Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 310	0	15 310	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
20202	303 480	159 990	463 470	3 224 818	387 373	3 612 191	3 193 998	394 722	3 588 720	334 300	152 641	486 941
20208	392 312	0	392 312	1 334 765	0	1 334 765	1 391 582	0	1 391 582	335 495	0	335 495
20209	6 158	0	6 158	2 166 461	22 529	2 188 990	2 163 652	22 529	2 186 181	8 967	0	8 967
30102	387 640	0	387 640	23 623 816	0	23 623 816	23 598 033	0	23 598 033	413 423	0	413 423
30110	86 084	101 284	187 368	2 455 740	222 775	2 678 515	2 445 486	204 819	2 650 305	96 338	119 240	215 578
30202	65 948	0	65 948	492	0	492	0	0	0	66 440	0	66 440
30204	3 467	0	3 467	525	0	525	0	0	0	3 992	0	3 992
30210	0	0	0	4 762	0	4 762	4 762	0	4 762	0	0	0
30215	0	2 952	2 952	0	152	152	0	144	144	0	2 960	2 960
30233	17 023	25	17 048	1 497 085	33 259	1 530 344	1 505 184	33 259	1 538 443	8 924	25	8 949
30602	148	0	148	0	0	0	24	0	24	124	0	124
31903	1 800 000	0	1 800 000	6 400 000	0	6 400 000	6 800 000	0	6 800 000	1 400 000	0	1 400 000
32002	0	0	0	3 940 000	0	3 940 000	3 640 000	0	3 640 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	2 570 000	0	2 570 000	2 570 000	0	2 570 000	0	0	0
32201	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
44208	0	0	0	280 000	0	280 000	160 000	0	160 000	120 000	0	120 000
44907	13 232	0	13 232	0	0	0	1 520	0	1 520	11 712	0	11 712
45106	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
45107	99 563	0	99 563	1 500	0	1 500	5 778	0	5 778	95 285	0	95 285
45108	186 217	0	186 217	2 185	0	2 185	2 533	0	2 533	185 869	0	185 869
45201	77 678	0	77 678	190 567	0	190 567	217 955	0	217 955	50 290	0	50 290
45204	248 174	0	248 174	202 459	0	202 459	219 233	0	219 233	231 400	0	231 400
45205	90 232	0	90 232	73 223	0	73 223	13 593	0	13 593	149 862	0	149 862
45206	1 343 053	0	1 343 053	414 323	0	414 323	559 542	0	559 542	1 197 834	0	1 197 834
45207	1 012 664	0	1 012 664	59 003	0	59 003	60 080	0	60 080	1 011 587	0	1 011 587
45208	586 929	0	586 929	16 257	0	16 257	17 397	0	17 397	585 789	0	585 789
45307	2 982	0	2 982	799	0	799	186	0	186	3 595	0	3 595
45308	4 276	0	4 276	0	0	0	1 118	0	1 118	3 158	0	3 158
45401	14 794	0	14 794	21 142	0	21 142	27 185	0	27 185	8 751	0	8 751
45404	2 600	0	2 600	0	0	0	1 000	0	1 000	1 600	0	1 600
45405	1 081	0	1 081	0	0	0	360	0	360	721	0	721
45406	32 849	0	32 849	0	0	0	5 190	0	5 190	27 659	0	27 659
45407	80 210	0	80 210	15 132	0	15 132	8 280	0	8 280	87 062	0	87 062
45408	335 991	0	335 991	3 000	0	3 000	3 511	0	3 511	335 480	0	335 480
45503	30	0	30	11	0	11	10	0	10	31	0	31
45504	693	0	693	200	0	200	276	0	276	617	0	617
45505	38 518	0	38 518	6 165	0	6 165	14 412	0	14 412	30 271	0	30 271
45506	270 777	0	270 777	21 267	0	21 267	24 998	0	24 998	267 046	0	267 046
45507	1 440 382	0	1 440 382	104 299	0	104 299	79 182	0	79 182	1 465 499	0	1 465 499
45509	17 040	1 664	18 704	21 973	82	22 055	14 875	1 655	16 530	24 138	91	24 229
45812	250 011	0	250 011	2 019	0	2 019	1 292	0	1 292	250 738	0	250 738
45813	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45814	41 140	0	41 140	0	0	0	2 421	0	2 421	38 719	0	38 719
45815	55 104	0	55 104	2 940	0	2 940	3 946	0	3 946	54 098	0	54 098
45912	4 658	0	4 658	31	0	31	179	0	179	4 510	0	4 510
45914	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
