Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 655	0	15 655	0	0	0	0	0	0	15 655	0	15 655
11101	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
20202	321 721	95 672	417 393	3 739 812	306 327	4 046 139	3 758 654	267 115	4 025 769	302 879	134 884	437 763
20208	350 548	0	350 548	1 453 184	0	1 453 184	1 398 919	0	1 398 919	404 813	0	404 813
20209	3 180	0	3 180	2 428 631	35 889	2 464 520	2 416 811	35 889	2 452 700	15 000	0	15 000
30102	681 242	0	681 242	21 041 327	0	21 041 327	20 915 433	0	20 915 433	807 136	0	807 136
30110	91 361	225 955	317 316	452 997	171 433	624 430	443 537	262 882	706 419	100 821	134 506	235 327
30202	73 723	0	73 723	366	0	366	0	0	0	74 089	0	74 089
30204	3 267	0	3 267	1 111	0	1 111	0	0	0	4 378	0	4 378
30215	0	2 543	2 543	0	211	211	0	95	95	0	2 659	2 659
30221	0	0	0	0	1 653	1 653	0	1 653	1 653	0	0	0
30233	6 174	21	6 195	1 515 435	27 017	1 542 452	1 513 009	27 015	1 540 024	8 600	23	8 623
30602	164	0	164	50 000	0	50 000	50 061	0	50 061	103	0	103
31903	1 300 000	0	1 300 000	4 600 000	0	4 600 000	4 700 000	0	4 700 000	1 200 000	0	1 200 000
32002	0	0	0	4 720 000	0	4 720 000	4 720 000	0	4 720 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32201	34 800	0	34 800	600	0	600	0	0	0	35 400	0	35 400
44207	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44907	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
45107	136 530	0	136 530	12 587	0	12 587	6 551	0	6 551	142 566	0	142 566
45108	127 350	0	127 350	6 280	0	6 280	4 764	0	4 764	128 866	0	128 866
45201	55 762	0	55 762	203 791	0	203 791	196 171	0	196 171	63 382	0	63 382
45203	1 074	0	1 074	30 025	0	30 025	5 799	0	5 799	25 300	0	25 300
45204	301 919	0	301 919	129 671	0	129 671	197 019	0	197 019	234 571	0	234 571
45205	188 793	0	188 793	232 007	0	232 007	123 718	0	123 718	297 082	0	297 082
45206	1 055 113	0	1 055 113	223 900	0	223 900	204 696	0	204 696	1 074 317	0	1 074 317
45207	695 682	0	695 682	65 578	0	65 578	98 934	0	98 934	662 326	0	662 326
45208	699 470	0	699 470	32 000	0	32 000	17 651	0	17 651	713 819	0	713 819
45301	927	0	927	1 128	0	1 128	1 255	0	1 255	800	0	800
45305	1 694	0	1 694	1 000	0	1 000	0	0	0	2 694	0	2 694
45306	2 983	0	2 983	0	0	0	83	0	83	2 900	0	2 900
45307	3 562	0	3 562	0	0	0	597	0	597	2 965	0	2 965
45308	12 543	0	12 543	0	0	0	409	0	409	12 134	0	12 134
45401	10 066	0	10 066	17 956	0	17 956	27 612	0	27 612	410	0	410
45405	32 600	0	32 600	300	0	300	2 900	0	2 900	30 000	0	30 000
45406	30 237	0	30 237	30 000	0	30 000	4 162	0	4 162	56 075	0	56 075
45407	62 379	0	62 379	23 851	0	23 851	1 544	0	1 544	84 686	0	84 686
45408	186 990	0	186 990	2 300	0	2 300	30 853	0	30 853	158 437	0	158 437
45503	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45504	730	0	730	224	0	224	216	0	216	738	0	738
45505	26 538	0	26 538	12 056	0	12 056	7 128	0	7 128	31 466	0	31 466
45506	288 610	0	288 610	29 147	0	29 147	29 031	0	29 031	288 726	0	288 726
45507	1 156 002	192	1 156 194	81 546	19	81 565	52 079	17	52 096	1 185 469	194	1 185 663
45509	24 780	0	24 780	19 892	4	19 896	23 102	0	23 102	21 570	4	21 574
45812	118 352	0	118 352	8 264	0	8 264	9 907	0	9 907	116 709	0	116 709
45814	32 568	0	32 568	334	0	334	276	0	276	32 626	0	32 626
45815	57 819	0	57 819	5 637	0	5 637	4 047	0	4 047	59 409	0	59 409
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	6 352	0	6 352	347	0	347	1 288	0	1 288	5 411	0	5 411
45914	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
45915	4 272	0	4 272	848	0	848	799	0	799	4 321	0	4 321
47408	0	0	0	0	57 508	57 508	0	57 508	57 508	0	0	0
