Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 589	0	14 589	0	0	0	0	0	0	14 589	0	14 589
20202	477 922	114 265	592 187	2 356 642	227 855	2 584 497	2 530 451	235 485	2 765 936	304 113	106 635	410 748
20208	367 687	0	367 687	1 136 009	0	1 136 009	1 114 861	0	1 114 861	388 835	0	388 835
20209	3 579	0	3 579	1 674 597	9 689	1 684 286	1 678 176	9 689	1 687 865	0	0	0
30102	293 232	0	293 232	28 283 884	0	28 283 884	28 211 089	0	28 211 089	366 027	0	366 027
30110	116 503	62 613	179 116	1 977 761	116 355	2 094 116	1 979 020	97 971	2 076 991	115 244	80 997	196 241
30202	74 122	0	74 122	1 860	0	1 860	0	0	0	75 982	0	75 982
30215	0	2 837	2 837	0	286	286	0	108	108	0	3 015	3 015
30233	10 417	481	10 898	1 301 062	21 528	1 322 590	1 295 276	21 249	1 316 525	16 203	760	16 963
30602	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
31902	0	0	0	3 550 000	0	3 550 000	3 550 000	0	3 550 000	0	0	0
31903	4 200 000	0	4 200 000	16 600 000	0	16 600 000	16 550 000	0	16 550 000	4 250 000	0	4 250 000
32201	44 318	0	44 318	0	0	0	0	0	0	44 318	0	44 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44207	46 619	0	46 619	0	0	0	0	0	0	46 619	0	46 619
44216	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44916	32	0	32	1	0	1	0	0	0	33	0	33
45106	8 415	0	8 415	0	0	0	2 239	0	2 239	6 176	0	6 176
45107	101 530	0	101 530	517	0	517	4 256	0	4 256	97 791	0	97 791
45108	136 981	0	136 981	0	0	0	16 453	0	16 453	120 528	0	120 528
45116	6 070	0	6 070	413	0	413	623	0	623	5 860	0	5 860
45201	46 745	0	46 745	100 944	0	100 944	108 046	0	108 046	39 643	0	39 643
45203	140	0	140	5 000	0	5 000	140	0	140	5 000	0	5 000
45204	22 345	0	22 345	279 532	0	279 532	20 380	0	20 380	281 497	0	281 497
45205	520 621	0	520 621	123 543	0	123 543	258 696	0	258 696	385 468	0	385 468
45206	1 298 877	0	1 298 877	261 104	0	261 104	313 405	0	313 405	1 246 576	0	1 246 576
45207	939 228	0	939 228	127 316	0	127 316	35 113	0	35 113	1 031 431	0	1 031 431
45208	446 505	0	446 505	11 406	0	11 406	30 621	0	30 621	427 290	0	427 290
45216	136 177	0	136 177	25 746	0	25 746	21 663	0	21 663	140 260	0	140 260
45301	1 496	0	1 496	172	0	172	1 668	0	1 668	0	0	0
45306	1 257	0	1 257	0	0	0	182	0	182	1 075	0	1 075
45307	21 950	0	21 950	1 000	0	1 000	396	0	396	22 554	0	22 554
45308	543	0	543	0	0	0	59	0	59	484	0	484
45316	462	0	462	20	0	20	13	0	13	469	0	469
45401	12 900	0	12 900	20 046	0	20 046	27 527	0	27 527	5 419	0	5 419
45404	18 000	0	18 000	500	0	500	18 000	0	18 000	500	0	500
45406	143 731	0	143 731	70 310	0	70 310	58 290	0	58 290	155 751	0	155 751
45407	62 661	0	62 661	847	0	847	2 822	0	2 822	60 686	0	60 686
45408	127 482	0	127 482	4 800	0	4 800	2 465	0	2 465	129 817	0	129 817
45416	12 163	0	12 163	2 918	0	2 918	7 591	0	7 591	7 490	0	7 490
45503	47	0	47	20	0	20	44	0	44	23	0	23
45504	303	0	303	67	0	67	124	0	124	246	0	246
