Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 260	20 742	88 002	218 686	47 559	266 245	237 396	44 951	282 347	48 550	23 350	71 900
20208	4 969	30	4 999	13 842	132	13 974	14 768	86	14 854	4 043	76	4 119
20209	0	0	0	109 490	0	109 490	109 490	0	109 490	0	0	0
30102	55 981	0	55 981	1 809 116	0	1 809 116	1 823 623	0	1 823 623	41 474	0	41 474
30110	9 784	107 465	117 249	22 458	172 108	194 566	23 692	251 713	275 405	8 550	27 860	36 410
30202	61 155	0	61 155	1 506	0	1 506	0	0	0	62 661	0	62 661
30204	14 785	0	14 785	0	0	0	3 252	0	3 252	11 533	0	11 533
30213	43	0	43	50	0	50	42	0	42	51	0	51
30221	15	0	15	57	26	83	72	26	98	0	0	0
30233	529	995	1 524	4 172	1 126	5 298	4 167	1 073	5 240	534	1 048	1 582
30302	108 937	25 202	134 139	12 252	4 871	17 123	4 696	3 010	7 706	116 493	27 063	143 556
30306	198 793	0	198 793	25 498	0	25 498	10 000	0	10 000	214 291	0	214 291
30602	12 065	0	12 065	48 831	49 057	97 888	58 807	48 419	107 226	2 089	638	2 727
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	415	415	0	42	42	0	24	24	0	433	433
45201	35 329	0	35 329	47 403	0	47 403	46 512	0	46 512	36 220	0	36 220
45204	1 650	6 892	8 542	54 900	16 126	71 026	480	1 453	1 933	56 070	21 565	77 635
45205	50 155	0	50 155	22 775	20 592	43 367	4 000	392	4 392	68 930	20 200	89 130
45206	1 615 234	47 914	1 663 148	26 800	4 267	31 067	68 345	21 506	89 851	1 573 689	30 675	1 604 364
45207	167 957	74 735	242 692	60 000	50 725	110 725	11 834	24 461	36 295	216 123	100 999	317 122
45406	18 625	0	18 625	0	0	0	875	0	875	17 750	0	17 750
45407	2 627	0	2 627	0	0	0	24	0	24	2 603	0	2 603
45503	14	0	14	300	0	300	14	0	14	300	0	300
45504	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45505	28 802	856	29 658	0	79	79	1 747	180	1 927	27 055	755	27 810
45506	33 383	26 772	60 155	500	2 700	3 200	1 623	1 665	3 288	32 260	27 807	60 067
45507	754	0	754	0	0	0	18	0	18	736	0	736
45509	1 090	1 105	2 195	1 103	635	1 738	1 125	624	1 749	1 068	1 116	2 184
45812	90 442	0	90 442	3 179	514	3 693	1 129	514	1 643	92 492	0	92 492
45814	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
45815	4 276	629	4 905	290	138	428	729	115	844	3 837	652	4 489
45912	1 037	0	1 037	616	0	616	961	0	961	692	0	692
45915	98	3	101	63	9	72	60	2	62	101	10	111
47105	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
47408	0	19 491	19 491	344 553	369 646	714 199	344 553	367 634	712 187	0	21 503	21 503
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	93 754	471	94 225	16 194	99	16 293	17 927	32	17 959	92 021	538	92 559
47427	1 147	5	1 152	24 404	1 977	26 381	24 870	1 846	26 716	681	136	817
50104	30 874	0	30 874	182	0	182	0	0	0	31 056	0	31 056
50106	51 630	0	51 630	250	0	250	51 880	0	51 880	0	0	0
50110	0	0	0	0	48 419	48 419	0	0	0	0	48 419	48 419
50118	0	0	0	51 953	0	51 953	0	0	0	51 953	0	51 953
50605	0	0	0	3 095	0	3 095	3 095	0	3 095	0	0	0
50621	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60302	1 065	0	1 065	52	0	52	384	0	384	733	0	733
60306	0	0	0	3 437	0	3 437	3 437	0	3 437	0	0	0
60308	3	0	3	173	0	173	173	0	173	3	0	3
60310	1 264	0	1 264	1 508	0	1 508	1 547	0	1 547	1 225	0	1 225
60312	9 159	0	9 159	8 166	0	8 166	10 581	0	10 581	6 744	0	6 744
60314	0	1 652	1 652	0	7	7	0	7	7	0	1 652	1 652
