Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 145	0	13 145	798	0	798	5 498	0	5 498	8 445	0	8 445
10610	205 739	0	205 739	0	0	0	0	0	0	205 739	0	205 739
20202	435 684	182 639	618 323	6 215 483	288 954	6 504 437	6 159 327	330 964	6 490 291	491 840	140 629	632 469
20208	412 343	3 767	416 110	2 818 718	12 025	2 830 743	2 805 387	12 232	2 817 619	425 674	3 560	429 234
20209	35 828	5 159	40 987	1 822 998	144 482	1 967 480	1 742 133	143 679	1 885 812	116 693	5 962	122 655
20308	0	2 593	2 593	0	465	465	0	385	385	0	2 673	2 673
30102	3 459 244	0	3 459 244	308 431 275	0	308 431 275	308 597 780	0	308 597 780	3 292 739	0	3 292 739
30110	12 605	1 260 999	1 273 604	83 899	158 017 957	158 101 856	82 700	155 564 242	155 646 942	13 804	3 714 714	3 728 518
30114	0	1 721 799	1 721 799	0	124 256 429	124 256 429	0	124 566 483	124 566 483	0	1 411 745	1 411 745
30118	0	108 472	108 472	0	5 109	5 109	0	13 603	13 603	0	99 978	99 978
30119	0	5 870	5 870	0	887	887	0	1 060	1 060	0	5 697	5 697
30202	793 322	0	793 322	83 483	0	83 483	0	0	0	876 805	0	876 805
30215	32 326	0	32 326	0	0	0	0	0	0	32 326	0	32 326
30221	0	0	0	0	421 907	421 907	0	421 907	421 907	0	0	0
30233	424 590	877	425 467	7 984 851	90 092	8 074 943	8 067 254	89 059	8 156 313	342 187	1 910	344 097
30242	879	0	879	102	0	102	225	0	225	756	0	756
30302	4 781	91 195	95 976	9 364 806	165 529	9 530 335	9 369 114	207 211	9 576 325	473	49 513	49 986
30306	3 204 754	875 384	4 080 138	12 257 192	193 363	12 450 555	11 927 880	193 177	12 121 057	3 534 066	875 570	4 409 636
304.1	7 437	113 544	120 981	74 124 034	72 281 545	146 405 579	74 125 291	68 323 365	142 448 656	6 180	4 071 724	4 077 904
31902	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
31903	25 000 000	0	25 000 000	70 500 000	0	70 500 000	76 500 000	0	76 500 000	19 000 000	0	19 000 000
32002	0	0	0	73 200 000	0	73 200 000	70 600 000	0	70 600 000	2 600 000	0	2 600 000
32003	2 100 000	0	2 100 000	27 600 000	0	27 600 000	29 700 000	0	29 700 000	0	0	0
32004	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
32202	0	0	0	5 899 703	17 395 511	23 295 214	5 899 703	17 395 511	23 295 214	0	0	0
32203	0	2 484 412	2 484 412	0	15 399 906	15 399 906	0	17 884 318	17 884 318	0	0	0
44906	714 267	0	714 267	133 961	0	133 961	417 500	0	417 500	430 728	0	430 728
45106	23 295	0	23 295	0	0	0	4 925	0	4 925	18 370	0	18 370
45107	1 387 820	0	1 387 820	122 239	0	122 239	161 455	0	161 455	1 348 604	0	1 348 604
45108	810 360	0	810 360	33 246	0	33 246	26 798	0	26 798	816 808	0	816 808
45116	99 692	0	99 692	403	0	403	1 460	0	1 460	98 635	0	98 635
45201	298 233	0	298 233	306 720	0	306 720	290 414	0	290 414	314 539	0	314 539
45203	0	0	0	469 500	0	469 500	274 500	0	274 500	195 000	0	195 000
45204	387 409	0	387 409	77 400	0	77 400	263 950	0	263 950	200 859	0	200 859
45205	335 813	0	335 813	162 314	0	162 314	152 636	0	152 636	345 491	0	345 491
