Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 785	125 544	249 329	896 305	335 638	1 231 943	921 806	370 318	1 292 124	98 284	90 864	189 148
20208	4 887	0	4 887	3 480	0	3 480	5 640	0	5 640	2 727	0	2 727
20209	0	0	0	700 726	18 085	718 811	700 726	18 085	718 811	0	0	0
30102	177 750	0	177 750	12 302 735	0	12 302 735	12 428 960	0	12 428 960	51 525	0	51 525
30110	10 807	125 863	136 670	10 088	1 261 237	1 271 325	12 053	1 242 827	1 254 880	8 842	144 273	153 115
30114	44	1 105	1 149	0	67	67	0	175	175	44	997	1 041
30202	11 150	0	11 150	0	0	0	1 216	0	1 216	9 934	0	9 934
30204	2 539	0	2 539	0	0	0	173	0	173	2 366	0	2 366
30233	99	6	105	6 318	1 527	7 845	6 379	1 533	7 912	38	0	38
30302	404	22 396	22 800	3 384	94 544	97 928	2 917	92 216	95 133	871	24 724	25 595
30306	91 753	1 342	93 095	638 119	85 508	723 627	607 925	84 830	692 755	121 947	2 020	123 967
30424	9 834	0	9 834	752 300	0	752 300	757 082	0	757 082	5 052	0	5 052
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	345 000	0	345 000	5 190 000	0	5 190 000	5 255 000	0	5 255 000	280 000	0	280 000
32003	0	0	0	1 920 000	0	1 920 000	1 780 000	0	1 780 000	140 000	0	140 000
32004	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32105	0	16 595	16 595	0	816	816	0	2 103	2 103	0	15 308	15 308
32201	12 597	3 715	16 312	10 000	2 228	12 228	11 173	3 201	14 374	11 424	2 742	14 166
45107	1 181	0	1 181	0	0	0	150	0	150	1 031	0	1 031
45201	46 144	0	46 144	78 211	0	78 211	80 003	0	80 003	44 352	0	44 352
45204	20 446	0	20 446	16 158	0	16 158	24 873	0	24 873	11 731	0	11 731
45205	55 355	0	55 355	37 297	0	37 297	32 502	0	32 502	60 150	0	60 150
45206	214 991	24 892	239 883	15 080	284	15 364	38 142	25 176	63 318	191 929	0	191 929
45207	221 922	0	221 922	0	0	0	3 611	0	3 611	218 311	0	218 311
45208	77 387	0	77 387	0	0	0	880	0	880	76 507	0	76 507
45505	55 236	0	55 236	1 950	0	1 950	14 788	0	14 788	42 398	0	42 398
45506	80 393	0	80 393	2 675	0	2 675	2 886	0	2 886	80 182	0	80 182
45507	75 423	0	75 423	0	0	0	9 010	0	9 010	66 413	0	66 413
45509	3 219	427	3 646	3 413	6	3 419	3 301	433	3 734	3 331	0	3 331
45705	0	2 746	2 746	0	138	138	0	1 123	1 123	0	1 761	1 761
45706	10 360	0	10 360	0	0	0	62	0	62	10 298	0	10 298
45812	48 223	0	48 223	565	14 371	14 936	0	14 371	14 371	48 788	0	48 788
45815	3 223	0	3 223	125	0	125	100	0	100	3 248	0	3 248
45912	253	0	253	0	0	0	195	0	195	58	0	58
45915	220	0	220	19	0	19	26	0	26	213	0	213
47404	0	0	0	1 540 323	1 550 532	3 090 855	1 540 323	1 550 532	3 090 855	0	0	0
47408	0	0	0	1 592 903	1 789 978	3 382 881	1 592 903	1 789 978	3 382 881	0	0	0
47423	617	0	617	2 160	33 905	36 065	2 144	33 905	36 049	633	0	633
47427	53	2	55	16 693	308	17 001	16 626	308	16 934	120	2	122
51403	49 744	0	49 744	148 186	0	148 186	50 000	0	50 000	147 930	0	147 930
60302	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 542
60308	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60310	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60312	1 188	0	1 188	4 980	0	4 980	4 992	0	4 992	1 176	0	1 176
60323	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60336	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
60401	101 215	0	101 215	0	0	0	0	0	0	101 215	0	101 215