45505	21 729	0	21 729	8 451	0	8 451	6 412	0	6 412	23 768	0	23 768
45506	196 969	0	196 969	12 845	0	12 845	18 223	0	18 223	191 591	0	191 591
45507	1 544 750	0	1 544 750	57 772	0	57 772	56 711	0	56 711	1 545 811	0	1 545 811
45509	20 204	0	20 204	18 109	0	18 109	15 881	0	15 881	22 432	0	22 432
45523	31 862	0	31 862	6 273	0	6 273	3 144	0	3 144	34 991	0	34 991
45808	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45809	46	0	46	2	0	2	1	0	1	47	0	47
45810	181	0	181	19	0	19	18	0	18	182	0	182
45811	1	0	1	34	0	34	0	0	0	35	0	35
45812	329 255	0	329 255	748	0	748	3 137	0	3 137	326 866	0	326 866
45813	736	0	736	17	0	17	32	0	32	721	0	721
45814	23 236	0	23 236	113	0	113	78	0	78	23 271	0	23 271
45815	49 515	0	49 515	3 492	0	3 492	2 948	0	2 948	50 059	0	50 059
45817	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45820	832	0	832	337	0	337	1 054	0	1 054	115	0	115
45912	59 788	0	59 788	1 299	0	1 299	1 333	0	1 333	59 754	0	59 754
45913	26	0	26	9	0	9	0	0	0	35	0	35
45914	6 563	0	6 563	40	0	40	0	0	0	6 603	0	6 603
45915	13 827	0	13 827	579	0	579	1 029	0	1 029	13 377	0	13 377
45920	1 203	0	1 203	71	0	71	1 259	0	1 259	15	0	15
474.1	0	0	0	6 390	64 707	71 097	6 390	64 707	71 097	0	0	0
47423	10 966	0	10 966	3 236	0	3 236	3 255	0	3 255	10 947	0	10 947
47427	30 554	0	30 554	60 337	0	60 337	56 973	0	56 973	33 918	0	33 918
47465	52 412	0	52 412	8 288	0	8 288	5 963	0	5 963	54 737	0	54 737
47801	8 457	0	8 457	1 199	0	1 199	41	0	41	9 615	0	9 615
47803	68 303	0	68 303	33 719	0	33 719	54 466	0	54 466	47 556	0	47 556
47805	3 399	0	3 399	338	0	338	500	0	500	3 237	0	3 237
50505	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51213	20 381	0	20 381	3 669	0	3 669	0	0	0	24 050	0	24 050
51233	232	0	232	73	0	73	38	0	38	267	0	267
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	24 007	0	24 007	0	0	0	0	0	0	24 007	0	24 007
60308	148	0	148	148	0	148	159	0	159	137	0	137
60310	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0
60312	32 650	0	32 650	24 640	0	24 640	29 908	0	29 908	27 382	0	27 382
60314	0	22	22	0	38	38	0	37	37	0	23	23
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	29 070	0	29 070	1 228	0	1 228	573	0	573	29 725	0	29 725
60336	809	0	809	7	0	7	809	0	809	7	0	7
60351	904	0	904	62	0	62	58	0	58	908	0	908
60401	658 698	0	658 698	7 915	0	7 915	0	0	0	666 613	0	666 613
60404	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
60415	13 549	0	13 549	1 589	0	1 589	7 915	0	7 915	7 223	0	7 223
60804	35 978	0	35 978	0	0	0	0	0	0	35 978	0	35 978
60901	79 953	0	79 953	1 723	0	1 723	0	0	0	81 676	0	81 676
60906	11 681	0	11 681	0	0	0	1 723	0	1 723	9 958	0	9 958
61002	422	0	422	7	0	7	7	0	7	422	0	422
61008	536	0	536	2 067	0	2 067	2 019	0	2 019	584	0	584
61009	816	0	816	87	0	87	201	0	201	702	0	702
61013	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
61209	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
