Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 310	0	15 310	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
20202	338 387	150 665	489 052	3 311 477	372 947	3 684 424	3 339 772	406 067	3 745 839	310 092	117 545	427 637
20208	391 818	0	391 818	1 370 916	0	1 370 916	1 330 833	0	1 330 833	431 901	0	431 901
20209	0	0	0	2 237 578	24 253	2 261 831	2 237 578	24 253	2 261 831	0	0	0
30102	356 376	0	356 376	24 796 645	0	24 796 645	24 835 997	0	24 835 997	317 024	0	317 024
30110	84 808	123 014	207 822	1 619 217	369 977	1 989 194	1 592 006	345 344	1 937 350	112 019	147 647	259 666
30202	63 842	0	63 842	1 826	0	1 826	0	0	0	65 668	0	65 668
30204	2 611	0	2 611	292	0	292	0	0	0	2 903	0	2 903
30210	0	0	0	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0
30215	0	2 577	2 577	0	459	459	0	246	246	0	2 790	2 790
30233	10 040	242	10 282	1 347 326	21 862	1 369 188	1 344 834	22 079	1 366 913	12 532	25	12 557
30602	148	0	148	0	0	0	40	0	40	108	0	108
31903	1 000 000	0	1 000 000	6 000 000	0	6 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32002	0	0	0	6 090 000	0	6 090 000	6 090 000	0	6 090 000	0	0	0
32003	1 400 000	0	1 400 000	1 350 000	0	1 350 000	2 650 000	0	2 650 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
44208	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
44907	22 352	0	22 352	0	0	0	1 520	0	1 520	20 832	0	20 832
45104	0	0	0	975	0	975	0	0	0	975	0	975
45105	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
45106	4 929	0	4 929	0	0	0	193	0	193	4 736	0	4 736
45107	101 711	0	101 711	1 800	0	1 800	6 446	0	6 446	97 065	0	97 065
45108	138 327	0	138 327	42 280	0	42 280	7 440	0	7 440	173 167	0	173 167
45201	78 589	0	78 589	195 475	0	195 475	189 793	0	189 793	84 271	0	84 271
45203	0	0	0	105 530	0	105 530	12 000	0	12 000	93 530	0	93 530
45204	266 870	0	266 870	404 784	0	404 784	396 289	0	396 289	275 365	0	275 365
45205	192 840	0	192 840	188 717	0	188 717	87 776	0	87 776	293 781	0	293 781
45206	780 713	0	780 713	118 331	0	118 331	159 112	0	159 112	739 932	0	739 932
45207	644 785	0	644 785	89 378	0	89 378	59 386	0	59 386	674 777	0	674 777
45208	377 630	0	377 630	82 900	0	82 900	8 336	0	8 336	452 194	0	452 194
45307	3 447	0	3 447	1 001	0	1 001	438	0	438	4 010	0	4 010
45308	9 456	0	9 456	0	0	0	229	0	229	9 227	0	9 227
45401	7 768	0	7 768	15 983	0	15 983	23 186	0	23 186	565	0	565
45406	47 145	0	47 145	800	0	800	22 379	0	22 379	25 566	0	25 566
45407	67 550	0	67 550	33 300	0	33 300	10 678	0	10 678	90 172	0	90 172
45408	156 377	0	156 377	26 262	0	26 262	3 670	0	3 670	178 969	0	178 969
45503	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45504	710	0	710	129	0	129	243	0	243	596	0	596
45505	26 702	0	26 702	12 575	0	12 575	13 598	0	13 598	25 679	0	25 679
45506	278 296	0	278 296	22 278	0	22 278	25 413	0	25 413	275 161	0	275 161
45507	1 255 454	0	1 255 454	81 674	0	81 674	55 768	0	55 768	1 281 360	0	1 281 360
45509	19 066	0	19 066	15 772	0	15 772	16 502	0	16 502	18 336	0	18 336
45812	271 792	0	271 792	372	0	372	12 939	0	12 939	259 225	0	259 225
45813	990	0	990	0	0	0	990	0	990	0	0	0
45814	41 502	0	41 502	0	0	0	123	0	123	41 379	0	41 379
45815	59 122	0	59 122	3 214	0	3 214	3 138	0	3 138	59 198	0	59 198
45912	4 601	0	4 601	1 050	0	1 050	47	0	47	5 604	0	5 604
45914	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
45915	3 723	0	3 723	658	0	658	576	0	576	3 805	0	3 805
47408	0	0	0	25 246	160 015	185 261	25 246	160 015	185 261	0	0	0
