Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	166	0	166	138	0	138	34	0	34	270	0	270
20202	195 333	24 272	219 605	2 640 980	296 349	2 937 329	2 671 494	294 163	2 965 657	164 819	26 458	191 277
20207	3 439	32	3 471	26 676	38	26 714	28 254	2	28 256	1 861	68	1 929
20208	104 361	0	104 361	635 613	0	635 613	618 006	0	618 006	121 968	0	121 968
20209	9 588	0	9 588	1 171 485	14 983	1 186 468	1 172 658	14 983	1 187 641	8 415	0	8 415
30102	183 890	0	183 890	4 774 014	0	4 774 014	4 851 143	0	4 851 143	106 761	0	106 761
30110	393 127	25 552	418 679	3 047 916	40 651	3 088 567	3 283 260	49 681	3 332 941	157 783	16 522	174 305
30202	35 800	0	35 800	7 891	0	7 891	0	0	0	43 691	0	43 691
30204	1 264	0	1 264	260	0	260	0	0	0	1 524	0	1 524
30210	2 300	0	2 300	151 471	0	151 471	152 271	0	152 271	1 500	0	1 500
30213	2 195	195	2 390	7 218	8	7 226	5 503	9	5 512	3 910	194	4 104
30219	0	0	0	7 223	0	7 223	7 223	0	7 223	0	0	0
30221	0	0	0	0	3 585	3 585	0	3 585	3 585	0	0	0
30233	446	22	468	111 724	7 476	119 200	111 340	7 498	118 838	830	0	830
30602	11 208	1 906	13 114	250 175	77	250 252	250 844	110	250 954	10 539	1 873	12 412
32201	0	2 489	2 489	0	530	530	0	148	148	0	2 871	2 871
44207	31 796	0	31 796	8 000	0	8 000	0	0	0	39 796	0	39 796
44907	23 528	0	23 528	0	0	0	112	0	112	23 416	0	23 416
45105	3 973	0	3 973	0	0	0	3 973	0	3 973	0	0	0
45106	0	0	0	2 973	0	2 973	0	0	0	2 973	0	2 973
45107	66 247	0	66 247	9 700	0	9 700	7 083	0	7 083	68 864	0	68 864
45108	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0	4 070	0	4 070
45201	26 290	0	26 290	114 009	0	114 009	119 380	0	119 380	20 919	0	20 919
45203	5 145	0	5 145	166 889	0	166 889	6 234	0	6 234	165 800	0	165 800
45204	209 814	0	209 814	18 448	0	18 448	65 363	0	65 363	162 899	0	162 899
45205	51 602	0	51 602	26 410	0	26 410	14 155	0	14 155	63 857	0	63 857
45206	458 286	13 313	471 599	176 308	12 089	188 397	106 905	918	107 823	527 689	24 484	552 173
45207	695 369	0	695 369	53 761	0	53 761	150 086	0	150 086	599 044	0	599 044
45208	163 471	0	163 471	336	0	336	1 971	0	1 971	161 836	0	161 836
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45405	4 400	0	4 400	20 000	0	20 000	3 400	0	3 400	21 000	0	21 000
45406	15 903	0	15 903	2 000	0	2 000	1 113	0	1 113	16 790	0	16 790
45407	85 434	0	85 434	3 350	0	3 350	7 502	0	7 502	81 282	0	81 282
45408	46 371	0	46 371	0	0	0	2 186	0	2 186	44 185	0	44 185
45505	38 195	0	38 195	6 180	0	6 180	12 576	0	12 576	31 799	0	31 799
45506	53 679	0	53 679	8 567	0	8 567	2 730	0	2 730	59 516	0	59 516
45507	459 394	2 801	462 195	67 795	450	68 245	29 106	1 450	30 556	498 083	1 801	499 884
45509	19 708	160	19 868	21 811	138	21 949	24 561	147	24 708	16 958	151	17 109
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47803	9 347	0	9 347	12 431	0	12 431	10 000	0	10 000	11 778	0	11 778
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61403	6 005	0	6 005	1 738	0	1 738	371	0	371	7 372	0	7 372