60901	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
61008	9	0	9	104	0	104	106	0	106	7	0	7
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	729	0	729	15	0	15	125	0	125	619	0	619
61702	2 859	0	2 859	0	0	0	1 211	0	1 211	1 648	0	1 648
61901	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
62001	58 825	0	58 825	0	0	0	0	0	0	58 825	0	58 825
62101	8 928	0	8 928	0	0	0	405	0	405	8 523	0	8 523
70606	122 210	0	122 210	51 494	0	51 494	14	0	14	173 690	0	173 690
70608	291 329	0	291 329	82 691	0	82 691	0	0	0	374 020	0	374 020
70706	805 247	0	805 247	68 158	0	68 158	873 405	0	873 405	0	0	0
70708	1 295 745	0	1 295 745	179 242	0	179 242	1 474 987	0	1 474 987	0	0	0
70716	709	0	709	1 211	0	1 211	1 920	0	1 920	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 546 617	324 633	4 871 250	26 328 110	5 189 172	31 517 282	28 401 742	5 231 114	33 632 856	2 472 985	282 691	2 755 676
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	22 450	0	22 450	0	0	0	0	0	0	22 450	0	22 450
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30226	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
30232	549	155	704	14 507	2 713	17 220	14 300	2 564	16 864	342	6	348
30301	404	22 396	22 800	2 917	92 216	95 133	3 384	94 544	97 928	871	24 724	25 595
30305	91 753	1 342	93 095	607 925	84 830	692 755	638 119	85 508	723 627	121 947	2 020	123 967
407	771 578	78 905	850 483	5 370 860	1 121 645	6 492 505	5 272 648	1 170 872	6 443 520	673 366	128 132	801 498
408.1	21 262	185	21 447	102 380	187	102 567	101 660	2	101 662	20 542	0	20 542
408.2	25 234	10 467	35 701	98 930	10 298	109 228	96 717	9 428	106 145	23 021	9 597	32 618
40905	0	0	0	3 436	0	3 436	3 436	0	3 436	0	0	0
40909	0	0	0	2 060	3 865	5 925	2 060	3 865	5 925	0	0	0
40910	0	0	0	635	520	1 155	635	520	1 155	0	0	0
40911	10	0	10	24 902	0	24 902	24 954	0	24 954	62	0	62
40912	0	0	0	1 475	3 804	5 279	1 475	3 804	5 279	0	0	0
40913	0	0	0	589	3 515	4 104	589	3 515	4 104	0	0	0
42102	7 000	0	7 000	22 800	0	22 800	15 800	0	15 800	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	8 697	2 073	10 770	39 852	15 398	55 250	45 496	14 816	60 312	14 341	1 491	15 832
42303	1 747	0	1 747	1 770	0	1 770	4 229	0	4 229	4 206	0	4 206
42304	60 885	2 264	63 149	48 441	377	48 818	22 881	253	23 134	35 325	2 140	37 465
42305	198 823	141 851	340 674	29 466	108 264	137 730	177 976	40 222	218 198	347 333	73 809	421 142
42306	338 341	8 852	347 193	147 320	6 778	154 098	15 994	360	16 354	207 015	2 434	209 449
42309	54	0	54	9	0	9	9	0	9	54	0	54
42601	20	0	20	1 635	0	1 635	3 023	0	3 023	1 408	0	1 408
42604	3 116	0	3 116	3 129	0	3 129	571	0	571	558	0	558
42605	0	0	0	3	91	94	2 303	3 471	5 774	2 300	3 380	5 680
42606	3 658	3 755	7 413	1 387	3 949	5 336	50	194	244	2 321	0	2 321
45215	9 771	0	9 771	7 585	0	7 585	2 866	0	2 866	5 052	0	5 052
45515	2 132	0	2 132	91	0	91	68	0	68	2 109	0	2 109
45818	50 475	0	50 475	46	0	46	108	0	108	50 537	0	50 537
45918	258	0	258	11	0	11	12	0	12	259	0	259
47407	0	0	0	1 774 515	1 599 193	3 373 708	1 774 515	1 599 193	3 373 708	0	0	0
47411	0	220	220	6 889	346	7 235	6 889	172	7 061	0	46	46
47416	582	0	582	8 742	0	8 742	8 795	0	8 795	635	0	635
47422	1 162	1	1 163	230	33 906	34 136	216	33 906	34 122	1 148	1	1 149
