Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 895	0	15 895	51	0	51	0	0	0	15 946	0	15 946
20202	2 626	5 539	8 165	5 209	360	5 569	4 429	148	4 577	3 406	5 751	9 157
30102	8 921	0	8 921	3 565 991	0	3 565 991	3 564 647	0	3 564 647	10 265	0	10 265
30110	17	33 196	33 213	138 509	42 211	180 720	138 486	42 801	181 287	40	32 606	32 646
30128	250	0	250	65	0	65	315	0	315	0	0	0
30202	2 059	0	2 059	0	0	0	72	0	72	1 987	0	1 987
30215	100	378	478	0	11	11	0	9	9	100	380	480
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30413	63	0	63	237 349	0	237 349	237 356	0	237 356	56	0	56
30424	86 729	0	86 729	4 017 458	4 484 002	8 501 460	4 099 045	4 484 001	8 583 046	5 142	1	5 143
30425	0	22 707	22 707	0	661	661	0	551	551	0	22 817	22 817
31902	0	0	0	146 000	0	146 000	131 000	0	131 000	15 000	0	15 000
31903	652 000	0	652 000	2 888 080	0	2 888 080	2 990 080	0	2 990 080	550 000	0	550 000
32005	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
32202	0	0	0	1 941 323	3 462 202	5 403 525	1 898 182	3 260 374	5 158 556	43 141	201 828	244 969
32203	81 740	206 779	288 519	476 253	1 018 247	1 494 500	557 993	1 225 026	1 783 019	0	0	0
45201	16 589	0	16 589	45 101	0	45 101	35 017	0	35 017	26 673	0	26 673
45216	2 720	0	2 720	7 395	0	7 395	5 742	0	5 742	4 373	0	4 373
45506	4 928	0	4 928	0	0	0	108	0	108	4 820	0	4 820
45523	312	0	312	2	0	2	15	0	15	299	0	299
47404	0	0	0	183 871	22 108	205 979	183 871	22 108	205 979	0	0	0
47408	0	0	0	149 173	9 500	158 673	149 173	9 500	158 673	0	0	0
47427	2 933	45	2 978	6 107	389	6 496	7 154	412	7 566	1 886	22	1 908
47465	4 454	0	4 454	11 628	0	11 628	14 977	0	14 977	1 105	0	1 105
50207	30 357	0	30 357	214	0	214	6	0	6	30 565	0	30 565
50221	115	0	115	826	0	826	873	0	873	68	0	68
50403	50 095	0	50 095	370	0	370	33	0	33	50 432	0	50 432
50408	502 253	0	502 253	3 224	0	3 224	0	0	0	505 477	0	505 477
50430	4 970	0	4 970	36	0	36	3	0	3	5 003	0	5 003
50605	0	0	0	23 873	0	23 873	11 925	0	11 925	11 948	0	11 948
50606	167 787	0	167 787	60 040	0	60 040	35 037	0	35 037	192 790	0	192 790
50621	1 541	0	1 541	5 114	0	5 114	5 287	0	5 287	1 368	0	1 368
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60213	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60302	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	24	0	24	139	0	139	139	0	139	24	0	24
60312	1 424	0	1 424	1 809	0	1 809	1 368	0	1 368	1 865	0	1 865
60314	0	228	228	0	752	752	0	297	297	0	683	683
60347	1 926	0	1 926	4 036	0	4 036	3 006	0	3 006	2 956	0	2 956
60351	243	0	243	500	0	500	295	0	295	448	0	448
60401	84 720	0	84 720	0	0	0	0	0	0	84 720	0	84 720
60901	2 758	0	2 758	103	0	103	0	0	0	2 861	0	2 861
60906	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61008	19	0	19	39	0	39	58	0	58	0	0	0
61009	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
61210	0	0	0	50 050	0	50 050	50 050	0	50 050	0	0	0
61908	19 120	0	19 120	0	0	0	0	0	0	19 120	0	19 120
62001	12 636	0	12 636	0	0	0	0	0	0	12 636	0	12 636
70606	308 576	0	308 576	72 060	0	72 060	0	0	0	380 636	0	380 636
70607	2 386	0	2 386	3 634	0	3 634	5 361	0	5 361	659	0	659
70608	80 134	0	80 134	8 871	0	8 871	0	0	0	89 005	0	89 005
70611	2 739	0	2 739	556	0	556	0	0	0	3 295	0	3 295
70616	1 629	0	1 629	367	0	367	202	0	202	1 794	0	1 794
Итого по активу (баланс)	2 359 807	268 872	2 628 679	14 258 542	9 040 443	23 298 985	14 234 418	9 045 227	23 279 645	2 383 931	264 088	2 648 019
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	79 428	0	79 428	0	0	0	0	0	0	79 428	0	79 428
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	254	0	254	931	0	931	884	0	884	207	0	207
10609	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
10634	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 430 734	0	1 430 734	0	0	0	0	0	0	1 430 734	0	1 430 734
30126	253	0	253	318	0	318	65	0	65	0	0	0
30129	1	0	1	2	0	2	5	0	5	4	0	4
30429	9	0	9	7	0	7	0	0	0	2	0	2
30601	86 317	0	86 317	1 143 552	0	1 143 552	1 062 110	0	1 062 110	4 875	0	4 875
32028	33	0	33	16	0	16	50	0	50	67	0	67
32213	2	0	2	58	0	58	58	0	58	2	0	2
407	7 191	0	7 191	127 994	0	127 994	132 730	0	132 730	11 927	0	11 927
40817	15 232	83 356	98 588	38 863	2 028	40 891	52 405	2 536	54 941	28 774	83 864	112 638