45206	2 288 202	0	2 288 202	1 244 691	0	1 244 691	1 004 501	0	1 004 501	2 528 392	0	2 528 392
45207	2 179 509	0	2 179 509	28 520	0	28 520	296 850	0	296 850	1 911 179	0	1 911 179
45208	2 209 352	0	2 209 352	0	0	0	28 241	0	28 241	2 181 111	0	2 181 111
45216	500 686	0	500 686	42 412	0	42 412	47 211	0	47 211	495 887	0	495 887
45306	6 240	0	6 240	12 208	0	12 208	9 213	0	9 213	9 235	0	9 235
45406	3 424	0	3 424	2 940	0	2 940	3 014	0	3 014	3 350	0	3 350
45407	3 266	0	3 266	0	0	0	126	0	126	3 140	0	3 140
45408	11 320	0	11 320	0	0	0	305	0	305	11 015	0	11 015
45416	1 664	0	1 664	0	0	0	44	0	44	1 620	0	1 620
45503	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45504	530	0	530	270	0	270	118	0	118	682	0	682
45505	67 442	0	67 442	11 854	0	11 854	13 430	0	13 430	65 866	0	65 866
45506	735 475	0	735 475	54 689	0	54 689	69 841	0	69 841	720 323	0	720 323
45507	27 210 883	0	27 210 883	1 237 322	0	1 237 322	948 058	0	948 058	27 500 147	0	27 500 147
45508	61 374	0	61 374	25 255	0	25 255	23 241	0	23 241	63 388	0	63 388
45509	4 341	0	4 341	14 662	0	14 662	13 783	0	13 783	5 220	0	5 220
45523	346 304	0	346 304	37 925	0	37 925	70 997	0	70 997	313 232	0	313 232
45706	10 157	0	10 157	0	0	0	33	0	33	10 124	0	10 124
45713	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45810	1	0	1	86	0	86	0	0	0	87	0	87
45811	351 495	0	351 495	0	0	0	0	0	0	351 495	0	351 495
45812	1 125 400	0	1 125 400	11 975	0	11 975	63 785	0	63 785	1 073 590	0	1 073 590
45813	7	0	7	4	0	4	3	0	3	8	0	8
45814	3 674	0	3 674	20	0	20	21	0	21	3 673	0	3 673
45815	198 544	1	198 545	12 732	1	12 733	12 645	1	12 646	198 631	1	198 632
45817	60	0	60	3	0	3	2	0	2	61	0	61
45820	585 415	0	585 415	4 691	0	4 691	177 651	0	177 651	412 455	0	412 455
45911	147 023	1 471	148 494	0	59	59	0	123	123	147 023	1 407	148 430
45912	154 574	0	154 574	0	0	0	0	0	0	154 574	0	154 574
45914	3 867	0	3 867	0	0	0	16	0	16	3 851	0	3 851
45915	96 930	0	96 930	7 208	0	7 208	6 536	0	6 536	97 602	0	97 602
45920	33 941	0	33 941	2 692	0	2 692	2 166	0	2 166	34 467	0	34 467
47301	0	1 422 826	1 422 826	0	56 714	56 714	0	118 951	118 951	0	1 360 589	1 360 589
474.1	4 308	354 657	358 965	69 133 002	164 097 248	233 230 250	69 133 795	164 184 862	233 318 657	3 515	267 043	270 558
47421	2 609	0	2 609	862 554	0	862 554	844 036	0	844 036	21 127	0	21 127
47423	3 045 888	1 424	3 047 312	89 887	2 671	92 558	44 587	2 757	47 344	3 091 188	1 338	3 092 526
47427	965 775	146	965 921	354 379	879	355 258	350 612	795	351 407	969 542	230	969 772
47431	0	0	0	32 977	0	32 977	32 977	0	32 977	0	0	0
47447	8 625	0	8 625	139 617	0	139 617	132 919	0	132 919	15 323	0	15 323
47450	188 138	181	188 319	5 947	8	5 955	2 870	29	2 899	191 215	160	191 375
47465	891 832	0	891 832	200 214	0	200 214	27 068	0	27 068	1 064 978	0	1 064 978
47502	77 141	0	77 141	37 800	0	37 800	10 922	0	10 922	104 019	0	104 019
47801	5 850	0	5 850	28	0	28	129	0	129	5 749	0	5 749
47802	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