61212	0	0	0	58 330	0	58 330	58 330	0	58 330	0	0	0
61214	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0
62001	72 496	0	72 496	0	0	0	1 241	0	1 241	71 255	0	71 255
70606	208 845	0	208 845	194 543	0	194 543	0	0	0	403 388	0	403 388
70608	15 487	0	15 487	28 800	0	28 800	0	0	0	44 287	0	44 287
Итого по активу (баланс)	13 432 601	180 218	13 612 819	58 472 656	440 458	58 913 114	58 187 527	429 246	58 616 773	13 717 730	191 430	13 909 160
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	72 946	0	72 946	0	0	0	0	0	0	72 946	0	72 946
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	693 776	0	693 776	0	0	0	0	0	0	693 776	0	693 776
30129	387	0	387	11	0	11	57	0	57	433	0	433
30222	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
30223	11	0	11	1 181	0	1 181	1 311	0	1 311	141	0	141
30226	1 004	0	1 004	1	0	1	1	0	1	1 004	0	1 004
30232	1 418	0	1 418	820 682	17 622	838 304	821 680	17 622	839 302	2 416	0	2 416
30243	15	0	15	0	0	0	10	0	10	25	0	25
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31207	112 167	0	112 167	2 552	0	2 552	0	0	0	109 615	0	109 615
32213	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	15 688	0	15 688	241 351	0	241 351	236 155	0	236 155	10 492	0	10 492
40302	1 097	0	1 097	94	0	94	699	0	699	1 702	0	1 702
405	0	7	7	0	467	467	0	468	468	0	8	8
406	87 386	0	87 386	309 366	1 600	310 966	254 584	1 600	256 184	32 604	0	32 604
407	1 364 661	4 345	1 369 006	7 868 623	10 491	7 879 114	7 752 842	10 697	7 763 539	1 248 880	4 551	1 253 431
408.1	482 982	4 956	487 938	1 461 832	1 259	1 463 091	1 416 284	1 567	1 417 851	437 434	5 264	442 698
40817	1 103 988	32 769	1 136 757	1 674 620	51 129	1 725 749	1 759 797	38 492	1 798 289	1 189 165	20 132	1 209 297
40820	149	122	271	405	4	409	433	12	445	177	130	307
40821	2 781	0	2 781	96 909	0	96 909	98 089	0	98 089	3 961	0	3 961
40823	147 916	0	147 916	36 321	0	36 321	43 416	0	43 416	155 011	0	155 011
40903	59 459	0	59 459	125 246	0	125 246	123 680	0	123 680	57 893	0	57 893
40905	0	0	0	1 554	1 026	2 580	1 554	1 026	2 580	0	0	0
40907	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
40909	0	2	2	10 078	5 925	16 003	10 078	5 925	16 003	0	2	2
40910	0	1	1	2 149	8 225	10 374	2 149	8 225	10 374	0	1	1
40911	4 524	0	4 524	180 615	0	180 615	182 539	0	182 539	6 448	0	6 448
40912	0	78	78	11 377	8 008	19 385	11 377	8 013	19 390	0	83	83
40913	0	0	0	10 178	9 756	19 934	10 178	9 756	19 934	0	0	0
42102	72 300	0	72 300	117 300	0	117 300	142 900	0	142 900	97 900	0	97 900
42103	66 800	0	66 800	64 800	0	64 800	145 000	0	145 000	147 000	0	147 000
42104	25 200	0	25 200	15 000	0	15 000	0	0	0	10 200	0	10 200
42105	17 500	0	17 500	0	0	0	2 000	0	2 000	19 500	0	19 500
42106	19 000	0	19 000	2 000	0	2 000	0	0	0	17 000	0	17 000
42107	241 700	0	241 700	0	0	0	0	0	0	241 700	0	241 700
