Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	124 702	0	124 702	8 432	0	8 432	46 638	0	46 638	86 496	0	86 496
20202	378 369	55 020	433 389	10 859 427	147 213	11 006 640	10 431 957	156 183	10 588 140	805 839	46 050	851 889
20207	6 098	5 328	11 426	1 272 151	102 727	1 374 878	1 274 480	104 813	1 379 293	3 769	3 242	7 011
20208	593 801	1 067	594 868	5 192 793	8 358	5 201 151	5 030 939	8 672	5 039 611	755 655	753	756 408
20209	31 392	2 391	33 783	3 509 300	125 427	3 634 727	3 534 692	127 676	3 662 368	6 000	142	6 142
20302	0	2 005	2 005	0	637	637	0	201	201	0	2 441	2 441
30102	486 762	0	486 762	184 852 942	0	184 852 942	183 980 032	0	183 980 032	1 359 672	0	1 359 672
30110	12 382	6 018	18 400	790 821	9 310	800 131	710 633	8 901	719 534	92 570	6 427	98 997
30114	0	10 293 667	10 293 667	0	94 137 729	94 137 729	0	97 939 466	97 939 466	0	6 491 930	6 491 930
30118	0	71 367	71 367	0	7 221	7 221	0	6 758	6 758	0	71 830	71 830
30119	0	1 448	1 448	0	147	147	0	132	132	0	1 463	1 463
30202	132 324	0	132 324	1 476	0	1 476	0	0	0	133 800	0	133 800
30204	178 131	0	178 131	157	0	157	0	0	0	178 288	0	178 288
30213	66	0	66	7 478	0	7 478	7 165	0	7 165	379	0	379
30219	0	0	0	7 478	0	7 478	7 478	0	7 478	0	0	0
30233	21 211	230	21 441	720 537	14 457	734 994	702 113	14 624	716 737	39 635	63	39 698
30302	1 776 341	3 524 819	5 301 160	215 652 201	2 396 259	218 048 460	215 664 049	2 912 730	218 576 779	1 764 493	3 008 348	4 772 841
30306	511 322	0	511 322	8 537 095	0	8 537 095	8 474 844	0	8 474 844	573 573	0	573 573
30402	82 600	0	82 600	3 316 667	0	3 316 667	3 326 215	0	3 326 215	73 052	0	73 052
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45108	321 390	0	321 390	121 200	0	121 200	14 296	0	14 296	428 294	0	428 294
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47427	73 549	12 052	85 601	123 372	26 070	149 442	137 391	27 321	164 712	59 530	10 801	70 331
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50104	56 574	0	56 574	330	0	330	424	0	424	56 480	0	56 480
50205	336 076	0	336 076	1 980	0	1 980	424	0	424	337 632	0	337 632
50208	148 943	0	148 943	1 062	0	1 062	3 040	0	3 040	146 965	0	146 965
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50214	1 008 063	0	1 008 063	3 331	0	3 331	0	0	0	1 011 394	0	1 011 394
50221	16 556	0	16 556	6 303	0	6 303	354	0	354	22 505	0	22 505
50308	0	0	0	25 519	0	25 519	0	0	0	25 519	0	25 519
50311	0	120 729	120 729	0	5 400	5 400	0	14 037	14 037	0	112 092	112 092
50505	18 709	64 303	83 012	1 337	24 264	25 601	0	19 956	19 956	20 046	68 611	88 657
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60310	7 587	0	7 587	42 497	738	43 235	43 428	738	44 166	6 656	0	6 656
60312	13 449	0	13 449	13 333	0	13 333	15 797	0	15 797	10 985	0	10 985
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60323	15 274	0	15 274	1 246	0	1 246	434	0	434	16 086	0	16 086
60401	3 609 218	0	3 609 218	112 239	0	112 239	5 680	0	5 680	3 715 777	0	3 715 777
60404	7 496	0	7 496	222 994	0	222 994	0	0	0	230 490	0	230 490
60701	6 443	0	6 443	332 579	0	332 579	335 247	0	335 247	3 775	0	3 775
60702	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60901	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
61002	5 381	0	5 381	651	0	651	455	0	455	5 577	0	5 577
61008	11 903	0	11 903	3 087	0	3 087	4 229	0	4 229	10 761	0	10 761
61009	3 520	0	3 520	309	0	309	1 345	0	1 345	2 484	0	2 484
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	59 701	0	59 701	149 915	0	149 915	158 201	0	158 201	51 415	0	51 415
61209	0	0	0	468 187	0	468 187	468 187	0	468 187	0	0	0
61210	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61213	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
61403	33 463	31 838	65 301	5 316	1 115	6 431	4 338	765	5 103	34 441	32 188	66 629
70606	5 483 989	0	5 483 989	923 249	0	923 249	8 173	0	8 173	6 399 065	0	6 399 065
70607	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70608	24 125 943	0	24 125 943	1 614 992	0	1 614 992	0	0	0	25 740 935	0	25 740 935
70609	117 494	0	117 494	14 378	0	14 378	0	0	0	131 872	0	131 872
70610	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
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Пассив
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60322	753	0	753	1 998	0	1 998	1 297	0	1 297	52	0	52
60324	15 316	0	15 316	174	0	174	934	0	934	16 076	0	16 076
60405	284	0	284	283	0	283	114 777	0	114 777	114 778	0	114 778
