Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23	0	23	7	0	7	9	0	9	21	0	21
10610	15 331	0	15 331	0	0	0	0	0	0	15 331	0	15 331
20202	379 706	195 168	574 874	3 310 610	264 915	3 575 525	3 315 441	318 029	3 633 470	374 875	142 054	516 929
20208	328 429	0	328 429	1 236 678	0	1 236 678	1 220 885	0	1 220 885	344 222	0	344 222
20209	0	0	0	2 238 959	22 835	2 261 794	2 238 959	22 835	2 261 794	0	0	0
30102	183 464	0	183 464	18 782 351	0	18 782 351	18 766 851	0	18 766 851	198 964	0	198 964
30110	1 293 144	18 210	1 311 354	6 078 416	201 811	6 280 227	6 473 909	117 970	6 591 879	897 651	102 051	999 702
30202	54 977	0	54 977	9 977	0	9 977	0	0	0	64 954	0	64 954
30204	2 377	0	2 377	373	0	373	0	0	0	2 750	0	2 750
30215	0	2 921	2 921	0	141	141	0	220	220	0	2 842	2 842
30221	0	0	0	0	3 242	3 242	0	3 242	3 242	0	0	0
30233	5 506	25	5 531	1 247 432	23 601	1 271 033	1 242 754	23 603	1 266 357	10 184	23	10 207
30602	175	0	175	735 343	0	735 343	735 181	0	735 181	337	0	337
31903	800 000	0	800 000	1 800 000	0	1 800 000	2 000 000	0	2 000 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32201	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
44207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
44208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
44901	4 222	0	4 222	12 511	0	12 511	16 266	0	16 266	467	0	467
44906	33 497	0	33 497	14 790	0	14 790	0	0	0	48 287	0	48 287
44907	14 998	0	14 998	4 999	0	4 999	0	0	0	19 997	0	19 997
45106	6 600	0	6 600	0	0	0	1 100	0	1 100	5 500	0	5 500
45107	97 345	0	97 345	45 437	0	45 437	5 657	0	5 657	137 125	0	137 125
45108	147 432	0	147 432	1 195	0	1 195	4 315	0	4 315	144 312	0	144 312
45201	55 355	0	55 355	230 764	0	230 764	177 171	0	177 171	108 948	0	108 948
45203	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
45204	389 532	0	389 532	276 161	0	276 161	201 328	0	201 328	464 365	0	464 365
45205	315 922	0	315 922	112 512	0	112 512	164 656	0	164 656	263 778	0	263 778
45206	705 377	0	705 377	372 093	0	372 093	92 088	0	92 088	985 382	0	985 382
45207	647 276	0	647 276	77 348	0	77 348	66 778	0	66 778	657 846	0	657 846
45208	748 207	0	748 207	4 410	0	4 410	138 772	0	138 772	613 845	0	613 845
45301	988	0	988	1 053	0	1 053	1 066	0	1 066	975	0	975
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45404	4 490	0	4 490	7 500	0	7 500	4 890	0	4 890	7 100	0	7 100
45405	28 600	0	28 600	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	38 600	0	38 600
45406	8 555	0	8 555	1 400	0	1 400	2 291	0	2 291	7 664	0	7 664
45407	93 583	0	93 583	10 831	0	10 831	1 910	0	1 910	102 504	0	102 504
45408	231 276	0	231 276	0	0	0	7 733	0	7 733	223 543	0	223 543
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45504	486	0	486	240	0	240	175	0	175	551	0	551
45505	42 371	0	42 371	9 013	0	9 013	10 999	0	10 999	40 385	0	40 385
45506	254 952	0	254 952	29 993	0	29 993	20 016	0	20 016	264 929	0	264 929
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45509	25 397	13	25 410	25 507	1	25 508	29 618	1	29 619	21 286	13	21 299
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45708	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45812	107 463	0	107 463	8 308	0	8 308	6 437	0	6 437	109 334	0	109 334
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45814	28 215	0	28 215	901	0	901	207	0	207	28 909	0	28 909
45815	54 489	0	54 489	5 607	0	5 607	4 157	0	4 157	55 939	0	55 939
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45912	5 735	0	5 735	437	0	437	367	0	367	5 805	0	5 805