47423	92 091	0	92 091	13 401	43 908	57 309	23 436	43 908	67 344	82 056	0	82 056
47427	30 358	0	30 358	50 992	0	50 992	52 234	0	52 234	29 116	0	29 116
47801	12 638	0	12 638	16	0	16	74	0	74	12 580	0	12 580
47803	115 963	0	115 963	19 873	0	19 873	22 517	0	22 517	113 319	0	113 319
47901	30 992	0	30 992	202	0	202	310	0	310	30 884	0	30 884
50104	1 363 129	0	1 363 129	8 950	0	8 950	53 361	0	53 361	1 318 718	0	1 318 718
50121	28 864	0	28 864	0	0	0	9 805	0	9 805	19 059	0	19 059
51403	246 691	0	246 691	1 257	0	1 257	0	0	0	247 948	0	247 948
51406	0	0	0	7 072	0	7 072	7 072	0	7 072	0	0	0
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
60308	306	0	306	216	0	216	173	0	173	349	0	349
60310	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
60312	30 357	0	30 357	28 936	0	28 936	27 781	0	27 781	31 512	0	31 512
60314	0	6	6	0	39	39	0	38	38	0	7	7
60315	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
60323	5 611	0	5 611	148	0	148	242	0	242	5 517	0	5 517
60336	583	0	583	543	0	543	69	0	69	1 057	0	1 057
60401	580 949	0	580 949	286	0	286	558	0	558	580 677	0	580 677
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	4 378	0	4 378	40	0	40	285	0	285	4 133	0	4 133
60901	24 847	0	24 847	3 362	0	3 362	0	0	0	28 209	0	28 209
60906	8 658	0	8 658	3 362	0	3 362	3 362	0	3 362	8 658	0	8 658
61002	15	0	15	128	0	128	128	0	128	15	0	15
61008	557	0	557	1 065	0	1 065	999	0	999	623	0	623
61009	1 118	0	1 118	694	0	694	680	0	680	1 132	0	1 132
61013	380	0	380	180	0	180	48	0	48	512	0	512
61209	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
61210	0	0	0	7 173	0	7 173	7 173	0	7 173	0	0	0
61212	0	0	0	24 516	0	24 516	24 516	0	24 516	0	0	0
61214	0	0	0	8 428	0	8 428	8 428	0	8 428	0	0	0
61403	6 164	0	6 164	3 191	0	3 191	1 562	0	1 562	7 793	0	7 793
61901	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
61904	3 058	0	3 058	0	0	0	0	0	0	3 058	0	3 058
62001	67 672	0	67 672	36	0	36	36	0	36	67 672	0	67 672
70606	526 217	0	526 217	187 848	0	187 848	553	0	553	713 512	0	713 512
70607	6 356	0	6 356	2 478	0	2 478	0	0	0	8 834	0	8 834
70608	62 936	0	62 936	70 536	0	70 536	0	0	0	133 472	0	133 472
70611	9 912	0	9 912	11 076	0	11 076	0	0	0	20 988	0	20 988
Итого по активу (баланс)	11 850 840	276 504	12 127 344	51 855 814	993 460	52 849 274	51 813 964	1 001 950	52 815 914	11 892 690	268 014	12 160 704
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 552	0	76 552	0	0	0	0	0	0	76 552	0	76 552
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	457 575	0	457 575	0	0	0	0	0	0	457 575	0	457 575
30126	629	0	629	307	0	307	0	0	0	322	0	322
30222	0	0	0	45 992	0	45 992	45 992	0	45 992	0	0	0
30223	31	0	31	1 116	0	1 116	1 643	0	1 643	558	0	558
30226	1 027	0	1 027	0	0	0	13	0	13	1 040	0	1 040
30232	2 281	111	2 392	1 190 956	26 434	1 217 390	1 190 508	26 931	1 217 439	1 833	608	2 441
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40116	7 088	0	7 088	307 084	0	307 084	310 584	0	310 584	10 588	0	10 588
40302	642	0	642	96	0	96	405	0	405	951	0	951
405	0	6	6	491	0	491	539	1	540	48	7	55
406	70 300	0	70 300	295 751	0	295 751	292 268	0	292 268	66 817	0	66 817
407	1 577 603	11 962	1 589 565	8 673 185	16 509	8 689 694	8 305 651	20 887	8 326 538	1 210 069	16 340	1 226 409
408.1	326 900	0	326 900	1 388 124	3 473	1 391 597	1 371 617	3 473	1 375 090	310 393	0	310 393
40817	1 050 992	94 992	1 145 984	1 618 867	102 418	1 721 285	1 726 291	65 822	1 792 113	1 158 416	58 396	1 216 812
40820	368	112	480	757	55	812	853	64	917	464	121	585
