Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 530	0	5 530	1 468	0	1 468	26	0	26	6 972	0	6 972
20202	257 926	69 695	327 621	3 261 762	285 580	3 547 342	3 255 856	280 052	3 535 908	263 832	75 223	339 055
20208	179 524	0	179 524	933 459	0	933 459	944 854	0	944 854	168 129	0	168 129
20209	6 977	0	6 977	1 547 050	29 511	1 576 561	1 542 873	29 511	1 572 384	11 154	0	11 154
30102	102 295	0	102 295	6 010 550	0	6 010 550	5 899 761	0	5 899 761	213 084	0	213 084
30110	30 244	92 331	122 575	2 683 755	222 927	2 906 682	2 672 273	207 428	2 879 701	41 726	107 830	149 556
30202	61 771	0	61 771	1 161	0	1 161	0	0	0	62 932	0	62 932
30204	2 427	0	2 427	118	0	118	0	0	0	2 545	0	2 545
30210	0	0	0	140 477	0	140 477	136 977	0	136 977	3 500	0	3 500
30213	5 515	194	5 709	39 886	16	39 902	39 503	2	39 505	5 898	208	6 106
30219	0	0	0	39 921	0	39 921	39 921	0	39 921	0	0	0
30233	3 358	2	3 360	616 103	8 565	624 668	616 812	8 565	625 377	2 649	2	2 651
30602	1 198	0	1 198	9	0	9	169	0	169	1 038	0	1 038
32002	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	5 344	5 344	0	637	637	0	75	75	0	5 906	5 906
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44207	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
44208	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44906	115	0	115	0	0	0	17	0	17	98	0	98
44907	1 142	0	1 142	0	0	0	96	0	96	1 046	0	1 046
44908	18 400	0	18 400	0	0	0	100	0	100	18 300	0	18 300
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45106	1 393	0	1 393	1 000	0	1 000	0	0	0	2 393	0	2 393
45107	143 565	0	143 565	5 138	0	5 138	10 881	0	10 881	137 822	0	137 822
45108	14 856	0	14 856	6 300	0	6 300	180	0	180	20 976	0	20 976
45201	48 220	0	48 220	114 069	0	114 069	121 894	0	121 894	40 395	0	40 395
45203	38 000	0	38 000	56 500	0	56 500	51 595	0	51 595	42 905	0	42 905
45204	124 721	0	124 721	81 992	0	81 992	87 104	0	87 104	119 609	0	119 609
45205	165 134	0	165 134	42 145	0	42 145	28 460	0	28 460	178 819	0	178 819
45206	373 473	11 582	385 055	79 258	582	79 840	20 679	123	20 802	432 052	12 041	444 093
45207	539 735	0	539 735	32 208	0	32 208	35 433	0	35 433	536 510	0	536 510
45208	296 190	0	296 190	94 680	0	94 680	3 253	0	3 253	387 617	0	387 617
45305	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45306	20 141	0	20 141	0	0	0	19	0	19	20 122	0	20 122
45308	5 852	0	5 852	1 441	0	1 441	39	0	39	7 254	0	7 254
45401	9 543	0	9 543	30 730	0	30 730	31 932	0	31 932	8 341	0	8 341
45403	74 000	0	74 000	8 000	0	8 000	74 000	0	74 000	8 000	0	8 000
45405	25 253	0	25 253	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	25 253	0	25 253
45406	18 651	0	18 651	14 701	0	14 701	844	0	844	32 508	0	32 508
45407	191 839	0	191 839	7 001	0	7 001	9 027	0	9 027	189 813	0	189 813
45408	50 458	0	50 458	4 708	0	4 708	1 766	0	1 766	53 400	0	53 400
45502	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
45503	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45504	110	0	110	500	0	500	34	0	34	576	0	576
45505	31 257	0	31 257	12 987	0	12 987	7 292	0	7 292	36 952	0	36 952
45506	110 057	0	110 057	15 587	0	15 587	8 986	0	8 986	116 658	0	116 658
45507	1 161 973	1 906	1 163 879	142 217	74	142 291	98 961	537	99 498	1 205 229	1 443	1 206 672
