Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	55 162	33 340	88 502	440 826	212 525	653 351	427 029	211 018	638 047	68 959	34 847	103 806
20208	7 817	0	7 817	25 965	0	25 965	28 197	0	28 197	5 585	0	5 585
20209	7 114	0	7 114	151 065	81 942	233 007	153 528	81 942	235 470	4 651	0	4 651
30102	76 712	0	76 712	30 350 534	0	30 350 534	30 356 838	0	30 356 838	70 408	0	70 408
30110	121 911	84 889	206 800	2 425 203	261 546	2 686 749	2 462 103	270 441	2 732 544	85 011	75 994	161 005
30114	102	17 914	18 016	1	292 586	292 587	0	297 730	297 730	103	12 770	12 873
30202	15 257	0	15 257	1 470	0	1 470	0	0	0	16 727	0	16 727
30204	2 125	0	2 125	0	0	0	107	0	107	2 018	0	2 018
30215	310	5 102	5 412	0	308	308	0	268	268	310	5 142	5 452
30233	1 051	0	1 051	41 734	11 647	53 381	42 188	11 647	53 835	597	0	597
30413	60	0	60	32 800	0	32 800	32 860	0	32 860	0	0	0
30424	1 645	0	1 645	5 516 838	0	5 516 838	5 476 158	0	5 476 158	42 325	0	42 325
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 170 000	0	15 170 000	14 120 000	0	14 120 000	1 050 000	0	1 050 000
32003	400 000	0	400 000	3 780 000	0	3 780 000	4 180 000	0	4 180 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	0	2 779	2 779	0	167	167	0	146	146	0	2 800	2 800
45205	45 752	0	45 752	2 652	0	2 652	1 775	0	1 775	46 629	0	46 629
45206	438 997	0	438 997	12 630	0	12 630	148 059	0	148 059	303 568	0	303 568
45207	203 330	0	203 330	532	0	532	19 650	0	19 650	184 212	0	184 212
45208	293 267	0	293 267	10 614	0	10 614	222 673	0	222 673	81 208	0	81 208
45505	2 667	0	2 667	0	0	0	233	0	233	2 434	0	2 434
45506	79 448	0	79 448	950	0	950	419	0	419	79 979	0	79 979
45507	33 030	0	33 030	370	0	370	1 017	0	1 017	32 383	0	32 383
45704	355	0	355	0	0	0	59	0	59	296	0	296
45705	198	0	198	0	0	0	10	0	10	188	0	188
45706	2 278	0	2 278	3 000	0	3 000	13	0	13	5 265	0	5 265
45812	148 587	0	148 587	0	0	0	0	0	0	148 587	0	148 587
45815	1 414	0	1 414	42	0	42	45	0	45	1 411	0	1 411
45817	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
45915	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45917	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47107	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	0	248 879	248 879	0	248 879	248 879	0	0	0
47408	0	0	0	5 489 389	304 469	5 793 858	5 489 389	304 469	5 793 858	0	0	0
47417	0	0	0	0	3 603	3 603	0	30	30	0	3 573	3 573
47423	17	0	17	55	71 382	71 437	46	71 382	71 428	26	0	26
47427	9 517	1	9 518	16 900	3	16 903	17 937	1	17 938	8 480	3	8 483
50104	88 857	0	88 857	785	0	785	95	0	95	89 547	0	89 547
50121	780	0	780	0	0	0	103	0	103	677	0	677
50307	244 397	0	244 397	5 217 373	0	5 217 373	5 211 832	0	5 211 832	249 938	0	249 938
50606	3 929	0	3 929	0	0	0	0	0	0	3 929	0	3 929
50905	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60302	5 329	0	5 329	281	0	281	229	0	229	5 381	0	5 381
60306	0	0	0	5 685	0	5 685	5 685	0	5 685	0	0	0
60308	57	0	57	49	0	49	57	0	57	49	0	49
60310	1 823	0	1 823	1 490	0	1 490	1 701	0	1 701	1 612	0	1 612
60312	277 315	0	277 315	15 836	0	15 836	17 054	0	17 054	276 097	0	276 097
60323	58	0	58	2	0	2	4	0	4	56	0	56
60401	697 115	0	697 115	0	0	0	125 452	0	125 452	571 663	0	571 663
60415	5 182	0	5 182	4 191	0	4 191	4 191	0	4 191	5 182	0	5 182
60901	11 835	0	11 835	180	0	180	0	0	0	12 015	0	12 015
