Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 655	0	15 655	1 772	0	1 772	0	0	0	17 427	0	17 427
20202	353 738	153 340	507 078	3 419 758	282 483	3 702 241	3 422 813	272 281	3 695 094	350 683	163 542	514 225
20208	337 404	0	337 404	1 282 853	0	1 282 853	1 271 755	0	1 271 755	348 502	0	348 502
20209	0	0	0	2 270 190	31 126	2 301 316	2 270 190	28 483	2 298 673	0	2 643	2 643
30102	644 771	0	644 771	20 364 885	0	20 364 885	20 496 589	0	20 496 589	513 067	0	513 067
30110	100 910	93 817	194 727	437 280	118 788	556 068	433 549	121 347	554 896	104 641	91 258	195 899
30202	74 379	0	74 379	0	0	0	2 039	0	2 039	72 340	0	72 340
30204	4 428	0	4 428	0	0	0	1 014	0	1 014	3 414	0	3 414
30210	0	0	0	5 723	0	5 723	5 723	0	5 723	0	0	0
30215	0	2 679	2 679	0	100	100	0	136	136	0	2 643	2 643
30233	8 188	205	8 393	1 419 370	28 239	1 447 609	1 417 244	28 421	1 445 665	10 314	23	10 337
30602	182	0	182	814 012	0	814 012	813 968	0	813 968	226	0	226
31903	1 000 000	0	1 000 000	6 800 000	0	6 800 000	5 800 000	0	5 800 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	3 550 000	0	3 550 000	3 550 000	0	3 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32201	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
44207	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
44907	34 512	0	34 512	0	0	0	1 520	0	1 520	32 992	0	32 992
45106	2 883	0	2 883	735	0	735	0	0	0	3 618	0	3 618
45107	127 216	0	127 216	13 140	0	13 140	12 586	0	12 586	127 770	0	127 770
45108	127 990	0	127 990	828	0	828	4 383	0	4 383	124 435	0	124 435
45201	79 469	0	79 469	225 361	0	225 361	210 260	0	210 260	94 570	0	94 570
45203	37	0	37	50 087	0	50 087	50 037	0	50 037	87	0	87
45204	227 459	0	227 459	202 662	0	202 662	193 482	0	193 482	236 639	0	236 639
45205	266 136	0	266 136	79 315	0	79 315	49 786	0	49 786	295 665	0	295 665
45206	1 144 276	0	1 144 276	92 211	0	92 211	267 584	0	267 584	968 903	0	968 903
45207	630 913	0	630 913	118 347	0	118 347	51 610	0	51 610	697 650	0	697 650
45208	765 031	0	765 031	11 390	0	11 390	22 830	0	22 830	753 591	0	753 591
45301	762	0	762	2 519	0	2 519	2 385	0	2 385	896	0	896
45304	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45305	2 694	0	2 694	0	0	0	0	0	0	2 694	0	2 694
45306	1 817	0	1 817	0	0	0	83	0	83	1 734	0	1 734
45307	2 658	0	2 658	0	0	0	306	0	306	2 352	0	2 352
45308	11 686	0	11 686	0	0	0	353	0	353	11 333	0	11 333
45401	4 181	0	4 181	17 983	0	17 983	21 749	0	21 749	415	0	415
45405	30 000	0	30 000	2 500	0	2 500	0	0	0	32 500	0	32 500
45406	55 388	0	55 388	162	0	162	2 549	0	2 549	53 001	0	53 001
45407	83 417	0	83 417	9 100	0	9 100	9 038	0	9 038	83 479	0	83 479
45408	169 554	0	169 554	6 000	0	6 000	7 826	0	7 826	167 728	0	167 728
45502	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
45503	50	0	50	20	0	20	0	0	0	70	0	70
45504	636	0	636	247	0	247	344	0	344	539	0	539
45505	30 223	0	30 223	11 852	0	11 852	7 557	0	7 557	34 518	0	34 518
45506	292 612	0	292 612	33 124	0	33 124	24 317	0	24 317	301 419	0	301 419
45507	1 203 269	189	1 203 458	77 431	10	77 441	47 071	21	47 092	1 233 629	178	1 233 807
45509	22 142	622	22 764	18 859	56	18 915	18 188	666	18 854	22 813	12	22 825
45812	116 639	0	116 639	7 162	0	7 162	5 263	0	5 263	118 538	0	118 538
45814	31 451	0	31 451	408	0	408	105	0	105	31 754	0	31 754
45815	59 225	0	59 225	3 130	0	3 130	3 317	0	3 317	59 038	0	59 038
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	5 292	0	5 292	496	0	496	35	0	35	5 753	0	5 753
45914	997	0	997	3	0	3	0	0	0	1 000	0	1 000
