Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 827	12 089	65 916	1 633 617	368 515	2 002 132	1 595 458	369 432	1 964 890	91 986	11 172	103 158
20207	0	0	0	127 258	10 894	138 152	127 258	10 894	138 152	0	0	0
20209	51 507	0	51 507	891 600	58 746	950 346	930 643	58 746	989 389	12 464	0	12 464
30102	173 325	0	173 325	5 152 427	0	5 152 427	5 178 743	0	5 178 743	147 009	0	147 009
30110	1 193	36 956	38 149	7 526	187 015	194 541	7 360	184 541	191 901	1 359	39 430	40 789
30114	0	30 019	30 019	0	294 392	294 392	0	311 167	311 167	0	13 244	13 244
30202	23 819	0	23 819	350	0	350	0	0	0	24 169	0	24 169
30204	2 461	0	2 461	0	0	0	272	0	272	2 189	0	2 189
30213	6 334	0	6 334	152 507	0	152 507	150 983	0	150 983	7 858	0	7 858
30219	0	0	0	155 889	0	155 889	155 889	0	155 889	0	0	0
30402	45 646	0	45 646	1 340 217	0	1 340 217	1 340 941	0	1 340 941	44 922	0	44 922
30404	0	0	0	1 828 871	0	1 828 871	1 828 871	0	1 828 871	0	0	0
30406	0	513	513	0	9	9	0	4	4	0	518	518
30409	0	0	0	1 299 103	0	1 299 103	1 299 103	0	1 299 103	0	0	0
31903	65 000	0	65 000	680 000	0	680 000	590 000	0	590 000	155 000	0	155 000
31904	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
44603	364	0	364	2 500	0	2 500	2 864	0	2 864	0	0	0
44606	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
45203	123 733	4 366	128 099	123 180	4 463	127 643	123 733	4 425	128 158	123 180	4 404	127 584
45204	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45205	101 300	23 117	124 417	0	396	396	60 000	200	60 200	41 300	23 313	64 613
45206	370 074	20 671	390 745	122 668	312	122 980	48 102	219	48 321	444 640	20 764	465 404
45207	72 512	0	72 512	2 120	0	2 120	853	0	853	73 779	0	73 779
45208	8 775	0	8 775	0	0	0	113	0	113	8 662	0	8 662
45505	40 741	0	40 741	0	0	0	4 410	0	4 410	36 331	0	36 331
45506	52 157	0	52 157	0	0	0	158	0	158	51 999	0	51 999
45507	8 616	0	8 616	0	0	0	210	0	210	8 406	0	8 406
45812	26 197	0	26 197	5 668	0	5 668	312	0	312	31 553	0	31 553
47101	2	0	2	125	0	125	125	0	125	2	0	2
47404	2 832	339	3 171	1 472 049	269 670	1 741 719	1 473 468	269 670	1 743 138	1 413	339	1 752
47408	0	0	0	1 446 163	301 667	1 747 830	1 446 163	301 667	1 747 830	0	0	0
47417	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
47423	90	1 422	1 512	4 572	58 820	63 392	4 233	51 050	55 283	429	9 192	9 621
47427	2 051	70	2 121	2 951	123	3 074	2 885	120	3 005	2 117	73	2 190
47502	43	0	43	1 755	282	2 037	1 709	282	1 991	89	0	89
50606	13 624	0	13 624	51 867	0	51 867	20 539	0	20 539	44 952	0	44 952
50610	0	0	0	11 669	0	11 669	11 669	0	11 669	0	0	0
50611	325 664	0	325 664	1 142 801	0	1 142 801	1 155 409	0	1 155 409	313 056	0	313 056
50706	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50805	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
50905	26	0	26	32	0	32	42	0	42	16	0	16
60202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60302	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60304	84	0	84	43	0	43	84	0	84	43	0	43
60308	105	0	105	8 564	6 483	15 047	8 619	6 483	15 102	50	0	50
60310	484	0	484	683	0	683	580	0	580	587	0	587
60312	2 482	0	2 482	4 130	0	4 130	4 192	0	4 192	2 420	0	2 420
60314	0	22	22	0	17	17	0	28	28	0	11	11
60323	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	96 622	0	96 622	1 336	0	1 336	0	0	0	97 958	0	97 958
60701	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
60702	191	0	191	21	0	21	21	0	21	191	0	191
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 277	0	1 277	135	0	135	23	0	23	1 389	0	1 389
61008	664	0	664	144	0	144	165	0	165	643	0	643
61009	763	0	763	102	0	102	165	0	165	700	0	700
61010	1	0	1	300	0	300	30	0	30	271	0	271
