Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 164	0	26 164	11 748	0	11 748	21 595	0	21 595	16 317	0	16 317
10610	244 684	0	244 684	0	0	0	0	0	0	244 684	0	244 684
20202	385 866	171 702	557 568	8 932 978	294 241	9 227 219	8 929 295	244 833	9 174 128	389 549	221 110	610 659
20208	687 900	4 574	692 474	4 780 033	17 000	4 797 033	4 856 242	18 761	4 875 003	611 691	2 813	614 504
20209	11 924	1 934	13 858	2 222 535	109 685	2 332 220	2 211 262	110 338	2 321 600	23 197	1 281	24 478
20303	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20308	0	2 236	2 236	0	1 888	1 888	0	1 249	1 249	0	2 875	2 875
30102	6 248 902	0	6 248 902	624 398 835	0	624 398 835	623 614 725	0	623 614 725	7 033 012	0	7 033 012
30110	11 748	2 027 619	2 039 367	289 915	35 488 954	35 778 869	280 537	36 546 847	36 827 384	21 126	969 726	990 852
30114	0	2 563 218	2 563 218	0	71 630 115	71 630 115	0	73 315 482	73 315 482	0	877 851	877 851
30118	0	139 970	139 970	0	6 114	6 114	0	10 310	10 310	0	135 774	135 774
30202	1 534 675	0	1 534 675	26 417	0	26 417	0	0	0	1 561 092	0	1 561 092
30204	232 471	0	232 471	0	0	0	7 225	0	7 225	225 246	0	225 246
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30233	268 142	106	268 248	4 701 091	83 323	4 784 414	4 562 101	81 271	4 643 372	407 132	2 158	409 290
30302	727 525	72 893	800 418	8 836 078	259 725	9 095 803	9 095 441	269 987	9 365 428	468 162	62 631	530 793
30306	5 544 065	415 144	5 959 209	7 569 804	72 128	7 641 932	7 756 696	83 112	7 839 808	5 357 173	404 160	5 761 333
30413	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30424	8 360	75	8 435	381 701 431	39 592 262	421 293 693	381 702 405	39 592 307	421 294 712	7 386	30	7 416
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	22 500 000	0	22 500 000	22 500 000	0	22 500 000	0	0	0
31903	98 584 740	0	98 584 740	422 671 765	0	422 671 765	419 998 230	0	419 998 230	101 258 275	0	101 258 275
32002	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32004	0	0	0	12 600 000	0	12 600 000	0	0	0	12 600 000	0	12 600 000
32005	37 450 000	0	37 450 000	24 850 000	0	24 850 000	37 450 000	0	37 450 000	24 850 000	0	24 850 000
32202	9 163 199	0	9 163 199	126 988 496	6 889 302	133 877 798	136 151 695	6 889 302	143 040 997	0	0	0
32203	0	4 439 462	4 439 462	46 096 060	20 751 522	66 847 582	39 366 061	20 014 656	59 380 717	6 729 999	5 176 328	11 906 327
32204	0	1 409 454	1 409 454	0	946 450	946 450	0	1 416 073	1 416 073	0	939 831	939 831
45106	9 684	0	9 684	17 880	0	17 880	13 628	0	13 628	13 936	0	13 936
45107	1 374 734	0	1 374 734	101 988	0	101 988	76 863	0	76 863	1 399 859	0	1 399 859
45108	1 178 053	0	1 178 053	81 436	0	81 436	76 039	0	76 039	1 183 450	0	1 183 450
45201	279 726	0	279 726	497 211	0	497 211	523 761	0	523 761	253 176	0	253 176
45203	20 012	0	20 012	65 997	0	65 997	69 009	0	69 009	17 000	0	17 000
45204	314 097	0	314 097	187 771	0	187 771	259 346	0	259 346	242 522	0	242 522
45205	485 587	0	485 587	248 238	0	248 238	238 170	0	238 170	495 655	0	495 655
45206	7 111 417	0	7 111 417	1 149 245	0	1 149 245	1 668 829	0	1 668 829	6 591 833	0	6 591 833