40821	4 736	0	4 736	160 615	0	160 615	160 535	0	160 535	4 656	0	4 656
40823	97 403	0	97 403	35 818	0	35 818	38 375	0	38 375	99 960	0	99 960
40901	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
40903	41 366	0	41 366	116 871	0	116 871	109 399	0	109 399	33 894	0	33 894
40905	0	0	0	5 811	1 170	6 981	5 811	1 170	6 981	0	0	0
40907	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
40909	0	0	0	12 423	6 413	18 836	12 423	6 413	18 836	0	0	0
40910	0	0	0	3 586	2 082	5 668	3 586	2 082	5 668	0	0	0
40911	6 067	0	6 067	267 417	0	267 417	269 020	0	269 020	7 670	0	7 670
40912	0	0	0	18 389	20 347	38 736	18 389	20 347	38 736	0	0	0
40913	0	0	0	26 072	6 285	32 357	26 072	6 285	32 357	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	26 000	0	26 000	56 900	0	56 900	30 900	0	30 900
42103	87 000	0	87 000	40 000	0	40 000	47 000	0	47 000	94 000	0	94 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	1 800	0	1 800	2 800	0	2 800
42105	26 273	0	26 273	0	0	0	0	0	0	26 273	0	26 273
42106	6 200	0	6 200	0	0	0	500	0	500	6 700	0	6 700
42107	241 805	0	241 805	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	242 105	0	242 105
42108	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42112	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	1 740	0	1 740	0	0	0	500	0	500	2 240	0	2 240
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42206	3 444	0	3 444	1 844	0	1 844	0	0	0	1 600	0	1 600
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	283 589	62 919	346 508	350 329	14 831	365 160	365 289	30 912	396 201	298 549	79 000	377 549
42305	218 672	0	218 672	137 126	0	137 126	0	0	0	81 546	0	81 546
42306	4 867 755	100 974	4 968 729	316 664	23 536	340 200	421 903	29 942	451 845	4 972 994	107 380	5 080 374
42307	99 501	5 981	105 482	89	575	664	5 946	1 128	7 074	105 358	6 534	111 892
42309	46	1	47	0	0	0	0	0	0	46	1	47
42606	101	86	187	0	8	8	10	15	25	111	93	204
45115	4 637	0	4 637	86	0	86	33	0	33	4 584	0	4 584
45215	95 565	0	95 565	32 033	0	32 033	49 114	0	49 114	112 646	0	112 646
45315	407	0	407	12	0	12	36	0	36	431	0	431
45415	9 360	0	9 360	736	0	736	399	0	399	9 023	0	9 023
45515	38 276	0	38 276	5 722	0	5 722	5 513	0	5 513	38 067	0	38 067
45818	351 146	0	351 146	11 519	0	11 519	1 955	0	1 955	341 582	0	341 582
45918	8 821	0	8 821	82	0	82	181	0	181	8 920	0	8 920
47405	0	0	0	14 208	0	14 208	14 208	0	14 208	0	0	0
47407	0	0	0	159 667	25 380	185 047	159 667	25 380	185 047	0	0	0
47411	47 991	838	48 829	21 607	212	21 819	10 324	306	10 630	36 708	932	37 640
47416	2 376	0	2 376	32 140	0	32 140	32 136	0	32 136	2 372	0	2 372
47422	226	0	226	275 769	0	275 769	275 770	0	275 770	227	0	227
47425	178 566	0	178 566	34 876	0	34 876	31 172	0	31 172	174 862	0	174 862
47426	2 747	0	2 747	1 110	0	1 110	1 124	0	1 124	2 761	0	2 761
47804	6 856	0	6 856	1 330	0	1 330	40	0	40	5 566	0	5 566
47902	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
51410	16 973	0	16 973	71	0	71	84	0	84	16 986	0	16 986
60301	2 887	0	2 887	14 548	0	14 548	13 503	0	13 503	1 842	0	1 842
60305	23 875	0	23 875	18 369	0	18 369	17 317	0	17 317	22 823	0	22 823
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	273	0	273	273	0	273
60311	5	0	5	293	0	293	288	0	288	0	0	0
60322	146	0	146	129	0	129	122	0	122	139	0	139
60324	18 169	0	18 169	314	0	314	829	0	829	18 684	0	18 684
60335	7 538	0	7 538	4 831	0	4 831	4 583	0	4 583	7 290	0	7 290
60414	255 244	0	255 244	558	0	558	3 306	0	3 306	257 992	0	257 992
