Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 082	46 503	85 585	188 077	60 690	248 767	191 483	67 502	258 985	35 676	39 691	75 367
20208	5 424	0	5 424	0	0	0	1 211	0	1 211	4 213	0	4 213
20209	1 610	715	2 325	180 273	18 706	198 979	181 883	19 421	201 304	0	0	0
30102	77 255	0	77 255	18 494 226	0	18 494 226	18 446 200	0	18 446 200	125 281	0	125 281
30110	2 434	314 393	316 827	2 363	1 530 146	1 532 509	3 065	1 679 087	1 682 152	1 732	165 452	167 184
30114	0	3 221 964	3 221 964	0	1 148 777	1 148 777	0	4 305 655	4 305 655	0	65 086	65 086
30202	5 909	0	5 909	1 061	0	1 061	0	0	0	6 970	0	6 970
30204	23 149	0	23 149	20 750	0	20 750	0	0	0	43 899	0	43 899
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000
30215	750	1 715	2 465	0	120	120	0	62	62	750	1 773	2 523
30221	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30233	113	0	113	3 387	2 384	5 771	3 368	2 371	5 739	132	13	145
30424	1 550	140 890	142 440	10 766 722	8 140 095	18 906 817	10 767 810	8 255 801	19 023 611	462	25 184	25 646
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31902	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	270 000	0	270 000	550 000	0	550 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32003	0	0	0	640 000	0	640 000	360 000	0	360 000	280 000	0	280 000
45107	132 347	0	132 347	0	0	0	8 489	0	8 489	123 858	0	123 858
45108	3 640	0	3 640	0	0	0	164	0	164	3 476	0	3 476
45201	5 647	0	5 647	23 975	0	23 975	23 099	0	23 099	6 523	0	6 523
45204	61 665	0	61 665	114 090	0	114 090	108 505	0	108 505	67 250	0	67 250
45206	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500
45207	149 566	0	149 566	0	0	0	14 000	0	14 000	135 566	0	135 566
45208	24 343	0	24 343	0	0	0	0	0	0	24 343	0	24 343
45406	1 250	0	1 250	0	0	0	250	0	250	1 000	0	1 000
45505	471	0	471	100	0	100	80	0	80	491	0	491
45506	32 391	0	32 391	3 224	0	3 224	3 423	0	3 423	32 192	0	32 192
45507	53 049	0	53 049	980	0	980	2 003	0	2 003	52 026	0	52 026
45509	10	0	10	75	0	75	85	0	85	0	0	0
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	2 084	0	2 084	40	0	40	20	0	20	2 104	0	2 104
45912	62	0	62	0	0	0	3	0	3	59	0	59
45915	22	0	22	3	0	3	3	0	3	22	0	22
47102	23 485	0	23 485	13 734	0	13 734	37 219	0	37 219	0	0	0
47408	0	0	0	8 168 231	4 143 215	12 311 446	8 168 231	4 143 215	12 311 446	0	0	0
47415	450	0	450	0	0	0	36	0	36	414	0	414
47423	369	124	493	1 625	19 189	20 814	1 692	19 186	20 878	302	127	429
47427	0	0	0	127	0	127	0	0	0	127	0	127
47701	19 327	0	19 327	0	0	0	1 129	0	1 129	18 198	0	18 198
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
47803	109 619	0	109 619	189 065	0	189 065	188 700	0	188 700	109 984	0	109 984
50106	19 999	0	19 999	139	0	139	0	0	0	20 138	0	20 138
50107	25 532	0	25 532	145	0	145	5 188	0	5 188	20 489	0	20 489
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	3 305	0	3 305	269	0	269	2 666	0	2 666	908	0	908
60308	12	0	12	32	0	32	41	0	41	3	0	3
60310	798	0	798	168	0	168	0	0	0	966	0	966
60312	1 338	0	1 338	1 766	0	1 766	1 956	0	1 956	1 148	0	1 148
60323	2 673	0	2 673	157	0	157	202	0	202	2 628	0	2 628
60401	39 446	0	39 446	0	0	0	0	0	0	39 446	0	39 446
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	61	0	61	8	0	8	8	0	8	61	0	61
