Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 704	0	3 704	384	0	384	207	0	207	3 881	0	3 881
20202	35 131	25 353	60 484	905 978	151 062	1 057 040	911 240	157 153	1 068 393	29 869	19 262	49 131
20208	4 758	0	4 758	12 848	0	12 848	12 686	0	12 686	4 920	0	4 920
20209	34 884	825	35 709	677 438	36 581	714 019	698 076	35 917	733 993	14 246	1 489	15 735
30102	128 932	0	128 932	4 979 630	0	4 979 630	5 016 706	0	5 016 706	91 856	0	91 856
30110	12 370	96 785	109 155	5 045 677	114 667	5 160 344	5 043 661	203 636	5 247 297	14 386	7 816	22 202
30114	0	44 476	44 476	0	894 072	894 072	0	264 524	264 524	0	674 024	674 024
30202	23 724	0	23 724	0	0	0	1	0	1	23 723	0	23 723
30204	2 790	0	2 790	355	0	355	0	0	0	3 145	0	3 145
30215	310	2 684	2 994	0	165	165	0	150	150	310	2 699	3 009
30233	38	0	38	18 170	366	18 536	18 130	366	18 496	78	0	78
30235	0	0	0	13 558	0	13 558	13 558	0	13 558	0	0	0
30413	4 236	0	4 236	1 033	0	1 033	1 212	0	1 212	4 057	0	4 057
30424	1 514	0	1 514	832 232	0	832 232	779 442	0	779 442	54 304	0	54 304
30425	0	2 487	2 487	0	153	153	0	139	139	0	2 501	2 501
31901	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
31902	0	0	0	3 566 000	0	3 566 000	3 566 000	0	3 566 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	750 000	0	750 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
44603	294	0	294	3 000	0	3 000	3 294	0	3 294	0	0	0
44604	188	0	188	170	0	170	0	0	0	358	0	358
44605	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
45203	30 500	0	30 500	7 500	0	7 500	30 500	0	30 500	7 500	0	7 500
45204	3 855	0	3 855	8 655	0	8 655	5 860	0	5 860	6 650	0	6 650
45205	56 472	0	56 472	5 500	0	5 500	26 182	0	26 182	35 790	0	35 790
45206	848 454	15 542	863 996	108 467	16 811	125 278	150 300	16 725	167 025	806 621	15 628	822 249
45207	151 085	0	151 085	0	0	0	9 923	0	9 923	141 162	0	141 162
45208	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
45505	247	0	247	0	0	0	27	0	27	220	0	220
45506	3 058	0	3 058	0	0	0	337	0	337	2 721	0	2 721
45507	6 552	0	6 552	210	0	210	142	0	142	6 620	0	6 620
45812	106 999	0	106 999	0	0	0	20 974	0	20 974	86 025	0	86 025
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45912	207	0	207	887	0	887	305	0	305	789	0	789
47404	0	0	0	0	798 891	798 891	0	798 891	798 891	0	0	0
47408	0	0	0	7 082 265	7 648 957	14 731 222	7 082 265	7 648 957	14 731 222	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1	0	1	5 615	11 989	17 604	1	11 989	11 990	5 615	0	5 615
47427	13 933	198	14 131	14 155	198	14 353	16 590	326	16 916	11 498	70	11 568
50104	20 341	0	20 341	108	0	108	338	0	338	20 111	0	20 111
50121	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
50605	21 667	0	21 667	631	0	631	809	0	809	21 489	0	21 489
50606	17 299	0	17 299	1 096	0	1 096	1 044	0	1 044	17 351	0	17 351
50621	402	0	402	432	0	432	582	0	582	252	0	252
50706	5 427	0	5 427	0	0	0	0	0	0	5 427	0	5 427
60302	189	0	189	330	0	330	189	0	189	330	0	330
60306	3 274	0	3 274	3 372	0	3 372	6 646	0	6 646	0	0	0
60308	110	0	110	129	0	129	129	0	129	110	0	110
60310	462	0	462	533	0	533	546	0	546	449	0	449
60312	324 674	0	324 674	4 029	0	4 029	5 197	0	5 197	323 506	0	323 506
60323	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	251 026	0	251 026	0	0	0	140	0	140	250 886	0	250 886
60701	568	0	568	22	0	22	22	0	22	568	0	568
60901	6	0	6	22	0	22	0	0	0	28	0	28