47803	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
47805	3 226	0	3 226	0	0	0	51	0	51	3 175	0	3 175
47807	520	0	520	108	0	108	31	0	31	597	0	597
50205	360 184	0	360 184	1 879	0	1 879	11 898	0	11 898	350 165	0	350 165
50401	721 224	1 289 434	2 010 658	194 114	55 673	249 787	248	110 070	110 318	915 090	1 235 037	2 150 127
50402	308 498	0	308 498	1 775	0	1 775	359	0	359	309 914	0	309 914
50403	648 818	0	648 818	3 763	0	3 763	7 889	0	7 889	644 692	0	644 692
50404	208 751	0	208 751	1 225	0	1 225	2 186	0	2 186	207 790	0	207 790
50407	0	2 579 220	2 579 220	0	86 781	86 781	0	914 194	914 194	0	1 751 807	1 751 807
50408	20 055 564	0	20 055 564	69 607	0	69 607	8	0	8	20 125 163	0	20 125 163
50428	926	0	926	140	0	140	98	0	98	968	0	968
50505	0	358	358	0	720 173	720 173	0	720 189	720 189	0	342	342
50706	30 831	0	30 831	0	0	0	0	0	0	30 831	0	30 831
50721	205	0	205	67	0	67	0	0	0	272	0	272
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60213	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
60302	34 098	0	34 098	10	0	10	42	0	42	34 066	0	34 066
60306	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
60308	74	0	74	487	0	487	403	0	403	158	0	158
60310	10 470	0	10 470	4 259	142	4 401	3 481	142	3 623	11 248	0	11 248
60312	65 876	0	65 876	41 605	0	41 605	53 633	0	53 633	53 848	0	53 848
60314	47	7 038	7 085	6 359	33 414	39 773	6 360	34 190	40 550	46	6 262	6 308
60323	17 581	0	17 581	1 138	0	1 138	2 480	0	2 480	16 239	0	16 239
60336	7 590	0	7 590	3 755	0	3 755	1 869	0	1 869	9 476	0	9 476
60351	7 185	0	7 185	3 259	0	3 259	148	0	148	10 296	0	10 296
60401	2 802 979	0	2 802 979	1 859	0	1 859	1 530	0	1 530	2 803 308	0	2 803 308
60404	58 472	0	58 472	0	0	0	0	0	0	58 472	0	58 472
60415	14 310	0	14 310	23	0	23	1 858	0	1 858	12 475	0	12 475
60804	160 845	0	160 845	0	0	0	0	0	0	160 845	0	160 845
60901	316 924	0	316 924	3 987	0	3 987	0	0	0	320 911	0	320 911
60906	45 426	0	45 426	1 640	0	1 640	3 987	0	3 987	43 079	0	43 079
61002	7 797	0	7 797	5 069	0	5 069	137	0	137	12 729	0	12 729
61008	16 631	0	16 631	2 793	0	2 793	1 485	0	1 485	17 939	0	17 939
61009	36 085	0	36 085	1 505	0	1 505	3 591	0	3 591	33 999	0	33 999
61010	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61209	0	0	0	8 840	0	8 840	8 840	0	8 840	0	0	0
61210	0	0	0	717 957	0	717 957	717 957	0	717 957	0	0	0
61212	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61213	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61214	0	0	0	67 760	0	67 760	67 760	0	67 760	0	0	0
61702	143 974	0	143 974	0	0	0	0	0	0	143 974	0	143 974
61905	82 897	0	82 897	0	0	0	0	0	0	82 897	0	82 897
61906	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
61908	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
62001	14 208	0	14 208	0	0	0	5 486	0	5 486	8 722	0	8 722
62102	824	0	824	0	0	0	1	0	1	823	0	823
70606	37 418 006	0	37 418 006	2 743 559	0	2 743 559	27 725	0	27 725	40 133 840	0	40 133 840