61008	183	0	183	38	0	38	60	0	60	161	0	161
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61011	71 824	0	71 824	0	0	0	0	0	0	71 824	0	71 824
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	0	0	0
61211	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
61403	2 865	0	2 865	218	0	218	274	0	274	2 809	0	2 809
61702	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
70606	955 973	0	955 973	78 554	0	78 554	16	0	16	1 034 511	0	1 034 511
70607	440	0	440	57	0	57	18	0	18	479	0	479
70608	1 153 168	0	1 153 168	155 189	0	155 189	0	0	0	1 308 357	0	1 308 357
70611	4 041	0	4 041	4 303	0	4 303	0	0	0	8 344	0	8 344
Итого по активу (баланс)	3 532 214	3 726 304	7 258 518	39 794 450	15 063 322	54 857 772	39 530 855	18 492 300	58 023 155	3 795 809	297 326	4 093 135
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
10801	76 883	0	76 883	0	0	0	0	0	0	76 883	0	76 883
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	299	299	4 936	12 896	17 832	4 936	12 597	17 533	0	0	0
40502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40701	9 774	0	9 774	15 527	0	15 527	17 510	0	17 510	11 757	0	11 757
40702	149 714	3 378 798	3 528 512	20 253 006	6 444 741	26 697 747	20 288 067	3 078 362	23 366 429	184 775	12 419	197 194
40703	1 247	0	1 247	956	0	956	660	0	660	951	0	951
40802	13 363	0	13 363	83 197	0	83 197	87 866	0	87 866	18 032	0	18 032
40807	81	133 485	133 566	1	69 069	69 070	0	5 246	5 246	80	69 662	69 742
40817	3 360	1 231	4 591	34 529	1 709	36 238	35 764	1 638	37 402	4 595	1 160	5 755
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
40906	0	0	0	45 850	0	45 850	45 850	0	45 850	0	0	0
40909	0	0	0	460	1 541	2 001	460	1 541	2 001	0	0	0
40910	0	0	0	62	316	378	62	316	378	0	0	0
40911	7	0	7	2 999	0	2 999	2 992	0	2 992	0	0	0
40912	0	0	0	348	4 305	4 653	348	4 305	4 653	0	0	0
40913	0	0	0	180	3 849	4 029	180	3 849	4 029	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	1 667	662	2 329	3 773	2 865	6 638	3 608	2 203	5 811	1 502	0	1 502
42304	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
42305	26 440	856	27 296	492	32	524	1 803	60	1 863	27 751	884	28 635
42306	361 595	209 849	571 444	55 577	25 070	80 647	40 505	24 732	65 237	346 523	209 511	556 034
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273
45215	34 357	0	34 357	11 872	0	11 872	8 852	0	8 852	31 337	0	31 337
45415	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
45515	3 075	0	3 075	1 174	0	1 174	1 633	0	1 633	3 534	0	3 534
45818	59 734	0	59 734	17	0	17	30	0	30	59 747	0	59 747
45918	81	0	81	4	0	4	2	0	2	79	0	79
47108	652	0	652	975	0	975	323	0	323	0	0	0
47401	0	0	0	230 054	0	230 054	230 054	0	230 054	0	0	0
47405	0	0	0	4 200 252	4 175 247	8 375 499	4 200 252	4 175 247	8 375 499	0	0	0
47407	0	0	0	4 155 235	8 148 084	12 303 319	4 155 235	8 148 084	12 303 319	0	0	0
47411	3 401	1 149	4 550	1 968	468	2 436	1 783	717	2 500	3 216	1 398	4 614
47416	1 316	0	1 316	3 468	0	3 468	2 171	0	2 171	19	0	19
47422	3 689	0	3 689	7 440	363	7 803	7 330	363	7 693	3 579	0	3 579
47425	10 039	0	10 039	12 684	0	12 684	11 005	0	11 005	8 360	0	8 360
47426	33	0	33	3	0	3	12	0	12	42	0	42
47702	773	0	773	106	0	106	2 421	0	2 421	3 088	0	3 088