47423	30 953	0	30 953	5 507	36 977	42 484	5 381	36 977	42 358	31 079	0	31 079
47427	29 918	1	29 919	63 557	1	63 558	64 884	1	64 885	28 591	1	28 592
47801	13 800	0	13 800	1 207	0	1 207	1 278	0	1 278	13 729	0	13 729
47803	90 959	0	90 959	31 638	0	31 638	39 239	0	39 239	83 358	0	83 358
47901	56 360	0	56 360	290	0	290	509	0	509	56 141	0	56 141
50104	1 226 931	0	1 226 931	9 574	0	9 574	425	0	425	1 236 080	0	1 236 080
50121	8 779	0	8 779	662	0	662	6	0	6	9 435	0	9 435
50207	153 219	0	153 219	51 366	0	51 366	0	0	0	204 585	0	204 585
50208	775 804	0	775 804	5 624	0	5 624	4 730	0	4 730	776 698	0	776 698
50221	6 829	0	6 829	4 245	0	4 245	491	0	491	10 583	0	10 583
51401	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
51402	0	0	0	198 934	0	198 934	0	0	0	198 934	0	198 934
51403	297 636	0	297 636	2 601	0	2 601	198 991	0	198 991	101 246	0	101 246
51404	3 415	0	3 415	1 641	0	1 641	0	0	0	5 056	0	5 056
51405	13 070	0	13 070	190	0	190	0	0	0	13 260	0	13 260
51406	1 713	0	1 713	918	0	918	2 631	0	2 631	0	0	0
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	2 750	0	2 750	306	0	306	2 741	0	2 741	315	0	315
60306	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0
60308	292	0	292	87	0	87	99	0	99	280	0	280
60310	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
60312	11 723	0	11 723	21 855	0	21 855	21 601	0	21 601	11 977	0	11 977
60314	0	0	0	0	62	62	0	49	49	0	13	13
60315	2 468	0	2 468	0	0	0	30	0	30	2 438	0	2 438
60323	1 059	0	1 059	198	0	198	153	0	153	1 104	0	1 104
60336	1 650	0	1 650	630	0	630	428	0	428	1 852	0	1 852
60401	533 777	0	533 777	1 496	0	1 496	0	0	0	535 273	0	535 273
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	5 789	0	5 789	1 459	0	1 459	1 496	0	1 496	5 752	0	5 752
60901	23 365	0	23 365	292	0	292	0	0	0	23 657	0	23 657
60906	13	0	13	293	0	293	293	0	293	13	0	13
61002	1 865	0	1 865	180	0	180	200	0	200	1 845	0	1 845
61008	404	0	404	1 330	0	1 330	1 348	0	1 348	386	0	386
61009	2 439	0	2 439	54	0	54	57	0	57	2 436	0	2 436
61013	1 498	0	1 498	10	0	10	254	0	254	1 254	0	1 254
61209	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
61210	0	0	0	202 686	0	202 686	202 686	0	202 686	0	0	0
61212	0	0	0	42 294	0	42 294	42 294	0	42 294	0	0	0
61214	0	0	0	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0
61403	8 079	0	8 079	3 002	0	3 002	906	0	906	10 175	0	10 175
62001	71 952	0	71 952	0	0	0	1 650	0	1 650	70 302	0	70 302
62102	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	868 928	0	868 928	186 748	0	186 748	883	0	883	1 054 793	0	1 054 793
70607	9 637	0	9 637	1 056	0	1 056	0	0	0	10 693	0	10 693
70608	144 075	0	144 075	42 329	0	42 329	0	0	0	186 404	0	186 404
70611	27 084	0	27 084	5 753	0	5 753	0	0	0	32 837	0	32 837
Итого по активу (баланс)	13 054 994	324 384	13 379 378	44 550 516	637 101	45 187 617	44 051 071	689 201	44 740 272	13 554 439	272 284	13 826 723
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 552	0	76 552	0	0	0	0	0	0	76 552	0	76 552
10603	6 829	0	6 829	490	0	490	4 244	0	4 244	10 583	0	10 583
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	397 045	0	397 045	29 500	0	29 500	90 030	0	90 030	457 575	0	457 575
30126	334	0	334	222	0	222	87	0	87	199	0	199
30222	0	0	0	116 168	0	116 168	116 168	0	116 168	0	0	0
30223	22	0	22	1 497	0	1 497	1 492	0	1 492	17	0	17
30226	790	0	790	39	0	39	1	0	1	752	0	752
30232	1 406	1 704	3 110	1 424 408	40 442	1 464 850	1 424 467	39 527	1 463 994	1 465	789	2 254
30601	100	0	100	49 931	0	49 931	49 931	0	49 931	100	0	100
30607	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40116	8 886	0	8 886	304 551	0	304 551	303 294	0	303 294	7 629	0	7 629