45207	3 736 597	0	3 736 597	99 040	0	99 040	222 596	0	222 596	3 613 041	0	3 613 041
45208	7 345 167	383 147	7 728 314	542 805	15 919	558 724	632 999	20 575	653 574	7 254 973	378 491	7 633 464
45401	275	0	275	567	0	567	543	0	543	299	0	299
45406	777	0	777	0	0	0	163	0	163	614	0	614
45407	25 592	0	25 592	0	0	0	1 196	0	1 196	24 396	0	24 396
45408	69 694	0	69 694	0	0	0	5 195	0	5 195	64 499	0	64 499
45503	59	0	59	291	0	291	33	0	33	317	0	317
45504	2 119	0	2 119	622	0	622	798	0	798	1 943	0	1 943
45505	141 959	0	141 959	21 663	0	21 663	24 849	0	24 849	138 773	0	138 773
45506	2 497 127	0	2 497 127	188 653	0	188 653	170 205	0	170 205	2 515 575	0	2 515 575
45507	20 517 811	42	20 517 853	915 731	1	915 732	534 091	19	534 110	20 899 451	24	20 899 475
45508	139 897	0	139 897	55 075	0	55 075	48 636	0	48 636	146 336	0	146 336
45509	10 683	0	10 683	30 248	0	30 248	30 034	0	30 034	10 897	0	10 897
45706	1 164	0	1 164	0	0	0	6	0	6	1 158	0	1 158
45811	764 436	0	764 436	2 039	0	2 039	0	0	0	766 475	0	766 475
45812	1 508 597	347 923	1 856 520	180 816	14 455	195 271	187 535	18 683	206 218	1 501 878	343 695	1 845 573
45814	12 063	0	12 063	553	0	553	98	0	98	12 518	0	12 518
45815	189 682	0	189 682	23 541	0	23 541	20 205	0	20 205	193 018	0	193 018
45911	66 255	0	66 255	0	0	0	30 774	0	30 774	35 481	0	35 481
45912	81 524	10 418	91 942	539	433	972	572	559	1 131	81 491	10 292	91 783
45914	136	0	136	0	0	0	6	0	6	130	0	130
45915	16 993	0	16 993	8 075	0	8 075	8 003	0	8 003	17 065	0	17 065
47301	0	821 669	821 669	0	34 688	34 688	0	44 135	44 135	0	812 222	812 222
47404	0	303 573	303 573	176 473 087	176 426 636	352 899 723	176 473 087	176 603 376	353 076 463	0	126 833	126 833
47406	0	0	0	0	4 717	4 717	0	4 717	4 717	0	0	0
47408	0	0	0	132 775 917	134 713 379	267 489 296	132 775 917	134 713 379	267 489 296	0	0	0
47415	867	0	867	91	0	91	22	0	22	936	0	936
47423	499 650	858	500 508	69 295	778 466	847 761	54 624	778 465	833 089	514 321	859	515 180
47427	956 945	1 454	958 399	985 941	8 889	994 830	1 383 500	8 802	1 392 302	559 386	1 541	560 927
47431	20 488	0	20 488	48 791	0	48 791	68 939	0	68 939	340	0	340
47701	2 690	0	2 690	0	0	0	2 690	0	2 690	0	0	0
47801	15 667	0	15 667	58	0	58	145	0	145	15 580	0	15 580
47802	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
50104	53 940	0	53 940	292	0	292	14	0	14	54 218	0	54 218
50205	1 748 501	1 157 938	2 906 439	14 082	57 791	71 873	503	69 890	70 393	1 762 080	1 145 839	2 907 919
50206	180 697	0	180 697	1 956	0	1 956	0	0	0	182 653	0	182 653
50207	411 704	0	411 704	203 781	0	203 781	0	0	0	615 485	0	615 485
50208	234 245	0	234 245	1 997	0	1 997	3	0	3	236 239	0	236 239
50211	0	2 744 051	2 744 051	0	127 051	127 051	0	161 233	161 233	0	2 709 869	2 709 869
50221	63 453	0	63 453	14 327	0	14 327	2 783	0	2 783	74 997	0	74 997
50305	1 230 706	0	1 230 706	10 357	0	10 357	1 083	0	1 083	1 239 980	0	1 239 980
50311	0	299 185	299 185	0	13 262	13 262	0	16 326	16 326	0	296 121	296 121
50313	1 004 367	0	1 004 367	7 220	0	7 220	165	0	165	1 011 422	0	1 011 422
