Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 262	33 536	80 798	619 215	109 025	728 240	584 873	118 701	703 574	81 604	23 860	105 464
20208	1 217	0	1 217	6 800	0	6 800	2 228	0	2 228	5 789	0	5 789
20209	0	0	0	236 031	39 126	275 157	236 031	39 126	275 157	0	0	0
30102	41 369	0	41 369	13 476 296	0	13 476 296	13 478 757	0	13 478 757	38 908	0	38 908
30110	3 808	39 929	43 737	10 392	515 451	525 843	11 032	515 737	526 769	3 168	39 643	42 811
30114	6 367	435	6 802	2 039	60	2 099	0	22	22	8 406	473	8 879
30202	6 620	0	6 620	0	0	0	113	0	113	6 507	0	6 507
30204	797	0	797	181	0	181	0	0	0	978	0	978
30233	50	0	50	3 276	0	3 276	3 263	0	3 263	63	0	63
30302	2 012	2 039	4 051	3 660	57 062	60 722	4 389	58 502	62 891	1 283	599	1 882
30306	69 551	1 109	70 660	128 324	89 845	218 169	121 567	55 531	177 098	76 308	35 423	111 731
30424	16 156	0	16 156	1 209 166	0	1 209 166	1 222 686	0	1 222 686	2 636	0	2 636
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31902	268 000	0	268 000	5 710 000	0	5 710 000	5 978 000	0	5 978 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	3 548 000	0	3 548 000	3 303 000	0	3 303 000	695 000	0	695 000
32201	6 097	1 428	7 525	4 800	846	5 646	5 281	796	6 077	5 616	1 478	7 094
45201	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45207	46 920	0	46 920	0	0	0	8 470	0	8 470	38 450	0	38 450
45208	55 167	0	55 167	0	0	0	800	0	800	54 367	0	54 367
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	48 700	0	48 700	0	0	0	3 900	0	3 900	44 800	0	44 800
45506	31 732	0	31 732	1 200	0	1 200	12 493	0	12 493	20 439	0	20 439
45507	64 022	0	64 022	0	0	0	12 685	0	12 685	51 337	0	51 337
45509	3 226	0	3 226	1 670	203	1 873	1 187	5	1 192	3 709	198	3 907
45815	16 002	0	16 002	1 141	0	1 141	216	0	216	16 927	0	16 927
45915	914	0	914	181	0	181	84	0	84	1 011	0	1 011
47404	0	5 963	5 963	682 832	704 002	1 386 834	682 832	700 766	1 383 598	0	9 199	9 199
47408	0	0	0	675 147	674 655	1 349 802	675 147	674 655	1 349 802	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	1 141	0	1 141	1 430	6 691	8 121	1 451	6 691	8 142	1 120	0	1 120
47427	549	2	551	7 323	7	7 330	7 690	7	7 697	182	2	184
51402	0	0	0	72 782	0	72 782	0	0	0	72 782	0	72 782
51403	0	0	0	79 525	0	79 525	0	0	0	79 525	0	79 525
60302	2 918	0	2 918	0	0	0	0	0	0	2 918	0	2 918
60308	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60310	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60312	1 211	0	1 211	2 762	0	2 762	2 728	0	2 728	1 245	0	1 245
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	193	0	193	4	0	4	0	0	0	197	0	197
60336	498	0	498	23	0	23	0	0	0	521	0	521
60401	73 039	0	73 039	0	0	0	0	0	0	73 039	0	73 039
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60906	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	5	0	5	71	0	71	72	0	72	4	0	4
61009	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	490	0	490	87	0	87	144	0	144	433	0	433
61702	9 492	0	9 492	0	0	0	0	0	0	9 492	0	9 492
61901	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
62001	42 916	0	42 916	0	0	0	0	0	0	42 916	0	42 916
62101	6 027	0	6 027	0	0	0	0	0	0	6 027	0	6 027
70606	288 166	0	288 166	26 591	0	26 591	0	0	0	314 757	0	314 757
70608	180 870	0	180 870	22 931	0	22 931	0	0	0	203 801	0	203 801
Итого по активу (баланс)	1 799 195	84 441	1 883 636	26 534 459	2 196 990	28 731 449	26 362 216	2 170 556	28 532 772	1 971 438	110 875	2 082 313
Пассив
10207	300 000	0	300 000	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	300 000	0	300 000
10614	51 327	0	51 327	0	0	0	0	0	0	51 327	0	51 327
10701	26 921	0	26 921	0	0	0	0	0	0	26 921	0	26 921
30126	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	102	3	105	5 181	715	5 896	5 163	712	5 875	84	0	84
30301	2 012	2 039	4 051	4 389	58 502	62 891	3 660	57 062	60 722	1 283	599	1 882
30305	69 551	1 109	70 660	121 567	55 531	177 098	128 324	89 845	218 169	76 308	35 423	111 731
407	351 517	43 862	395 379	3 469 160	449 808	3 918 968	3 600 410	447 116	4 047 526	482 767	41 170	523 937
408.1	10 193	316	10 509	77 688	18	77 706	77 446	44	77 490	9 951	342	10 293
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	34 108	5 652	39 760	365 376	769	366 145	341 740	1 317	343 057	10 472	6 200	16 672