45509	19 013	447	19 460	21 449	305	21 754	18 754	238	18 992	21 708	514	22 222
45809	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45812	58 017	0	58 017	6 924	0	6 924	3 392	0	3 392	61 549	0	61 549
45813	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45814	3 067	0	3 067	0	0	0	0	0	0	3 067	0	3 067
45815	35 903	0	35 903	2 218	0	2 218	948	0	948	37 173	0	37 173
45817	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45912	468	0	468	334	0	334	230	0	230	572	0	572
45914	114	0	114	0	0	0	108	0	108	6	0	6
45915	7 041	0	7 041	1 611	0	1 611	641	0	641	8 011	0	8 011
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47408	0	0	0	572 775	196 957	769 732	473 572	196 957	670 529	99 203	0	99 203
47423	14 078	1 321	15 399	104 065	185	104 250	113 497	46	113 543	4 646	1 460	6 106
47427	22 547	35	22 582	38 455	81	38 536	43 773	77	43 850	17 229	39	17 268
47801	32 657	0	32 657	0	0	0	189	0	189	32 468	0	32 468
47803	2 617	0	2 617	3 861	0	3 861	0	0	0	6 478	0	6 478
47901	62 317	0	62 317	847	0	847	7 062	0	7 062	56 102	0	56 102
50104	98 880	0	98 880	915	0	915	0	0	0	99 795	0	99 795
50207	52 764	0	52 764	361	0	361	0	0	0	53 125	0	53 125
50208	1 092	0	1 092	8	0	8	0	0	0	1 100	0	1 100
50221	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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50606	11 992	0	11 992	0	0	0	0	0	0	11 992	0	11 992
50621	752	0	752	0	0	0	625	0	625	127	0	127
50705	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
50706	13 698	0	13 698	0	0	0	0	0	0	13 698	0	13 698
50721	1 144	0	1 144	40	0	40	267	0	267	917	0	917
51401	0	0	0	100 600	0	100 600	100 600	0	100 600	0	0	0
51402	39 859	0	39 859	49 104	0	49 104	87 965	0	87 965	998	0	998
51403	405 846	0	405 846	682 037	0	682 037	483 519	0	483 519	604 364	0	604 364
51404	549 989	0	549 989	99 357	0	99 357	500 649	0	500 649	148 697	0	148 697
51405	19 572	0	19 572	1 025	0	1 025	19 643	0	19 643	954	0	954
51406	1 815	0	1 815	16	0	16	0	0	0	1 831	0	1 831
51409	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51504	4 723	0	4 723	20	0	20	0	0	0	4 743	0	4 743
51505	65 424	0	65 424	367	0	367	0	0	0	65 791	0	65 791
52503	66 837	0	66 837	0	0	0	7 821	0	7 821	59 016	0	59 016
60202	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60302	324	0	324	171	0	171	186	0	186	309	0	309
60306	1 208	0	1 208	1 213	0	1 213	1 282	0	1 282	1 139	0	1 139
60308	18	0	18	170	0	170	188	0	188	0	0	0
60310	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
60312	9 793	0	9 793	10 661	0	10 661	10 941	0	10 941	9 513	0	9 513
60323	1 232	0	1 232	5 875	0	5 875	14	0	14	7 093	0	7 093
60401	344 010	0	344 010	421	0	421	0	0	0	344 431	0	344 431
60404	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60409	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
60701	3	0	3	421	0	421	421	0	421	3	0	3
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	697	0	697	104	0	104	127	0	127	674	0	674
61008	1 931	0	1 931	557	0	557	648	0	648	1 840	0	1 840
61009	1 434	0	1 434	318	0	318	1 057	0	1 057	695	0	695
61010	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61011	58 752	0	58 752	5 862	0	5 862	7 666	0	7 666	56 948	0	56 948
61209	0	0	0	66 271	0	66 271	66 271	0	66 271	0	0	0
61210	0	0	0	914 811	0	914 811	914 811	0	914 811	0	0	0
