Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 892	0	3 892	143	0	143	86	0	86	3 949	0	3 949
20202	40 783	19 928	60 711	926 601	158 524	1 085 125	917 776	172 056	1 089 832	49 608	6 396	56 004
20208	5 138	0	5 138	15 850	0	15 850	13 414	0	13 414	7 574	0	7 574
20209	26 432	564	26 996	692 316	36 641	728 957	710 622	36 126	746 748	8 126	1 079	9 205
30102	140 428	0	140 428	5 490 587	0	5 490 587	5 533 710	0	5 533 710	97 305	0	97 305
30110	12 982	6 903	19 885	3 093 830	366 646	3 460 476	3 088 792	367 011	3 455 803	18 020	6 538	24 558
30114	0	628 917	628 917	0	719 821	719 821	0	703 024	703 024	0	645 714	645 714
30202	23 553	0	23 553	0	0	0	16	0	16	23 537	0	23 537
30204	3 737	0	3 737	289	0	289	0	0	0	4 026	0	4 026
30215	310	2 824	3 134	0	116	116	0	100	100	310	2 840	3 150
30233	92	0	92	30 166	1 245	31 411	30 205	1 245	31 450	53	0	53
30235	0	0	0	14 705	0	14 705	14 705	0	14 705	0	0	0
30413	686	0	686	1 444	0	1 444	689	0	689	1 441	0	1 441
30424	23 944	0	23 944	845 740	0	845 740	848 328	0	848 328	21 356	0	21 356
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	92	92	0	2 632	2 632
31901	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31902	0	0	0	2 310 000	0	2 310 000	2 130 000	0	2 130 000	180 000	0	180 000
31903	180 000	0	180 000	540 000	0	540 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0
44603	1 266	0	1 266	3 500	0	3 500	4 766	0	4 766	0	0	0
45203	32 160	0	32 160	14 352	0	14 352	32 660	0	32 660	13 852	0	13 852
45204	51 300	0	51 300	34 000	0	34 000	45 300	0	45 300	40 000	0	40 000
45205	4 326	0	4 326	4 166	0	4 166	0	0	0	8 492	0	8 492
45206	807 744	26 167	833 911	112 610	1 069	113 679	92 797	924	93 721	827 557	26 312	853 869
45207	170 961	0	170 961	0	0	0	15 768	0	15 768	155 193	0	155 193
45208	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
45505	166	0	166	0	0	0	28	0	28	138	0	138
45506	3 823	0	3 823	1 530	0	1 530	531	0	531	4 822	0	4 822
45507	8 996	0	8 996	0	0	0	720	0	720	8 276	0	8 276
45812	81 695	0	81 695	2 085	0	2 085	0	0	0	83 780	0	83 780
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45912	351	0	351	0	0	0	3	0	3	348	0	348
47404	0	0	0	0	840 283	840 283	0	840 283	840 283	0	0	0
47408	0	0	0	10 884 643	10 932 372	21 817 015	10 884 643	10 932 372	21 817 015	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	5 615	0	5 615	0	23 844	23 844	0	12 905	12 905	5 615	10 939	16 554
47427	12 114	260	12 374	13 829	314	14 143	13 369	264	13 633	12 574	310	12 884
50104	20 307	0	20 307	112	0	112	338	0	338	20 081	0	20 081
50605	21 835	0	21 835	113	0	113	284	0	284	21 664	0	21 664
50606	17 453	0	17 453	1 399	0	1 399	2 484	0	2 484	16 368	0	16 368
50621	206	0	206	548	0	548	381	0	381	373	0	373
50706	5 239	0	5 239	64	0	64	0	0	0	5 303	0	5 303
60302	1 016	0	1 016	52	0	52	506	0	506	562	0	562
60306	3 138	0	3 138	2 842	0	2 842	3 141	0	3 141	2 839	0	2 839
60308	70	0	70	160	0	160	120	0	120	110	0	110
60310	499	0	499	484	0	484	501	0	501	482	0	482
60312	318 770	0	318 770	3 755	0	3 755	4 445	0	4 445	318 080	0	318 080
60323	7	0	7	6	0	6	5	0	5	8	0	8
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60347	1 356	0	1 356	353	0	353	44	0	44	1 665	0	1 665
60401	251 174	0	251 174	35	0	35	0	0	0	251 209	0	251 209
60701	603	0	603	36	0	36	36	0	36	603	0	603