60323	76	0	76	99	0	99	0	0	0	175	0	175
60401	19 103	0	19 103	1 852	0	1 852	1 811	0	1 811	19 144	0	19 144
60701	98 996	0	98 996	359	0	359	41	0	41	99 314	0	99 314
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2 680	0	2 680	321	0	321	305	0	305	2 696	0	2 696
61009	4 385	0	4 385	1 059	0	1 059	1 713	0	1 713	3 731	0	3 731
61010	2	0	2	9	0	9	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	2 353	0	2 353	2 353	0	2 353	0	0	0
61210	0	0	0	3 184	0	3 184	3 184	0	3 184	0	0	0
61403	13 872	0	13 872	988	0	988	1 176	0	1 176	13 684	0	13 684
70606	640 455	0	640 455	63 193	0	63 193	198	0	198	703 450	0	703 450
70607	453	0	453	1 181	0	1 181	102	0	102	1 532	0	1 532
70608	198 601	0	198 601	48 125	0	48 125	0	0	0	246 726	0	246 726
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	4 889	0	4 889	874	0	874	0	0	0	5 763	0	5 763
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	72 573	0	72 573	0	0	0	0	0	0	72 573	0	72 573
10801	8 428	0	8 428	0	0	0	0	0	0	8 428	0	8 428
30222	23	0	23	74	1	75	51	1	52	0	0	0
30226	1 396	0	1 396	7	0	7	20	0	20	1 409	0	1 409
30232	39	1	40	9 616	3 758	13 374	9 627	3 757	13 384	50	0	50
30301	108 937	25 202	134 139	4 696	3 010	7 706	12 252	4 871	17 123	116 493	27 063	143 556
30305	198 793	0	198 793	10 000	0	10 000	25 498	0	25 498	214 291	0	214 291
40602	409	0	409	476 795	0	476 795	492 026	0	492 026	15 640	0	15 640
40701	220	0	220	134	0	134	4	0	4	90	0	90
40702	99 047	1 130	100 177	1 275 978	173 058	1 449 036	1 300 402	176 810	1 477 212	123 471	4 882	128 353
40703	7 211	0	7 211	7 865	0	7 865	7 932	0	7 932	7 278	0	7 278
40802	10 048	425	10 473	34 011	946	34 957	33 219	791	34 010	9 256	270	9 526
40807	1	0	1	10 526	8 657	19 183	10 882	8 657	19 539	357	0	357
40817	70 383	13 820	84 203	156 236	36 700	192 936	163 439	33 797	197 236	77 586	10 917	88 503
40820	639	1 091	1 730	2 242	2 943	5 185	2 161	2 002	4 163	558	150	708
40821	30	0	30	1 826	0	1 826	1 847	0	1 847	51	0	51
40905	10	0	10	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	10	0	10
40909	0	0	0	42	310	352	42	310	352	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	70	0	70	3 832	0	3 832	3 763	0	3 763	1	0	1
40912	0	0	0	148	322	470	148	322	470	0	0	0
40913	0	0	0	91	516	607	91	516	607	0	0	0
42206	30 000	0	30 000	598	0	598	598	0	598	30 000	0	30 000
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42303	8 909	2 910	11 819	5 090	1 388	6 478	1 040	1 269	2 309	4 859	2 791	7 650
42304	36 763	19 185	55 948	15 610	7 028	22 638	12 955	6 964	19 919	34 108	19 121	53 229
42305	56 017	27 957	83 974	6 458	5 325	11 783	12 442	6 266	18 708	62 001	28 898	90 899
42306	1 719 911	216 525	1 936 436	75 337	16 476	91 813	75 683	26 498	102 181	1 720 257	226 547	1 946 804
42307	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
42309	137	0	137	6	0	6	14	0	14	145	0	145
42603	690	0	690	698	0	698	8	0	8	0	0	0
42604	1 350	1 722	3 072	0	1 757	1 757	50	35	85	1 400	0	1 400
42605	5 254	1 011	6 265	141	1 825	1 966	0	1 972	1 972	5 113	1 158	6 271
42606	8 109	4 815	12 924	79	284	363	575	493	1 068	8 605	5 024	13 629
44002	0	0	0	0	0	0	44 881	0	44 881	44 881	0	44 881
45215	161 597	0	161 597	11 902	0	11 902	9 887	0	9 887	159 582	0	159 582