61212	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	22 846	0	22 846	1 360	0	1 360	560	0	560	23 646	0	23 646
70606	263 914	0	263 914	94 529	0	94 529	489	0	489	357 954	0	357 954
70607	898	0	898	1 420	0	1 420	0	0	0	2 318	0	2 318
70608	47 926	0	47 926	17 499	0	17 499	0	0	0	65 425	0	65 425
70611	9 527	0	9 527	2 321	0	2 321	0	0	0	11 848	0	11 848
Итого по активу (баланс)	6 708 316	182 857	6 891 173	19 933 974	745 420	20 679 394	19 701 146	723 611	20 424 757	6 941 144	204 666	7 145 810
Пассив
10207	291 616	0	291 616	0	0	0	0	0	0	291 616	0	291 616
10601	6 101	0	6 101	0	0	0	0	0	0	6 101	0	6 101
10603	1 145	0	1 145	268	0	268	41	0	41	918	0	918
10701	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
10801	175 761	0	175 761	0	0	0	0	0	0	175 761	0	175 761
30109	2 850	0	2 850	21 440	0	21 440	19 350	0	19 350	760	0	760
30223	86	0	86	2 410	0	2 410	2 415	0	2 415	91	0	91
30232	186	0	186	537 073	69	537 142	537 274	69	537 343	387	0	387
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31308	38 456	0	38 456	1 309	0	1 309	0	0	0	37 147	0	37 147
31309	20 000	0	20 000	0	0	0	9 840	0	9 840	29 840	0	29 840
40116	0	0	0	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495	0	0	0
40302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40502	1 918	0	1 918	4 399	0	4 399	4 279	0	4 279	1 798	0	1 798
40602	7 598	6	7 604	310 809	0	310 809	324 756	0	324 756	21 545	6	21 551
40603	44 810	0	44 810	67 553	0	67 553	67 355	0	67 355	44 612	0	44 612
40701	70 576	0	70 576	251 556	48 833	300 389	211 911	48 833	260 744	30 931	0	30 931
40702	622 810	11 989	634 799	5 573 941	86 249	5 660 190	5 729 333	94 104	5 823 437	778 202	19 844	798 046
40703	97 713	0	97 713	78 699	0	78 699	74 614	0	74 614	93 628	0	93 628
40802	128 711	44	128 755	1 087 716	45	1 087 761	1 098 042	1	1 098 043	139 037	0	139 037
40817	649 596	8 968	658 564	1 266 846	63 466	1 330 312	1 311 132	69 252	1 380 384	693 882	14 754	708 636
40820	109	57	166	1 208	0	1 208	1 231	7	1 238	132	64	196
40821	688	0	688	27 213	0	27 213	26 911	0	26 911	386	0	386
40901	5 367	0	5 367	5 367	0	5 367	4 882	0	4 882	4 882	0	4 882
40905	0	0	0	2 951	0	2 951	2 951	0	2 951	0	0	0
40906	6 977	0	6 977	230 847	0	230 847	235 024	0	235 024	11 154	0	11 154
40909	0	0	0	1 574	2 310	3 884	1 574	2 310	3 884	0	0	0
40910	0	0	0	347	308	655	347	308	655	0	0	0
40911	4 327	0	4 327	208 426	0	208 426	207 315	0	207 315	3 216	0	3 216
40912	0	0	0	2 951	7 789	10 740	2 951	7 789	10 740	0	0	0
40913	0	0	0	530	3 594	4 124	530	3 594	4 124	0	0	0
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	4 100	0	4 100	300	0	300	300	0	300	4 100	0	4 100
42106	302 420	0	302 420	90 840	0	90 840	30 000	0	30 000	241 580	0	241 580
42107	192 200	0	192 200	0	0	0	0	0	0	192 200	0	192 200
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42205	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	9 600	0	9 600	0	0	0	1 000	0	1 000	10 600	0	10 600
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	48 099	3 927	52 026	101 181	10 953	112 134	102 329	11 449	113 778	49 247	4 423	53 670
42303	0	3 044	3 044	0	2 009	2 009	0	1 283	1 283	0	2 318	2 318
42304	0	11 257	11 257	0	2 313	2 313	0	2 967	2 967	0	11 911	11 911
42305	0	1 512	1 512	0	318	318	0	299	299	0	1 493	1 493
