Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 589	0	14 589	0	0	0	0	0	0	14 589	0	14 589
20202	304 113	106 635	410 748	2 975 197	349 701	3 324 898	2 969 740	358 936	3 328 676	309 570	97 400	406 970
20208	388 835	0	388 835	1 177 424	0	1 177 424	1 243 703	0	1 243 703	322 556	0	322 556
20209	0	0	0	1 841 561	21 422	1 862 983	1 836 496	21 422	1 857 918	5 065	0	5 065
30102	366 027	0	366 027	38 606 995	0	38 606 995	38 501 966	0	38 501 966	471 056	0	471 056
30110	115 244	80 997	196 241	1 875 978	212 853	2 088 831	1 863 286	97 731	1 961 017	127 936	196 119	324 055
30202	75 982	0	75 982	0	0	0	1 266	0	1 266	74 716	0	74 716
30210	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
30215	0	3 015	3 015	0	881	881	0	398	398	0	3 498	3 498
30233	16 203	760	16 963	1 515 397	26 235	1 541 632	1 526 334	26 750	1 553 084	5 266	245	5 511
30602	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
31902	0	0	0	10 150 000	0	10 150 000	10 150 000	0	10 150 000	0	0	0
31903	4 250 000	0	4 250 000	15 500 000	0	15 500 000	16 550 000	0	16 550 000	3 200 000	0	3 200 000
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32201	44 318	0	44 318	0	0	0	0	0	0	44 318	0	44 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44207	46 619	0	46 619	0	0	0	0	0	0	46 619	0	46 619
44216	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44916	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45106	6 176	0	6 176	0	0	0	438	0	438	5 738	0	5 738
45107	97 791	0	97 791	4 133	0	4 133	6 488	0	6 488	95 436	0	95 436
45108	120 528	0	120 528	0	0	0	2 238	0	2 238	118 290	0	118 290
45116	5 860	0	5 860	209	0	209	289	0	289	5 780	0	5 780
45201	39 643	0	39 643	110 584	0	110 584	112 871	0	112 871	37 356	0	37 356
45203	5 000	0	5 000	114 724	0	114 724	105 900	0	105 900	13 824	0	13 824
45204	281 497	0	281 497	315 984	0	315 984	262 422	0	262 422	335 059	0	335 059
45205	385 468	0	385 468	147 187	0	147 187	112 491	0	112 491	420 164	0	420 164
45206	1 246 576	0	1 246 576	214 719	0	214 719	256 014	0	256 014	1 205 281	0	1 205 281
45207	1 031 431	0	1 031 431	177 520	0	177 520	36 594	0	36 594	1 172 357	0	1 172 357
45208	427 290	0	427 290	2 884	0	2 884	21 506	0	21 506	408 668	0	408 668
45216	140 260	0	140 260	11 746	0	11 746	8 743	0	8 743	143 263	0	143 263
45301	0	0	0	1 091	0	1 091	94	0	94	997	0	997
45306	1 075	0	1 075	0	0	0	349	0	349	726	0	726
45307	22 554	0	22 554	849	0	849	170	0	170	23 233	0	23 233
45308	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
45316	469	0	469	12	0	12	182	0	182	299	0	299
45401	5 419	0	5 419	29 827	0	29 827	21 616	0	21 616	13 630	0	13 630
45404	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45405	0	0	0	970	0	970	0	0	0	970	0	970
45406	155 751	0	155 751	11 851	0	11 851	13 942	0	13 942	153 660	0	153 660
45407	60 686	0	60 686	745	0	745	4 385	0	4 385	57 046	0	57 046
45408	129 817	0	129 817	0	0	0	71 642	0	71 642	58 175	0	58 175
45416	7 490	0	7 490	572	0	572	2 227	0	2 227	5 835	0	5 835