45915	3 698	0	3 698	1 032	0	1 032	699	0	699	4 031	0	4 031
47408	0	0	0	0	107 670	107 670	0	107 670	107 670	0	0	0
47423	85 324	0	85 324	15 784	0	15 784	16 836	0	16 836	84 272	0	84 272
47427	33 436	3	33 439	60 554	13	60 567	64 674	16	64 690	29 316	0	29 316
47801	11 316	0	11 316	33	0	33	125	0	125	11 224	0	11 224
47803	119 431	0	119 431	53 814	0	53 814	52 931	0	52 931	120 314	0	120 314
47901	30 347	0	30 347	354	0	354	462	0	462	30 239	0	30 239
50104	936 916	0	936 916	5 778	0	5 778	35 164	0	35 164	907 530	0	907 530
51403	0	0	0	13 151	0	13 151	0	0	0	13 151	0	13 151
51404	7 572	0	7 572	7 968	0	7 968	0	0	0	15 540	0	15 540
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	7 491	0	7 491	6	0	6	7 196	0	7 196	301	0	301
60308	311	0	311	214	0	214	164	0	164	361	0	361
60310	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
60312	29 311	0	29 311	22 353	0	22 353	22 955	0	22 955	28 709	0	28 709
60314	0	5	5	0	80	80	0	81	81	0	4	4
60315	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
60323	5 668	0	5 668	137	0	137	103	0	103	5 702	0	5 702
60336	1 088	0	1 088	791	0	791	1	0	1	1 878	0	1 878
60401	585 212	0	585 212	3 900	0	3 900	1 096	0	1 096	588 016	0	588 016
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	7 302	0	7 302	786	0	786	4 033	0	4 033	4 055	0	4 055
60901	28 209	0	28 209	12 906	0	12 906	0	0	0	41 115	0	41 115
60906	10 530	0	10 530	2 376	0	2 376	12 906	0	12 906	0	0	0
61002	345	0	345	703	0	703	820	0	820	228	0	228
61008	595	0	595	1 164	0	1 164	1 226	0	1 226	533	0	533
61009	1 055	0	1 055	408	0	408	1 153	0	1 153	310	0	310
61013	267	0	267	133	0	133	0	0	0	400	0	400
61209	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
61212	0	0	0	58 413	0	58 413	58 413	0	58 413	0	0	0
61214	0	0	0	13 609	0	13 609	13 609	0	13 609	0	0	0
61403	12 011	0	12 011	1 996	0	1 996	2 124	0	2 124	11 883	0	11 883
62001	71 851	0	71 851	563	0	563	303	0	303	72 111	0	72 111
70606	1 445 999	0	1 445 999	133 261	0	133 261	439	0	439	1 578 821	0	1 578 821
70607	21 137	0	21 137	4 201	0	4 201	0	0	0	25 338	0	25 338
70608	295 502	0	295 502	26 736	0	26 736	0	0	0	322 238	0	322 238
70611	27 634	0	27 634	18 641	0	18 641	0	0	0	46 275	0	46 275
70616	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
Итого по активу (баланс)	13 169 953	265 923	13 435 876	49 121 399	773 933	49 895 332	49 058 858	764 895	49 823 753	13 232 494	274 961	13 507 455
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 552	0	76 552	0	0	0	0	0	0	76 552	0	76 552
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	562 402	0	562 402	0	0	0	0	0	0	562 402	0	562 402
30126	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
30222	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
30223	103	0	103	1 700	0	1 700	1 732	0	1 732	135	0	135
30226	1 024	0	1 024	0	0	0	4	0	4	1 028	0	1 028
30232	6 312	1 669	7 981	924 102	78 149	1 002 251	919 136	76 841	995 977	1 346	361	1 707
30601	100	0	100	30 010	0	30 010	30 010	0	30 010	100	0	100
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40116	12 117	0	12 117	342 166	0	342 166	340 895	0	340 895	10 846	0	10 846
40302	977	0	977	251	0	251	1 021	0	1 021	1 747	0	1 747
405	15	7	22	856	457	1 313	841	457	1 298	0	7	7
406	67 672	0	67 672	518 336	0	518 336	511 917	0	511 917	61 253	0	61 253