42110	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42111	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	292 105	66 544	358 649	224 598	6 233	230 831	213 143	17 996	231 139	280 650	78 307	358 957
42306	6 030 730	92 877	6 123 607	256 743	7 514	264 257	354 193	11 801	365 994	6 128 180	97 164	6 225 344
42307	109 340	9 534	118 874	630	362	992	662	989	1 651	109 372	10 161	119 533
42309	48	2	50	0	0	0	0	0	0	48	2	50
42601	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
42606	106	315	421	0	12	12	1	31	32	107	334	441
44215	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
44915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	6 577	0	6 577	741	0	741	8	0	8	5 844	0	5 844
45215	243 715	0	243 715	18 787	0	18 787	11 423	0	11 423	236 351	0	236 351
45217	11 195	0	11 195	4 285	0	4 285	8 933	0	8 933	15 843	0	15 843
45315	449	0	449	7	0	7	37	0	37	479	0	479
45415	15 047	0	15 047	7 975	0	7 975	2 192	0	2 192	9 264	0	9 264
45417	770	0	770	308	0	308	86	0	86	548	0	548
45515	48 970	0	48 970	6 163	0	6 163	6 983	0	6 983	49 790	0	49 790
45524	10 271	0	10 271	6 667	0	6 667	2 293	0	2 293	5 897	0	5 897
45818	396 580	0	396 580	1 832	0	1 832	1 917	0	1 917	396 665	0	396 665
45821	2 886	0	2 886	367	0	367	1 246	0	1 246	3 765	0	3 765
45918	78 638	0	78 638	1 629	0	1 629	1 659	0	1 659	78 668	0	78 668
45921	942	0	942	164	0	164	171	0	171	949	0	949
47405	0	0	0	7 536	0	7 536	7 536	0	7 536	0	0	0
47407	0	0	0	64 450	6 390	70 840	64 450	6 390	70 840	0	0	0
47411	66 294	585	66 879	12 914	103	13 017	19 158	209	19 367	72 538	691	73 229
47416	1 287	0	1 287	570 406	0	570 406	570 722	0	570 722	1 603	0	1 603
47422	226	0	226	204 245	0	204 245	204 262	0	204 262	243	0	243
47425	66 777	0	66 777	9 756	0	9 756	7 992	0	7 992	65 013	0	65 013
47426	2 504	0	2 504	1 142	0	1 142	1 661	0	1 661	3 023	0	3 023
47444	18	0	18	21	0	21	24	0	24	21	0	21
47466	813	0	813	278	0	278	1 241	0	1 241	1 776	0	1 776
47804	5 056	0	5 056	594	0	594	74	0	74	4 536	0	4 536
47806	221	0	221	0	0	0	17	0	17	238	0	238
50507	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60301	2 164	0	2 164	3 043	0	3 043	2 412	0	2 412	1 533	0	1 533
60305	26 961	0	26 961	19 665	0	19 665	20 082	0	20 082	27 378	0	27 378
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	295	0	295	0	0	0	472	0	472	767	0	767
60311	310	0	310	5 092	0	5 092	5 178	0	5 178	396	0	396
60322	223	0	223	96	0	96	110	0	110	237	0	237
60324	39 202	0	39 202	898	0	898	1 203	0	1 203	39 507	0	39 507
60335	9 202	0	9 202	5 296	0	5 296	5 882	0	5 882	9 788	0	9 788
60352	191	0	191	57	0	57	110	0	110	244	0	244
60414	342 286	0	342 286	0	0	0	3 110	0	3 110	345 396	0	345 396
60805	1 124	0	1 124	0	0	0	1 124	0	1 124	2 248	0	2 248
60806	30 832	0	30 832	1 140	0	1 140	172	0	172	29 864	0	29 864
60903	43 625	0	43 625	0	0	0	1 356	0	1 356	44 981	0	44 981
61701	22 963	0	22 963	0	0	0	0	0	0	22 963	0	22 963
62002	13 239	0	13 239	124	0	124	7 186	0	7 186	20 301	0	20 301