50706	30 831	0	30 831	0	0	0	0	0	0	30 831	0	30 831
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	141	0	141	3 544	0	3 544	0	0	0	3 685	0	3 685
60306	0	0	0	50	0	50	20	0	20	30	0	30
60308	2 012	2	2 014	1 040	0	1 040	2 172	2	2 174	880	0	880
60310	13 003	0	13 003	2 865	83	2 948	3 991	83	4 074	11 877	0	11 877
60312	64 435	0	64 435	12 732	0	12 732	24 758	0	24 758	52 409	0	52 409
60314	0	4 311	4 311	2 396	5 392	7 788	2 396	7 683	10 079	0	2 020	2 020
60323	19 119	0	19 119	527	0	527	287	0	287	19 359	0	19 359
60336	8 113	0	8 113	2 617	0	2 617	958	0	958	9 772	0	9 772
60401	2 934 549	0	2 934 549	4 132	0	4 132	5 219	0	5 219	2 933 462	0	2 933 462
60404	200 802	0	200 802	0	0	0	0	0	0	200 802	0	200 802
60415	5 153	0	5 153	9 224	0	9 224	4 132	0	4 132	10 245	0	10 245
60901	186 099	0	186 099	5 378	0	5 378	0	0	0	191 477	0	191 477
60906	7 500	0	7 500	5 377	0	5 377	5 377	0	5 377	7 500	0	7 500
61002	10 149	0	10 149	674	0	674	1 787	0	1 787	9 036	0	9 036
61008	24 519	0	24 519	2 481	0	2 481	2 764	0	2 764	24 236	0	24 236
61009	29 754	0	29 754	1 025	0	1 025	2 386	0	2 386	28 393	0	28 393
61010	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61209	0	0	0	3 132	0	3 132	3 132	0	3 132	0	0	0
61211	0	0	0	3 372	0	3 372	3 372	0	3 372	0	0	0
61212	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61213	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61214	0	0	0	187 610	0	187 610	187 610	0	187 610	0	0	0
61403	15 141	0	15 141	834	0	834	2 644	0	2 644	13 331	0	13 331
61702	200 647	0	200 647	0	0	0	0	0	0	200 647	0	200 647
61905	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
61906	35 269	0	35 269	0	0	0	0	0	0	35 269	0	35 269
61907	34 645	0	34 645	4 226	0	4 226	0	0	0	38 871	0	38 871
61908	78 113	0	78 113	0	0	0	0	0	0	78 113	0	78 113
62001	73 723	0	73 723	0	0	0	2 283	0	2 283	71 440	0	71 440
62102	32 225	0	32 225	0	0	0	386	0	386	31 839	0	31 839
70606	19 892 363	0	19 892 363	2 660 859	0	2 660 859	13 441	0	13 441	22 539 781	0	22 539 781
70607	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
70608	16 423 244	0	16 423 244	1 599 970	0	1 599 970	0	0	0	18 023 214	0	18 023 214
70609	155 367	0	155 367	16 031	0	16 031	0	0	0	171 398	0	171 398
70611	205 683	0	205 683	48 728	0	48 728	0	0	0	254 411	0	254 411
Итого по активу (баланс)	256 151 730	17 322 959	273 474 689	2 020 038 435	488 343 871	2 508 382 306	2 015 635 491	491 042 455	2 506 677 946	260 554 674	14 624 375	275 179 049
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	400	0	400	400	0	400	2 927 000	0	2 927 000
10601	1 256 575	0	1 256 575	0	0	0	0	0	0	1 256 575	0	1 256 575
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	63 453	0	63 453	2 783	0	2 783	14 327	0	14 327	74 997	0	74 997
10609	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	3 956 802	0	3 956 802	0	0	0	0	0	0	3 956 802	0	3 956 802
20309	0	131 173	131 173	0	10 223	10 223	0	5 722	5 722	0	126 672	126 672
30109	0	75 257	75 257	155 688	607 433	763 121	155 688	572 015	727 703	0	39 839	39 839
30223	325 065	0	325 065	10 497 745	0	10 497 745	10 245 445	0	10 245 445	72 765	0	72 765