60906	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61002	1 827	0	1 827	19	0	19	1 376	0	1 376	470	0	470
61008	2 975	0	2 975	972	0	972	418	0	418	3 529	0	3 529
61009	6 245	0	6 245	23	0	23	282	0	282	5 986	0	5 986
61010	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61209	0	0	0	113 204	0	113 204	113 204	0	113 204	0	0	0
61210	0	0	0	5 211 832	0	5 211 832	5 211 832	0	5 211 832	0	0	0
61214	0	0	0	347 272	0	347 272	347 272	0	347 272	0	0	0
61403	3 866	0	3 866	220	0	220	553	0	553	3 533	0	3 533
61702	9 392	0	9 392	0	0	0	991	0	991	8 401	0	8 401
62001	0	0	0	17 007	0	17 007	4 710	0	4 710	12 297	0	12 297
70606	422 910	0	422 910	63 259	0	63 259	0	0	0	486 169	0	486 169
70607	970	0	970	70	0	70	481	0	481	559	0	559
70608	122 776	0	122 776	17 946	0	17 946	0	0	0	140 722	0	140 722
70611	766	0	766	133	0	133	0	0	0	899	0	899
70616	0	0	0	196	0	196	0	0	0	196	0	196
Итого по активу (баланс)	3 967 544	144 025	4 111 569	74 841 851	1 489 057	76 330 908	74 578 044	1 497 953	76 075 997	4 231 351	135 129	4 366 480
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	291 626	0	291 626	0	0	0	0	0	0	291 626	0	291 626
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	407 705	0	407 705	0	0	0	0	0	0	407 705	0	407 705
30109	0	0	0	50 453	264	50 717	57 289	8 344	65 633	6 836	8 080	14 916
30111	0	7 179	7 179	0	6 190	6 190	0	375	375	0	1 364	1 364
30126	9 189	0	9 189	2 544	0	2 544	2 392	0	2 392	9 037	0	9 037
30226	6	0	6	41	0	41	39	0	39	4	0	4
30232	0	175	175	60 072	40 363	100 435	60 081	40 729	100 810	9	541	550
32211	167	0	167	9	0	9	10	0	10	168	0	168
405	16	0	16	20	0	20	4	0	4	0	0	0
407	1 283 604	43 252	1 326 856	4 212 650	363 485	4 576 135	4 466 376	373 025	4 839 401	1 537 330	52 792	1 590 122
408.1	36 157	4 229	40 386	232 601	47 209	279 810	242 647	43 019	285 666	46 203	39	46 242
408.2	60 711	11 747	72 458	213 820	91 630	305 450	223 039	90 858	313 897	69 930	10 975	80 905
40901	5 286	0	5 286	3 570	0	3 570	604	0	604	2 320	0	2 320
40905	0	0	0	11 892	2 469	14 361	11 892	2 469	14 361	0	0	0
40906	0	0	0	33 516	0	33 516	33 516	0	33 516	0	0	0
40909	0	0	0	5 977	11 786	17 763	5 977	11 786	17 763	0	0	0
40910	0	0	0	1 731	3 206	4 937	1 731	3 206	4 937	0	0	0
40911	1 586	0	1 586	31 164	6 088	37 252	29 679	6 088	35 767	101	0	101
40912	0	0	0	6 665	10 312	16 977	6 665	10 312	16 977	0	0	0
40913	0	0	0	16 182	7 041	23 223	16 182	7 041	23 223	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	13 500	0	13 500	0	0	0	900	0	900	14 400	0	14 400
42105	77 800	0	77 800	7 300	0	7 300	0	0	0	70 500	0	70 500
42108	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42306	334 489	47 741	382 230	75 019	17 143	92 162	19 412	2 686	22 098	278 882	33 284	312 166
42309	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42606	4 513	27 816	32 329	368	1 521	1 889	44	1 699	1 743	4 189	27 994	32 183
45215	7 223	0	7 223	1 947	0	1 947	93	0	93	5 369	0	5 369
45515	780	0	780	64	0	64	2 413	0	2 413	3 129	0	3 129
45818	150 002	0	150 002	4	0	4	0	0	0	149 998	0	149 998
47405	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
47407	0	0	0	5 519 311	274 234	5 793 545	5 519 311	274 234	5 793 545	0	0	0
47411	0	0	0	2 306	76	2 382	2 306	76	2 382	0	0	0
47416	42	0	42	3 765	0	3 765	3 753	0	3 753	30	0	30
