Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 946	0	15 946	0	0	0	0	0	0	15 946	0	15 946
20202	2 091	6 210	8 301	1 153	966	2 119	2 054	953	3 007	1 190	6 223	7 413
30102	9 466	0	9 466	4 561 952	0	4 561 952	4 560 652	0	4 560 652	10 766	0	10 766
30110	23	27 557	27 580	130 504	1 477	131 981	29 397	1 647	31 044	101 130	27 387	128 517
30202	2 083	0	2 083	168	0	168	0	0	0	2 251	0	2 251
30215	100	399	499	0	10	10	0	23	23	100	386	486
30413	149	0	149	171 970	0	171 970	171 977	0	171 977	142	0	142
30424	3 431	0	3 431	3 024 804	4 124 835	7 149 639	2 999 788	4 124 834	7 124 622	28 447	1	28 448
30425	0	23 936	23 936	0	657	657	0	1 403	1 403	0	23 190	23 190
31902	0	0	0	249 000	0	249 000	238 000	0	238 000	11 000	0	11 000
31903	606 000	0	606 000	3 886 800	0	3 886 800	3 392 800	0	3 392 800	1 100 000	0	1 100 000
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32202	0	0	0	1 950 374	3 294 601	5 244 975	1 877 323	3 088 834	4 966 157	73 051	205 767	278 818
32203	61 201	192 103	253 304	489 682	829 635	1 319 317	550 883	1 021 738	1 572 621	0	0	0
45201	27 019	0	27 019	32 311	0	32 311	47 656	0	47 656	11 674	0	11 674
45216	4 430	0	4 430	5 298	0	5 298	7 814	0	7 814	1 914	0	1 914
45506	4 707	0	4 707	0	0	0	113	0	113	4 594	0	4 594
45523	295	0	295	2	0	2	16	0	16	281	0	281
47404	0	0	0	400 237	33 395	433 632	400 237	33 395	433 632	0	0	0
47408	0	0	0	323 071	26 989	350 060	323 071	26 989	350 060	0	0	0
47421	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
47427	4 154	16	4 170	7 403	329	7 732	9 158	340	9 498	2 399	5	2 404
47465	991	0	991	15 823	0	15 823	10 730	0	10 730	6 084	0	6 084
50207	30 774	0	30 774	208	0	208	6	0	6	30 976	0	30 976
50221	207	0	207	345	0	345	327	0	327	225	0	225
50403	50 769	0	50 769	358	0	358	1 396	0	1 396	49 731	0	49 731
50408	445 796	0	445 796	1 108	0	1 108	407 342	0	407 342	39 562	0	39 562
50430	5 037	0	5 037	34	0	34	138	0	138	4 933	0	4 933
50605	46 912	0	46 912	93 223	0	93 223	90 988	0	90 988	49 147	0	49 147
50606	186 299	0	186 299	56 906	0	56 906	71 411	0	71 411	171 794	0	171 794
50621	1 674	0	1 674	11 781	0	11 781	13 238	0	13 238	217	0	217
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 314	0	1 314	0	0	0	518	0	518	796	0	796
60306	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	24	0	24	156	0	156	156	0	156	24	0	24
60312	1 516	0	1 516	1 090	0	1 090	1 383	0	1 383	1 223	0	1 223
60314	0	400	400	0	12	12	0	299	299	0	113	113
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60351	375	0	375	162	0	162	310	0	310	227	0	227
60401	84 720	0	84 720	0	0	0	0	0	0	84 720	0	84 720
60901	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
61008	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61009	135	0	135	8	0	8	8	0	8	135	0	135
61210	0	0	0	579 661	0	579 661	579 661	0	579 661	0	0	0
61908	19 120	0	19 120	0	0	0	0	0	0	19 120	0	19 120
62001	12 636	0	12 636	0	0	0	0	0	0	12 636	0	12 636
70606	420 307	0	420 307	76 030	0	76 030	0	0	0	496 337	0	496 337
70607	3 329	0	3 329	3 338	0	3 338	5 903	0	5 903	764	0	764
70608	103 096	0	103 096	18 185	0	18 185	0	0	0	121 281	0	121 281
70611	3 859	0	3 859	518	0	518	0	0	0	4 377	0	4 377
70616	1 794	0	1 794	0	0	0	0	0	0	1 794	0	1 794
Итого по активу (баланс)	2 464 796	250 621	2 715 417	16 093 945	8 312 906	24 406 851	15 994 731	8 300 455	24 295 186	2 564 010	263 072	2 827 082
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	79 428	0	79 428	0	0	0	0	0	0	79 428	0	79 428
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	346	0	346	327	0	327	345	0	345	364	0	364
10634	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 430 734	0	1 430 734	0	0	0	0	0	0	1 430 734	0	1 430 734
30129	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
30429	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
30601	2 689	0	2 689	48 752	0	48 752	73 740	0	73 740	27 677	0	27 677
32028	33	0	33	25	0	25	0	0	0	8	0	8
32213	1	0	1	38	0	38	39	0	39	2	0	2
407	8 173	0	8 173	172 738	0	172 738	172 128	0	172 128	7 563	0	7 563
40817	19 126	87 980	107 106	31 433	5 160	36 593	20 568	2 415	22 983	8 261	85 235	93 496
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	0	52	52	0	2	2	0	1	1	0	51	51