40302	897	0	897	262	0	262	313	0	313	948	0	948
405	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
406	93 223	0	93 223	327 861	0	327 861	318 432	0	318 432	83 794	0	83 794
407	1 346 015	160 185	1 506 200	9 023 217	156 245	9 179 462	8 887 460	78 171	8 965 631	1 210 258	82 111	1 292 369
408.1	268 961	0	268 961	1 591 617	876	1 592 493	1 610 616	876	1 611 492	287 960	0	287 960
408.2	1 114 600	37 445	1 152 045	1 796 819	14 042	1 810 861	1 951 212	39 620	1 990 832	1 268 993	63 023	1 332 016
40903	18 181	0	18 181	40 461	0	40 461	38 815	0	38 815	16 535	0	16 535
40905	1	0	1	6 076	872	6 948	6 076	872	6 948	1	0	1
40907	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
40909	0	0	0	8 722	6 004	14 726	8 722	6 005	14 727	0	1	1
40910	0	3	3	2 960	2 348	5 308	2 960	2 348	5 308	0	3	3
40911	7 432	0	7 432	194 626	0	194 626	192 450	0	192 450	5 256	0	5 256
40912	0	1	1	27 667	27 867	55 534	27 667	27 867	55 534	0	1	1
40913	0	0	0	57 577	11 329	68 906	57 577	11 329	68 906	0	0	0
41806	1 926	0	1 926	2 730	0	2 730	900	0	900	96	0	96
42102	0	0	0	0	0	0	367 700	0	367 700	367 700	0	367 700
42103	6 100	0	6 100	8 000	0	8 000	20 400	0	20 400	18 500	0	18 500
42104	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42105	10 850	0	10 850	0	0	0	58 000	0	58 000	68 850	0	68 850
42106	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42107	243 255	0	243 255	1 300	0	1 300	0	0	0	241 955	0	241 955
42108	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42110	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42206	100	0	100	0	0	0	1 500	0	1 500	1 600	0	1 600
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	260 655	60 586	321 241	583 950	3 554	587 504	750 773	5 604	756 377	427 478	62 636	490 114
42305	2 024 792	0	2 024 792	509 046	0	509 046	0	0	0	1 515 746	0	1 515 746
42306	4 476 085	67 127	4 543 212	333 023	3 295	336 318	492 723	10 836	503 559	4 635 785	74 668	4 710 453
42307	102 020	5 399	107 419	679	206	885	15	566	581	101 356	5 759	107 115
42309	96	4	100	0	0	0	0	0	0	96	4	100
42605	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
44215	10 950	0	10 950	0	0	0	0	0	0	10 950	0	10 950
44915	2 711	0	2 711	0	0	0	0	0	0	2 711	0	2 711
45115	5 503	0	5 503	116	0	116	166	0	166	5 553	0	5 553
45215	218 985	0	218 985	36 722	0	36 722	52 316	0	52 316	234 579	0	234 579
45315	801	0	801	14	0	14	104	0	104	891	0	891
45415	18 363	0	18 363	1 619	0	1 619	1 292	0	1 292	18 036	0	18 036
45515	29 893	0	29 893	3 673	0	3 673	3 732	0	3 732	29 952	0	29 952
45818	185 660	0	185 660	2 317	0	2 317	5 351	0	5 351	188 694	0	188 694
45918	8 920	0	8 920	122	0	122	176	0	176	8 974	0	8 974
47405	0	0	0	13 442	0	13 442	13 442	0	13 442	0	0	0
47407	0	0	0	56 598	840	57 438	56 598	840	57 438	0	0	0
47411	124 112	474	124 586	61 509	35	61 544	29 154	161	29 315	91 757	600	92 357
47416	2 275	0	2 275	29 949	0	29 949	30 952	0	30 952	3 278	0	3 278
47422	40	1	41	256 395	0	256 395	256 918	0	256 918	563	1	564
47425	85 795	0	85 795	8 431	0	8 431	12 435	0	12 435	89 799	0	89 799
47426	814	0	814	33	0	33	241	0	241	1 022	0	1 022
47804	5 736	0	5 736	1 707	0	1 707	749	0	749	4 778	0	4 778
50120	545	0	545	0	0	0	1 056	0	1 056	1 601	0	1 601
51410	17 500	0	17 500	2 016	0	2 016	1 010	0	1 010	16 494	0	16 494
60301	1 604	0	1 604	11 515	0	11 515	12 413	0	12 413	2 502	0	2 502
60305	21 803	0	21 803	17 553	0	17 553	25 270	0	25 270	29 520	0	29 520
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	620	0	620	1 060	0	1 060	440	0	440	0	0	0
60311	150	0	150	1 908	0	1 908	1 959	0	1 959	201	0	201