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70607	79	0	79	303	0	303	76	0	76	306	0	306
70608	16 137	0	16 137	10 065	0	10 065	0	0	0	26 202	0	26 202
70611	393	0	393	196	0	196	0	0	0	589	0	589
70706	1 096 960	0	1 096 960	86	0	86	1 097 046	0	1 097 046	0	0	0
70707	204	0	204	0	0	0	204	0	204	0	0	0
70708	137 582	0	137 582	0	0	0	137 582	0	137 582	0	0	0
70711	6 608	0	6 608	3 957	0	3 957	10 565	0	10 565	0	0	0
Пассив
10207	291 616	0	291 616	0	0	0	0	0	0	291 616	0	291 616
10601	6 105	0	6 105	0	0	0	0	0	0	6 105	0	6 105
10603	1 273	0	1 273	542	0	542	639	0	639	1 370	0	1 370
10701	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
10801	168 146	0	168 146	0	0	0	0	0	0	168 146	0	168 146
30109	1 808	0	1 808	33 807	0	33 807	34 400	0	34 400	2 401	0	2 401
30126	58	0	58	8	0	8	15	0	15	65	0	65
30223	287	0	287	4 734	0	4 734	4 890	0	4 890	443	0	443
30232	76	0	76	177 291	0	177 291	177 260	0	177 260	45	0	45
30607	112	0	112	28	0	28	12	0	12	96	0	96
31301	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31308	85 748	0	85 748	1 521	0	1 521	0	0	0	84 227	0	84 227
40116	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
40302	71	0	71	68	0	68	7	0	7	10	0	10
40401	138	0	138	611	0	611	699	0	699	226	0	226
40502	133	0	133	7 006	0	7 006	9 466	0	9 466	2 593	0	2 593
40602	49 681	6	49 687	138 319	0	138 319	117 092	0	117 092	28 454	6	28 460
40603	73 036	0	73 036	146 816	0	146 816	144 554	0	144 554	70 774	0	70 774
40701	20 624	0	20 624	117 273	0	117 273	119 850	0	119 850	23 201	0	23 201
40702	560 776	100	560 876	6 194 157	13 019	6 207 176	6 090 090	13 002	6 103 092	456 709	83	456 792
40703	48 356	0	48 356	90 078	0	90 078	81 759	0	81 759	40 037	0	40 037
40802	96 991	0	96 991	906 400	3	906 403	908 771	143	908 914	99 362	140	99 502
40817	503 423	8 953	512 376	1 016 662	28 436	1 045 098	1 008 136	29 824	1 037 960	494 897	10 341	505 238
40820	155	265	420	355	16	371	353	11	364	153	260	413
40821	95	0	95	4 378	0	4 378	4 436	0	4 436	153	0	153
40901	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40905	133	0	133	2 656	0	2 656	2 629	0	2 629	106	0	106
40906	9 588	0	9 588	192 312	0	192 312	191 139	0	191 139	8 415	0	8 415
40909	8	101	109	1 450	3 177	4 627	1 482	3 089	4 571	40	13	53
40910	0	0	0	223	340	563	223	340	563	0	0	0
40911	4 979	0	4 979	183 671	0	183 671	182 014	0	182 014	3 322	0	3 322
40912	0	0	0	1 360	7 230	8 590	1 360	7 230	8 590	0	0	0
40913	0	0	0	619	2 369	2 988	619	2 369	2 988	0	0	0
41905	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42003	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42104	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	56 353	0	56 353	5 521	0	5 521	0	0	0	50 832	0	50 832
42106	248 311	0	248 311	23 300	0	23 300	0	0	0	225 011	0	225 011
42107	241 200	0	241 200	0	0	0	0	0	0	241 200	0	241 200
42206	5 570	0	5 570	0	0	0	0	0	0	5 570	0	5 570
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	122 644	6 027	128 671	302 609	12 716	315 325	279 383	12 301	291 684	99 418	5 612	105 030