42304	7 000	0	7 000	4 300	0	4 300	2 202	0	2 202	4 902	0	4 902
42305	60 968	0	60 968	0	0	0	15 550	0	15 550	76 518	0	76 518
42306	13 075	0	13 075	4 606	0	4 606	0	0	0	8 469	0	8 469
45215	13 510	0	13 510	23 828	0	23 828	16 155	0	16 155	5 837	0	5 837
45515	395	0	395	17	0	17	0	0	0	378	0	378
47407	0	0	0	343 495	6 462	349 957	343 495	6 462	349 957	0	0	0
47411	240	0	240	482	0	482	493	0	493	251	0	251
47416	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
47422	35	0	35	5	0	5	0	0	0	30	0	30
47424	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	1 495	0	1 495	16 163	0	16 163	23 831	0	23 831	9 163	0	9 163
47426	88	0	88	7	0	7	40	0	40	121	0	121
47466	51	0	51	303	0	303	344	0	344	92	0	92
50427	5 077	0	5 077	139	0	139	35	0	35	4 973	0	4 973
50431	44	0	44	37	0	37	0	0	0	7	0	7
50620	11 252	0	11 252	10 798	0	10 798	10 234	0	10 234	10 688	0	10 688
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	483	0	483	1 328	0	1 328	1 945	0	1 945	1 100	0	1 100
60305	5 426	0	5 426	5 698	0	5 698	6 416	0	6 416	6 144	0	6 144
60309	57	0	57	84	0	84	27	0	27	0	0	0
60311	0	0	0	242	0	242	529	0	529	287	0	287
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	516	0	516	393	0	393	205	0	205	328	0	328
60335	1 994	0	1 994	1 292	0	1 292	1 589	0	1 589	2 291	0	2 291
60352	51	0	51	32	0	32	13	0	13	32	0	32
60414	7 500	0	7 500	0	0	0	285	0	285	7 785	0	7 785
60903	1 313	0	1 313	0	0	0	48	0	48	1 361	0	1 361
61701	12 131	0	12 131	0	0	0	0	0	0	12 131	0	12 131
70601	466 397	0	466 397	0	0	0	73 734	0	73 734	540 131	0	540 131
70602	13 102	0	13 102	11 540	0	11 540	15 951	0	15 951	17 513	0	17 513
70603	95 811	0	95 811	0	0	0	12 562	0	12 562	108 373	0	108 373
Итого по пассиву (баланс)	2 627 385	88 032	2 715 417	678 361	11 624	689 985	792 772	8 878	801 650	2 741 796	85 286	2 827 082
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 565	0	5 565	6 026	0	6 026	5 578	0	5 578	6 013	0	6 013
80601	0	0	0	4 735	0	4 735	4 735	0	4 735	0	0	0
80801	257	0	257	5 129	0	5 129	4 779	0	4 779	607	0	607
80901	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 822	0	5 822	16 502	0	16 502	15 704	0	15 704	6 620	0	6 620
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	5 089	0	5 089	5 089	0	5 089	0	0	0
85401	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
85501	868	0	868	612	0	612	1 410	0	1 410	1 666	0	1 666
Итого по пассиву (баланс)	5 822	0	5 822	7 111	0	7 111	7 909	0	7 909	6 620	0	6 620
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	70 342	0	70 342	0	0	0	0	0	0	70 342	0	70 342
91501	2 411	0	2 411	0	0	0	0	0	0	2 411	0	2 411
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	337 410	0	337 410	7 037 675	0	7 037 675	6 996 660	0	6 996 660	378 425	0	378 425
Итого по активу (баланс)	455 399	0	455 399	7 037 675	0	7 037 675	6 996 660	0	6 996 660	496 414	0	496 414
Пассив
91003	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
91311	2 432	0	2 432	0	0	0	0	0	0	2 432	0	2 432
91312	18 172	0	18 172	0	0	0	0	0	0	18 172	0	18 172
91314	269 207	0	269 207	6 964 181	0	6 964 181	6 989 851	0	6 989 851	294 877	0	294 877
91317	2 981	0	2 981	32 311	0	32 311	47 656	0	47 656	18 326	0	18 326
91507	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	117 989	0	117 989	0	0	0	0	0	0	117 989	0	117 989
Итого по пассиву (баланс)	455 399	0	455 399	6 996 660	0	6 996 660	7 037 675	0	7 037 675	496 414	0	496 414
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 045	0	16 045	152 731	20 552	173 283	166 480	20 552	187 032	2 296	0	2 296
94101	4 650	0	4 650	157 057	0	157 057	152 627	0	152 627	9 080	0	9 080
99996	20 837	0	20 837	4 177 892	0	4 177 892	4 187 272	0	4 187 272	11 457	0	11 457
Итого по активу (баланс)	41 532	0	41 532	4 487 680	20 552	4 508 232	4 506 379	20 552	4 526 931	22 833	0	22 833
Пассив
96901	4 700	0	4 700	4 013 398	0	4 013 398	4 017 881	0	4 017 881	9 183	0	9 183
97101	16 137	0	16 137	173 874	0	173 874	160 011	0	160 011	2 274	0	2 274
99997	20 695	0	20 695	339 659	0	339 659	330 340	0	330 340	11 376	0	11 376
Итого по пассиву (баланс)	41 532	0	41 532	4 526 931	0	4 526 931	4 508 232	0	4 508 232	22 833	0	22 833

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?