Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	65 846	0	65 846	0	0	0	3 129	0	3 129	62 717	0	62 717
20202	1 921	4 912	6 833	842	594	1 436	405	763	1 168	2 358	4 743	7 101
30102	6 824	0	6 824	2 619 853	0	2 619 853	2 623 302	0	2 623 302	3 375	0	3 375
30110	155 329	180 153	335 482	543 422	33 690	577 112	497 575	45 184	542 759	201 176	168 659	369 835
30202	502	0	502	0	0	0	50	0	50	452	0	452
30204	521	0	521	0	0	0	67	0	67	454	0	454
30413	37	0	37	239 753	0	239 753	239 728	0	239 728	62	0	62
30424	3 566	0	3 566	696 069	0	696 069	685 625	0	685 625	14 010	0	14 010
30425	10 000	4 637	14 637	0	553	553	0	684	684	10 000	4 506	14 506
30602	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
31902	0	0	0	795 000	0	795 000	795 000	0	795 000	0	0	0
31903	0	0	0	282 000	0	282 000	282 000	0	282 000	0	0	0
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	400 000	0	400 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32004	440 000	0	440 000	230 000	0	230 000	540 000	0	540 000	130 000	0	130 000
32005	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	23 007	0	23 007	43 681	0	43 681	37 752	0	37 752	28 936	0	28 936
45505	517	0	517	0	0	0	12	0	12	505	0	505
45506	115	0	115	0	0	0	5	0	5	110	0	110
45812	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47404	0	0	0	454 091	28 926	483 017	454 091	28 282	482 373	0	644	644
47408	0	0	0	232 664	19 091	251 755	232 664	19 091	251 755	0	0	0
47423	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
47427	2 856	3	2 859	7 188	4	7 192	4 188	3	4 191	5 856	4	5 860
50106	40 560	0	40 560	258	0	258	406	0	406	40 412	0	40 412
50107	19 937	0	19 937	130	0	130	0	0	0	20 067	0	20 067
50605	101 581	0	101 581	7 172	0	7 172	22 250	0	22 250	86 503	0	86 503
50606	218 908	0	218 908	219 862	0	219 862	263 546	0	263 546	175 224	0	175 224
50618	0	0	0	149 400	0	149 400	149 400	0	149 400	0	0	0
50621	0	0	0	6 898	0	6 898	5 133	0	5 133	1 765	0	1 765
50706	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
50721	212 570	0	212 570	24 272	0	24 272	22 370	0	22 370	214 472	0	214 472
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 433	0	1 433	116	0	116	15	0	15	1 534	0	1 534
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	1 318	0	1 318	326	0	326	317	0	317	1 327	0	1 327
60312	904	0	904	2 992	0	2 992	2 852	0	2 852	1 044	0	1 044
60314	0	337	337	0	1 166	1 166	0	404	404	0	1 099	1 099
60401	145 275	0	145 275	0	0	0	0	0	0	145 275	0	145 275
60410	6 545	0	6 545	0	0	0	0	0	0	6 545	0	6 545
60411	33 945	0	33 945	0	0	0	0	0	0	33 945	0	33 945
60412	11 548	0	11 548	0	0	0	0	0	0	11 548	0	11 548
60413	12 472	0	12 472	0	0	0	0	0	0	12 472	0	12 472
61002	95	0	95	22	0	22	9	0	9	108	0	108
61008	547	0	547	150	0	150	169	0	169	528	0	528
61009	6 706	0	6 706	119	0	119	56	0	56	6 769	0	6 769
61011	376 909	0	376 909	0	0	0	0	0	0	376 909	0	376 909
61210	0	0	0	139 647	0	139 647	139 647	0	139 647	0	0	0
61403	1 713	0	1 713	648	0	648	195	0	195	2 166	0	2 166
70606	310 527	0	310 527	91 888	0	91 888	52	0	52	402 363	0	402 363
70607	8 689	0	8 689	3 821	0	3 821	6 913	0	6 913	5 597	0	5 597
70608	482 557	0	482 557	33 010	0	33 010	0	0	0	515 567	0	515 567
70611	39 287	0	39 287	0	0	0	364	0	364	38 923	0	38 923
Итого по активу (баланс)	2 958 586	190 042	3 148 628	7 655 310	84 024	7 739 334	7 519 303	94 411	7 613 714	3 094 593	179 655	3 274 248
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	101 014	0	101 014	0	0	0	0	0	0	101 014	0	101 014
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	212 570	0	212 570	22 370	0	22 370	24 272	0	24 272	214 472	0	214 472
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 104 137	0	1 104 137	0	0	0	0	0	0	1 104 137	0	1 104 137
30601	2 841	0	2 841	1 549	0	1 549	12 501	0	12 501	13 793	0	13 793
31502	0	0	0	124 152	0	124 152	124 152	0	124 152	0	0	0
407	35 236	0	35 236	186 094	0	186 094	185 911	0	185 911	35 053	0	35 053
408.2	6 454	50 676	57 130	18 062	14 806	32 868	22 726	5 196	27 922	11 118	41 066	52 184
42002	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	0	210	210	0	31	31	0	25	25	0	204	204
42305	17 655	0	17 655	3 205	0	3 205	3 300	0	3 300	17 750	0	17 750
45215	11 504	0	11 504	18 876	0	18 876	21 840	0	21 840	14 468	0	14 468