30226	1 001	0	1 001	59	0	59	44	0	44	986	0	986
30232	996	14 600	15 596	12 944 774	127 513	13 072 287	13 183 213	129 535	13 312 748	239 435	16 622	256 057
30301	727 525	72 893	800 418	9 095 441	269 987	9 365 428	8 836 078	259 725	9 095 803	468 162	62 631	530 793
30305	5 544 065	415 144	5 959 209	7 756 696	83 112	7 839 808	7 569 804	72 128	7 641 932	5 357 173	404 160	5 761 333
30601	231 903	14 598	246 501	3 946 262	788	3 947 050	3 988 720	605	3 989 325	274 361	14 415	288 776
31302	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
31303	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31304	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
406	181	0	181	39 770	0	39 770	39 684	0	39 684	95	0	95
407	2 349 762	4 893 503	7 243 265	606 012 416	175 362 177	781 374 593	605 899 068	172 338 881	778 237 949	2 236 414	1 870 207	4 106 621
408.1	332 187	6	332 193	1 972 823	704	1 973 527	1 968 390	704	1 969 094	327 754	6	327 760
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	0	265	265	0	18	18	0	11	11	0	258	258
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	6 213 760	222 954	6 436 714	8 807 743	202 293	9 010 036	8 339 298	194 271	8 533 569	5 745 315	214 932	5 960 247
40820	20 177	1 499	21 676	11 359	4 865	16 224	8 846	4 125	12 971	17 664	759	18 423
40821	1 555	0	1 555	38 671	0	38 671	38 511	0	38 511	1 395	0	1 395
40901	279 863	7 967 308	8 247 171	414 327	754 756	1 169 083	408 856	316 799	725 655	274 392	7 529 351	7 803 743
40902	0	0	0	0	68 120 176	68 120 176	1 609	68 120 176	68 121 785	1 609	0	1 609
40903	568	0	568	173	0	173	110	0	110	505	0	505
40905	0	0	0	25 226	2 018	27 244	25 226	2 018	27 244	0	0	0
40906	0	0	0	60 848	0	60 848	77 635	0	77 635	16 787	0	16 787
40907	0	0	0	4 914	0	4 914	4 914	0	4 914	0	0	0
40909	0	0	0	16 186	8 060	24 246	16 186	8 060	24 246	0	0	0
40910	0	0	0	774	226	1 000	774	226	1 000	0	0	0
40911	919	0	919	113 290	250	113 540	117 684	251	117 935	5 313	1	5 314
40912	0	0	0	48 526	13 522	62 048	48 827	13 598	62 425	301	76	377
40913	0	0	0	23 467	3 505	26 972	24 112	3 505	27 617	645	0	645
42002	399 727	0	399 727	8 567 150	0	8 567 150	9 122 540	0	9 122 540	955 117	0	955 117
42004	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	404 100	0	404 100	50 000	0	50 000	0	0	0	354 100	0	354 100
42006	2 556 100	0	2 556 100	0	0	0	0	0	0	2 556 100	0	2 556 100
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	8 295 747	0	8 295 747	53 178 661	0	53 178 661	52 581 445	0	52 581 445	7 698 531	0	7 698 531
42103	2 742 250	0	2 742 250	2 555 350	0	2 555 350	3 471 350	0	3 471 350	3 658 250	0	3 658 250
42104	329 650	0	329 650	62 200	0	62 200	20 700	0	20 700	288 150	0	288 150
42105	805 710	0	805 710	0	0	0	1 000	0	1 000	806 710	0	806 710
42106	1 181 902	0	1 181 902	250	0	250	0	0	0	1 181 652	0	1 181 652
42108	682	0	682	350	0	350	0	0	0	332	0	332
42109	70 700	0	70 700	778 850	0	778 850	740 670	0	740 670	32 520	0	32 520
42110	4 330	0	4 330	1 180	0	1 180	2 070	0	2 070	5 220	0	5 220
42111	4 677	0	4 677	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677