42306	2 757 204	144 919	2 902 123	164 425	5 119	169 544	179 632	15 191	194 823	2 772 411	154 991	2 927 402
42307	1 022	172	1 194	0	2	2	98	14	112	1 120	184	1 304
42309	135	3	138	0	0	0	0	0	0	135	3	138
44215	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
44915	9 397	0	9 397	53	0	53	0	0	0	9 344	0	9 344
45115	2 459	0	2 459	178	0	178	192	0	192	2 473	0	2 473
45215	26 977	0	26 977	11 398	0	11 398	15 843	0	15 843	31 422	0	31 422
45315	369	0	369	300	0	300	43	0	43	112	0	112
45415	1 369	0	1 369	267	0	267	251	0	251	1 353	0	1 353
45515	12 339	0	12 339	1 575	0	1 575	988	0	988	11 752	0	11 752
45818	94 041	0	94 041	121	0	121	2 641	0	2 641	96 561	0	96 561
45918	5 892	0	5 892	43	0	43	288	0	288	6 137	0	6 137
47405	0	0	0	118 157	0	118 157	118 157	0	118 157	0	0	0
47407	0	0	0	769 401	0	769 401	769 401	0	769 401	0	0	0
47411	16 962	659	17 621	6 245	185	6 430	12 537	768	13 305	23 254	1 242	24 496
47416	2 208	0	2 208	81 240	0	81 240	79 978	0	79 978	946	0	946
47422	30	201	231	287 579	9 034	296 613	288 565	9 858	298 423	1 016	1 025	2 041
47425	8 233	0	8 233	3 206	0	3 206	10 347	0	10 347	15 374	0	15 374
47426	10 381	0	10 381	1 907	0	1 907	1 751	0	1 751	10 225	0	10 225
47804	14 784	0	14 784	52	0	52	64	0	64	14 796	0	14 796
50120	785	0	785	0	0	0	205	0	205	990	0	990
50220	1 824	0	1 824	0	0	0	201	0	201	2 025	0	2 025
50620	1 088	0	1 088	0	0	0	943	0	943	2 031	0	2 031
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	3 706	0	3 706	26	0	26	1 268	0	1 268	4 948	0	4 948
51410	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51510	1 403	0	1 403	171	0	171	5	0	5	1 237	0	1 237
52301	840	0	840	400	0	400	550	0	550	990	0	990
52303	22 334	0	22 334	118 241	0	118 241	101 187	0	101 187	5 280	0	5 280
52305	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
52306	354 461	0	354 461	0	0	0	0	0	0	354 461	0	354 461
52307	99 416	0	99 416	30 480	0	30 480	0	0	0	68 936	0	68 936
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	2 809	0	2 809	8 456	0	8 456	6 092	0	6 092	445	0	445
60305	0	0	0	10 153	0	10 153	10 153	0	10 153	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	477	0	477	0	0	0	238	0	238	715	0	715
60311	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
60322	91	0	91	93	0	93	92	0	92	90	0	90
60324	1 499	0	1 499	11	0	11	5 864	0	5 864	7 352	0	7 352
60405	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60601	61 144	0	61 144	0	0	0	1 554	0	1 554	62 698	0	62 698
60603	159	0	159	0	0	0	1	0	1	160	0	160
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	5 547	0	5 547	586	0	586	0	0	0	4 961	0	4 961
61304	13	0	13	0	0	0	6	0	6	19	0	19
70601	290 450	0	290 450	17	0	17	90 472	0	90 472	380 905	0	380 905
70602	777	0	777	353	0	353	0	0	0	424	0	424
70603	47 948	0	47 948	0	0	0	17 231	0	17 231	65 179	0	65 179
70801	49 077	0	49 077	0	0	0	0	0	0	49 077	0	49 077
Итого по пассиву (баланс)	6 704 415	186 758	6 891 173	11 500 818	242 596	11 743 414	11 729 955	268 096	11 998 051	6 933 552	212 258	7 145 810
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	74 598	0	74 598	231	0	231	9 825	0	9 825	65 004	0	65 004
80601	22 318	0	22 318	95 596	0	95 596	97 516	0	97 516	20 398	0	20 398
80801	127	0	127	337	0	337	383	0	383	81	0	81
80901	4 392	0	4 392	13 465	0	13 465	2 121	0	2 121	15 736	0	15 736