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45914	1 038	0	1 038	14	0	14	38	0	38	1 014	0	1 014
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47803	111 271	0	111 271	25 443	0	25 443	23 207	0	23 207	113 507	0	113 507
47901	58 330	0	58 330	272	0	272	490	0	490	58 112	0	58 112
50104	461 270	0	461 270	310 497	0	310 497	115	0	115	771 652	0	771 652
50121	1 453	0	1 453	1 776	0	1 776	344	0	344	2 885	0	2 885
50207	30 413	0	30 413	79 255	0	79 255	0	0	0	109 668	0	109 668
50208	156 271	0	156 271	263 732	0	263 732	93 851	0	93 851	326 152	0	326 152
50221	176	0	176	1 107	0	1 107	299	0	299	984	0	984
51401	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
51402	174 320	0	174 320	149 435	0	149 435	174 320	0	174 320	149 435	0	149 435
51403	208 431	0	208 431	296 180	0	296 180	209 225	0	209 225	295 386	0	295 386
51404	2 904	0	2 904	72	0	72	0	0	0	2 976	0	2 976
51405	4 795	0	4 795	5 297	0	5 297	0	0	0	10 092	0	10 092
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
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60306	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
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60312	14 028	0	14 028	16 167	0	16 167	17 133	0	17 133	13 062	0	13 062
60315	2 538	0	2 538	2 500	0	2 500	315	0	315	4 723	0	4 723
60323	329	0	329	28	0	28	18	0	18	339	0	339
60336	650	0	650	668	0	668	650	0	650	668	0	668
60401	510 588	0	510 588	1 427	0	1 427	254	0	254	511 761	0	511 761
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	5 508	0	5 508	1 642	0	1 642	1 427	0	1 427	5 723	0	5 723
60901	23 127	0	23 127	0	0	0	0	0	0	23 127	0	23 127
61002	3 331	0	3 331	101	0	101	804	0	804	2 628	0	2 628
61008	1 887	0	1 887	819	0	819	2 240	0	2 240	466	0	466
61009	2 860	0	2 860	93	0	93	45	0	45	2 908	0	2 908
61013	187	0	187	138	0	138	138	0	138	187	0	187
61209	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
61210	0	0	0	472 817	0	472 817	472 817	0	472 817	0	0	0
61212	0	0	0	24 272	0	24 272	24 272	0	24 272	0	0	0
61214	0	0	0	9 107	0	9 107	9 107	0	9 107	0	0	0
61403	10 114	0	10 114	353	0	353	1 562	0	1 562	8 905	0	8 905
62001	16 015	0	16 015	0	0	0	0	0	0	16 015	0	16 015
62102	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	1 282 554	0	1 282 554	178 591	0	178 591	2 813	0	2 813	1 458 332	0	1 458 332
70607	80	0	80	336	0	336	193	0	193	223	0	223
70608	404 834	0	404 834	28 179	0	28 179	0	0	0	433 013	0	433 013
70611	16 362	0	16 362	2 200	0	2 200	0	0	0	18 562	0	18 562
70616	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
Итого по активу (баланс)	12 302 780	216 672	12 519 452	43 643 773	668 075	44 311 848	43 068 719	637 450	43 706 169	12 877 834	247 297	13 125 131
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	0	0	0	0	0	0	76 569	0	76 569
10603	176	0	176	300	0	300	1 108	0	1 108	984	0	984
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	397 028	0	397 028	0	0	0	0	0	0	397 028	0	397 028
30126	94	0	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	130 951	0	130 951	130 951	0	130 951	0	0	0
30223	1	0	1	3 448	0	3 448	3 450	0	3 450	3	0	3
30232	949	1 660	2 609	1 082 696	30 342	1 113 038	1 083 059	28 838	1 111 897	1 312	156	1 468
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
31308	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31309	162 399	0	162 399	0	0	0	0	0	0	162 399	0	162 399
40116	17 693	0	17 693	397 727	0	397 727	387 065	0	387 065	7 031	0	7 031
40302	721	0	721	100	0	100	75	0	75	696	0	696
405	103	0	103	2 500	0	2 500	6 806	0	6 806	4 409	0	4 409