70608	20 765 514	0	20 765 514	1 782 251	0	1 782 251	0	0	0	22 547 765	0	22 547 765
70609	397 599	0	397 599	40 927	0	40 927	0	0	0	438 526	0	438 526
70611	193 588	0	193 588	42 408	0	42 408	0	0	0	235 996	0	235 996
70616	91 214	0	91 214	0	0	0	0	0	0	91 214	0	91 214
Итого по активу (баланс)	168 787 752	12 513 466	181 301 218	690 156 090	553 727 924	1 243 884 014	686 579 446	551 233 499	1 237 812 945	172 364 396	15 007 891	187 372 287
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	0	0	0	0	0	0	2 927 000	0	2 927 000
10601	1 041 961	0	1 041 961	0	0	0	0	0	0	1 041 961	0	1 041 961
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	205	0	205	0	0	0	67	0	67	272	0	272
10609	2 565	0	2 565	0	0	0	0	0	0	2 565	0	2 565
10614	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
10634	604	0	604	12	0	12	0	0	0	592	0	592
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	9 046 077	0	9 046 077	0	0	0	0	0	0	9 046 077	0	9 046 077
20309	0	209 857	209 857	0	26 738	26 738	0	11 164	11 164	0	194 283	194 283
30109	0	7 668	7 668	0	641	641	0	305	305	0	7 332	7 332
30129	2 868	0	2 868	53	0	53	4 570	0	4 570	7 385	0	7 385
30223	130 205	0	130 205	7 780 286	0	7 780 286	7 832 981	0	7 832 981	182 900	0	182 900
30226	1 073	0	1 073	758	0	758	672	0	672	987	0	987
30232	417 573	22 855	440 428	21 206 099	81 056	21 287 155	20 892 495	80 742	20 973 237	103 969	22 541	126 510
30243	74	0	74	12	0	12	9	0	9	71	0	71
30301	4 781	91 195	95 976	9 369 114	207 211	9 576 325	9 364 806	165 529	9 530 335	473	49 513	49 986
30305	3 204 754	875 384	4 080 138	11 927 880	193 177	12 121 057	12 257 192	193 363	12 450 555	3 534 066	875 570	4 409 636
30429	198	0	198	0	0	0	6 717	0	6 717	6 915	0	6 915
30601	470 342	71 678	542 020	1 807 829	104 129	1 911 958	1 946 434	140 137	2 086 571	608 947	107 686	716 633
31206	0	0	0	0	0	0	6 122	0	6 122	6 122	0	6 122
32028	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300
32213	4 223	0	4 223	4 223	0	4 223	0	0	0	0	0	0
405	4 890	0	4 890	5 353	0	5 353	8 760	0	8 760	8 297	0	8 297
406	3 928	0	3 928	523 539	0	523 539	531 366	0	531 366	11 755	0	11 755
407	2 056 872	2 863 787	4 920 659	228 539 959	262 714 046	491 254 005	228 755 212	266 067 776	494 822 988	2 272 125	6 217 517	8 489 642
408.1	360 383	2 269	362 652	2 829 275	2 268	2 831 543	2 881 209	2 169	2 883 378	412 317	2 170	414 487
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	2	533	535	1	37	38	0	20	20	1	516	517
40817	7 632 006	805 449	8 437 455	9 624 433	200 580	9 825 013	8 931 478	191 763	9 123 241	6 939 051	796 632	7 735 683
40820	20 575	15 123	35 698	10 391	1 168	11 559	11 891	583	12 474	22 075	14 538	36 613
40821	2 368	0	2 368	155 694	0	155 694	154 661	0	154 661	1 335	0	1 335
40824	50 838	0	50 838	0	0	0	11 195	0	11 195	62 033	0	62 033
40901	430 549	789 332	1 219 881	643 920	46 061	689 981	757 813	27 609	785 422	544 442	770 880	1 315 322
40902	0	0	0	0	49 916 121	49 916 121	0	49 916 121	49 916 121	0	0	0