45915	4 535	0	4 535	889	0	889	802	0	802	4 622	0	4 622
47408	0	0	0	0	43 481	43 481	0	43 481	43 481	0	0	0
47423	30 762	0	30 762	3 467	0	3 467	2 476	0	2 476	31 753	0	31 753
47427	31 442	1	31 443	64 895	2	64 897	66 372	2	66 374	29 965	1	29 966
47801	13 175	0	13 175	1 203	0	1 203	60	0	60	14 318	0	14 318
47803	98 837	0	98 837	46 645	0	46 645	16 133	0	16 133	129 349	0	129 349
47901	55 922	0	55 922	290	0	290	509	0	509	55 703	0	55 703
50104	1 245 532	0	1 245 532	9 890	0	9 890	439	0	439	1 254 983	0	1 254 983
50121	10 976	0	10 976	2 665	0	2 665	0	0	0	13 641	0	13 641
50207	123 310	0	123 310	814	0	814	60 320	0	60 320	63 804	0	63 804
50208	741 492	0	741 492	3 801	0	3 801	745 293	0	745 293	0	0	0
50221	9 216	0	9 216	885	0	885	9 534	0	9 534	567	0	567
51401	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
51403	4 792	0	4 792	72	0	72	296	0	296	4 568	0	4 568
51404	5 135	0	5 135	78	0	78	148	0	148	5 065	0	5 065
51405	13 457	0	13 457	120	0	120	5 182	0	5 182	8 395	0	8 395
51406	0	0	0	1 711	0	1 711	1 007	0	1 007	704	0	704
51407	0	0	0	143	0	143	0	0	0	143	0	143
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	15 111	0	15 111	0	0	0	8	0	8	15 103	0	15 103
60306	0	0	0	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	0	0	0
60308	280	0	280	72	0	72	72	0	72	280	0	280
60310	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
60312	16 340	0	16 340	29 507	0	29 507	21 142	0	21 142	24 705	0	24 705
60314	0	16	16	0	41	41	0	30	30	0	27	27
60315	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
60323	1 076	0	1 076	180	0	180	39	0	39	1 217	0	1 217
60336	2 344	0	2 344	493	0	493	1 853	0	1 853	984	0	984
60401	535 892	0	535 892	1 128	0	1 128	3 302	0	3 302	533 718	0	533 718
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	5 752	0	5 752	1 041	0	1 041	1 128	0	1 128	5 665	0	5 665
60901	23 657	0	23 657	0	0	0	0	0	0	23 657	0	23 657
60906	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	1 863	0	1 863	435	0	435	444	0	444	1 854	0	1 854
61008	618	0	618	2 672	0	2 672	2 568	0	2 568	722	0	722
61009	2 450	0	2 450	757	0	757	275	0	275	2 932	0	2 932
61013	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
61209	0	0	0	3 352	0	3 352	3 352	0	3 352	0	0	0
61210	0	0	0	822 084	0	822 084	822 084	0	822 084	0	0	0
61212	0	0	0	17 613	0	17 613	17 613	0	17 613	0	0	0
61214	0	0	0	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	0	0	0
61403	13 564	0	13 564	3 086	0	3 086	2 011	0	2 011	14 639	0	14 639
62001	69 910	0	69 910	0	0	0	0	0	0	69 910	0	69 910
62102	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	1 212 398	0	1 212 398	195 537	0	195 537	164	0	164	1 407 771	0	1 407 771
70607	10 748	0	10 748	0	0	0	1 519	0	1 519	9 229	0	9 229
70608	217 636	0	217 636	24 065	0	24 065	0	0	0	241 701	0	241 701
70611	19 233	0	19 233	1 481	0	1 481	0	0	0	20 714	0	20 714
Итого по активу (баланс)	13 033 892	250 869	13 284 761	44 104 463	504 326	44 608 789	43 996 570	494 868	44 491 438	13 141 785	260 327	13 402 112
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 552	0	76 552	0	0	0	0	0	0	76 552	0	76 552
10603	9 216	0	9 216	9 535	0	9 535	886	0	886	567	0	567
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	457 575	0	457 575	0	0	0	0	0	0	457 575	0	457 575
30126	58	0	58	10	0	10	174	0	174	222	0	222
30222	0	0	0	112 661	0	112 661	112 661	0	112 661	0	0	0
30223	11	0	11	2 673	0	2 673	2 669	0	2 669	7	0	7
30226	777	0	777	0	0	0	83	0	83	860	0	860
30232	2 664	558	3 222	1 127 424	42 077	1 169 501	1 126 368	41 716	1 168 084	1 608	197	1 805
