Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	110 504	0	110 504	21 307	0	21 307	11 535	0	11 535	120 276	0	120 276
20202	366 391	70 149	436 540	9 169 030	115 636	9 284 666	9 186 396	148 199	9 334 595	349 025	37 586	386 611
20207	5 110	3 825	8 935	1 238 859	88 892	1 327 751	1 236 953	87 854	1 324 807	7 016	4 863	11 879
20208	600 580	952	601 532	4 725 276	11 074	4 736 350	4 729 870	11 056	4 740 926	595 986	970	596 956
20209	56 024	5 132	61 156	3 046 168	118 287	3 164 455	3 055 687	120 952	3 176 639	46 505	2 467	48 972
20302	0	6 263	6 263	0	1 834	1 834	0	165	165	0	7 932	7 932
30102	948 689	0	948 689	201 307 683	0	201 307 683	201 560 035	0	201 560 035	696 337	0	696 337
30110	13 316	5 937	19 253	766 487	948 279	1 714 766	767 946	949 083	1 717 029	11 857	5 133	16 990
30114	0	7 027 922	7 027 922	0	79 598 080	79 598 080	0	74 829 315	74 829 315	0	11 796 687	11 796 687
30118	0	54 226	54 226	0	5 112	5 112	0	2 313	2 313	0	57 025	57 025
30119	0	1 199	1 199	0	115	115	0	26	26	0	1 288	1 288
30202	120 220	0	120 220	14 170	0	14 170	0	0	0	134 390	0	134 390
30204	203 482	0	203 482	2 284	0	2 284	0	0	0	205 766	0	205 766
30213	45	0	45	725	0	725	764	0	764	6	0	6
30219	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
30233	20 993	16 908	37 901	483 646	9 649	493 295	477 035	25 779	502 814	27 604	778	28 382
30302	1 927 612	3 918 237	5 845 849	146 236 170	278 154	146 514 324	146 288 058	309 437	146 597 495	1 875 724	3 886 954	5 762 678
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45106	28 823	0	28 823	12 270	0	12 270	2 787	0	2 787	38 306	0	38 306
45107	301 175	2 264	303 439	242 904	70	242 974	75 062	801	75 863	469 017	1 533	470 550
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60302	15 497	0	15 497	2 359	0	2 359	7 268	0	7 268	10 588	0	10 588
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60308	3 431	0	3 431	3 894	0	3 894	4 410	0	4 410	2 915	0	2 915
60310	9 037	0	9 037	3 189	137	3 326	4 095	137	4 232	8 131	0	8 131
60312	9 353	0	9 353	10 924	0	10 924	9 630	0	9 630	10 647	0	10 647
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61403	39 992	34 400	74 392	23 005	1 034	24 039	20 450	1 695	22 145	42 547	33 739	76 286
70606	3 232 479	0	3 232 479	645 260	0	645 260	15 094	0	15 094	3 862 645	0	3 862 645
70608	16 526 016	0	16 526 016	1 463 889	0	1 463 889	0	0	0	17 989 905	0	17 989 905
70609	78 083	0	78 083	6 944	0	6 944	0	0	0	85 027	0	85 027
70611	2 344	0	2 344	391	0	391	0	0	0	2 735	0	2 735
70706	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Пассив
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10601	1 847 274	0	1 847 274	0	0	0	0	0	0	1 847 274	0	1 847 274
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	19 967	0	19 967	637	0	637	4 884	0	4 884	24 214	0	24 214
10701	80 719	0	80 719	0	0	0	0	0	0	80 719	0	80 719
10801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20309	0	58 786	58 786	0	2 564	2 564	0	6 788	6 788	0	63 010	63 010
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30226	145	0	145	7	0	7	49	0	49	187	0	187
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42606	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
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45515	143 629	0	143 629	45 468	0	45 468	48 865	0	48 865	147 026	0	147 026
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47426	6 757	168	6 925	361	168	529	6 395	107	6 502	12 791	107	12 898
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50219	126 484	0	126 484	0	0	0	2 931	0	2 931	129 415	0	129 415
50220	157 067	0	157 067	10 646	0	10 646	16 617	0	16 617	163 038	0	163 038
50407	0	3 956	3 956	0	104	104	0	3 168	3 168	0	7 020	7 020
50507	71 498	0	71 498	0	0	0	886	0	886	72 384	0	72 384
50720	49 838	0	49 838	618	0	618	4 690	0	4 690	53 910	0	53 910
51410	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	31 862	0	31 862	34 815	0	34 815	25 823	0	25 823	22 870	0	22 870
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60309	3 682	0	3 682	52	0	52	2 398	0	2 398	6 028	0	6 028
60311	5 963	0	5 963	22 483	0	22 483	28 235	0	28 235	11 715	0	11 715
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60320	109	0	109	0	0	0	1	0	1	110	0	110
60322	546	0	546	742	44	786	703	44	747	507	0	507
60324	14 092	0	14 092	60	0	60	582	0	582	14 614	0	14 614
60405	344	0	344	343	0	343	1	0	1	2	0	2
60601	787 235	0	787 235	471	0	471	8 512	0	8 512	795 276	0	795 276
60903	4 458	0	4 458	0	0	0	35	0	35	4 493	0	4 493
61304	1 064	0	1 064	202	0	202	153	0	153	1 015	0	1 015