406	78 558	0	78 558	414 903	0	414 903	466 837	0	466 837	130 492	0	130 492
407	1 072 944	3 141	1 076 085	11 255 468	30 401	11 285 869	11 401 759	28 701	11 430 460	1 219 235	1 441	1 220 676
408.1	249 339	167	249 506	1 170 622	5 215	1 175 837	1 162 293	5 048	1 167 341	241 010	0	241 010
408.2	887 221	64 543	951 764	2 158 813	27 211	2 186 024	2 187 832	45 356	2 233 188	916 240	82 688	998 928
40903	7 948	0	7 948	39 562	0	39 562	48 727	0	48 727	17 113	0	17 113
40905	1	0	1	13 418	0	13 418	13 418	0	13 418	1	0	1
40907	0	0	0	436	0	436	437	0	437	1	0	1
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40910	0	3	3	2 036	933	2 969	2 036	933	2 969	0	3	3
40911	4 913	0	4 913	252 817	0	252 817	254 950	0	254 950	7 046	0	7 046
40912	0	1	1	13 939	21 967	35 906	13 939	21 967	35 906	0	1	1
40913	0	0	0	42 620	7 084	49 704	42 620	7 084	49 704	0	0	0
41806	1 991	0	1 991	14 375	0	14 375	14 365	0	14 365	1 981	0	1 981
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42003	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42103	100	0	100	100	0	100	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
42104	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	230	0	230	230	0	230
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42110	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42111	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
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42203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
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42207	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	228 210	121 420	349 630	111 782	10 176	121 958	100 275	6 191	106 466	216 703	117 435	334 138
42305	672 047	39	672 086	6 119	41	6 160	58 538	2	58 540	724 466	0	724 466
42306	5 168 639	30 740	5 199 379	224 428	2 799	227 227	311 548	8 976	320 524	5 255 759	36 917	5 292 676
42307	107 748	3 569	111 317	2 029	293	2 322	17	714	731	105 736	3 990	109 726
42309	109	5	114	12	1	13	0	0	0	97	4	101
42605	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
44215	6 450	0	6 450	4 500	0	4 500	9 000	0	9 000	10 950	0	10 950
44915	454	0	454	96	0	96	18	0	18	376	0	376
45115	18 866	0	18 866	9 180	0	9 180	5 580	0	5 580	15 266	0	15 266
45215	95 936	0	95 936	28 415	0	28 415	40 168	0	40 168	107 689	0	107 689
45315	177	0	177	18	0	18	0	0	0	159	0	159
45415	13 768	0	13 768	855	0	855	760	0	760	13 673	0	13 673
45515	34 712	0	34 712	6 441	0	6 441	8 474	0	8 474	36 745	0	36 745
45818	167 331	0	167 331	2 290	0	2 290	4 731	0	4 731	169 772	0	169 772
45918	9 672	0	9 672	460	0	460	294	0	294	9 506	0	9 506
47405	0	0	0	26 490	0	26 490	26 490	0	26 490	0	0	0
47407	0	0	0	150 439	6 470	156 909	150 439	6 470	156 909	0	0	0
47411	36 761	293	37 054	22 103	35	22 138	28 254	74	28 328	42 912	332	43 244
47416	8 594	0	8 594	74 426	26	74 452	67 673	1 086	68 759	1 841	1 060	2 901
47422	6	1	7	342 195	0	342 195	342 211	0	342 211	22	1	23
47425	47 459	0	47 459	6 313	0	6 313	6 741	0	6 741	47 887	0	47 887
47426	642	0	642	92	0	92	22	0	22	572	0	572
47804	3 312	0	3 312	375	0	375	680	0	680	3 617	0	3 617
50120	0	0	0	193	0	193	336	0	336	143	0	143
50220	23	0	23	8	0	8	6	0	6	21	0	21
51410	18 334	0	18 334	3 827	0	3 827	3 949	0	3 949	18 456	0	18 456
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	986	0	986	4 305	0	4 305	4 819	0	4 819	1 500	0	1 500
60305	18 463	0	18 463	15 643	0	15 643	14 605	0	14 605	17 425	0	17 425
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	696	0	696	993	0	993	297	0	297	0	0	0