45415	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45515	2 937	0	2 937	1 777	0	1 777	960	0	960	2 120	0	2 120
45818	56 232	0	56 232	1 086	0	1 086	1 792	0	1 792	56 938	0	56 938
45918	448	0	448	49	0	49	6	0	6	405	0	405
47407	0	0	0	366 399	345 478	711 877	366 402	345 478	711 880	3	0	3
47411	9 125	1 611	10 736	15 697	1 223	16 920	17 997	1 972	19 969	11 425	2 360	13 785
47416	4	0	4	1 158	0	1 158	1 858	0	1 858	704	0	704
47422	0	0	0	198	18	216	198	18	216	0	0	0
47425	13 613	0	13 613	3 286	0	3 286	3 929	0	3 929	14 256	0	14 256
47426	447	0	447	654	0	654	305	0	305	98	0	98
50120	453	0	453	75	0	75	1 154	0	1 154	1 532	0	1 532
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	70	0	70	0	0	0	42	0	42	112	0	112
60301	287	0	287	2 771	0	2 771	3 944	0	3 944	1 460	0	1 460
60305	6 072	0	6 072	10 492	0	10 492	10 107	0	10 107	5 687	0	5 687
60307	0	0	0	111	0	111	113	0	113	2	0	2
60309	21	0	21	2	0	2	30	0	30	49	0	49
60311	79	0	79	844	0	844	872	0	872	107	0	107
60324	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60601	6 750	0	6 750	63	0	63	385	0	385	7 072	0	7 072
61304	331	0	331	105	0	105	135	0	135	361	0	361
70601	578 918	0	578 918	3 806	0	3 806	70 646	0	70 646	645 758	0	645 758
70603	197 786	0	197 786	0	0	0	48 175	0	48 175	245 961	0	245 961
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	154 415	0	154 415	13	0	13	10	0	10	154 418	0	154 418
90902	204 541	0	204 541	323	0	323	659	0	659	204 205	0	204 205
91202	10	0	10	5	0	5	0	0	0	15	0	15
91203	28	0	28	6	0	6	11	0	11	23	0	23
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	912 004	228 801	1 140 805	62 376	124 075	186 451	2 165	14 257	16 422	972 215	338 619	1 310 834
91604	14 997	108	15 105	5 319	48	5 367	8 563	41	8 604	11 753	115	11 868
99998	585 611	0	585 611	228 219	0	228 219	154 951	0	154 951	658 879	0	658 879
Пассив
91311	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
91312	502 848	0	502 848	332	0	332	88 371	0	88 371	590 887	0	590 887
91315	14 631	0	14 631	34	0	34	0	0	0	14 597	0	14 597
91316	0	0	0	11 800	0	11 800	14 200	0	14 200	2 400	0	2 400
91317	52 889	874	53 763	106 950	35 825	142 775	84 839	40 809	125 648	30 778	5 858	36 636
91507	9 619	0	9 619	10	0	10	0	0	0	9 609	0	9 609
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 514 905	0	1 514 905	25 606	0	25 606	192 065	0	192 065	1 681 364	0	1 681 364
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	18 327	255 181	273 508	18 327	252 007	270 334	0	3 174	3 174
93506	0	0	0	0	48 324	48 324	0	48 324	48 324	0	0	0
93507	0	0	0	0	48 083	48 083	0	48 083	48 083	0	0	0
93508	0	0	0	0	49 018	49 018	0	49 018	49 018	0	0	0
93801	0	0	0	1 491	0	1 491	1 483	0	1 483	8	0	8
94001	0	0	0	0	654	654	0	654	654	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	249 425	18 559	267 984	252 607	18 559	271 166	3 182	0	3 182
96506	0	0	0	0	48 324	48 324	0	48 324	48 324	0	0	0
96507	0	0	0	0	48 488	48 488	0	48 488	48 488	0	0	0
96508	0	0	0	0	49 018	49 018	0	49 018	49 018	0	0	0
96801	0	0	0	2 942	0	2 942	2 942	0	2 942	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	80 115,0000	0	0	91 500,0000	0	0	140 000,0000	0	0	31 615,0000
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	80 000,0000	0	0	90 000,0000	0	0	41 500,0000	0	0	31 500,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?