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 074	0	1 074	128	0	128	87	0	87	1 115	0	1 115
61008	612	0	612	141	0	141	129	0	129	624	0	624
61009	871	0	871	144	0	144	292	0	292	723	0	723
61210	0	0	0	2 887	0	2 887	2 887	0	2 887	0	0	0
61403	2 323	0	2 323	661	0	661	398	0	398	2 586	0	2 586
70606	373 405	0	373 405	61 621	0	61 621	0	0	0	435 026	0	435 026
70607	3 732	0	3 732	1 140	0	1 140	2 730	0	2 730	2 142	0	2 142
70608	169 654	0	169 654	33 040	0	33 040	0	0	0	202 694	0	202 694
70611	3 604	0	3 604	446	0	446	0	0	0	4 050	0	4 050
Итого по активу (баланс)	2 854 755	688 180	3 542 935	25 324 417	13 080 982	38 405 399	25 299 600	13 066 402	38 366 002	2 879 572	702 760	3 582 332
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 449	0	123 449	0	0	0	0	0	0	123 449	0	123 449
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	408 221	0	408 221	0	0	0	0	0	0	408 221	0	408 221
30232	0	353	353	22 829	26 456	49 285	23 004	26 778	49 782	175	675	850
40502	7 915	0	7 915	23 426	0	23 426	21 316	0	21 316	5 805	0	5 805
40503	0	801	801	0	30	30	0	33	33	0	804	804
40602	15 304	0	15 304	29 891	0	29 891	27 665	0	27 665	13 078	0	13 078
40702	1 284 042	137 057	1 421 099	5 760 440	544 892	6 305 332	5 691 649	559 495	6 251 144	1 215 251	151 660	1 366 911
40703	122 778	179	122 957	79 066	866	79 932	84 513	775	85 288	128 225	88	128 313
40802	39 655	40	39 695	112 295	4	112 299	116 440	8	116 448	43 800	44	43 844
40807	236	22	258	365	325	690	384	325	709	255	22	277
40817	43 705	7 055	50 760	100 897	14 590	115 487	88 674	15 083	103 757	31 482	7 548	39 030
40820	36	3	39	190	655	845	183	652	835	29	0	29
40821	50	0	50	1 793	0	1 793	1 743	0	1 743	0	0	0
40905	84	0	84	13 534	0	13 534	13 534	0	13 534	84	0	84
40906	0	0	0	215 753	0	215 753	215 753	0	215 753	0	0	0
40909	0	0	0	1 454	2 200	3 654	1 454	2 200	3 654	0	0	0
40910	0	0	0	172	2 277	2 449	172	2 277	2 449	0	0	0
40911	2 140	0	2 140	64 743	0	64 743	68 655	0	68 655	6 052	0	6 052
40912	5	26	31	3 540	15 027	18 567	3 539	15 028	18 567	4	27	31
40913	105	10	115	1 975	11 888	13 863	1 975	11 888	13 863	105	10	115
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42103	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42304	1 230	197	1 427	30	7	37	350	9	359	1 550	199	1 749
42305	238 618	56 886	295 504	28 402	13 179	41 581	32 889	12 796	45 685	243 105	56 503	299 608
42306	104 504	40 105	144 609	8 140	2 598	10 738	3 809	3 493	7 302	100 173	41 000	141 173
42309	21 402	0	21 402	5 094	0	5 094	0	0	0	16 308	0	16 308
42605	120	644	764	0	657	657	0	13	13	120	0	120
44615	266	0	266	1 001	0	1 001	735	0	735	0	0	0
45215	44 564	0	44 564	5 036	0	5 036	6 121	0	6 121	45 649	0	45 649
45515	188	0	188	79	0	79	53	0	53	162	0	162
45818	81 860	0	81 860	0	0	0	1 856	0	1 856	83 716	0	83 716
45918	196	0	196	1	0	1	38	0	38	233	0	233
47405	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
47407	0	0	0	10 930 455	10 887 485	21 817 940	10 930 455	10 887 485	21 817 940	0	0	0
47411	0	0	0	2 314	365	2 679	2 314	365	2 679	0	0	0
47416	167	0	167	1 715	105	1 820	1 599	109	1 708	51	4	55
47422	61	0	61	1 934	39 008	40 942	1 934	39 008	40 942	61	0	61
47425	8 171	0	8 171	2 281	0	2 281	2 187	0	2 187	8 077	0	8 077
47426	0	0	0	24	0	24	78	0	78	54	0	54
50120	210	0	210	182	0	182	0	0	0	28	0	28
50620	14 141	0	14 141	3 747	0	3 747	2 050	0	2 050	12 444	0	12 444