42303	0	6 828	6 828	0	7 807	7 807	0	8 566	8 566	0	7 587	7 587
42304	37 351	6 732	44 083	21 458	2 005	23 463	224	2 393	2 617	16 117	7 120	23 237
42305	663 499	3 437	666 936	83 097	366	83 463	23 111	150	23 261	603 513	3 221	606 734
42306	2 046 367	92 462	2 138 829	208 017	4 819	212 836	319 998	5 462	325 460	2 158 348	93 105	2 251 453
42307	770	171	941	434	7	441	4 916	8	4 924	5 252	172	5 424
42309	148	3	151	2	0	2	0	0	0	146	3	149
44215	318	0	318	0	0	0	80	0	80	398	0	398
44915	4 568	0	4 568	0	0	0	157	0	157	4 725	0	4 725
45115	813	0	813	152	0	152	404	0	404	1 065	0	1 065
45215	17 028	0	17 028	2 977	0	2 977	4 685	0	4 685	18 736	0	18 736
45315	862	0	862	858	0	858	91	0	91	95	0	95
45415	4 133	0	4 133	1 896	0	1 896	8	0	8	2 245	0	2 245
45515	20 468	0	20 468	272	0	272	52	0	52	20 248	0	20 248
45818	39 792	0	39 792	3 701	0	3 701	2 364	0	2 364	38 455	0	38 455
45918	6 199	0	6 199	101	0	101	32	0	32	6 130	0	6 130
47405	0	0	0	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746	0	0	0
47407	0	0	0	170 418	0	170 418	170 418	0	170 418	0	0	0
47411	21 115	730	21 845	16 962	486	17 448	12 706	273	12 979	16 859	517	17 376
47416	1 796	0	1 796	89 113	0	89 113	96 273	0	96 273	8 956	0	8 956
47422	156	1 024	1 180	441 725	9 066	450 791	441 674	8 042	449 716	105	0	105
47425	5 880	0	5 880	747	0	747	2 325	0	2 325	7 458	0	7 458
47426	32 339	0	32 339	22	0	22	1 412	0	1 412	33 729	0	33 729
47804	24 995	0	24 995	989	0	989	44	0	44	24 050	0	24 050
50620	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	166	0	166	34	0	34	138	0	138	270	0	270
51410	16 225	0	16 225	940	0	940	148	0	148	15 433	0	15 433
51510	966	0	966	0	0	0	9	0	9	975	0	975
52301	1 174	0	1 174	2 452	0	2 452	1 635	0	1 635	357	0	357
52303	1 200	0	1 200	517 210	0	517 210	517 772	0	517 772	1 762	0	1 762
52304	86	0	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
52305	5 582	0	5 582	849	0	849	0	0	0	4 733	0	4 733
52306	179 244	0	179 244	164 204	0	164 204	0	0	0	15 040	0	15 040
60301	2 900	0	2 900	8 821	0	8 821	9 688	0	9 688	3 767	0	3 767
60305	0	0	0	8 205	0	8 205	8 205	0	8 205	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	812	0	812	1 669	0	1 669	860	0	860	3	0	3
60311	501	0	501	7 485	0	7 485	6 985	0	6 985	1	0	1
60322	42	0	42	65	0	65	75	0	75	52	0	52
60324	568	0	568	11	0	11	22	0	22	579	0	579
60601	44 938	0	44 938	5	0	5	1 010	0	1 010	45 943	0	45 943
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
70601	146 907	0	146 907	93	0	93	103 311	0	103 311	250 125	0	250 125
70602	447	0	447	47	0	47	53	0	53	453	0	453
70603	16 210	0	16 210	0	0	0	10 001	0	10 001	26 211	0	26 211
70701	1 118 386	0	1 118 386	1 118 400	0	1 118 400	14	0	14	0	0	0
70702	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0
70703	137 109	0	137 109	137 109	0	137 109	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 245 396	0	1 245 396	1 256 637	0	1 256 637	11 241	0	11 241
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	73 230	0	73 230	8 111	0	8 111	4 221	0	4 221	77 120	0	77 120