60903	11 360	0	11 360	0	0	0	411	0	411	11 771	0	11 771
61301	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61701	2 067	0	2 067	0	0	0	0	0	0	2 067	0	2 067
61910	12	0	12	0	0	0	9	0	9	21	0	21
62002	6 172	0	6 172	0	0	0	100	0	100	6 272	0	6 272
70601	561 856	0	561 856	262	0	262	204 301	0	204 301	765 895	0	765 895
70602	15 855	0	15 855	7 326	0	7 326	0	0	0	8 529	0	8 529
70603	62 130	0	62 130	0	0	0	69 388	0	69 388	131 518	0	131 518
70801	144 826	0	144 826	0	0	0	0	0	0	144 826	0	144 826
Итого по пассиву (баланс)	11 849 362	277 982	12 127 344	15 681 938	249 728	15 931 666	15 723 868	241 158	15 965 026	11 891 292	269 412	12 160 704
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 664	0	10 664	6 682	0	6 682	6 760	0	6 760	10 586	0	10 586
80601	3	0	3	13 247	0	13 247	13 177	0	13 177	73	0	73
80801	0	0	0	6 538	0	6 538	6 538	0	6 538	0	0	0
80901	0	0	0	278	0	278	197	0	197	81	0	81
Итого по активу (баланс)	10 667	0	10 667	26 745	0	26 745	26 672	0	26 672	10 740	0	10 740
Пассив
85101	10 000	0	10 000	5 689	0	5 689	5 689	0	5 689	10 000	0	10 000
85201	0	0	0	6 566	0	6 566	6 566	0	6 566	0	0	0
85401	0	0	0	900	0	900	973	0	973	73	0	73
85501	667	0	667	900	0	900	900	0	900	667	0	667
Итого по пассиву (баланс)	10 667	0	10 667	14 055	0	14 055	14 128	0	14 128	10 740	0	10 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 217 429	0	1 217 429	308 276	0	308 276	283 466	0	283 466	1 242 239	0	1 242 239
90902	2 902 009	0	2 902 009	321 065	0	321 065	361 979	0	361 979	2 861 095	0	2 861 095
90907	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500
91202	43	0	43	22	0	22	24	0	24	41	0	41
91203	3	0	3	25	0	25	23	0	23	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	12 587 215	0	12 587 215	2 139 075	0	2 139 075	1 304 993	0	1 304 993	13 421 297	0	13 421 297
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	127 961	0	127 961	21 925	0	21 925	24 470	0	24 470	125 416	0	125 416
91501	8 269	0	8 269	0	0	0	0	0	0	8 269	0	8 269
91604	64 752	0	64 752	5 177	0	5 177	4 388	0	4 388	65 541	0	65 541
91704	11 151	0	11 151	0	0	0	0	0	0	11 151	0	11 151
91802	76 399	0	76 399	0	0	0	0	0	0	76 399	0	76 399
91803	8 122	0	8 122	0	0	0	0	0	0	8 122	0	8 122
99998	10 163 249	0	10 163 249	2 083 993	0	2 083 993	1 741 504	0	1 741 504	10 505 738	0	10 505 738
Итого по активу (баланс)	27 406 522	0	27 406 522	4 893 058	0	4 893 058	3 720 847	0	3 720 847	28 578 733	0	28 578 733
Пассив
91003	0	0	0	1 826	0	1 826	1 826	0	1 826	0	0	0
91004	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
91311	3 841 918	0	3 841 918	70 070	0	70 070	195 233	0	195 233	3 967 081	0	3 967 081
91312	3 881 296	0	3 881 296	280 374	0	280 374	435 321	0	435 321	4 036 243	0	4 036 243
91315	1 037 351	0	1 037 351	284 424	0	284 424	610 586	0	610 586	1 363 513	0	1 363 513
91316	80 136	0	80 136	115 821	0	115 821	128 000	0	128 000	92 315	0	92 315
91317	966 926	4 810	971 736	987 836	481	988 317	710 426	813	711 239	689 516	5 142	694 658
91319	315 880	0	315 880	288	0	288	1 496	0	1 496	317 088	0	317 088
91507	34 892	0	34 892	92	0	92	0	0	0	34 800	0	34 800
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	17 243 273	0	17 243 273	1 506 824	0	1 506 824	2 336 546	0	2 336 546	18 072 995	0	18 072 995
Итого по пассиву (баланс)	27 401 712	4 810	27 406 522	3 247 847	481	3 248 328	4 419 726	813	4 420 539	28 573 591	5 142	28 578 733

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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