61204	0	0	0	1 166 625	0	1 166 625	1 166 625	0	1 166 625	0	0	0
61403	4 545	0	4 545	389	0	389	409	0	409	4 525	0	4 525
61406	0	0	0	3 457	0	3 457	3 457	0	3 457	0	0	0
70202	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
70203	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0
70204	0	0	0	9 773	0	9 773	9 773	0	9 773	0	0	0
70205	0	0	0	3 459	0	3 459	3 459	0	3 459	0	0	0
70206	0	0	0	8 176	0	8 176	8 176	0	8 176	0	0	0
70209	0	0	0	58 006	0	58 006	58 006	0	58 006	0	0	0
70501	2 960	0	2 960	5 819	0	5 819	0	0	0	8 779	0	8 779
70502	8 120	0	8 120	27 509	0	27 509	35 629	0	35 629	0	0	0
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	3 249	0	3 249	0	0	0	0	0	0	3 249	0	3 249
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10702	294	0	294	227	0	227	3 301	0	3 301	3 368	0	3 368
10703	139 521	0	139 521	0	0	0	24 208	0	24 208	163 729	0	163 729
10704	7 521	0	7 521	0	0	0	0	0	0	7 521	0	7 521
30223	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30408	0	0	0	1 267 932	0	1 267 932	1 267 932	0	1 267 932	0	0	0
30601	11 198	0	11 198	157 583	0	157 583	154 276	0	154 276	7 891	0	7 891
32801	62	0	62	449	0	449	425	0	425	38	0	38
40404	4 787	0	4 787	6 923	0	6 923	8 883	0	8 883	6 747	0	6 747
40502	4 784	50	4 834	24 286	0	24 286	21 900	1	21 901	2 398	51	2 449
40503	0	5 599	5 599	0	705	705	0	58	58	0	4 952	4 952
40602	39 203	0	39 203	46 194	0	46 194	54 923	0	54 923	47 932	0	47 932
40603	19	0	19	103	0	103	132	0	132	48	0	48
40701	222	0	222	5 447	0	5 447	5 252	0	5 252	27	0	27
40702	940 896	39 896	980 792	6 183 581	358 766	6 542 347	6 218 963	367 181	6 586 144	976 278	48 311	1 024 589
40703	80 207	338	80 545	60 875	209	61 084	59 795	461	60 256	79 127	590	79 717
40802	24 807	110	24 917	90 588	443	91 031	96 809	397	97 206	31 028	64	31 092
40807	395	128	523	7 385	7 239	14 624	7 266	7 706	14 972	276	595	871
40817	33 254	0	33 254	66 494	0	66 494	61 940	0	61 940	28 700	0	28 700
40905	39	0	39	3 125	0	3 125	3 150	0	3 150	64	0	64
40906	51 507	0	51 507	407 020	0	407 020	367 977	0	367 977	12 464	0	12 464
40909	0	0	0	14	2 699	2 713	14	2 699	2 713	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 022	1 022	0	1 022	1 022	0	0	0
40911	11 900	0	11 900	170 722	0	170 722	164 680	0	164 680	5 858	0	5 858
40912	0	17	17	478	11 166	11 644	478	11 151	11 629	0	2	2
40913	9	25	34	561	11 986	12 547	567	11 963	12 530	15	2	17
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	45 915	0	45 915	0	0	0	0	0	0	45 915	0	45 915
42301	17 013	1 754	18 767	31 031	6 878	37 909	28 705	6 711	35 416	14 687	1 587	16 274
42304	5 022	26	5 048	2 260	0	2 260	246	0	246	3 008	26	3 034
42305	93 753	30 514	124 267	13 239	5 025	18 264	14 697	4 775	19 472	95 211	30 264	125 475
42306	29 392	23 963	53 355	68	1 116	1 184	570	1 176	1 746	29 894	24 023	53 917
42309	2 003	0	2 003	35	0	35	58	0	58	2 026	0	2 026
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44615	28	0	28	254	0	254	734	0	734	508	0	508
45215	58 217	0	58 217	33 654	0	33 654	46 747	0	46 747	71 310	0	71 310
45515	20 698	0	20 698	962	0	962	0	0	0	19 736	0	19 736
45818	26 118	0	26 118	218	0	218	1 726	0	1 726	27 626	0	27 626
47403	0	0	0	24 693	0	24 693	24 693	0	24 693	0	0	0
47407	0	0	0	1 442 893	304 910	1 747 803	1 442 893	304 910	1 747 803	0	0	0
47411	0	0	0	911	282	1 193	911	282	1 193	0	0	0
47416	90	15 843	15 933	3 030	17 694	20 724	2 960	1 851	4 811	20	0	20
47422	87	1 010	1 097	4 707	18 745	23 452	4 621	18 565	23 186	1	830	831
47425	18 863	0	18 863	19 871	0	19 871	4 336	0	4 336	3 328	0	3 328
47426	43	0	43	799	0	799	845	0	845	89	0	89
47501	1 989	70	2 059	2 436	120	2 556	2 527	123	2 650	2 080	73	2 153
50609	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