42112	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42202	89 437 300	0	89 437 300	360 964 200	0	360 964 200	375 562 358	0	375 562 358	104 035 458	0	104 035 458
42203	40 909 352	0	40 909 352	39 568 052	0	39 568 052	26 413 394	0	26 413 394	27 754 694	0	27 754 694
42204	638 650	0	638 650	1 200	0	1 200	1 570 000	0	1 570 000	2 207 450	0	2 207 450
42205	8 683 800	0	8 683 800	8 540 000	0	8 540 000	7 000 000	0	7 000 000	7 143 800	0	7 143 800
42206	779 000	0	779 000	0	0	0	0	0	0	779 000	0	779 000
42301	660 683	75 644	736 327	889 324	88 736	978 060	834 557	282 057	1 116 614	605 916	268 965	874 881
42302	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42303	415 084	0	415 084	520 854	0	520 854	558 219	0	558 219	452 449	0	452 449
42304	2 435 466	0	2 435 466	474 602	0	474 602	649 444	0	649 444	2 610 308	0	2 610 308
42305	2 517 142	46 734	2 563 876	501 859	2 510	504 369	351 717	1 957	353 674	2 367 000	46 181	2 413 181
42306	17 826 049	3 661 434	21 487 483	404 895	434 736	839 631	390 400	277 583	667 983	17 811 554	3 504 281	21 315 835
42307	393 369	0	393 369	2 334 340	0	2 334 340	2 320 821	0	2 320 821	379 850	0	379 850
42601	718	0	718	26	0	26	43	0	43	735	0	735
42604	2 921	0	2 921	150	0	150	10	0	10	2 781	0	2 781
42605	755	0	755	290	0	290	43	0	43	508	0	508
42606	1 095	6 560	7 655	35	1 218	1 253	8	239	247	1 068	5 581	6 649
42607	2 897	0	2 897	3 694	0	3 694	3 730	0	3 730	2 933	0	2 933
45115	516 656	0	516 656	57 392	0	57 392	32 837	0	32 837	492 101	0	492 101
45215	3 782 073	0	3 782 073	696 183	0	696 183	801 360	0	801 360	3 887 250	0	3 887 250
45415	15 504	0	15 504	983	0	983	320	0	320	14 841	0	14 841
45515	579 817	0	579 817	77 255	0	77 255	93 301	0	93 301	595 863	0	595 863
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	2 813 470	0	2 813 470	198 292	0	198 292	192 997	0	192 997	2 808 175	0	2 808 175
45918	171 122	0	171 122	32 118	0	32 118	1 490	0	1 490	140 494	0	140 494
47403	0	0	0	230 603 120	28 094 518	258 697 638	230 603 120	28 094 518	258 697 638	0	0	0
47405	0	0	0	144 956	108 018	252 974	144 956	108 018	252 974	0	0	0
47407	0	0	0	133 604 752	133 944 829	267 549 581	133 604 752	133 944 829	267 549 581	0	0	0
47411	72 768	88 386	161 154	142 943	15 250	158 193	145 655	8 923	154 578	75 480	82 059	157 539
47416	1 193	0	1 193	32 991	112	33 103	33 039	112	33 151	1 241	0	1 241
47422	33 526	34	33 560	6 456 178	721 311	7 177 489	6 454 592	721 311	7 175 903	31 940	34	31 974
47425	537 705	0	537 705	136 597	0	136 597	165 889	0	165 889	566 997	0	566 997
47426	913 246	1 198	914 444	767 733	1 210	768 943	221 645	1 761	223 406	367 158	1 749	368 907
47702	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
47804	13 546	0	13 546	94	0	94	385	0	385	13 837	0	13 837
50120	5 160	0	5 160	587	0	587	0	0	0	4 573	0	4 573
50220	13 614	0	13 614	19 879	0	19 879	11 748	0	11 748	5 483	0	5 483
50719	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
50720	12 550	0	12 550	1 716	0	1 716	0	0	0	10 834	0	10 834
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	9 153	0	9 153	66 204	0	66 204	86 171	0	86 171	29 120	0	29 120