45503	23	0	23	10	0	10	8	0	8	25	0	25
45504	246	0	246	50	0	50	131	0	131	165	0	165
45505	23 768	0	23 768	6 923	0	6 923	11 312	0	11 312	19 379	0	19 379
45506	191 591	0	191 591	18 232	0	18 232	18 087	0	18 087	191 736	0	191 736
45507	1 545 811	0	1 545 811	103 803	0	103 803	66 409	0	66 409	1 583 205	0	1 583 205
45509	22 432	0	22 432	20 076	0	20 076	23 754	0	23 754	18 754	0	18 754
45523	34 991	0	34 991	4 113	0	4 113	3 290	0	3 290	35 814	0	35 814
45808	4	0	4	8	0	8	0	0	0	12	0	12
45809	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45810	182	0	182	10	0	10	30	0	30	162	0	162
45811	35	0	35	19	0	19	0	0	0	54	0	54
45812	326 866	0	326 866	1 905	0	1 905	1 665	0	1 665	327 106	0	327 106
45813	721	0	721	180	0	180	11	0	11	890	0	890
45814	23 271	0	23 271	3	0	3	109	0	109	23 165	0	23 165
45815	50 059	0	50 059	2 907	0	2 907	4 957	0	4 957	48 009	0	48 009
45817	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
45820	115	0	115	178	0	178	179	0	179	114	0	114
45912	59 754	0	59 754	4	0	4	70	0	70	59 688	0	59 688
45913	35	0	35	4	0	4	0	0	0	39	0	39
45914	6 603	0	6 603	0	0	0	3	0	3	6 600	0	6 600
45915	13 377	0	13 377	1 039	0	1 039	1 687	0	1 687	12 729	0	12 729
45917	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45920	15	0	15	46	0	46	18	0	18	43	0	43
474.1	0	0	0	15 617	138 329	153 946	15 617	138 329	153 946	0	0	0
47423	10 947	0	10 947	2 079	0	2 079	2 031	0	2 031	10 995	0	10 995
47427	33 918	0	33 918	65 502	0	65 502	55 770	0	55 770	43 650	0	43 650
47465	54 737	0	54 737	6 216	0	6 216	6 482	0	6 482	54 471	0	54 471
47502	0	0	0	6 895	0	6 895	6 891	0	6 891	4	0	4
47801	9 615	0	9 615	0	0	0	110	0	110	9 505	0	9 505
47803	47 556	0	47 556	53 082	0	53 082	45 021	0	45 021	55 617	0	55 617
47805	3 237	0	3 237	696	0	696	323	0	323	3 610	0	3 610
50505	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51213	24 050	0	24 050	3 121	0	3 121	0	0	0	27 171	0	27 171
51233	267	0	267	0	0	0	48	0	48	219	0	219
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	24 007	0	24 007	27	0	27	0	0	0	24 034	0	24 034
60308	137	0	137	110	0	110	168	0	168	79	0	79
60310	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
60312	27 382	0	27 382	43 462	0	43 462	28 513	0	28 513	42 331	0	42 331
60314	0	23	23	0	39	39	0	35	35	0	27	27
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	29 725	0	29 725	253	0	253	93	0	93	29 885	0	29 885
60336	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60351	908	0	908	211	0	211	92	0	92	1 027	0	1 027
60401	666 613	0	666 613	412	0	412	1 044	0	1 044	665 981	0	665 981
60404	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
60415	7 223	0	7 223	412	0	412	412	0	412	7 223	0	7 223
60804	35 978	0	35 978	1 367	0	1 367	0	0	0	37 345	0	37 345
60901	81 676	0	81 676	0	0	0	0	0	0	81 676	0	81 676
60906	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	9 958	0	9 958
61002	422	0	422	152	0	152	76	0	76	498	0	498
61008	584	0	584	1 388	0	1 388	1 467	0	1 467	505	0	505