61002	1 086	0	1 086	825	0	825	794	0	794	1 117	0	1 117
61008	246	0	246	210	0	210	110	0	110	346	0	346
61009	932	0	932	141	0	141	346	0	346	727	0	727
61209	0	0	0	21 831	0	21 831	21 831	0	21 831	0	0	0
61210	0	0	0	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	0	0	0
61403	2 644	0	2 644	720	0	720	396	0	396	2 968	0	2 968
70606	150 087	0	150 087	85 202	0	85 202	0	0	0	235 289	0	235 289
70607	1 710	0	1 710	1 423	0	1 423	1 211	0	1 211	1 922	0	1 922
70608	56 580	0	56 580	41 996	0	41 996	0	0	0	98 576	0	98 576
70611	1 499	0	1 499	1 283	0	1 283	0	0	0	2 782	0	2 782
Итого по активу (баланс)	2 801 508	188 350	2 989 858	24 356 000	9 673 912	34 029 912	24 649 887	9 138 773	33 788 660	2 507 621	723 489	3 231 110
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 449	0	123 449	0	0	0	0	0	0	123 449	0	123 449
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	408 221	0	408 221	0	0	0	0	0	0	408 221	0	408 221
30126	87	0	87	113	0	113	26	0	26	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	283	592	875	26 053	26 400	52 453	26 009	26 347	52 356	239	539	778
40502	6 477	748	7 225	23 600	462	24 062	24 373	475	24 848	7 250	761	8 011
40503	0	837	837	0	120	120	0	48	48	0	765	765
40602	26 078	0	26 078	41 471	0	41 471	36 135	0	36 135	20 742	0	20 742
40702	1 090 313	86 305	1 176 618	5 131 496	440 253	5 571 749	5 275 570	439 327	5 714 897	1 234 387	85 379	1 319 766
40703	128 275	168	128 443	101 098	697	101 795	100 746	633	101 379	127 923	104	128 027
40802	46 263	3	46 266	128 575	488	129 063	121 031	499	121 530	38 719	14	38 733
40807	86	116	202	662	728	1 390	831	612	1 443	255	0	255
40817	49 696	5 476	55 172	74 232	16 124	90 356	75 781	18 691	94 472	51 245	8 043	59 288
40820	39	18	57	265	8	273	238	604	842	12	614	626
40821	0	0	0	2 321	0	2 321	2 341	0	2 341	20	0	20
40905	84	0	84	5 317	0	5 317	5 317	0	5 317	84	0	84
40906	0	0	0	204 415	0	204 415	204 415	0	204 415	0	0	0
40909	0	0	0	1 020	1 717	2 737	1 020	1 717	2 737	0	0	0
40910	0	0	0	286	1 058	1 344	286	1 058	1 344	0	0	0
40911	1 417	0	1 417	59 844	0	59 844	59 778	0	59 778	1 351	0	1 351
40912	5	25	30	5 707	15 563	21 270	5 707	15 563	21 270	5	25	30
40913	105	9	114	1 996	10 067	12 063	1 996	10 067	12 063	105	9	114
42105	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42205	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42304	780	373	1 153	0	21	21	30	23	53	810	375	1 185
42305	233 433	53 469	286 902	33 005	11 277	44 282	35 271	8 283	43 554	235 699	50 475	286 174
42306	126 945	39 214	166 159	3 020	10 438	13 458	795	9 922	10 717	124 720	38 698	163 418
42309	10 408	0	10 408	0	0	0	0	0	0	10 408	0	10 408
42605	120	590	710	120	626	746	120	36	156	120	0	120
44615	465	0	465	476	0	476	32	0	32	21	0	21
45215	15 408	0	15 408	7 541	0	7 541	20 980	0	20 980	28 847	0	28 847
45515	66	0	66	7	0	7	119	0	119	178	0	178
45818	108 999	0	108 999	20 974	0	20 974	0	0	0	88 025	0	88 025
45918	2	0	2	46	0	46	227	0	227	183	0	183
47405	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
47407	0	0	0	7 635 546	7 088 011	14 723 557	7 635 546	7 088 011	14 723 557	0	0	0
47411	0	0	0	2 354	331	2 685	2 354	331	2 685	0	0	0
47416	9 413	0	9 413	11 320	102	11 422	2 230	102	2 332	323	0	323
47422	61	0	61	1 835	3	1 838	1 835	3	1 838	61	0	61
47425	2 861	0	2 861	2 650	0	2 650	8 194	0	8 194	8 405	0	8 405
47426	0	0	0	21	0	21	86	0	86	65	0	65