70601	2 968 737	0	2 968 737	233	0	233	516 668	0	516 668	3 485 172	0	3 485 172
70602	5 517	0	5 517	297	0	297	0	0	0	5 220	0	5 220
70603	16 531 321	0	16 531 321	0	0	0	1 467 767	0	1 467 767	17 999 088	0	17 999 088
70604	78 156	0	78 156	0	0	0	7 161	0	7 161	85 317	0	85 317
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	214 878 204	1 036 018	215 914 222	765	45 613	46 378	15 894 851	817 094	16 711 945	198 984 118	264 537	199 248 655
80501	34 429 935	0	34 429 935	40 990 700	0	40 990 700	31 826 118	0	31 826 118	43 594 517	0	43 594 517
80601	266 734	144 632	411 366	482 401	7 054	489 455	666 479	3 791	670 270	82 656	147 895	230 551
80801	228	149 040	149 268	76 121 645	806 294	76 927 939	76 121 451	954 213	77 075 664	422	1 121	1 543
80901	0	0	0	15 976 022	0	15 976 022	15 976 022	0	15 976 022	0	0	0
81001	23 108	0	23 108	1 143	0	1 143	775	0	775	23 476	0	23 476
Пассив
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85201	2	12 752	12 754	154	334	488	154	1 512	1 666	2	13 930	13 932
85401	0	0	0	3 205 755	0	3 205 755	3 205 755	0	3 205 755	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	604 571	0	604 571	21 040	0	21 040	80 053	0	80 053	545 558	0	545 558
90902	1 225 304	0	1 225 304	34 524	0	34 524	20 485	0	20 485	1 239 343	0	1 239 343
90907	934 937	0	934 937	307 683	0	307 683	829 036	0	829 036	413 584	0	413 584
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91101	0	0	0	0	13 891	13 891	0	13 891	13 891	0	0	0
91102	0	0	0	0	14 501	14 501	0	622	622	0	13 879	13 879
91202	174 039	0	174 039	120	0	120	120	0	120	174 039	0	174 039
91203	16 300	0	16 300	50 524	0	50 524	62 776	0	62 776	4 048	0	4 048
91204	0	26 977	26 977	0	2 507	2 507	0	1 726	1 726	0	27 758	27 758
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91219	0	0	0	0	35 028 370	35 028 370	0	35 028 370	35 028 370	0	0	0
91220	0	10 997 041	10 997 041	0	35 793 679	35 793 679	0	38 199 282	38 199 282	0	8 591 438	8 591 438
91414	40 183 984	10 830 500	51 014 484	1 688 612	441 276	2 129 888	1 402 053	286 891	1 688 944	40 470 543	10 984 885	51 455 428
91418	0	65 302	65 302	0	2 744	2 744	0	1 712	1 712	0	66 334	66 334
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91502	10 641	0	10 641	466	0	466	372	0	372	10 735	0	10 735
91604	403 919	104 445	508 364	39 855	12 729	52 584	24 855	7 077	31 932	418 919	110 097	529 016
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91803	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
99998	30 566 920	0	30 566 920	1 823 771	0	1 823 771	2 057 608	0	2 057 608	30 333 083	0	30 333 083
Пассив
91003	0	0	0	14 170	0	14 170	14 170	0	14 170	0	0	0
91004	0	0	0	2 284	0	2 284	2 284	0	2 284	0	0	0
91211	3 204	0	3 204	0	0	0	36	0	36	3 240	0	3 240
91311	3 140 940	0	3 140 940	158 589	0	158 589	133 589	0	133 589	3 115 940	0	3 115 940
91312	17 722 870	8 603 730	26 326 600	929 062	423 579	1 352 641	794 251	346 379	1 140 630	17 588 059	8 526 530	26 114 589
91315	362 798	0	362 798	415 151	0	415 151	414 768	0	414 768	362 415	0	362 415
91316	208 550	0	208 550	33 495	0	33 495	39 357	0	39 357	214 412	0	214 412
91317	428 932	0	428 932	81 098	0	81 098	78 857	0	78 857	426 691	0	426 691
91507	94 098	0	94 098	179	0	179	79	0	79	93 998	0	93 998
91508	1 798	0	1 798	0	0	0	0	0	0	1 798	0	1 798
99999	126 905 962	0	126 905 962	84 187 119	0	84 187 119	72 548 032	0	72 548 032	115 266 875	0	115 266 875
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	97 397	97 397	0	97 397	97 397	0	0	0
93201	0	0	0	0	434 007	434 007	0	434 007	434 007	0	0	0
93801	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
94001	0	0	0	0	10 954	10 954	0	10 954	10 954	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	97 227	423 098	520 325	97 227	423 098	520 325	0	0	0
96801	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	122,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	119,0000
98010	0	0	16 430 561 917,9380	0	0	924 577 719,0000	0	0	1 237 078 492,0000	0	0	16 118 061 144,9380
98020	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	9 336 731 545,9380	0	0	1 237 645 695,0000	0	0	924 546 579,0000	0	0	9 023 632 429,9380
98050	0	0	3 322 479,0000	0	0	22,0000	0	0	159 046,0000	0	0	3 481 503,0000
98055	0	0	30 181 687,0000	0	0	24 740,0000	0	0	95,0000	0	0	30 157 042,0000
98060	0	0	20 525,0000	0	0	20 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 060 305 807,0000	0	0	24 111 218,0000	0	0	24 595 701,0000	0	0	7 060 790 290,0000

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