61009	702	0	702	297	0	297	403	0	403	596	0	596
61013	404	0	404	0	0	0	25	0	25	379	0	379
61209	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
61212	0	0	0	48 843	0	48 843	48 843	0	48 843	0	0	0
62001	71 255	0	71 255	3 500	0	3 500	0	0	0	74 755	0	74 755
70606	403 388	0	403 388	168 757	0	168 757	89	0	89	572 056	0	572 056
70608	44 287	0	44 287	92 185	0	92 185	0	0	0	136 472	0	136 472
Итого по активу (баланс)	13 717 730	191 430	13 909 160	77 919 537	749 460	78 668 997	77 986 011	643 601	78 629 612	13 651 256	297 289	13 948 545
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	72 946	0	72 946	0	0	0	0	0	0	72 946	0	72 946
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	693 776	0	693 776	0	0	0	0	0	0	693 776	0	693 776
30129	433	0	433	37	0	37	298	0	298	694	0	694
30222	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
30223	141	0	141	1 403	0	1 403	1 284	0	1 284	22	0	22
30226	1 004	0	1 004	61	0	61	2	0	2	945	0	945
30232	2 416	0	2 416	843 220	14 403	857 623	843 615	14 403	858 018	2 811	0	2 811
30243	25	0	25	16	0	16	0	0	0	9	0	9
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31207	109 615	0	109 615	2 552	0	2 552	0	0	0	107 063	0	107 063
32213	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	10 492	0	10 492	233 957	0	233 957	225 095	0	225 095	1 630	0	1 630
40302	1 702	0	1 702	1 141	0	1 141	2 606	0	2 606	3 167	0	3 167
405	0	8	8	4	54	58	4	55	59	0	9	9
406	32 604	0	32 604	593 886	3 603	597 489	606 062	3 603	609 665	44 780	0	44 780
407	1 248 880	4 551	1 253 431	9 461 376	30 354	9 491 730	9 453 572	36 550	9 490 122	1 241 076	10 747	1 251 823
408.1	437 434	5 264	442 698	1 527 101	12 818	1 539 919	1 512 975	9 211	1 522 186	423 308	1 657	424 965
40817	1 189 165	20 132	1 209 297	1 749 034	23 530	1 772 564	1 697 884	31 211	1 729 095	1 138 015	27 813	1 165 828
40820	177	130	307	589	19	608	621	38	659	209	149	358
40821	3 961	0	3 961	105 631	0	105 631	104 605	0	104 605	2 935	0	2 935
40823	155 011	0	155 011	44 640	0	44 640	58 670	0	58 670	169 041	0	169 041
40903	57 893	0	57 893	114 241	0	114 241	103 453	0	103 453	47 105	0	47 105
40905	0	0	0	2 588	947	3 535	2 588	947	3 535	0	0	0
40907	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
40909	0	2	2	13 010	9 293	22 303	13 010	9 293	22 303	0	2	2
40910	0	1	1	2 360	10 868	13 228	2 360	10 868	13 228	0	1	1
40911	6 448	0	6 448	189 748	0	189 748	186 617	0	186 617	3 317	0	3 317
40912	0	83	83	10 130	8 827	18 957	10 130	8 744	18 874	0	0	0
40913	0	0	0	9 778	5 677	15 455	9 778	5 677	15 455	0	0	0
42102	97 900	0	97 900	225 900	0	225 900	205 000	0	205 000	77 000	0	77 000
42103	147 000	0	147 000	126 000	0	126 000	87 950	0	87 950	108 950	0	108 950
42104	10 200	0	10 200	1 500	0	1 500	0	0	0	8 700	0	8 700
42105	19 500	0	19 500	2 500	0	2 500	5 200	0	5 200	22 200	0	22 200
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42107	241 700	0	241 700	0	0	0	0	0	0	241 700	0	241 700
42110	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600