50120	222	0	222	222	0	222	31	0	31	31	0	31
50620	11 785	0	11 785	1 876	0	1 876	3 115	0	3 115	13 024	0	13 024
50720	3 704	0	3 704	207	0	207	384	0	384	3 881	0	3 881
60301	1 208	0	1 208	7 718	0	7 718	9 332	0	9 332	2 822	0	2 822
60305	10 534	0	10 534	22 419	0	22 419	11 885	0	11 885	0	0	0
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	1 189	0	1 189	1 205	0	1 205	419	0	419	403	0	403
60311	126	0	126	2 846	0	2 846	3 064	0	3 064	344	0	344
60313	1	15	16	17	37	54	16	48	64	0	26	26
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	964	0	964	280	0	280	155	0	155	839	0	839
60601	94 999	0	94 999	141	0	141	526	0	526	95 384	0	95 384
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	1 129	0	1 129	214	0	214	245	0	245	1 160	0	1 160
70601	154 804	0	154 804	4	0	4	88 713	0	88 713	243 513	0	243 513
70602	2 163	0	2 163	2 597	0	2 597	1 611	0	1 611	1 177	0	1 177
70603	59 712	0	59 712	0	0	0	41 600	0	41 600	101 312	0	101 312
Итого по пассиву (баланс)	2 801 900	187 958	2 989 858	13 569 000	7 624 531	21 193 531	13 812 383	7 622 400	21 434 783	3 045 283	185 827	3 231 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
90902	613 062	0	613 062	15 525	0	15 525	1 830	0	1 830	626 757	0	626 757
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	220 144	0	220 144	18 535	0	18 535	49 771	0	49 771	188 908	0	188 908
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	19 430	0	19 430	137	0	137	1 370	0	1 370	18 197	0	18 197
91604	22 284	0	22 284	926	0	926	679	0	679	22 531	0	22 531
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	2 481 841	0	2 481 841	404 230	0	404 230	490 621	0	490 621	2 395 450	0	2 395 450
Итого по активу (баланс)	3 372 819	0	3 372 819	439 357	0	439 357	544 273	0	544 273	3 267 903	0	3 267 903
Пассив
91312	2 138 693	0	2 138 693	290 559	0	290 559	148 538	0	148 538	1 996 672	0	1 996 672
91315	95 228	0	95 228	608	0	608	16 800	0	16 800	111 420	0	111 420
91316	17 234	0	17 234	17 233	0	17 233	0	0	0	1	0	1
91317	222 932	0	222 932	182 222	0	182 222	238 893	0	238 893	279 603	0	279 603
91507	7 754	0	7 754	0	0	0	0	0	0	7 754	0	7 754
99999	890 978	0	890 978	53 650	0	53 650	35 125	0	35 125	872 453	0	872 453
Итого по пассиву (баланс)	3 372 819	0	3 372 819	544 272	0	544 272	439 356	0	439 356	3 267 903	0	3 267 903
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 410 196	4 086	7 414 282	6 874 448	4 086	6 878 534	535 748	0	535 748
93801	0	0	0	32 080	0	32 080	27 101	0	27 101	4 979	0	4 979
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 442 276	4 086	7 446 362	6 901 549	4 086	6 905 635	540 727	0	540 727
Пассив
96001	0	0	0	4 068	6 914 194	6 918 262	4 068	7 454 921	7 458 989	0	540 727	540 727
96801	0	0	0	32 216	0	32 216	32 216	0	32 216	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36 284	6 914 194	6 950 478	36 284	7 454 921	7 491 205	0	540 727	540 727
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	430 254 419,0000	0	0	5 140,0000	0	0	3 955,0000	0	0	430 255 604,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	430 254 419,0000	0	0	5 140,0000	0	0	3 955,0000	0	0	430 255 604,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	430 233 419,0000	0	0	3 955,0000	0	0	5 140,0000	0	0	430 234 604,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	430 254 419,0000	0	0	3 955,0000	0	0	5 140,0000	0	0	430 255 604,0000

Страница была полезной?