60320	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
60322	336	0	336	687	0	687	657	0	657	306	0	306
60324	5 470	0	5 470	179	0	179	34	0	34	5 325	0	5 325
60335	6 486	0	6 486	4 757	0	4 757	6 748	0	6 748	8 477	0	8 477
60414	217 312	0	217 312	0	0	0	3 054	0	3 054	220 366	0	220 366
60903	7 192	0	7 192	0	0	0	415	0	415	7 607	0	7 607
61301	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
61701	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
62002	1 900	0	1 900	15	0	15	722	0	722	2 607	0	2 607
62103	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	921 236	0	921 236	13	0	13	191 075	0	191 075	1 112 298	0	1 112 298
70602	7 558	0	7 558	6	0	6	662	0	662	8 214	0	8 214
70603	142 550	0	142 550	0	0	0	41 528	0	41 528	184 078	0	184 078
70615	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
70801	90 560	0	90 560	90 560	0	90 560	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 046 449	332 929	13 379 378	17 085 771	267 955	17 353 726	17 576 449	224 622	17 801 071	13 537 127	289 596	13 826 723
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	56	0	56	11	0	11	2	0	2	65	0	65
80601	41	0	41	11	0	11	21	0	21	31	0	31
80901	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
81001	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	101	0	101	28	0	28	29	0	29	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
85401	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	101	0	101	18	0	18	17	0	17	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90802	0	0	0	49 950	0	49 950	49 950	0	49 950	0	0	0
90901	1 728 570	0	1 728 570	924 834	0	924 834	284 049	0	284 049	2 369 355	0	2 369 355
90902	2 371 968	0	2 371 968	315 012	0	315 012	1 028 439	0	1 028 439	1 658 541	0	1 658 541
91202	52	0	52	4	0	4	11	0	11	45	0	45
91203	14	0	14	11	0	11	11	0	11	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	15 094 983	755	15 095 738	1 715 653	77	1 715 730	672 102	23	672 125	16 138 534	809	16 139 343
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	103 715	0	103 715	34 149	0	34 149	42 150	0	42 150	95 714	0	95 714
91501	3 868	0	3 868	0	0	0	0	0	0	3 868	0	3 868
91604	50 277	0	50 277	12 702	0	12 702	10 085	0	10 085	52 894	0	52 894
91704	11 755	0	11 755	0	0	0	0	0	0	11 755	0	11 755
91802	86 670	0	86 670	0	0	0	7	0	7	86 663	0	86 663
91803	6 660	0	6 660	9	0	9	0	0	0	6 669	0	6 669
99998	11 849 036	0	11 849 036	1 733 986	0	1 733 986	1 679 053	0	1 679 053	11 903 969	0	11 903 969
Итого по активу (баланс)	31 547 488	755	31 548 243	4 786 310	77	4 786 387	3 765 857	23	3 765 880	32 567 941	809	32 568 750
Пассив
91003	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
91004	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
91311	4 170 682	0	4 170 682	331 037	0	331 037	95 621	0	95 621	3 935 266	0	3 935 266
91312	5 763 568	0	5 763 568	463 407	0	463 407	369 747	0	369 747	5 669 908	0	5 669 908
91315	991 361	0	991 361	1 555	0	1 555	183 703	0	183 703	1 173 509	0	1 173 509
91316	8 045	0	8 045	74 910	0	74 910	97 300	0	97 300	30 435	0	30 435
91317	719 591	5 115	724 706	741 910	162	742 072	735 635	502	736 137	713 316	5 455	718 771
91319	155 210	0	155 210	64 589	0	64 589	250 000	0	250 000	340 621	0	340 621
91507	35 399	0	35 399	5	0	5	0	0	0	35 394	0	35 394
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	19 699 207	0	19 699 207	990 302	0	990 302	1 955 876	0	1 955 876	20 664 781	0	20 664 781
Итого по пассиву (баланс)	31 543 128	5 115	31 548 243	2 669 192	162	2 669 354	3 689 359	502	3 689 861	32 563 295	5 455	32 568 750

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?