30601	100	0	100	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	100	0	100
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40116	11 812	0	11 812	381 242	0	381 242	387 033	0	387 033	17 603	0	17 603
40302	3 346	0	3 346	510	0	510	448	0	448	3 284	0	3 284
405	0	0	0	3 449	0	3 449	3 528	0	3 528	79	0	79
406	85 949	0	85 949	397 783	0	397 783	400 659	0	400 659	88 825	0	88 825
407	1 069 343	49 211	1 118 554	8 192 655	15 665	8 208 320	8 212 968	20 593	8 233 561	1 089 656	54 139	1 143 795
408.1	307 935	0	307 935	1 562 558	281	1 562 839	1 583 762	281	1 584 043	329 139	0	329 139
408.2	1 153 396	56 024	1 209 420	1 608 693	15 643	1 624 336	1 562 290	12 530	1 574 820	1 106 993	52 911	1 159 904
40903	16 550	0	16 550	27 663	0	27 663	33 829	0	33 829	22 716	0	22 716
40905	1	0	1	5 244	1 554	6 798	5 243	1 554	6 797	0	0	0
40907	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
40909	0	0	0	11 059	10 536	21 595	11 059	10 536	21 595	0	0	0
40910	0	3	3	2 058	1 887	3 945	2 058	1 884	3 942	0	0	0
40911	4 986	0	4 986	169 457	0	169 457	170 413	0	170 413	5 942	0	5 942
40912	0	1	1	22 964	33 643	56 607	22 964	33 653	56 617	0	11	11
40913	0	0	0	71 247	7 592	78 839	71 247	7 592	78 839	0	0	0
41806	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42103	67 400	0	67 400	76 590	0	76 590	72 080	0	72 080	62 890	0	62 890
42104	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42105	68 850	0	68 850	500	0	500	0	0	0	68 350	0	68 350
42106	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42107	241 955	0	241 955	150	0	150	0	0	0	241 805	0	241 805
42108	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42110	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42112	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	1 100	0	1 100	500	0	500	0	0	0	600	0	600
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	336 868	62 264	399 132	290 060	3 843	293 903	249 100	5 535	254 635	295 908	63 956	359 864
42305	1 410 099	0	1 410 099	50 328	0	50 328	0	0	0	1 359 771	0	1 359 771
42306	4 622 558	85 219	4 707 777	340 057	6 937	346 994	309 445	6 899	316 344	4 591 946	85 181	4 677 127
42307	101 887	6 067	107 954	848	1 838	2 686	54	247	301	101 093	4 476	105 569
42309	95	4	99	0	0	0	0	0	0	95	4	99
42601	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
42605	258	0	258	258	0	258	0	0	0	0	0	0
44215	9 975	0	9 975	6 000	0	6 000	17 000	0	17 000	20 975	0	20 975
44915	1 309	0	1 309	0	0	0	1 309	0	1 309	2 618	0	2 618
45115	5 574	0	5 574	1 051	0	1 051	162	0	162	4 685	0	4 685
45215	255 143	0	255 143	25 218	0	25 218	31 899	0	31 899	261 824	0	261 824
45315	769	0	769	16	0	16	134	0	134	887	0	887
45415	17 067	0	17 067	2 156	0	2 156	3 109	0	3 109	18 020	0	18 020
45515	32 211	0	32 211	2 051	0	2 051	4 981	0	4 981	35 141	0	35 141
45818	190 976	0	190 976	3 010	0	3 010	2 921	0	2 921	190 887	0	190 887
45918	9 200	0	9 200	67	0	67	186	0	186	9 319	0	9 319
47405	0	0	0	8 698	0	8 698	8 698	0	8 698	0	0	0
47407	0	0	0	43 368	0	43 368	43 368	0	43 368	0	0	0
47411	93 517	697	94 214	19 245	105	19 350	27 412	170	27 582	101 684	762	102 446
47416	2 805	8	2 813	32 728	8	32 736	32 441	0	32 441	2 518	0	2 518
47422	6	1	7	263 533	1	263 534	263 560	0	263 560	33	0	33
47425	91 803	0	91 803	10 653	0	10 653	36 829	0	36 829	117 979	0	117 979
47426	1 495	0	1 495	158	0	158	456	0	456	1 793	0	1 793
47804	5 472	0	5 472	42	0	42	700	0	700	6 130	0	6 130
50120	1 656	0	1 656	1 519	0	1 519	0	0	0	137	0	137
51410	14 507	0	14 507	10	0	10	18	0	18	14 515	0	14 515