45818	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47407	0	0	0	235 391	15 811	251 202	235 391	15 811	251 202	0	0	0
47411	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
47425	4 628	0	4 628	21 841	0	21 841	18 877	0	18 877	1 664	0	1 664
47426	37	0	37	337	0	337	382	0	382	82	0	82
50120	952	0	952	1 159	0	1 159	893	0	893	686	0	686
50620	37 998	0	37 998	41 877	0	41 877	21 094	0	21 094	17 215	0	17 215
60301	1 076	0	1 076	2 010	0	2 010	1 777	0	1 777	843	0	843
60305	1 755	0	1 755	5 679	0	5 679	5 638	0	5 638	1 714	0	1 714
60309	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60311	16 011	0	16 011	244	0	244	244	0	244	16 011	0	16 011
60322	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
60348	8 157	0	8 157	0	0	0	0	0	0	8 157	0	8 157
60601	40 691	0	40 691	0	0	0	544	0	544	41 235	0	41 235
61012	2 803	0	2 803	0	0	0	39 837	0	39 837	42 640	0	42 640
61304	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61701	70 436	0	70 436	6 986	0	6 986	122	0	122	63 572	0	63 572
70601	417 037	0	417 037	100	0	100	52 914	0	52 914	469 851	0	469 851
70602	53 130	0	53 130	23 469	0	23 469	43 190	0	43 190	72 851	0	72 851
70603	508 976	0	508 976	0	0	0	29 357	0	29 357	538 333	0	538 333
70615	305	0	305	122	0	122	3 857	0	3 857	4 040	0	4 040
Итого по пассиву (баланс)	3 097 742	50 886	3 148 628	746 793	30 648	777 441	882 029	21 032	903 061	3 232 978	41 270	3 274 248
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 256	0	3 256	662	0	662	284	0	284	3 634	0	3 634
80601	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
80801	1 017	0	1 017	0	0	0	286	0	286	731	0	731
80901	0	0	0	291	0	291	0	0	0	291	0	291
Итого по активу (баланс)	4 273	0	4 273	1 232	0	1 232	849	0	849	4 656	0	4 656
Пассив
85101	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
85401	0	0	0	0	0	0	383	0	383	383	0	383
85501	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по пассиву (баланс)	4 273	0	4 273	0	0	0	383	0	383	4 656	0	4 656
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	275 101	0	275 101	0	0	0	0	0	0	275 101	0	275 101
91501	10 598	0	10 598	0	0	0	0	0	0	10 598	0	10 598
91502	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
91604	7 689	0	7 689	374	0	374	360	0	360	7 703	0	7 703
99998	187 885	0	187 885	37 752	0	37 752	43 681	0	43 681	181 956	0	181 956
Итого по активу (баланс)	481 585	0	481 585	38 126	0	38 126	44 041	0	44 041	475 670	0	475 670
Пассив
91312	99 302	0	99 302	0	0	0	0	0	0	99 302	0	99 302
91317	6 993	0	6 993	43 681	0	43 681	37 752	0	37 752	1 064	0	1 064
91507	81 581	0	81 581	0	0	0	0	0	0	81 581	0	81 581
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	293 700	0	293 700	360	0	360	374	0	374	293 714	0	293 714
Итого по пассиву (баланс)	481 585	0	481 585	44 041	0	44 041	38 126	0	38 126	475 670	0	475 670
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 100	0	24 100	114 821	0	114 821	138 921	0	138 921	0	0	0
94101	0	0	0	79 236	0	79 236	79 236	0	79 236	0	0	0
99996	24 340	0	24 340	193 911	0	193 911	218 251	0	218 251	0	0	0
Итого по активу (баланс)	48 440	0	48 440	387 968	0	387 968	436 408	0	436 408	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	77 633	0	77 633	77 633	0	77 633	0	0	0
97101	24 340	0	24 340	140 618	0	140 618	116 278	0	116 278	0	0	0
99997	24 100	0	24 100	218 157	0	218 157	194 057	0	194 057	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	48 440	0	48 440	436 408	0	436 408	387 968	0	387 968	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	416 948 248,0000	0	0	100 857 180,0000	0	0	302 823 500,0000	0	0	214 981 928,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	416 948 248,0000	0	0	100 857 180,0000	0	0	302 823 500,0000	0	0	214 981 928,0000
Пассив
98040	0	0	112 823 811,0000	0	0	1 548 920,0000	0	0	165 890,0000	0	0	111 440 781,0000
98050	0	0	304 063 757,0000	0	0	301 274 580,0000	0	0	100 689 290,0000	0	0	103 478 467,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 714 810,0000	0	0	1 714 810,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	60 680,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	62 680,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	416 948 248,0000	0	0	304 538 310,0000	0	0	102 571 990,0000	0	0	214 981 928,0000

Страница была полезной?