40905	0	0	0	4 302	413	4 715	4 302	413	4 715	0	0	0
40906	0	0	0	48 824	0	48 824	48 824	0	48 824	0	0	0
40907	0	0	0	1 914	0	1 914	1 914	0	1 914	0	0	0
40909	0	0	0	23 688	12 223	35 911	23 688	12 223	35 911	0	0	0
40910	0	0	0	1 254	662	1 916	1 254	662	1 916	0	0	0
40911	3 525	0	3 525	79 443	45	79 488	77 892	45	77 937	1 974	0	1 974
40912	219	0	219	31 861	4 873	36 734	31 642	4 873	36 515	0	0	0
40913	0	0	0	5 787	135	5 922	5 787	135	5 922	0	0	0
42002	74 406	0	74 406	1 634 487	0	1 634 487	1 722 792	0	1 722 792	162 711	0	162 711
42003	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42004	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	0	0	0	200 000	0	200 000
42005	832 500	23 800	856 300	131 600	20 755	152 355	118 300	748	119 048	819 200	3 793	822 993
42006	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
42102	4 426 754	0	4 426 754	98 424 568	0	98 424 568	98 216 769	0	98 216 769	4 218 955	0	4 218 955
42103	962 140	0	962 140	655 140	0	655 140	847 270	0	847 270	1 154 270	0	1 154 270
42104	7 355 550	1 586 567	8 942 117	774 200	132 639	906 839	15 200	63 195	78 395	6 596 550	1 517 123	8 113 673
42105	1 415 354	259 813	1 675 167	511 750	21 721	533 471	862 500	10 349	872 849	1 766 104	248 441	2 014 545
42106	328 819	0	328 819	0	0	0	0	0	0	328 819	0	328 819
42107	368 097	0	368 097	36 064	0	36 064	8 494	0	8 494	340 527	0	340 527
42109	71 485	0	71 485	1 341 000	0	1 341 000	1 361 450	0	1 361 450	91 935	0	91 935
42110	24 100	0	24 100	16 700	0	16 700	32 000	0	32 000	39 400	0	39 400
42111	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42114	23 550	0	23 550	0	0	0	5 000	0	5 000	28 550	0	28 550
42202	268 000	0	268 000	551 000	0	551 000	817 000	0	817 000	534 000	0	534 000
42203	476 500	0	476 500	476 000	0	476 000	348 500	0	348 500	349 000	0	349 000
42204	1 489 700	0	1 489 700	4 300	0	4 300	0	0	0	1 485 400	0	1 485 400
42205	1 879 600	0	1 879 600	122 000	0	122 000	0	0	0	1 757 600	0	1 757 600
42206	8 992 930	0	8 992 930	850	0	850	0	0	0	8 992 080	0	8 992 080
42207	749 500	0	749 500	0	0	0	0	0	0	749 500	0	749 500
42301	771 080	2 485 348	3 256 428	1 504 323	749 994	2 254 317	1 469 832	294 702	1 764 534	736 589	2 030 056	2 766 645
42302	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42303	10 867 444	0	10 867 444	2 729 190	0	2 729 190	2 844 557	0	2 844 557	10 982 811	0	10 982 811
42304	2 192 760	1 183	2 193 943	311 289	99	311 388	564 453	48	564 501	2 445 924	1 132	2 447 056
42305	8 562 112	1 246 460	9 808 572	2 701 101	230 958	2 932 059	1 495 615	59 678	1 555 293	7 356 626	1 075 180	8 431 806
42306	14 563 938	1 103 840	15 667 778	562 719	118 832	681 551	1 201 978	43 986	1 245 964	15 203 197	1 028 994	16 232 191
42307	1 145 528	0	1 145 528	6 071 656	0	6 071 656	5 910 930	0	5 910 930	984 802	0	984 802
42601	2 514	0	2 514	0	0	0	0	0	0	2 514	0	2 514
42603	205	0	205	205	0	205	763	0	763	763	0	763
42604	604	0	604	528	0	528	182	0	182	258	0	258
42605	1 750	0	1 750	0	0	0	4	0	4	1 754	0	1 754