42111	920	0	920	920	0	920	0	0	0	0	0	0
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	280 650	78 307	358 957	272 487	37 042	309 529	273 453	46 497	319 950	281 616	87 762	369 378
42306	6 128 180	97 164	6 225 344	413 148	30 503	443 651	298 445	30 640	329 085	6 013 477	97 301	6 110 778
42307	109 372	10 161	119 533	43	3 086	3 129	187	3 218	3 405	109 516	10 293	119 809
42309	48	2	50	0	0	0	0	0	0	48	2	50
42601	1 005	0	1 005	208	0	208	108	0	108	905	0	905
42606	107	334	441	108	44	152	1	98	99	0	388	388
42609	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
44215	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
44915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	5 844	0	5 844	288	0	288	208	0	208	5 764	0	5 764
45215	236 351	0	236 351	11 903	0	11 903	13 631	0	13 631	238 079	0	238 079
45217	15 843	0	15 843	4 791	0	4 791	4 343	0	4 343	15 395	0	15 395
45315	479	0	479	209	0	209	13	0	13	283	0	283
45317	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45415	9 264	0	9 264	2 478	0	2 478	701	0	701	7 487	0	7 487
45417	548	0	548	284	0	284	28	0	28	292	0	292
45515	49 790	0	49 790	2 188	0	2 188	3 150	0	3 150	50 752	0	50 752
45524	5 897	0	5 897	3 325	0	3 325	3 119	0	3 119	5 691	0	5 691
45818	396 665	0	396 665	4 287	0	4 287	2 501	0	2 501	394 879	0	394 879
45821	3 765	0	3 765	437	0	437	488	0	488	3 816	0	3 816
45918	78 668	0	78 668	1 465	0	1 465	750	0	750	77 953	0	77 953
45921	949	0	949	85	0	85	69	0	69	933	0	933
47405	0	0	0	33 848	0	33 848	33 848	0	33 848	0	0	0
47407	0	0	0	137 687	15 617	153 304	137 687	15 617	153 304	0	0	0
47411	72 538	691	73 229	19 751	290	20 041	18 742	350	19 092	71 529	751	72 280
47416	1 603	0	1 603	566 445	27	566 472	565 471	27	565 498	629	0	629
47422	243	0	243	252 798	0	252 798	252 781	0	252 781	226	0	226
47425	65 013	0	65 013	7 161	0	7 161	8 015	0	8 015	65 867	0	65 867
47426	3 023	0	3 023	1 473	0	1 473	973	0	973	2 523	0	2 523
47444	21	0	21	6	0	6	7	0	7	22	0	22
47466	1 776	0	1 776	940	0	940	485	0	485	1 321	0	1 321
47501	0	0	0	1 114	0	1 114	6 895	0	6 895	5 781	0	5 781
47804	4 536	0	4 536	338	0	338	813	0	813	5 011	0	5 011
47806	238	0	238	519	0	519	517	0	517	236	0	236
50507	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60301	1 533	0	1 533	6 120	0	6 120	6 133	0	6 133	1 546	0	1 546
60305	27 378	0	27 378	32 394	0	32 394	20 180	0	20 180	15 164	0	15 164
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	767	0	767	1 546	0	1 546	779	0	779	0	0	0
60311	396	0	396	3 403	0	3 403	3 383	0	3 383	376	0	376
60322	237	0	237	96	0	96	149	0	149	290	0	290
60324	39 507	0	39 507	599	0	599	978	0	978	39 886	0	39 886
60335	9 788	0	9 788	11 190	0	11 190	5 731	0	5 731	4 329	0	4 329
60352	244	0	244	92	0	92	30	0	30	182	0	182
60414	345 396	0	345 396	892	0	892	3 351	0	3 351	347 855	0	347 855
60805	2 248	0	2 248	0	0	0	1 111	0	1 111	3 359	0	3 359
60806	29 864	0	29 864	1 175	0	1 175	1 569	0	1 569	30 258	0	30 258