80601	39 661	0	39 661	43 466	0	43 466	47 561	0	47 561	35 566	0	35 566
80801	153	0	153	3 503	0	3 503	1 479	0	1 479	2 177	0	2 177
80901	5 316	0	5 316	2 372	0	2 372	7 688	0	7 688	0	0	0
81001	7 887	0	7 887	2 805	0	2 805	3 550	0	3 550	7 142	0	7 142
Пассив
85101	70 133	0	70 133	303	0	303	1 425	0	1 425	71 255	0	71 255
85201	14	0	14	1 884	0	1 884	1 878	0	1 878	8	0	8
85301	1 478	0	1 478	1 480	0	1 480	2	0	2	0	0	0
85401	6 023	0	6 023	10 576	0	10 576	4 553	0	4 553	0	0	0
85501	48 599	0	48 599	6 044	0	6 044	8 187	0	8 187	50 742	0	50 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	683 166	0	683 166	683 166	0	683 166	0	0	0
90803	1 494 187	0	1 494 187	136 919	0	136 919	119 361	0	119 361	1 511 745	0	1 511 745
90901	406 399	0	406 399	36 289	0	36 289	38 473	0	38 473	404 215	0	404 215
90902	1 045 222	0	1 045 222	101 225	0	101 225	41 061	0	41 061	1 105 386	0	1 105 386
90907	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91202	75	0	75	9	0	9	14	0	14	70	0	70
91203	7	0	7	14	0	14	13	0	13	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	87 789	0	87 789	0	0	0	1 480	0	1 480	86 309	0	86 309
91414	3 432 787	18 682	3 451 469	416 908	37 965	454 873	214 067	18 936	233 003	3 635 628	37 711	3 673 339
91417	6 000	0	6 000	128	0	128	128	0	128	6 000	0	6 000
91418	12 263	0	12 263	12 431	0	12 431	10 973	0	10 973	13 721	0	13 721
91501	4 310	0	4 310	0	0	0	0	0	0	4 310	0	4 310
91604	9 959	0	9 959	844	0	844	1 094	0	1 094	9 709	0	9 709
91704	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
91802	11 984	18	12 002	0	1	1	0	1	1	11 984	18	12 002
91803	35	0	35	1	0	1	0	0	0	36	0	36
99998	4 672 906	0	4 672 906	785 786	0	785 786	737 445	0	737 445	4 721 247	0	4 721 247
Пассив
91003	0	0	0	7 891	0	7 891	7 891	0	7 891	0	0	0
91004	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91311	1 685 445	0	1 685 445	186 569	0	186 569	134 803	0	134 803	1 633 679	0	1 633 679
91312	2 235 665	0	2 235 665	118 508	0	118 508	165 864	0	165 864	2 283 021	0	2 283 021
91315	416 945	689	417 634	125 661	29	125 690	163 409	25	163 434	454 693	685	455 378
91316	77 116	0	77 116	42 590	0	42 590	14 000	0	14 000	48 526	0	48 526
91317	183 198	4 392	187 590	255 584	315	255 899	292 503	402	292 905	220 117	4 479	224 596
91507	68 752	0	68 752	37	0	37	6 628	0	6 628	75 343	0	75 343
91508	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
99999	6 530 335	0	6 530 335	1 093 649	0	1 093 649	1 400 782	0	1 400 782	6 837 468	0	6 837 468
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	43,0000	0	0	33,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	289 757 930,0000	0	0	28 764 130,0000	0	0	590 200,0000	0	0	317 931 860,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	79 342 266,0000	0	0	515 084,0000	0	0	828 573,0000	0	0	79 655 755,0000
98055	0	0	210 415 688,0000	0	0	75 149,0000	0	0	27 935 600,0000	0	0	238 276 139,0000

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