60305	279 208	0	279 208	109 105	0	109 105	150 376	0	150 376	320 479	0	320 479
60307	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
60309	17 802	0	17 802	42 981	0	42 981	31 392	0	31 392	6 213	0	6 213
60311	9 472	0	9 472	45 234	0	45 234	92 261	0	92 261	56 499	0	56 499
60313	0	33	33	0	51	51	0	165	165	0	147	147
60320	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
60322	13	0	13	1 133	0	1 133	1 136	0	1 136	16	0	16
60324	33 528	0	33 528	1 115	0	1 115	1 027	0	1 027	33 440	0	33 440
60335	102 818	0	102 818	37 269	0	37 269	36 280	0	36 280	101 829	0	101 829
60349	120 270	0	120 270	121	0	121	3 485	0	3 485	123 634	0	123 634
60414	912 142	0	912 142	993	0	993	6 458	0	6 458	917 607	0	917 607
60903	83 362	0	83 362	0	0	0	3 201	0	3 201	86 563	0	86 563
61304	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61501	2 636	0	2 636	37	0	37	59	0	59	2 658	0	2 658
70601	20 908 871	0	20 908 871	3 809	0	3 809	2 684 966	0	2 684 966	23 590 028	0	23 590 028
70602	1 743	0	1 743	0	0	0	587	0	587	2 330	0	2 330
70603	16 790 870	0	16 790 870	0	0	0	1 645 130	0	1 645 130	18 436 000	0	18 436 000
70604	156 118	0	156 118	0	0	0	15 757	0	15 757	171 875	0	171 875
70605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70615	15 651	0	15 651	0	0	0	0	0	0	15 651	0	15 651
Итого по пассиву (баланс)	255 785 465	17 689 224	273 474 689	1 519 071 170	408 984 125	1 928 055 295	1 524 275 827	405 483 828	1 929 759 655	260 990 122	14 188 927	275 179 049
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	109 616	0	109 616	5 541	0	5 541	2 954	0	2 954	112 203	0	112 203
80501	36 089 382	0	36 089 382	20 189 550	0	20 189 550	19 892 597	0	19 892 597	36 386 335	0	36 386 335
80601	503 196	0	503 196	756 883	0	756 883	796 281	0	796 281	463 798	0	463 798
80801	461	0	461	20 194 255	0	20 194 255	20 194 244	0	20 194 244	472	0	472
80901	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
81001	5 684	0	5 684	52	0	52	354	0	354	5 382	0	5 382
Итого по активу (баланс)	36 708 339	0	36 708 339	41 146 739	0	41 146 739	40 886 888	0	40 886 888	36 968 190	0	36 968 190
Пассив
85101	34 824 856	0	34 824 856	50	0	50	2 214	0	2 214	34 827 020	0	34 827 020
85201	0	0	0	0	0	0	245	0	245	245	0	245
85401	0	0	0	258 202	0	258 202	258 202	0	258 202	0	0	0
85501	1 883 483	0	1 883 483	458	0	458	257 900	0	257 900	2 140 925	0	2 140 925
Итого по пассиву (баланс)	36 708 339	0	36 708 339	258 710	0	258 710	518 561	0	518 561	36 968 190	0	36 968 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	525 284	0	525 284	100 263	0	100 263	18 717	0	18 717	606 830	0	606 830
90902	3 240 010	0	3 240 010	178 118	0	178 118	167 957	0	167 957	3 250 171	0	3 250 171
90907	330 946	0	330 946	394 952	0	394 952	430 449	0	430 449	295 449	0	295 449
90908	0	7 967 308	7 967 308	1 609	316 799	318 408	0	754 756	754 756	1 609	7 529 351	7 530 960
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	126	0	126	51	0	51	29	0	29	148	0	148
91204	0	322 919	322 919	0	14 106	14 106	0	23 787	23 787	0	313 238	313 238
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	58 093 456	58 093 456	0	58 093 456	58 093 456	0	0	0