60903	44 981	0	44 981	0	0	0	1 440	0	1 440	46 421	0	46 421
61701	22 963	0	22 963	0	0	0	0	0	0	22 963	0	22 963
62002	20 301	0	20 301	0	0	0	393	0	393	20 694	0	20 694
70601	412 352	0	412 352	6 926	0	6 926	184 867	0	184 867	590 293	0	590 293
70602	53	0	53	49	0	49	0	0	0	4	0	4
70603	41 696	0	41 696	0	0	0	92 954	0	92 954	134 650	0	134 650
70801	231 136	0	231 136	0	0	0	0	0	0	231 136	0	231 136
Итого по пассиву (баланс)	13 692 330	216 830	13 909 160	17 072 369	207 002	17 279 371	17 091 708	227 048	17 318 756	13 711 669	236 876	13 948 545
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 118	0	8 118	62	0	62	1 813	0	1 813	6 367	0	6 367
80601	2 245	0	2 245	2 599	0	2 599	1 704	0	1 704	3 140	0	3 140
80901	92	0	92	113	0	113	205	0	205	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 455	0	10 455	2 774	0	2 774	3 722	0	3 722	9 507	0	9 507
Пассив
85101	7 473	0	7 473	0	0	0	0	0	0	7 473	0	7 473
85201	806	0	806	1 702	0	1 702	896	0	896	0	0	0
85401	166	0	166	228	0	228	62	0	62	0	0	0
85501	2 010	0	2 010	204	0	204	228	0	228	2 034	0	2 034
Итого по пассиву (баланс)	10 455	0	10 455	2 134	0	2 134	1 186	0	1 186	9 507	0	9 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 148 448	0	1 148 448	446 268	0	446 268	304 385	0	304 385	1 290 331	0	1 290 331
90902	1 524 704	0	1 524 704	400 611	0	400 611	351 849	0	351 849	1 573 466	0	1 573 466
91202	20	0	20	12	0	12	16	0	16	16	0	16
91203	12	0	12	16	0	16	9	0	9	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	13 979 245	0	13 979 245	1 318 215	0	1 318 215	862 694	0	862 694	14 434 766	0	14 434 766
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	112 728	0	112 728	58 404	0	58 404	48 801	0	48 801	122 331	0	122 331
91501	23 843	0	23 843	714	0	714	0	0	0	24 557	0	24 557
91502	11 893	0	11 893	0	0	0	0	0	0	11 893	0	11 893
91704	7 692	0	7 692	8	0	8	1	0	1	7 699	0	7 699
91802	44 358	0	44 358	0	0	0	7	0	7	44 351	0	44 351
91803	14 579	0	14 579	0	0	0	0	0	0	14 579	0	14 579
99998	13 522 869	0	13 522 869	2 163 977	0	2 163 977	1 600 089	0	1 600 089	14 086 757	0	14 086 757
Итого по активу (баланс)	30 630 308	0	30 630 308	4 388 225	0	4 388 225	3 167 851	0	3 167 851	31 850 682	0	31 850 682
Пассив
91311	3 575 612	0	3 575 612	84 185	0	84 185	112 005	0	112 005	3 603 432	0	3 603 432
91312	7 380 437	0	7 380 437	571 473	0	571 473	1 163 382	0	1 163 382	7 972 346	0	7 972 346
91315	1 131 555	0	1 131 555	84 158	0	84 158	73 644	0	73 644	1 121 041	0	1 121 041
91317	1 412 536	2 399	1 414 935	859 959	311	860 270	818 442	701	819 143	1 371 019	2 789	1 373 808
91319	17 667	0	17 667	4 196	0	4 196	0	0	0	13 471	0	13 471
91507	2 623	0	2 623	4	0	4	0	0	0	2 619	0	2 619
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	17 107 439	0	17 107 439	995 674	0	995 674	1 652 160	0	1 652 160	17 763 925	0	17 763 925
Итого по пассиву (баланс)	30 627 909	2 399	30 630 308	2 599 649	311	2 599 960	3 819 633	701	3 820 334	31 847 893	2 789	31 850 682

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?