60601	802 874	0	802 874	5 320	0	5 320	8 521	0	8 521	806 075	0	806 075
60903	4 599	0	4 599	0	0	0	34	0	34	4 633	0	4 633
61301	0	0	0	0	0	0	261	0	261	261	0	261
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70602	3 166	0	3 166	85	0	85	408	0	408	3 489	0	3 489
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70604	118 018	0	118 018	0	0	0	14 382	0	14 382	132 400	0	132 400
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80501	43 808 699	0	43 808 699	3 538 518	0	3 538 518	8 579 476	0	8 579 476	38 767 741	0	38 767 741
80601	405 745	153 919	559 664	523 842	9 502	533 344	899 909	12 607	912 516	29 678	150 814	180 492
80801	397	567	964	12 284 434	10	12 284 444	12 284 220	25	12 284 245	611	552	1 163
80901	0	0	0	24 195	0	24 195	24 195	0	24 195	0	0	0
81001	18 423	0	18 423	414	0	414	3 556	0	3 556	15 281	0	15 281
Пассив
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85201	2	17 150	17 152	3	6 470	6 473	57	6 987	7 044	56	17 667	17 723
85401	0	0	0	15 113 132	0	15 113 132	15 113 132	0	15 113 132	0	0	0
85501	56 835 239	0	56 835 239	202 837	0	202 837	15 110 719	0	15 110 719	71 743 121	0	71 743 121
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	563 124	0	563 124	51 740	0	51 740	35 553	0	35 553	579 311	0	579 311
90902	396 693	0	396 693	45 891	0	45 891	93 819	0	93 819	348 765	0	348 765
90907	345 536	0	345 536	313 710	0	313 710	342 187	0	342 187	317 059	0	317 059
90908	0	63 883 442	63 883 442	0	54 232 355	54 232 355	0	38 928 033	38 928 033	0	79 187 764	79 187 764
91202	174 004	0	174 004	3	0	3	0	0	0	174 007	0	174 007
91203	6 994	0	6 994	29 501	0	29 501	30 184	0	30 184	6 311	0	6 311
91204	0	38 051	38 051	0	4 529	4 529	0	4 549	4 549	0	38 031	38 031
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91219	0	0	0	0	42 938 284	42 938 284	0	42 938 284	42 938 284	0	0	0
91220	0	7 283 933	7 283 933	0	43 239 564	43 239 564	0	34 596 854	34 596 854	0	15 926 643	15 926 643
91414	45 184 367	10 597 946	55 782 313	2 366 746	354 635	2 721 381	1 331 014	1 014 720	2 345 734	46 220 099	9 937 861	56 157 960
91418	0	67 723	67 723	0	1 245	1 245	0	3 039	3 039	0	65 929	65 929
91501	83 486	0	83 486	3 588	0	3 588	3 598	0	3 598	83 476	0	83 476
91502	10 874	0	10 874	549	0	549	364	0	364	11 059	0	11 059
91604	456 568	107 594	564 162	30 587	12 707	43 294	166 833	13 529	180 362	320 322	106 772	427 094
91704	145	0	145	0	0	0	71	0	71	74	0	74
91802	219	0	219	0	0	0	190	0	190	29	0	29
91803	532	0	532	0	0	0	347	0	347	185	0	185
99998	31 346 682	0	31 346 682	9 725 539	0	9 725 539	9 761 704	0	9 761 704	31 310 517	0	31 310 517
Пассив
91003	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
91004	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91211	3 189	0	3 189	0	0	0	35	0	35	3 224	0	3 224
91311	3 098 353	0	3 098 353	27 255	0	27 255	18 606	0	18 606	3 089 704	0	3 089 704
91312	18 879 004	7 555 204	26 434 208	1 137 886	864 369	2 002 255	1 552 158	533 437	2 085 595	19 293 276	7 224 272	26 517 548
91314	804 196	0	804 196	6 964 329	0	6 964 329	6 759 605	0	6 759 605	599 472	0	599 472
91315	158 573	0	158 573	268 004	0	268 004	183 400	0	183 400	73 969	0	73 969
91316	331 875	37 863	369 738	197 148	1 699	198 847	131 952	696	132 648	266 679	36 860	303 539
91317	382 479	0	382 479	236 686	0	236 686	491 573	0	491 573	637 366	0	637 366
91507	94 183	0	94 183	10 293	0	10 293	42	0	42	83 932	0	83 932
91508	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
99999	129 201 234	0	129 201 234	76 528 844	0	76 528 844	100 651 309	0	100 651 309	153 323 699	0	153 323 699
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 745	49 480	60 225	10 745	49 480	60 225	0	0	0
93801	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	49 262	10 736	59 998	49 262	10 736	59 998	0	0	0
96801	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	110,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	113,0000
98010	0	0	16 275 087 922,5390	0	0	1 860 179 258,0230	0	0	2 599 807 626,3890	0	0	15 535 459 554,1730
98020	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	9 188 722 517,5390	0	0	2 587 775 711,3890	0	0	1 833 071 856,0230	0	0	8 434 018 662,1730
98050	0	0	5 071 596,0000	0	0	29 121 338,0000	0	0	28 321 130,0000	0	0	4 271 388,0000
98055	0	0	20 468 375,0000	0	0	80 771,0000	0	0	18 910,0000	0	0	20 406 514,0000
98070	0	0	7 060 825 547,0000	0	0	33 819 264,0000	0	0	49 756 820,0000	0	0	7 076 763 103,0000

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