47804	8 251	0	8 251	6 761	0	6 761	5 672	0	5 672	7 162	0	7 162
50120	561	0	561	18	0	18	57	0	57	600	0	600
60301	1 209	0	1 209	5 892	0	5 892	5 464	0	5 464	781	0	781
60305	1 053	0	1 053	3 197	0	3 197	3 405	0	3 405	1 261	0	1 261
60309	2 166	0	2 166	0	0	0	1 109	0	1 109	3 275	0	3 275
60311	261	0	261	769	0	769	790	0	790	282	0	282
60322	20	0	20	176	0	176	176	0	176	20	0	20
60324	2 549	0	2 549	2	0	2	0	0	0	2 547	0	2 547
60601	12 638	0	12 638	0	0	0	165	0	165	12 803	0	12 803
61012	52 548	0	52 548	0	0	0	0	0	0	52 548	0	52 548
61304	7	0	7	0	0	0	6	0	6	13	0	13
70601	994 248	0	994 248	0	0	0	84 564	0	84 564	1 078 812	0	1 078 812
70602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70603	1 180 820	0	1 180 820	0	0	0	158 474	0	158 474	1 339 294	0	1 339 294
70615	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	3 532 189	3 726 329	7 258 518	29 147 483	18 890 555	48 038 038	29 413 395	15 459 260	44 872 655	3 798 101	295 034	4 093 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42	0	42	219	0	219	150	0	150	111	0	111
90902	252 035	0	252 035	582	0	582	4 092	0	4 092	248 525	0	248 525
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 489 838	0	1 489 838	0	0	0	1 150	0	1 150	1 488 688	0	1 488 688
91501	6 114	0	6 114	105	0	105	172	0	172	6 047	0	6 047
91506	20 328	0	20 328	0	0	0	0	0	0	20 328	0	20 328
91604	18 087	0	18 087	12	0	12	0	0	0	18 099	0	18 099
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	973 437	0	973 437	393 700	0	393 700	362 681	0	362 681	1 004 456	0	1 004 456
Итого по активу (баланс)	2 761 167	0	2 761 167	394 618	0	394 618	368 245	0	368 245	2 787 540	0	2 787 540
Пассив
91003	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
91004	0	0	0	20 750	0	20 750	20 750	0	20 750	0	0	0
91312	683 661	0	683 661	672	0	672	0	0	0	682 989	0	682 989
91315	2 664	0	2 664	0	0	0	0	0	0	2 664	0	2 664
91317	281 269	0	281 269	340 198	0	340 198	371 889	0	371 889	312 960	0	312 960
91507	5 843	0	5 843	0	0	0	0	0	0	5 843	0	5 843
99999	1 787 730	0	1 787 730	5 483	0	5 483	837	0	837	1 783 084	0	1 783 084
Итого по пассиву (баланс)	2 761 167	0	2 761 167	368 164	0	368 164	394 537	0	394 537	2 787 540	0	2 787 540
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 060 616	30 691	4 091 307	4 059 136	30 691	4 089 827	1 480	0	1 480
99996	0	0	0	12 193	0	12 193	12 168	0	12 168	25	0	25
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 072 809	30 691	4 103 500	4 071 304	30 691	4 101 995	1 505	0	1 505
Пассив
96901	0	0	0	30 520	4 064 337	4 094 857	30 520	4 065 814	4 096 334	0	1 477	1 477
99997	0	0	0	13 681	0	13 681	13 709	0	13 709	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	44 201	4 064 337	4 108 538	44 229	4 065 814	4 110 043	28	1 477	1 505
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 826,0000	0	0	0,0000	0	0	4 966,0000	0	0	44 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 826,0000	0	0	0,0000	0	0	4 966,0000	0	0	44 860,0000
Пассив
98050	0	0	10 522,0000	0	0	4 966,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
98070	0	0	39 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 304,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 826,0000	0	0	4 966,0000	0	0	0,0000	0	0	44 860,0000

Страница была полезной?