47422	785	0	785	5 213 510	225	5 213 735	5 213 486	225	5 213 711	761	0	761
47425	479	0	479	358	0	358	135	0	135	256	0	256
47426	2 677	0	2 677	6 699	0	6 699	4 549	0	4 549	527	0	527
50620	1 142	0	1 142	481	0	481	0	0	0	661	0	661
52301	22 180	0	22 180	22 180	0	22 180	0	0	0	0	0	0
52501	416	0	416	490	0	490	74	0	74	0	0	0
60301	0	0	0	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	0	0	0
60305	3 112	0	3 112	8 282	0	8 282	19 175	0	19 175	14 005	0	14 005
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	584	0	584	633	0	633	908	0	908	859	0	859
60311	155	0	155	114 422	0	114 422	114 404	0	114 404	137	0	137
60313	0	18	18	48	26	74	48	35	83	0	27	27
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	277	0	277	984	0	984	1 592	0	1 592	885	0	885
60335	1 379	0	1 379	6 168	0	6 168	10 609	0	10 609	5 820	0	5 820
60414	164 397	0	164 397	6 540	0	6 540	2 029	0	2 029	159 886	0	159 886
60903	1 300	0	1 300	0	0	0	135	0	135	1 435	0	1 435
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
70601	328 274	0	328 274	29	0	29	44 816	0	44 816	373 061	0	373 061
70602	898	0	898	35	0	35	0	0	0	863	0	863
70603	124 330	0	124 330	0	0	0	17 802	0	17 802	142 132	0	142 132
70615	795	0	795	795	0	795	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 969 412	142 157	4 111 569	15 884 727	883 268	16 767 995	16 146 699	876 207	17 022 906	4 231 384	135 096	4 366 480
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	273 153	0	273 153	27 773	0	27 773	107 067	0	107 067	193 859	0	193 859
90907	5 286	0	5 286	604	0	604	3 570	0	3 570	2 320	0	2 320
91202	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 192 716	0	1 192 716	0	0	0	11 795	0	11 795	1 180 921	0	1 180 921
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	36 883	0	36 883	0	0	0	0	0	0	36 883	0	36 883
91604	27 813	0	27 813	2 120	0	2 120	4 567	0	4 567	25 366	0	25 366
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	3 859 189	0	3 859 189	128 375	0	128 375	1 030 745	0	1 030 745	2 956 819	0	2 956 819
Итого по активу (баланс)	5 421 615	0	5 421 615	158 877	0	158 877	1 157 744	0	1 157 744	4 422 748	0	4 422 748
Пассив
91312	2 894 074	0	2 894 074	878 567	0	878 567	0	0	0	2 015 507	0	2 015 507
91315	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
91316	4 404	0	4 404	13 848	0	13 848	10 000	0	10 000	556	0	556
91317	46 993	0	46 993	127 352	0	127 352	118 375	0	118 375	38 016	0	38 016
91507	912 947	0	912 947	10 978	0	10 978	0	0	0	901 969	0	901 969
99999	1 562 426	0	1 562 426	127 000	0	127 000	30 503	0	30 503	1 465 929	0	1 465 929
Итого по пассиву (баланс)	5 421 615	0	5 421 615	1 157 745	0	1 157 745	158 878	0	158 878	4 422 748	0	4 422 748
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	57 457	26 566	84 023	57 156	26 009	83 165	301	557	858
94101	0	0	0	20 805	0	20 805	2	0	2	20 803	0	20 803
99996	0	0	0	104 848	0	104 848	83 179	0	83 179	21 669	0	21 669
Итого по активу (баланс)	0	0	0	183 110	26 566	209 676	140 337	26 009	166 346	42 773	557	43 330
Пассив
96901	0	0	0	25 939	57 240	83 179	47 310	57 538	104 848	21 371	298	21 669
99997	0	0	0	83 167	0	83 167	104 828	0	104 828	21 661	0	21 661
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	109 106	57 240	166 346	152 138	57 538	209 676	43 032	298	43 330

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?