60301	2 178	0	2 178	3 785	0	3 785	3 437	0	3 437	1 830	0	1 830
60305	19 179	0	19 179	17 153	0	17 153	16 509	0	16 509	18 535	0	18 535
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	597	0	597	0	0	0	479	0	479	1 076	0	1 076
60311	202	0	202	318	0	318	318	0	318	202	0	202
60322	245	0	245	172	0	172	141	0	141	214	0	214
60324	6 807	0	6 807	1 646	0	1 646	349	0	349	5 510	0	5 510
60335	5 942	0	5 942	4 364	0	4 364	4 130	0	4 130	5 708	0	5 708
60414	223 496	0	223 496	3 215	0	3 215	3 194	0	3 194	223 475	0	223 475
60903	8 037	0	8 037	0	0	0	431	0	431	8 468	0	8 468
61701	7 115	0	7 115	0	0	0	2 002	0	2 002	9 117	0	9 117
62002	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
62103	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	1 281 104	0	1 281 104	180	0	180	186 513	0	186 513	1 467 437	0	1 467 437
70602	9 754	0	9 754	0	0	0	2 666	0	2 666	12 420	0	12 420
70603	215 076	0	215 076	0	0	0	24 161	0	24 161	239 237	0	239 237
70615	2 182	0	2 182	231	0	231	0	0	0	1 951	0	1 951
Итого по пассиву (баланс)	13 024 704	260 057	13 284 761	14 946 482	141 610	15 088 092	15 062 253	143 190	15 205 443	13 140 475	261 637	13 402 112
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	68	0	68	5	0	5	0	0	0	73	0	73
80601	33	0	33	1	0	1	0	0	0	34	0	34
81001	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	105	0	105	6	0	6	0	0	0	111	0	111
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	105	0	105	0	0	0	6	0	6	111	0	111
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90802	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
90901	1 150 484	0	1 150 484	1 931 888	0	1 931 888	1 232 754	0	1 232 754	1 849 618	0	1 849 618
90902	2 839 517	0	2 839 517	1 388 203	0	1 388 203	2 063 568	0	2 063 568	2 164 152	0	2 164 152
91202	50	0	50	23	0	23	28	0	28	45	0	45
91203	16	0	16	13	0	13	11	0	11	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	16 219 898	835	16 220 733	617 240	47	617 287	796 995	40	797 035	16 040 143	842	16 040 985
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	113 129	0	113 129	52 107	0	52 107	17 555	0	17 555	147 681	0	147 681
91501	3 868	0	3 868	0	0	0	0	0	0	3 868	0	3 868
91604	56 250	0	56 250	12 081	0	12 081	9 761	0	9 761	58 570	0	58 570
91704	11 755	0	11 755	95	0	95	0	0	0	11 850	0	11 850
91802	86 663	0	86 663	197	0	197	2	0	2	86 858	0	86 858
91803	6 669	0	6 669	206	0	206	0	0	0	6 875	0	6 875
99998	12 085 825	0	12 085 825	1 313 643	0	1 313 643	1 924 164	0	1 924 164	11 475 304	0	11 475 304
Итого по активу (баланс)	32 814 044	835	32 814 879	5 316 796	47	5 316 843	6 045 938	40	6 045 978	32 084 902	842	32 085 744
Пассив
91311	3 992 621	0	3 992 621	379 447	0	379 447	487 672	0	487 672	4 100 846	0	4 100 846
91312	5 737 760	0	5 737 760	868 528	0	868 528	140 499	0	140 499	5 009 731	0	5 009 731
91315	1 290 716	0	1 290 716	37 031	0	37 031	82 886	0	82 886	1 336 571	0	1 336 571
91316	10 755	0	10 755	15 829	0	15 829	15 000	0	15 000	9 926	0	9 926
91317	661 739	4 989	666 728	606 960	322	607 282	584 041	952	584 993	638 820	5 619	644 439
91319	351 786	0	351 786	16 031	0	16 031	0	0	0	335 755	0	335 755
91507	35 394	0	35 394	15	0	15	2 592	0	2 592	37 971	0	37 971
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	20 729 054	0	20 729 054	1 025 025	0	1 025 025	906 411	0	906 411	20 610 440	0	20 610 440
Итого по пассиву (баланс)	32 809 890	4 989	32 814 879	2 948 866	322	2 949 188	2 219 101	952	2 220 053	32 080 125	5 619	32 085 744

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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