Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57	0	57	0	0	0	21	0	21	36	0	36
20202	14 722	1 979	16 701	256 619	3 068	259 687	257 754	3 123	260 877	13 587	1 924	15 511
20209	0	0	0	210 105	2 916	213 021	210 105	2 916	213 021	0	0	0
30102	51 178	0	51 178	973 351	0	973 351	982 590	0	982 590	41 939	0	41 939
30110	0	11 459	11 459	112 997	9 644	122 641	112 997	13 832	126 829	0	7 271	7 271
30202	5 948	0	5 948	142	0	142	0	0	0	6 090	0	6 090
30204	87	0	87	3	0	3	0	0	0	90	0	90
31901	845 000	0	845 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	845 000	0	845 000
44906	2 700	0	2 700	985	0	985	1 400	0	1 400	2 285	0	2 285
45201	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45204	6 300	0	6 300	0	0	0	6 300	0	6 300	0	0	0
45205	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
45206	86 793	0	86 793	34 724	0	34 724	16 954	0	16 954	104 563	0	104 563
45207	90 072	0	90 072	24 741	0	24 741	12 002	0	12 002	102 811	0	102 811
45208	177 900	0	177 900	0	0	0	9 667	0	9 667	168 233	0	168 233
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45405	0	0	0	1 555	0	1 555	0	0	0	1 555	0	1 555
45406	2 785	0	2 785	0	0	0	985	0	985	1 800	0	1 800
45407	93 399	0	93 399	11 871	0	11 871	5 629	0	5 629	99 641	0	99 641
45408	93 731	0	93 731	0	0	0	2 409	0	2 409	91 322	0	91 322
45502	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
45505	99	0	99	0	0	0	53	0	53	46	0	46
45506	4 875	0	4 875	927	0	927	516	0	516	5 286	0	5 286
45507	70 194	0	70 194	2 942	0	2 942	3 493	0	3 493	69 643	0	69 643
45812	28 015	0	28 015	105	0	105	0	0	0	28 120	0	28 120
45814	27 192	0	27 192	0	0	0	0	0	0	27 192	0	27 192
45815	3 527	0	3 527	0	0	0	8	0	8	3 519	0	3 519
45912	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
45914	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
45915	67	0	67	33	0	33	26	0	26	74	0	74
47408	0	0	0	9 864	0	9 864	9 864	0	9 864	0	0	0
47423	30	0	30	12	0	12	12	0	12	30	0	30
47427	3 908	0	3 908	13 837	0	13 837	15 232	0	15 232	2 513	0	2 513
50207	24 942	0	24 942	236	0	236	498	0	498	24 680	0	24 680
50221	40	0	40	9	0	9	3	0	3	46	0	46
60306	157	0	157	82	0	82	75	0	75	164	0	164
60308	15	0	15	145	0	145	139	0	139	21	0	21
60312	1 201	0	1 201	2 509	0	2 509	1 410	0	1 410	2 300	0	2 300
60323	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60336	43	0	43	43	0	43	42	0	42	44	0	44
60401	64 036	0	64 036	0	0	0	26 300	0	26 300	37 736	0	37 736
61002	6	0	6	48	0	48	0	0	0	54	0	54
61008	524	0	524	192	0	192	263	0	263	453	0	453
61009	310	0	310	8	0	8	101	0	101	217	0	217
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61209	0	0	0	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0
61403	755	0	755	493	0	493	130	0	130	1 118	0	1 118
61703	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
62001	7 758	0	7 758	13 058	0	13 058	13 058	0	13 058	7 758	0	7 758
70606	155 694	0	155 694	28 341	0	28 341	22	0	22	184 013	0	184 013
70608	15 399	0	15 399	1 490	0	1 490	0	0	0	16 889	0	16 889
70611	384	0	384	24	0	24	0	0	0	408	0	408
70616	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
Итого по активу (баланс)	1 884 179	13 438	1 897 617	1 777 096	15 628	1 792 724	1 765 587	19 871	1 785 458	1 895 688	9 195	1 904 883
Пассив
10207	416 200	0	416 200	0	0	0	0	0	0	416 200	0	416 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	40	0	40	3	0	3	9	0	9	46	0	46
10609	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	85 766	0	85 766	0	0	0	2 132	0	2 132	87 898	0	87 898
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
406	2 936	0	2 936	10 280	0	10 280	7 733	0	7 733	389	0	389
