	354 486	0	0	0	3 277	0	3 277	357 763	0	357 763
60805	5 598	0	5 598	0	0	0	1 122	0	1 122	6 720	0	6 720
60806	28 384	0	28 384	1 153	0	1 153	236	0	236	27 467	0	27 467
60903	49 242	0	49 242	0	0	0	1 387	0	1 387	50 629	0	50 629
61701	27 139	0	27 139	0	0	0	0	0	0	27 139	0	27 139
62002	20 710	0	20 710	0	0	0	660	0	660	21 370	0	21 370
70601	1 010 825	0	1 010 825	66	0	66	206 385	0	206 385	1 217 144	0	1 217 144
70602	0	0	0	19	0	19	149	0	149	130	0	130
70603	210 444	0	210 444	0	0	0	33 698	0	33 698	244 142	0	244 142
70801	231 136	0	231 136	231 136	0	231 136	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 505 524	223 582	15 729 106	20 983 040	273 794	21 256 834	21 166 394	280 407	21 446 801	15 688 878	230 195	15 919 073
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 497	0	6 497	39	0	39	1 531	0	1 531	5 005	0	5 005
80601	3 229	0	3 229	1 582	0	1 582	73	0	73	4 738	0	4 738
80901	19	0	19	23	0	23	42	0	42	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 745	0	9 745	1 644	0	1 644	1 646	0	1 646	9 743	0	9 743
Пассив
85101	7 473	0	7 473	0	0	0	0	0	0	7 473	0	7 473
85201	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
85401	238	0	238	277	0	277	39	0	39	0	0	0
85501	2 034	0	2 034	42	0	42	278	0	278	2 270	0	2 270
Итого по пассиву (баланс)	9 745	0	9 745	1 637	0	1 637	1 635	0	1 635	9 743	0	9 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 170 171	0	1 170 171	48 448	0	48 448	41 233	0	41 233	1 177 386	0	1 177 386
90902	1 647 238	0	1 647 238	82 293	0	82 293	178 313	0	178 313	1 551 218	0	1 551 218
91202	37	0	37	12	0	12	18	0	18	31	0	31
91203	14	0	14	18	0	18	17	0	17	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	14 624 164	0	14 624 164	1 302 472	0	1 302 472	1 028 891	0	1 028 891	14 897 745	0	14 897 745
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	156 649	0	156 649	28 872	0	28 872	55 772	0	55 772	129 749	0	129 749
91501	24 557	0	24 557	0	0	0	0	0	0	24 557	0	24 557
91502	11 893	0	11 893	0	0	0	0	0	0	11 893	0	11 893
91704	7 698	0	7 698	0	0	0	1	0	1	7 697	0	7 697
91802	44 343	0	44 343	0	0	0	0	0	0	44 343	0	44 343
91803	14 579	0	14 579	0	0	0	0	0	0	14 579	0	14 579
99998	14 851 700	0	14 851 700	2 783 836	0	2 783 836	1 680 022	0	1 680 022	15 955 514	0	15 955 514
Итого по активу (баланс)	32 792 960	0	32 792 960	4 245 951	0	4 245 951	2 984 268	0	2 984 268	34 054 643	0	34 054 643
Пассив
91003	0	0	0	3 230	0	3 230	3 230	0	3 230	0	0	0
91311	3 384 582	0	3 384 582	111 525	0	111 525	163 639	0	163 639	3 436 696	0	3 436 696
91312	9 148 377	0	9 148 377	556 567	0	556 567	1 350 487	0	1 350 487	9 942 297	0	9 942 297
91315	1 218 954	0	1 218 954	128 026	0	128 026	13 581	0	13 581	1 104 509	0	1 104 509
91317	1 086 875	2 695	1 089 570	880 506	168	880 674	1 255 343	166	1 255 509	1 461 712	2 693	1 464 405
91319	7 559	0	7 559	2 610	0	2 610	0	0	0	4 949	0	4 949
91507	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	17 941 260	0	17 941 260	1 295 653	0	1 295 653	1 453 522	0	1 453 522	18 099 129	0	18 099 129
Итого по пассиву (баланс)	32 790 265	2 695	32 792 960	2 978 117	168	2 978 285	4 239 802	166	4 239 968	34 051 950	2 693	34 054 643

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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