50720	3 892	0	3 892	86	0	86	143	0	143	3 949	0	3 949
60301	0	0	0	6 553	0	6 553	9 683	0	9 683	3 130	0	3 130
60305	7 084	0	7 084	13 889	0	13 889	12 854	0	12 854	6 049	0	6 049
60309	935	0	935	944	0	944	411	0	411	402	0	402
60311	137	0	137	2 670	0	2 670	2 830	0	2 830	297	0	297
60313	1	16	17	40	17	57	40	17	57	1	16	17
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
60601	96 431	0	96 431	0	0	0	526	0	526	96 957	0	96 957
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	1 119	0	1 119	217	0	217	250	0	250	1 152	0	1 152
70601	364 119	0	364 119	2	0	2	57 838	0	57 838	421 955	0	421 955
70602	1 645	0	1 645	1 437	0	1 437	1 894	0	1 894	2 102	0	2 102
70603	189 996	0	189 996	0	0	0	35 837	0	35 837	225 833	0	225 833
Итого по пассиву (баланс)	3 299 541	243 394	3 542 935	17 458 545	11 562 631	29 021 176	17 482 736	11 577 837	29 060 573	3 323 732	258 600	3 582 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	191	0	191	40	0	40	0	0	0	231	0	231
90902	627 150	0	627 150	25 968	0	25 968	4 721	0	4 721	648 397	0	648 397
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	229 159	0	229 159	18 379	0	18 379	2 133	0	2 133	245 405	0	245 405
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	18 852	0	18 852	1 135	0	1 135	0	0	0	19 987	0	19 987
91604	24 072	0	24 072	1 317	0	1 317	719	0	719	24 670	0	24 670
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	2 111 661	0	2 111 661	448 391	0	448 391	458 505	0	458 505	2 101 547	0	2 101 547
Итого по активу (баланс)	3 026 956	0	3 026 956	495 230	0	495 230	466 078	0	466 078	3 056 108	0	3 056 108
Пассив
91312	1 857 361	0	1 857 361	240 377	0	240 377	231 137	0	231 137	1 848 121	0	1 848 121
91315	113 922	0	113 922	0	0	0	7 781	0	7 781	121 703	0	121 703
91316	11 150	0	11 150	39 400	0	39 400	30 000	0	30 000	1 750	0	1 750
91317	121 474	0	121 474	178 728	0	178 728	179 473	0	179 473	122 219	0	122 219
91507	7 754	0	7 754	0	0	0	0	0	0	7 754	0	7 754
99999	915 295	0	915 295	6 968	0	6 968	46 234	0	46 234	954 561	0	954 561
Итого по пассиву (баланс)	3 026 956	0	3 026 956	465 473	0	465 473	494 625	0	494 625	3 056 108	0	3 056 108
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	449 170	0	449 170	10 483 512	6 560	10 490 072	10 481 103	6 560	10 487 663	451 579	0	451 579
93801	0	0	0	18 605	0	18 605	18 605	0	18 605	0	0	0
Итого по активу (баланс)	449 170	0	449 170	10 502 117	6 560	10 508 677	10 499 708	6 560	10 506 268	451 579	0	451 579
Пассив
96001	0	448 114	448 114	6 534	10 520 388	10 526 922	6 534	10 522 868	10 529 402	0	450 594	450 594
96801	1 056	0	1 056	31 068	0	31 068	30 997	0	30 997	985	0	985
Итого по пассиву (баланс)	1 056	448 114	449 170	37 602	10 520 388	10 557 990	37 531	10 522 868	10 560 399	985	450 594	451 579
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	430 259 124,0000	0	0	20 003 360,0000	0	0	6 990,0000	0	0	450 255 494,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	430 259 124,0000	0	0	20 003 360,0000	0	0	6 990,0000	0	0	450 255 494,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	430 238 124,0000	0	0	6 990,0000	0	0	20 003 360,0000	0	0	450 234 494,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	430 259 124,0000	0	0	6 990,0000	0	0	20 003 360,0000	0	0	450 255 494,0000

Страница была полезной?