407	1 225 843	35 837	1 261 680	9 328 718	41 886	9 370 604	9 344 446	54 012	9 398 458	1 241 571	47 963	1 289 534
408.1	387 819	0	387 819	1 784 601	1 778	1 786 379	1 805 782	1 784	1 807 566	409 000	6	409 006
40817	1 101 811	30 563	1 132 374	1 768 640	35 022	1 803 662	1 713 907	38 843	1 752 750	1 047 078	34 384	1 081 462
40820	384	128	512	807	6	813	812	7	819	389	129	518
40821	12 544	0	12 544	169 594	0	169 594	170 222	0	170 222	13 172	0	13 172
40823	107 689	0	107 689	38 845	0	38 845	40 725	0	40 725	109 569	0	109 569
40903	45 494	0	45 494	129 058	0	129 058	126 972	0	126 972	43 408	0	43 408
40905	0	0	0	9 669	2 500	12 169	9 669	2 500	12 169	0	0	0
40907	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
40909	0	3	3	15 836	13 274	29 110	15 838	13 278	29 116	2	7	9
40910	0	0	0	3 608	5 073	8 681	3 608	5 076	8 684	0	3	3
40911	9 506	0	9 506	285 088	0	285 088	280 690	0	280 690	5 108	0	5 108
40912	0	0	0	19 047	35 395	54 442	19 047	35 395	54 442	0	0	0
40913	0	0	0	38 461	41 612	80 073	38 461	41 612	80 073	0	0	0
42102	110 500	0	110 500	110 500	0	110 500	56 300	0	56 300	56 300	0	56 300
42103	77 300	0	77 300	77 300	0	77 300	30 100	0	30 100	30 100	0	30 100
42104	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
42106	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42107	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
42110	20 600	0	20 600	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000	1 600	0	1 600
42112	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	241 192	66 122	307 314	69 455	10 404	79 859	66 680	9 435	76 115	238 417	65 153	303 570
42306	5 354 302	113 025	5 467 327	172 115	11 474	183 589	209 714	9 230	218 944	5 391 901	110 781	5 502 682
42307	105 191	7 086	112 277	461	345	806	64	447	511	104 794	7 188	111 982
42309	48	2	50	0	0	0	0	0	0	48	2	50
42606	409	98	507	0	4	4	52	5	57	461	99	560
45115	6 375	0	6 375	97	0	97	0	0	0	6 278	0	6 278
45215	96 305	0	96 305	10 819	0	10 819	15 418	0	15 418	100 904	0	100 904
45315	207	0	207	47	0	47	32	0	32	192	0	192
45415	4 573	0	4 573	191	0	191	1 180	0	1 180	5 562	0	5 562
45515	46 244	0	46 244	2 948	0	2 948	3 317	0	3 317	46 613	0	46 613
45818	329 796	0	329 796	4 818	0	4 818	2 110	0	2 110	327 088	0	327 088
45918	8 749	0	8 749	240	0	240	205	0	205	8 714	0	8 714
47405	0	0	0	39 115	0	39 115	39 115	0	39 115	0	0	0
47407	0	0	0	107 411	0	107 411	107 411	0	107 411	0	0	0
47411	30 907	888	31 795	8 718	153	8 871	9 945	220	10 165	32 134	955	33 089
47416	2 237	276	2 513	554 619	276	554 895	554 642	0	554 642	2 260	0	2 260
47422	227	0	227	202 904	0	202 904	202 903	0	202 903	226	0	226
47425	168 393	0	168 393	6 252	0	6 252	10 501	0	10 501	172 642	0	172 642
47426	2 601	0	2 601	1 564	0	1 564	355	0	355	1 392	0	1 392
47804	6 604	0	6 604	731	0	731	60	0	60	5 933	0	5 933
47902	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
50120	1 069	0	1 069	0	0	0	4 202	0	4 202	5 271	0	5 271
51410	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60301	2 603	0	2 603	21 902	0	21 902	20 829	0	20 829	1 530	0	1 530
60305	20 331	0	20 331	17 454	0	17 454	17 740	0	17 740	20 617	0	20 617
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	541	0	541	541	0	541
60311	11	0	11	1 918	0	1 918	1 907	0	1 907	0	0	0
60322	264	0	264	181	0	181	163	0	163	246	0	246
60324	19 346	0	19 346	161	0	161	613	0	613	19 798	0	19 798