40820	483	47	530	12 736	3	12 739	12 736	6	12 742	483	50	533
40905	0	0	0	2 958	1 060	4 018	2 958	1 060	4 018	0	0	0
40909	0	0	0	3 867	2 975	6 842	3 867	2 975	6 842	0	0	0
40910	0	0	0	2 226	1 068	3 294	2 226	1 068	3 294	0	0	0
40911	0	0	0	18 021	0	18 021	18 082	0	18 082	61	0	61
40912	0	0	0	2 617	3 979	6 596	2 617	3 979	6 596	0	0	0
40913	0	0	0	4 571	9 702	14 273	4 571	9 702	14 273	0	0	0
42301	11 273	3 950	15 223	84 697	36 310	121 007	85 972	35 730	121 702	12 548	3 370	15 918
42304	0	606	606	0	414	414	0	621	621	0	813	813
42305	8 533	22 894	31 427	420	4 916	5 336	460	4 893	5 353	8 573	22 871	31 444
42306	451 227	0	451 227	8 361	0	8 361	16 440	0	16 440	459 306	0	459 306
42309	54	0	54	6	0	6	9	0	9	57	0	57
42606	1 447	0	1 447	0	0	0	9	0	9	1 456	0	1 456
45215	2 445	0	2 445	173	0	173	207	0	207	2 479	0	2 479
45515	13 169	0	13 169	3 488	0	3 488	30	0	30	9 711	0	9 711
45818	5 641	0	5 641	13	0	13	28	0	28	5 656	0	5 656
45918	237	0	237	6	0	6	2	0	2	233	0	233
47407	0	0	0	675 732	672 126	1 347 858	675 732	672 126	1 347 858	0	0	0
47411	0	0	0	3 097	23	3 120	3 097	23	3 120	0	0	0
47416	224	0	224	19 969	0	19 969	19 795	0	19 795	50	0	50
47422	325	2	327	136	6 696	6 832	118	6 700	6 818	307	6	313
47425	1 210	0	1 210	370	0	370	357	0	357	1 197	0	1 197
60301	325	0	325	993	0	993	831	0	831	163	0	163
60305	4 064	0	4 064	6 280	0	6 280	6 281	0	6 281	4 065	0	4 065
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	156	0	156	0	0	0	184	0	184	340	0	340
60311	708	0	708	7 533	0	7 533	8 413	0	8 413	1 588	0	1 588
60322	39	0	39	17	0	17	81	0	81	103	0	103
60324	1 390	0	1 390	1 850	0	1 850	1 885	0	1 885	1 425	0	1 425
60335	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139
60414	38 961	0	38 961	0	0	0	223	0	223	39 184	0	39 184
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61912	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
62002	13 607	0	13 607	0	0	0	0	0	0	13 607	0	13 607
62103	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
70601	208 021	0	208 021	0	0	0	25 086	0	25 086	233 107	0	233 107
70603	181 747	0	181 747	0	0	0	22 769	0	22 769	204 516	0	204 516
70615	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
Итого по пассиву (баланс)	1 803 156	80 480	1 883 636	4 972 500	1 304 615	6 277 115	5 140 813	1 334 979	6 475 792	1 971 469	110 844	2 082 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	25 630	0	25 630	1 561	0	1 561	1 540	0	1 540	25 651	0	25 651
90902	1 291 551	0	1 291 551	50 956	0	50 956	2 433	0	2 433	1 340 074	0	1 340 074
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	361 592	0	361 592	0	0	0	107 907	0	107 907	253 685	0	253 685
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	102	0	102	0	0	0	14	0	14	88	0	88
91604	263	0	263	457	0	457	308	0	308	412	0	412
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	639 154	0	639 154	52 255	0	52 255	95 941	0	95 941	595 468	0	595 468
Итого по активу (баланс)	2 418 308	0	2 418 308	105 229	0	105 229	208 143	0	208 143	2 315 394	0	2 315 394
Пассив
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91312	605 389	0	605 389	93 861	0	93 861	0	0	0	511 528	0	511 528
91317	19 001	1 098	20 099	1 770	242	2 012	1 163	141	1 304	18 394	997	19 391
91507	13 666	0	13 666	0	0	0	50 883	0	50 883	64 549	0	64 549
99999	1 779 154	0	1 779 154	111 990	0	111 990	52 762	0	52 762	1 719 926	0	1 719 926
Итого по пассиву (баланс)	2 417 210	1 098	2 418 308	207 689	242	207 931	104 876	141	105 017	2 314 397	997	2 315 394
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 563	15 622	17 185	130 001	181 755	311 756	131 564	197 037	328 601	0	340	340
99996	17 088	0	17 088	311 205	0	311 205	327 953	0	327 953	340	0	340
Итого по активу (баланс)	18 651	15 622	34 273	441 206	181 755	622 961	459 517	197 037	656 554	340	340	680
Пассив
96901	15 519	1 569	17 088	196 646	131 306	327 952	181 467	129 737	311 204	340	0	340
99997	17 185	0	17 185	328 601	0	328 601	311 756	0	311 756	340	0	340
Итого по пассиву (баланс)	32 704	1 569	34 273	525 247	131 306	656 553	493 223	129 737	622 960	680	0	680

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?