91220	0	25 761 609	25 761 609	0	59 039 115	59 039 115	0	69 620 076	69 620 076	0	15 180 648	15 180 648
91414	145 070 485	104 104 024	249 174 509	5 361 098	73 599 430	78 960 528	16 138 074	76 898 544	93 036 618	134 293 509	100 804 910	235 098 419
91418	45 850	0	45 850	74	0	74	185	0	185	45 739	0	45 739
91501	100 183	0	100 183	0	0	0	20	0	20	100 163	0	100 163
91502	37 848	0	37 848	0	0	0	112	0	112	37 736	0	37 736
91506	13 448	0	13 448	0	0	0	0	0	0	13 448	0	13 448
91604	874 115	204 782	1 078 897	64 539	6 452	70 991	69 147	65 676	134 823	869 507	145 558	1 015 065
91704	21 428	15 236	36 664	38 988	58 690	97 678	3	2 139	2 142	60 413	71 787	132 200
91802	79 431	4 369	83 800	0	181	181	140	234	374	79 291	4 316	83 607
91803	12 823	0	12 823	251	0	251	0	0	0	13 074	0	13 074
99998	92 151 880	0	92 151 880	211 239 306	0	211 239 306	212 885 467	0	212 885 467	90 505 719	0	90 505 719
Итого по активу (баланс)	242 503 874	138 380 247	380 884 121	217 379 249	191 128 229	408 507 478	229 710 300	205 458 668	435 168 968	230 172 823	124 049 808	354 222 631
Пассив
91003	0	0	0	19 192	0	19 192	19 192	0	19 192	0	0	0
91211	1 385	0	1 385	0	0	0	1	0	1	1 386	0	1 386
91311	230 227	0	230 227	8 710	0	8 710	0	0	0	221 517	0	221 517
91312	68 908 599	1 793 526	70 702 125	3 559 814	136 634	3 696 448	4 441 411	72 485	4 513 896	69 790 196	1 729 377	71 519 573
91314	9 922 172	6 519 235	16 441 407	176 284 592	28 994 488	205 279 080	173 741 578	29 132 253	202 873 831	7 379 158	6 657 000	14 036 158
91315	1 743 986	0	1 743 986	167 485	0	167 485	107 151	0	107 151	1 683 652	0	1 683 652
91316	911 061	0	911 061	588 963	0	588 963	333 341	0	333 341	655 439	0	655 439
91317	2 055 050	0	2 055 050	2 399 349	0	2 399 349	2 665 654	0	2 665 654	2 321 355	0	2 321 355
91507	41 570	0	41 570	0	0	0	0	0	0	41 570	0	41 570
91508	25 069	0	25 069	0	0	0	0	0	0	25 069	0	25 069
99999	288 732 241	0	288 732 241	164 987 542	0	164 987 542	139 972 213	0	139 972 213	263 716 912	0	263 716 912
Итого по пассиву (баланс)	372 571 360	8 312 761	380 884 121	348 015 647	29 131 122	377 146 769	321 280 541	29 204 738	350 485 279	345 836 254	8 386 377	354 222 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 912 449	4 698 565	8 611 014	80 838 601	126 452 964	207 291 565	83 752 157	130 152 922	213 905 079	998 893	998 607	1 997 500
99996	8 608 742	0	8 608 742	207 176 885	0	207 176 885	213 788 126	0	213 788 126	1 997 501	0	1 997 501
Итого по активу (баланс)	12 521 191	4 698 565	17 219 756	288 015 486	126 452 964	414 468 450	297 540 283	130 152 922	427 693 205	2 996 394	998 607	3 995 001
Пассив
96901	4 676 552	3 932 190	8 608 742	129 939 132	83 848 994	213 788 126	126 261 474	80 915 411	207 176 885	998 894	998 607	1 997 501
99997	8 611 014	0	8 611 014	213 905 079	0	213 905 079	207 291 565	0	207 291 565	1 997 500	0	1 997 500
Итого по пассиву (баланс)	13 287 566	3 932 190	17 219 756	343 844 211	83 848 994	427 693 205	333 553 039	80 915 411	414 468 450	2 996 394	998 607	3 995 001

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?