42606	617	278	895	0	24	24	3	11	14	620	265	885
42607	1 927	0	1 927	1 065	0	1 065	1 044	0	1 044	1 906	0	1 906
45115	232 375	0	232 375	1 634	0	1 634	1 565	0	1 565	232 306	0	232 306
45117	4 725	0	4 725	464	0	464	72	0	72	4 333	0	4 333
45215	1 362 258	0	1 362 258	132 868	0	132 868	74 490	0	74 490	1 303 880	0	1 303 880
45217	201 082	0	201 082	15 276	0	15 276	43 793	0	43 793	229 599	0	229 599
45315	537	0	537	175	0	175	257	0	257	619	0	619
45317	25	0	25	0	0	0	187	0	187	212	0	212
45415	1 693	0	1 693	44	0	44	0	0	0	1 649	0	1 649
45417	234	0	234	0	0	0	1	0	1	235	0	235
45515	853 117	0	853 117	185 545	0	185 545	160 731	0	160 731	828 303	0	828 303
45524	26 560	0	26 560	17 668	0	17 668	18 801	0	18 801	27 693	0	27 693
45714	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45715	146	0	146	1	0	1	0	0	0	145	0	145
45818	1 553 167	0	1 553 167	182 055	0	182 055	19 793	0	19 793	1 390 905	0	1 390 905
45821	203	0	203	252	0	252	285	0	285	236	0	236
45918	401 249	0	401 249	2 310	0	2 310	2 686	0	2 686	401 625	0	401 625
45921	91	0	91	76	0	76	91	0	91	106	0	106
47313	597	0	597	26	0	26	0	0	0	571	0	571
47403	1	0	1	14 136 288	38 157 427	52 293 715	14 136 289	38 157 427	52 293 716	2	0	2
47405	0	0	0	268 258	167 514	435 772	268 258	167 514	435 772	0	0	0
47407	0	0	0	61 339 261	61 763 526	123 102 787	61 339 261	61 763 526	123 102 787	0	0	0
47411	36 979	33 333	70 312	108 139	4 518	112 657	134 592	3 085	137 677	63 432	31 900	95 332
47416	3 130	0	3 130	36 432	16	36 448	36 729	16	36 745	3 427	0	3 427
47422	2 574	40	2 614	5 487 886	1 286	5 489 172	5 487 099	1 285	5 488 384	1 787	39	1 826
47424	1 907	0	1 907	833 780	0	833 780	852 307	0	852 307	20 434	0	20 434
47425	3 196 015	0	3 196 015	135 481	0	135 481	251 398	0	251 398	3 311 932	0	3 311 932
47426	105 590	45	105 635	17 296	21	17 317	69 565	15	69 580	157 859	39	157 898
47445	98 593	0	98 593	3 026	1	3 027	2 683	1	2 684	98 250	0	98 250
47452	387 794	0	387 794	260 639	0	260 639	264 541	0	264 541	391 696	0	391 696
47466	169 692	0	169 692	12 342	0	12 342	41 181	0	41 181	198 531	0	198 531
47501	88 693	0	88 693	11 139	0	11 139	36 680	0	36 680	114 234	0	114 234
47804	8 199	0	8 199	56	0	56	0	0	0	8 143	0	8 143
47808	96	0	96	14	0	14	21	0	21	103	0	103
50220	4 840	0	4 840	3 954	0	3 954	798	0	798	1 684	0	1 684
50429	929	0	929	29	0	29	215	0	215	1 115	0	1 115
50431	12 144	0	12 144	1 513	0	1 513	345	0	345	10 976	0	10 976
50507	358	0	358	16	0	16	0	0	0	342	0	342
50719	380	0	380	0	0	0	20	0	20	400	0	400
50720	8 305	0	8 305	1 544	0	1 544	0	0	0	6 761	0	6 761
50739	718	0	718	20	0	20	67	0	67	765	0	765
60206	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
60220	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	16 889	0	16 889	65 759	0	65 759	57 294	0	57 294	8 424	0	8 424
60305	369 872	0	369 872	128 356	0	128 356	149 945	0	149 945	391 461	0	391 461
60307	10	0	10	276	0	276	267	0	267	1	0	1
60309	9 810	0	9 810	3 462	0	3 462	9 873	0	9 873	16 221	0	16 221