407	194 474	10 506	204 980	709 334	12 395	721 729	695 407	8 609	704 016	180 547	6 720	187 267
408.1	58 703	747	59 450	397 694	7 849	405 543	395 794	8 719	404 513	56 803	1 617	58 420
408.2	29	1	30	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	29	1	30
40911	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
42301	5 179	0	5 179	8 749	0	8 749	6 512	0	6 512	2 942	0	2 942
42303	6 972	0	6 972	31	0	31	52	0	52	6 993	0	6 993
42305	721 263	0	721 263	0	0	0	6 952	0	6 952	728 215	0	728 215
42306	13 576	0	13 576	2 983	0	2 983	4 486	0	4 486	15 079	0	15 079
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	135	0	135	70	0	70	49	0	49	114	0	114
45215	82 809	0	82 809	5 607	0	5 607	3 354	0	3 354	80 556	0	80 556
45415	16 284	0	16 284	858	0	858	8 275	0	8 275	23 701	0	23 701
45515	8 180	0	8 180	2 025	0	2 025	1 702	0	1 702	7 857	0	7 857
45818	58 734	0	58 734	9	0	9	106	0	106	58 831	0	58 831
45918	1 077	0	1 077	5	0	5	7	0	7	1 079	0	1 079
47407	0	0	0	0	9 811	9 811	0	9 811	9 811	0	0	0
47411	4 774	0	4 774	7 134	0	7 134	7 054	0	7 054	4 694	0	4 694
47416	0	0	0	61	0	61	102	0	102	41	0	41
47422	47	0	47	48	0	48	52	0	52	51	0	51
47425	1 077	0	1 077	1 783	0	1 783	1 052	0	1 052	346	0	346
50220	57	0	57	21	0	21	0	0	0	36	0	36
60301	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60305	1 760	0	1 760	3 309	0	3 309	3 635	0	3 635	2 086	0	2 086
60309	36	0	36	0	0	0	358	0	358	394	0	394
60311	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
60335	530	0	530	939	0	939	1 052	0	1 052	643	0	643
60349	84	0	84	0	0	0	23	0	23	107	0	107
60405	133	0	133	133	0	133	0	0	0	0	0	0
60414	21 434	0	21 434	13 241	0	13 241	642	0	642	8 835	0	8 835
61701	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
62002	2 715	0	2 715	1	0	1	1	0	1	2 715	0	2 715
70601	157 157	0	157 157	6	0	6	28 702	0	28 702	185 853	0	185 853
70603	15 292	0	15 292	0	0	0	1 395	0	1 395	16 687	0	16 687
70801	2 132	0	2 132	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 886 363	11 254	1 897 617	1 169 715	30 055	1 199 770	1 179 897	27 139	1 207 036	1 896 545	8 338	1 904 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	50 742	0	50 742	2 122	0	2 122	4 227	0	4 227	48 637	0	48 637
90902	138 068	0	138 068	15 435	0	15 435	33 169	0	33 169	120 334	0	120 334
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 351 806	0	2 351 806	9 030	0	9 030	114 720	0	114 720	2 246 116	0	2 246 116
91501	26 300	0	26 300	0	0	0	26 300	0	26 300	0	0	0
91604	3 717	0	3 717	707	0	707	647	0	647	3 777	0	3 777
91704	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
91802	9 167	0	9 167	0	0	0	0	0	0	9 167	0	9 167
99998	1 039 111	0	1 039 111	77 322	0	77 322	90 400	0	90 400	1 026 033	0	1 026 033
Итого по активу (баланс)	3 619 290	0	3 619 290	104 617	0	104 617	269 464	0	269 464	3 454 443	0	3 454 443
Пассив
91003	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	955 494	0	955 494	62 623	0	62 623	68 627	0	68 627	961 498	0	961 498
91316	23 549	0	23 549	19 671	0	19 671	0	0	0	3 878	0	3 878
91317	2 240	0	2 240	7 961	0	7 961	8 550	0	8 550	2 829	0	2 829
91507	57 828	0	57 828	0	0	0	0	0	0	57 828	0	57 828
99999	2 580 179	0	2 580 179	177 897	0	177 897	26 128	0	26 128	2 428 410	0	2 428 410
Итого по пассиву (баланс)	3 619 290	0	3 619 290	268 297	0	268 297	103 450	0	103 450	3 454 443	0	3 454 443
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	14 800,0000	0	0	14 800,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	23 937,0000	0	0	14 800,0000	0	0	14 800,0000	0	0	23 937,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 937,0000	0	0	29 600,0000	0	0	29 600,0000	0	0	23 937,0000

Страница была полезной?