60335	6 211	0	6 211	4 478	0	4 478	4 500	0	4 500	6 233	0	6 233
60414	274 719	0	274 719	1 096	0	1 096	3 462	0	3 462	277 085	0	277 085
60903	13 932	0	13 932	0	0	0	826	0	826	14 758	0	14 758
61701	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
62002	6 578	0	6 578	0	0	0	192	0	192	6 770	0	6 770
70601	1 622 695	0	1 622 695	12	0	12	141 558	0	141 558	1 764 241	0	1 764 241
70602	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
70603	292 946	0	292 946	0	0	0	26 633	0	26 633	319 579	0	319 579
Итого по пассиву (баланс)	13 180 172	255 704	13 435 876	16 851 544	277 808	17 129 352	16 911 789	289 142	17 200 931	13 240 417	267 038	13 507 455
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 314	0	10 314	86	0	86	103	0	103	10 297	0	10 297
80601	443	0	443	144	0	144	71	0	71	516	0	516
80901	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	10 757	0	10 757	260	0	260	174	0	174	10 843	0	10 843
Пассив
85101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
85401	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
85501	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
Итого по пассиву (баланс)	10 757	0	10 757	0	0	0	86	0	86	10 843	0	10 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90802	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	1 554 600	0	1 554 600	646 950	0	646 950	719 913	0	719 913	1 481 637	0	1 481 637
90902	2 235 449	0	2 235 449	682 566	0	682 566	782 241	0	782 241	2 135 774	0	2 135 774
91202	43	0	43	2	0	2	4	0	4	41	0	41
91203	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	16 030 682	0	16 030 682	722 820	0	722 820	529 999	0	529 999	16 223 503	0	16 223 503
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	131 142	0	131 142	62 380	0	62 380	58 359	0	58 359	135 163	0	135 163
91501	18 295	0	18 295	0	0	0	0	0	0	18 295	0	18 295
91502	1 527	0	1 527	0	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527
91604	66 254	0	66 254	5 543	0	5 543	4 852	0	4 852	66 945	0	66 945
91704	11 457	0	11 457	45	0	45	0	0	0	11 502	0	11 502
91802	78 101	0	78 101	190	0	190	3	0	3	78 288	0	78 288
91803	8 385	0	8 385	33	0	33	0	0	0	8 418	0	8 418
99998	11 550 611	0	11 550 611	2 246 680	0	2 246 680	1 564 636	0	1 564 636	12 232 655	0	12 232 655
Итого по активу (баланс)	31 926 471	0	31 926 471	4 397 214	0	4 397 214	3 690 012	0	3 690 012	32 633 673	0	32 633 673
Пассив
91003	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
91004	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
91311	4 250 099	0	4 250 099	154 120	0	154 120	355 160	0	355 160	4 451 139	0	4 451 139
91312	4 512 915	0	4 512 915	232 160	0	232 160	806 619	0	806 619	5 087 374	0	5 087 374
91315	1 832 152	0	1 832 152	150 932	0	150 932	3 504	0	3 504	1 684 724	0	1 684 724
91316	104 357	0	104 357	58 053	0	58 053	65 000	0	65 000	111 304	0	111 304
91317	797 670	3 208	800 878	967 975	238	968 213	1 009 607	1 740	1 011 347	839 302	4 710	844 012
91319	6 120	0	6 120	130	0	130	0	0	0	5 990	0	5 990
91507	44 050	0	44 050	12	0	12	4 034	0	4 034	48 072	0	48 072
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	20 375 860	0	20 375 860	930 458	0	930 458	955 616	0	955 616	20 401 018	0	20 401 018
Итого по пассиву (баланс)	31 923 263	3 208	31 926 471	2 494 857	238	2 495 095	3 200 557	1 740	3 202 297	32 628 963	4 710	32 633 673

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?