60311	56 813	0	56 813	94 670	0	94 670	40 055	0	40 055	2 198	0	2 198
60313	0	35	35	441	1 666	2 107	441	1 665	2 106	0	34	34
60320	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60322	1	0	1	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	1	0	1
60324	19 238	0	19 238	4 247	0	4 247	7 360	0	7 360	22 351	0	22 351
60335	127 718	0	127 718	86 258	0	86 258	64 847	0	64 847	106 307	0	106 307
60349	112 168	0	112 168	0	0	0	0	0	0	112 168	0	112 168
60352	99	0	99	2 034	0	2 034	2 024	0	2 024	89	0	89
60414	1 008 165	0	1 008 165	1 047	0	1 047	6 272	0	6 272	1 013 390	0	1 013 390
60805	49 060	0	49 060	0	0	0	2 428	0	2 428	51 488	0	51 488
60806	123 117	0	123 117	3 965	0	3 965	927	0	927	120 079	0	120 079
60903	188 982	0	188 982	0	0	0	4 632	0	4 632	193 614	0	193 614
61501	720	0	720	0	0	0	50	0	50	770	0	770
61701	365 467	0	365 467	0	0	0	0	0	0	365 467	0	365 467
70601	39 216 721	0	39 216 721	6 641	0	6 641	2 934 688	0	2 934 688	42 144 768	0	42 144 768
70603	20 654 920	0	20 654 920	0	0	0	1 782 979	0	1 782 979	22 437 899	0	22 437 899
70604	398 151	0	398 151	0	0	0	40 368	0	40 368	438 519	0	438 519
Итого по пассиву (баланс)	168 805 344	12 495 874	181 301 218	497 191 584	414 882 581	912 074 165	500 762 351	417 382 883	918 145 234	172 376 111	14 996 176	187 372 287
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	118 356	0	118 356	10 566	0	10 566	10 193	0	10 193	118 729	0	118 729
80501	244 867 027	0	244 867 027	0	0	0	0	0	0	244 867 027	0	244 867 027
80601	1 005 305	0	1 005 305	1 520 777	0	1 520 777	567 104	0	567 104	1 958 978	0	1 958 978
80801	1 211	0	1 211	8 307	0	8 307	133	0	133	9 385	0	9 385
80901	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
81001	3 000	0	3 000	323	0	323	1 606	0	1 606	1 717	0	1 717
Итого по активу (баланс)	245 994 899	0	245 994 899	1 540 297	0	1 540 297	579 360	0	579 360	246 955 836	0	246 955 836
Пассив
85101	239 976 353	0	239 976 353	0	0	0	0	0	0	239 976 353	0	239 976 353
85201	13	0	13	13	0	13	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	962 658	0	962 658	962 658	0	962 658	0	0	0
85501	6 018 533	0	6 018 533	427	0	427	961 376	0	961 376	6 979 482	0	6 979 482
Итого по пассиву (баланс)	245 994 899	0	245 994 899	963 098	0	963 098	1 924 035	0	1 924 035	246 955 836	0	246 955 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 779 592	0	3 779 592	706 894	0	706 894	113 560	0	113 560	4 372 926	0	4 372 926
90902	2 293 476	0	2 293 476	326 234	0	326 234	191 514	0	191 514	2 428 196	0	2 428 196
90907	437 689	0	437 689	750 675	0	750 675	643 922	0	643 922	544 442	0	544 442
90908	0	789 333	789 333	0	27 608	27 608	0	46 061	46 061	0	770 880	770 880
91202	14	0	14	28	0	28	28	0	28	14	0	14
91203	7	0	7	28	0	28	18	0	18	17	0	17
91204	0	635 785	635 785	0	29 943	29 943	0	79 730	79 730	0	585 998	585 998
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	58 422 389	58 422 389	0	58 422 389	58 422 389	0	0	0