50709	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	2 550	0	2 550	9 653	0	9 653	7 954	0	7 954	851	0	851
60303	1 356	0	1 356	1 386	0	1 386	760	0	760	730	0	730
60305	2 210	0	2 210	7 010	0	7 010	6 854	0	6 854	2 054	0	2 054
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	482	0	482	518	0	518	368	0	368	332	0	332
60311	83	0	83	3 329	0	3 329	3 457	0	3 457	211	0	211
60322	0	0	0	17	281	298	17	281	298	0	0	0
60324	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
60601	45 760	0	45 760	0	0	0	698	0	698	46 458	0	46 458
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61302	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
61304	682	0	682	215	0	215	237	0	237	704	0	704
61306	0	0	0	3 456	0	3 456	3 456	0	3 456	0	0	0
70101	0	0	0	10 947	0	10 947	10 947	0	10 947	0	0	0
70102	0	0	0	2 916	0	2 916	2 916	0	2 916	0	0	0
70103	0	0	0	3 929	0	3 929	3 929	0	3 929	0	0	0
70106	0	0	0	1 904	0	1 904	1 904	0	1 904	0	0	0
70107	0	0	0	67 104	0	67 104	67 104	0	67 104	0	0	0
70301	10 822	0	10 822	81 401	0	81 401	86 795	0	86 795	16 216	0	16 216
70302	35 629	0	35 629	35 629	0	35 629	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6	0	6	2 660	0	2 660	2 661	0	2 661	5	0	5
90902	76 084	0	76 084	6 852	0	6 852	13 768	0	13 768	69 168	0	69 168
91202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91203	7	0	7	6	0	6	7	0	7	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
91305	366 239	0	366 239	30 641	0	30 641	188	0	188	396 692	0	396 692
91307	1 297 247	4 964	1 302 211	156 333	85	156 418	136 899	43	136 942	1 316 681	5 006	1 321 687
91501	6 581	0	6 581	732	0	732	117	0	117	7 196	0	7 196
91503	11 827	0	11 827	0	0	0	0	0	0	11 827	0	11 827
91604	7 215	536	7 751	7 720	511	8 231	7 714	540	8 254	7 221	507	7 728
91704	2 179	0	2 179	0	0	0	0	0	0	2 179	0	2 179
91802	28 397	0	28 397	0	0	0	0	0	0	28 397	0	28 397
99998	224 132	0	224 132	235 164	0	235 164	228 418	0	228 418	230 878	0	230 878
Пассив
91302	46 854	0	46 854	10 099	0	10 099	26 000	0	26 000	62 755	0	62 755
91309	116 591	7 706	124 297	201 388	4 454	205 842	199 186	4 519	203 705	114 389	7 771	122 160
91404	52 468	513	52 981	12 472	4	12 476	5 449	9	5 458	45 445	518	45 963
99999	1 804 224	0	1 804 224	161 937	0	161 937	205 540	0	205 540	1 847 827	0	1 847 827
Г. Срочные сделки
Актив
93701	0	0	0	1 164 616	0	1 164 616	1 115 100	0	1 115 100	49 516	0	49 516
93702	220 467	0	220 467	1 111 649	0	1 111 649	1 125 911	0	1 125 911	206 205	0	206 205
93703	18 859	0	18 859	331 377	0	331 377	326 997	0	326 997	23 239	0	23 239
93704	90 401	0	90 401	22 051	0	22 051	75 566	0	75 566	36 886	0	36 886
94001	5 899	0	5 899	84 335	0	84 335	77 368	0	77 368	12 866	0	12 866
Пассив
96701	0	0	0	1 164 302	0	1 164 302	1 216 023	0	1 216 023	51 721	0	51 721
96702	226 102	0	226 102	1 189 855	0	1 189 855	1 176 474	0	1 176 474	212 721	0	212 721
96703	15 717	0	15 717	342 623	0	342 623	343 261	0	343 261	16 355	0	16 355
96704	74 831	0	74 831	77 948	0	77 948	30 809	0	30 809	27 692	0	27 692
97001	18 976	0	18 976	48 336	0	48 336	49 583	0	49 583	20 223	0	20 223
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	330 340 030,0000	0	0	96 586 165,0000	0	0	100 125 091,0000	0	0	326 801 104,0000
Пассив
98040	0	0	153 250 819,0000	0	0	810 341 118,0000	0	0	792 670 806,0000	0	0	135 580 507,0000
98050	0	0	151 984 196,0000	0	0	38 117 286,0000	0	0	48 113 228,0000	0	0	161 980 138,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	277 294 388,0000	0	0	277 294 388,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 105 015,0000	0	0	571 387 305,0000	0	0	575 522 749,0000	0	0	29 240 459,0000

Страница была полезной?