60311	16	0	16	187	0	187	207	0	207	36	0	36
60322	268	0	268	149	0	149	132	0	132	251	0	251
60324	3 148	0	3 148	13	0	13	32	0	32	3 167	0	3 167
60335	5 975	0	5 975	4 158	0	4 158	3 570	0	3 570	5 387	0	5 387
60414	196 044	0	196 044	254	0	254	2 732	0	2 732	198 522	0	198 522
60903	3 387	0	3 387	0	0	0	416	0	416	3 803	0	3 803
61701	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
62002	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
62103	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	1 331 321	0	1 331 321	14	0	14	195 250	0	195 250	1 526 557	0	1 526 557
70602	747	0	747	344	0	344	1 776	0	1 776	2 179	0	2 179
70603	403 575	0	403 575	0	0	0	28 206	0	28 206	431 781	0	431 781
Итого по пассиву (баланс)	12 293 870	225 582	12 519 452	18 064 109	151 551	18 215 660	18 651 342	169 997	18 821 339	12 881 103	244 028	13 125 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 442 154	0	2 442 154	550 156	0	550 156	551 573	0	551 573	2 440 737	0	2 440 737
90902	1 838 264	0	1 838 264	730 418	0	730 418	645 884	0	645 884	1 922 798	0	1 922 798
91202	37	0	37	13	0	13	15	0	15	35	0	35
91203	7	0	7	16	0	16	11	0	11	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	402 014	0	402 014	0	0	0	0	0	0	402 014	0	402 014
91414	14 131 679	72 540	14 204 219	3 619 668	3 426	3 623 094	1 094 072	5 046	1 099 118	16 657 275	70 920	16 728 195
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	122 365	0	122 365	26 485	0	26 485	22 373	0	22 373	126 477	0	126 477
91501	3 971	0	3 971	0	0	0	0	0	0	3 971	0	3 971
91604	38 519	0	38 519	8 149	0	8 149	7 110	0	7 110	39 558	0	39 558
91704	9 973	0	9 973	0	0	0	0	0	0	9 973	0	9 973
91802	80 287	0	80 287	0	0	0	0	0	0	80 287	0	80 287
91803	6 469	0	6 469	0	0	0	0	0	0	6 469	0	6 469
99998	13 624 990	0	13 624 990	1 746 545	0	1 746 545	1 909 666	0	1 909 666	13 461 869	0	13 461 869
Итого по активу (баланс)	32 701 034	72 540	32 773 574	6 681 450	3 426	6 684 876	4 230 704	5 046	4 235 750	35 151 780	70 920	35 222 700
Пассив
91003	0	0	0	9 977	0	9 977	9 977	0	9 977	0	0	0
91004	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
91311	4 120 777	0	4 120 777	71 256	0	71 256	320 269	0	320 269	4 369 790	0	4 369 790
91312	6 372 521	0	6 372 521	731 109	0	731 109	461 013	0	461 013	6 102 425	0	6 102 425
91315	1 101 574	65 155	1 166 729	107 582	4 532	112 114	107 632	3 077	110 709	1 101 624	63 700	1 165 324
91316	73 325	0	73 325	275 251	0	275 251	248 000	0	248 000	46 074	0	46 074
91317	726 609	6 459	733 068	671 739	452	672 191	595 154	305	595 459	650 024	6 312	656 336
91319	1 107 610	0	1 107 610	37 392	0	37 392	745	0	745	1 070 963	0	1 070 963
91507	50 867	0	50 867	3	0	3	0	0	0	50 864	0	50 864
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	19 148 584	0	19 148 584	1 253 015	0	1 253 015	3 865 262	0	3 865 262	21 760 831	0	21 760 831
Итого по пассиву (баланс)	32 701 960	71 614	32 773 574	3 157 697	4 984	3 162 681	5 608 425	3 382	5 611 807	35 152 688	70 012	35 222 700
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	999,0000	0	0	106,0000	0	0	77,0000	0	0	1 028,0000
98010	0	0	633 713,0000	0	0	741 000,0000	0	0	188 000,0000	0	0	1 186 713,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	634 712,0000	0	0	741 106,0000	0	0	188 077,0000	0	0	1 187 741,0000
Пассив
98050	0	0	628 999,0000	0	0	188 077,0000	0	0	741 106,0000	0	0	1 182 028,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	634 712,0000	0	0	188 077,0000	0	0	741 106,0000	0	0	1 187 741,0000

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