70601	203 047	0	203 047	37	0	37	209 342	0	209 342	412 352	0	412 352
70602	17	0	17	38	0	38	74	0	74	53	0	53
70603	14 789	0	14 789	0	0	0	26 907	0	26 907	41 696	0	41 696
70801	231 136	0	231 136	0	0	0	0	0	0	231 136	0	231 136
Итого по пассиву (баланс)	13 400 682	212 137	13 612 819	14 493 461	136 126	14 629 587	14 785 109	140 819	14 925 928	13 692 330	216 830	13 909 160
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 306	0	9 306	83	0	83	1 271	0	1 271	8 118	0	8 118
80601	211	0	211	2 636	0	2 636	602	0	602	2 245	0	2 245
80901	47	0	47	45	0	45	0	0	0	92	0	92
Итого по активу (баланс)	9 564	0	9 564	2 764	0	2 764	1 873	0	1 873	10 455	0	10 455
Пассив
85101	7 473	0	7 473	0	0	0	0	0	0	7 473	0	7 473
85201	0	0	0	1 200	0	1 200	2 006	0	2 006	806	0	806
85401	81	0	81	0	0	0	85	0	85	166	0	166
85501	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
Итого по пассиву (баланс)	9 564	0	9 564	1 200	0	1 200	2 091	0	2 091	10 455	0	10 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90901	1 136 929	0	1 136 929	23 165	0	23 165	11 646	0	11 646	1 148 448	0	1 148 448
90902	1 652 361	0	1 652 361	75 092	0	75 092	202 749	0	202 749	1 524 704	0	1 524 704
91202	20	0	20	10	0	10	10	0	10	20	0	20
91203	13	0	13	11	0	11	12	0	12	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	13 969 761	0	13 969 761	747 457	0	747 457	737 973	0	737 973	13 979 245	0	13 979 245
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	132 652	0	132 652	38 374	0	38 374	58 298	0	58 298	112 728	0	112 728
91501	23 843	0	23 843	0	0	0	0	0	0	23 843	0	23 843
91502	11 893	0	11 893	0	0	0	0	0	0	11 893	0	11 893
91704	7 689	0	7 689	4	0	4	1	0	1	7 692	0	7 692
91802	44 005	0	44 005	353	0	353	0	0	0	44 358	0	44 358
91803	14 249	0	14 249	330	0	330	0	0	0	14 579	0	14 579
99998	13 242 712	0	13 242 712	1 767 285	0	1 767 285	1 487 128	0	1 487 128	13 522 869	0	13 522 869
Итого по активу (баланс)	30 476 046	0	30 476 046	2 652 083	0	2 652 083	2 497 821	0	2 497 821	30 630 308	0	30 630 308
Пассив
91003	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
91311	3 432 463	0	3 432 463	78 627	0	78 627	221 776	0	221 776	3 575 612	0	3 575 612
91312	7 251 487	0	7 251 487	395 710	0	395 710	524 660	0	524 660	7 380 437	0	7 380 437
91315	1 300 897	0	1 300 897	195 092	0	195 092	25 750	0	25 750	1 131 555	0	1 131 555
91317	1 232 572	2 385	1 234 957	813 843	456	814 299	993 807	470	994 277	1 412 536	2 399	1 414 935
91319	18 706	0	18 706	1 039	0	1 039	0	0	0	17 667	0	17 667
91507	4 162	0	4 162	1 540	0	1 540	1	0	1	2 623	0	2 623
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	17 233 334	0	17 233 334	993 016	0	993 016	867 121	0	867 121	17 107 439	0	17 107 439
Итого по пассиву (баланс)	30 473 661	2 385	30 476 046	2 480 727	456	2 481 183	2 634 975	470	2 635 445	30 627 909	2 399	30 630 308

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?