91220	0	13 013 507	13 013 507	0	59 577 744	59 577 744	0	52 628 660	52 628 660	0	19 962 591	19 962 591
91414	114 878 753	94 168 353	209 047 106	5 666 870	61 617 976	67 284 846	4 070 215	64 015 630	68 085 845	116 475 408	91 770 699	208 246 107
91418	34 643	0	34 643	25	0	25	152	0	152	34 516	0	34 516
91501	123 278	0	123 278	0	0	0	0	0	0	123 278	0	123 278
91502	3 095	0	3 095	0	0	0	0	0	0	3 095	0	3 095
91704	360 541	292 028	652 569	0	11 631	11 631	43	24 414	24 457	360 498	279 245	639 743
91802	1 082 302	472 882	1 555 184	0	18 836	18 836	176	39 533	39 709	1 082 126	452 185	1 534 311
91803	22 319	0	22 319	0	0	0	58	0	58	22 261	0	22 261
99998	92 347 887	0	92 347 887	48 763 518	0	48 763 518	52 266 603	0	52 266 603	88 844 802	0	88 844 802
Итого по активу (баланс)	215 363 599	109 371 888	324 735 487	56 214 272	179 706 127	235 920 399	57 286 289	175 256 417	232 542 706	214 291 582	113 821 598	328 113 180
Пассив
91003	0	0	0	83 483	0	83 483	83 483	0	83 483	0	0	0
91311	149 060	0	149 060	3 000	0	3 000	0	0	0	146 060	0	146 060
91312	78 813 423	2 417 985	81 231 408	7 267 029	151 793	7 418 822	6 077 121	86 628	6 163 749	77 623 515	2 352 820	79 976 335
91314	0	2 699 393	2 699 393	5 899 703	35 494 810	41 394 513	5 899 703	32 795 417	38 695 120	0	0	0
91315	3 650 797	3 967	3 654 764	480 689	165 176	645 865	1 209 211	165 002	1 374 213	4 379 319	3 793	4 383 112
91317	4 306 307	0	4 306 307	2 650 919	0	2 650 919	2 446 952	0	2 446 952	4 102 340	0	4 102 340
91319	300 000	0	300 000	70 000	0	70 000	0	0	0	230 000	0	230 000
91507	6 896	0	6 896	0	0	0	0	0	0	6 896	0	6 896
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	232 387 600	0	232 387 600	121 841 498	0	121 841 498	128 722 276	0	128 722 276	239 268 378	0	239 268 378
Итого по пассиву (баланс)	319 614 142	5 121 345	324 735 487	138 296 321	35 811 779	174 108 100	144 438 746	33 047 047	177 485 793	325 756 567	2 356 613	328 113 180
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 287 056	4 285 624	8 572 680	60 999 006	61 208 345	122 207 351	61 044 052	61 271 434	122 315 486	4 242 010	4 222 535	8 464 545
94001	0	48	48	0	660	660	0	708	708	0	0	0
94101	104 880	0	104 880	85 366	0	85 366	190 246	0	190 246	0	0	0
99996	8 677 022	0	8 677 022	122 282 329	0	122 282 329	122 495 494	0	122 495 494	8 463 857	0	8 463 857
Итого по активу (баланс)	13 068 958	4 285 672	17 354 630	183 366 701	61 209 005	244 575 706	183 729 792	61 272 142	245 001 934	12 705 867	4 222 535	16 928 402
Пассив
96901	4 389 320	4 287 702	8 677 022	61 303 451	61 192 042	122 495 493	61 157 099	61 125 185	122 282 284	4 242 968	4 220 845	8 463 813
97001	0	0	0	0	0	0	0	44	44	0	44	44
99997	8 677 608	0	8 677 608	122 506 441	0	122 506 441	122 293 378	0	122 293 378	8 464 545	0	8 464 545
Итого по пассиву (баланс)	13 066 928	4 287 702	17 354 630	183 809 892	61 192 042	245 001 934	183 450 477	61 125 229	244 575 706	12 707 513	4 220 889	16 928 402

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?