81001	4 071	0	4 071	1 887	0	1 887	0	0	0	5 958	0	5 958
Итого по активу (баланс)	105 506	0	105 506	111 516	0	111 516	109 845	0	109 845	107 177	0	107 177
Пассив
85101	64 462	0	64 462	395	0	395	10	0	10	64 077	0	64 077
85201	18	0	18	339	0	339	337	0	337	16	0	16
85401	1 966	0	1 966	233	0	233	2 291	0	2 291	4 024	0	4 024
85501	39 060	0	39 060	2 121	0	2 121	2 121	0	2 121	39 060	0	39 060
Итого по пассиву (баланс)	105 506	0	105 506	3 088	0	3 088	4 759	0	4 759	107 177	0	107 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	2 430	0	2 430	148 571	0	148 571	148 571	0	148 571	2 430	0	2 430
90803	2 334 951	0	2 334 951	225 703	0	225 703	199 536	0	199 536	2 361 118	0	2 361 118
90901	224 109	0	224 109	9 438	0	9 438	23 190	0	23 190	210 357	0	210 357
90902	530 682	0	530 682	90 411	0	90 411	29 036	0	29 036	592 057	0	592 057
90907	5 367	0	5 367	4 881	0	4 881	5 366	0	5 366	4 882	0	4 882
91202	84	0	84	8	0	8	13	0	13	79	0	79
91203	11	0	11	13	0	13	9	0	9	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	38 456	0	38 456	0	0	0	1 309	0	1 309	37 147	0	37 147
91414	6 118 539	27 990	6 146 529	540 762	1 405	542 167	447 149	298	447 447	6 212 152	29 097	6 241 249
91417	6 300	0	6 300	0	0	0	3 000	0	3 000	3 300	0	3 300
91418	4 438	0	4 438	3 861	0	3 861	22	0	22	8 277	0	8 277
91501	5 007	0	5 007	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007
91604	10 073	0	10 073	435	0	435	336	0	336	10 172	0	10 172
91704	727	0	727	1	0	1	0	0	0	728	0	728
91802	12 367	17	12 384	28	1	29	0	0	0	12 395	18	12 413
91803	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
99998	7 312 951	0	7 312 951	1 323 656	0	1 323 656	875 079	0	875 079	7 761 528	0	7 761 528
Итого по активу (баланс)	16 606 595	28 007	16 634 602	2 347 768	1 406	2 349 174	1 732 616	298	1 732 914	17 221 747	29 115	17 250 862
Пассив
91311	2 243 836	0	2 243 836	233 113	0	233 113	206 696	0	206 696	2 217 419	0	2 217 419
91312	4 137 690	0	4 137 690	86 856	0	86 856	338 700	0	338 700	4 389 534	0	4 389 534
91315	487 550	683	488 233	122 612	9	122 621	194 185	55	194 240	559 123	729	559 852
91316	43 363	0	43 363	24 333	0	24 333	253 269	0	253 269	272 299	0	272 299
91317	339 342	3 213	342 555	402 997	311	403 308	325 033	404	325 437	261 378	3 306	264 684
91507	57 181	0	57 181	4 849	0	4 849	5 315	0	5 315	57 647	0	57 647
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	9 321 651	0	9 321 651	842 962	0	842 962	1 010 645	0	1 010 645	9 489 334	0	9 489 334
Итого по пассиву (баланс)	16 630 706	3 896	16 634 602	1 717 722	320	1 718 042	2 333 843	459	2 334 302	17 246 827	4 035	17 250 862
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	24,0000	0	0	21,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	359 833 085,0000	0	0	40,0000	0	0	1 036,0000	0	0	359 832 089,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	359 833 108,0000	0	0	82,0000	0	0	1 075,0000	0	0	359 832 115,0000
Пассив
98050	0	0	122 246 439,0000	0	0	104,0000	0	0	82,0000	0	0	122 246 417,0000
98055	0	0	237 586 669,0000	0	0	971,0000	0	0	0,0000	0	0	237 585 698,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	359 833 108,0000	0	0	1 075,0000	0	0	82,0000	0	0	359 832 115,0000

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