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	0	49	49	0	0	0	0	1	1	0	50	50
42304	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42305	48 623	0	48 623	6 387	0	6 387	3 305	0	3 305	45 541	0	45 541
42306	13 075	0	13 075	0	0	0	0	0	0	13 075	0	13 075
45215	8 295	0	8 295	17 509	0	17 509	22 550	0	22 550	13 336	0	13 336
45515	414	0	414	16	0	16	2	0	2	400	0	400
47407	0	0	0	142 816	15 799	158 615	142 816	15 799	158 615	0	0	0
47411	136	0	136	346	0	346	390	0	390	180	0	180
47416	0	0	0	8 044	0	8 044	8 044	0	8 044	0	0	0
47422	16	0	16	2 243	0	2 243	2 251	0	2 251	24	0	24
47425	6 711	0	6 711	22 559	0	22 559	17 512	0	17 512	1 664	0	1 664
47426	22	0	22	6	0	6	39	0	39	55	0	55
47466	54	0	54	260	0	260	253	0	253	47	0	47
50220	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
50427	5 010	0	5 010	3	0	3	36	0	36	5 043	0	5 043
50431	117	0	117	42	0	42	1	0	1	76	0	76
50620	10 459	0	10 459	11 965	0	11 965	11 098	0	11 098	9 592	0	9 592
60206	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	1 095	0	1 095	2 233	0	2 233	1 582	0	1 582	444	0	444
60305	6 428	0	6 428	6 777	0	6 777	5 774	0	5 774	5 425	0	5 425
60309	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60311	259	0	259	512	0	512	253	0	253	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	355	0	355	392	0	392	657	0	657	620	0	620
60335	2 429	0	2 429	1 551	0	1 551	1 315	0	1 315	2 193	0	2 193
60352	52	0	52	55	0	55	86	0	86	83	0	83
60414	6 911	0	6 911	0	0	0	294	0	294	7 205	0	7 205
60903	1 219	0	1 219	0	0	0	47	0	47	1 266	0	1 266
61701	11 902	0	11 902	202	0	202	431	0	431	12 131	0	12 131
70601	349 035	0	349 035	0	0	0	75 774	0	75 774	424 809	0	424 809
70602	13 559	0	13 559	9 726	0	9 726	11 718	0	11 718	15 551	0	15 551
70603	63 794	0	63 794	0	0	0	9 665	0	9 665	73 459	0	73 459
Итого по пассиву (баланс)	2 545 274	83 405	2 628 679	1 545 465	17 827	1 563 292	1 564 296	18 336	1 582 632	2 564 105	83 914	2 648 019
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 589	0	5 589	2 597	0	2 597	2 453	0	2 453	5 733	0	5 733
80601	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
80801	163	0	163	2 203	0	2 203	2 160	0	2 160	206	0	206
80901	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 752	0	5 752	7 328	0	7 328	7 141	0	7 141	5 939	0	5 939
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0
85401	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
85501	798	0	798	526	0	526	713	0	713	985	0	985
Итого по пассиву (баланс)	5 752	0	5 752	3 213	0	3 213	3 400	0	3 400	5 939	0	5 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	504	0	504	6	0	6	510	0	510	0	0	0
91414	70 342	0	70 342	0	0	0	0	0	0	70 342	0	70 342
91501	2 411	0	2 411	0	0	0	0	0	0	2 411	0	2 411
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	386 086	0	386 086	7 393 005	0	7 393 005	7 449 013	0	7 449 013	330 078	0	330 078
Итого по активу (баланс)	504 579	0	504 579	7 393 011	0	7 393 011	7 449 523	0	7 449 523	448 067	0	448 067
Пассив
91311	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
91312	18 172	0	18 172	0	0	0	0	0	0	18 172	0	18 172
91314	307 452	0	307 452	7 403 913	0	7 403 913	7 357 989	0	7 357 989	261 528	0	261 528
91317	13 411	0	13 411	45 101	0	45 101	35 017	0	35 017	3 327	0	3 327
91507	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	118 493	0	118 493	509	0	509	5	0	5	117 989	0	117 989
Итого по пассиву (баланс)	504 579	0	504 579	7 449 523	0	7 449 523	7 393 011	0	7 393 011	448 067	0	448 067
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	49 463	0	49 463	49 463	0	49 463	0	0	0
94101	11 978	0	11 978	73 514	0	73 514	85 492	0	85 492	0	0	0
99996	11 925	0	11 925	2 987 513	0	2 987 513	2 999 438	0	2 999 438	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 903	0	23 903	3 110 490	0	3 110 490	3 134 393	0	3 134 393	0	0	0
Пассив
96901	11 925	0	11 925	2 948 993	0	2 948 993	2 937 068	0	2 937 068	0	0	0
97101	0	0	0	50 446	0	50 446	50 446	0	50 446	0	0	0
99997	11 978	0	11 978	134 954	0	134 954	122 976	0	122 976	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 903	0	23 903	3 134 393	0	3 134 393	3 110 490	0	3 110 490	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?