47425	1 947	0	1 947	8 022	0	8 022	7 030	0	7 030	955	0	955
47426	45	0	45	39	0	39	111	0	111	117	0	117
52301	51 600	0	51 600	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	51 600	0	51 600
52302	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	85 463	0	85 463	85 463	0	85 463	0	0	0
52501	901	0	901	462	0	462	475	0	475	914	0	914
60301	413	0	413	1 578	0	1 578	2 236	0	2 236	1 071	0	1 071
60305	0	0	0	9 089	0	9 089	12 813	0	12 813	3 724	0	3 724
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	572	0	572	925	0	925	353	0	353	0	0	0
60311	740	0	740	1 401	0	1 401	1 537	0	1 537	876	0	876
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	121	0	121	5	0	5	5	0	5	121	0	121
60335	0	0	0	560	0	560	1 685	0	1 685	1 125	0	1 125
60414	34 619	0	34 619	0	0	0	390	0	390	35 009	0	35 009
60903	164	0	164	0	0	0	9	0	9	173	0	173
61304	321	0	321	139	0	139	0	0	0	182	0	182
61912	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
70601	118 967	0	118 967	5	0	5	65 639	0	65 639	184 601	0	184 601
70603	286 627	0	286 627	0	0	0	79 725	0	79 725	366 352	0	366 352
70701	801 302	0	801 302	863 926	0	863 926	62 624	0	62 624	0	0	0
70703	1 304 839	0	1 304 839	1 484 098	0	1 484 098	179 259	0	179 259	0	0	0
70801	0	0	0	2 102 911	0	2 102 911	2 106 141	0	2 106 141	3 230	0	3 230
Итого по пассиву (баланс)	4 598 784	272 466	4 871 250	13 053 187	3 091 895	16 145 082	10 962 299	3 067 209	14 029 508	2 507 896	247 780	2 755 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
90901	254 241	0	254 241	2 722	0	2 722	2 485	0	2 485	254 478	0	254 478
90902	560 495	0	560 495	84 020	0	84 020	13 944	0	13 944	630 571	0	630 571
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	3 105 889	62 932	3 168 821	46 502	1 405	47 907	113 314	57 431	170 745	3 039 077	6 906	3 045 983
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
91604	7 078	0	7 078	1 347	0	1 347	673	0	673	7 752	0	7 752
91803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	1 437 585	0	1 437 585	196 378	0	196 378	321 903	0	321 903	1 312 060	0	1 312 060
Итого по активу (баланс)	5 467 881	62 932	5 530 813	330 970	1 405	332 375	452 320	57 431	509 751	5 346 531	6 906	5 353 437
Пассив
91312	1 122 761	75 090	1 197 851	55 899	76 969	132 868	15 279	1 879	17 158	1 082 141	0	1 082 141
91315	29 786	0	29 786	9 291	0	9 291	0	0	0	20 495	0	20 495
91316	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
91317	172 645	818	173 463	179 449	131	179 580	178 758	461	179 219	171 954	1 148	173 102
91507	36 453	0	36 453	131	0	131	0	0	0	36 322	0	36 322
99999	4 093 228	0	4 093 228	187 147	0	187 147	135 296	0	135 296	4 041 377	0	4 041 377
Итого по пассиву (баланс)	5 454 905	75 908	5 530 813	431 949	77 100	509 049	329 333	2 340	331 673	5 352 289	1 148	5 353 437
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	74 144	20 777	94 921	568 568	152 566	721 134	572 212	132 547	704 759	70 500	40 796	111 296
99996	94 472	0	94 472	724 291	0	724 291	707 324	0	707 324	111 439	0	111 439
Итого по активу (баланс)	168 616	20 777	189 393	1 292 859	152 566	1 445 425	1 279 536	132 547	1 412 083	181 939	40 796	222 735
Пассив
96901	20 846	73 626	94 472	131 841	575 484	707 325	151 891	572 401	724 292	40 896	70 543	111 439
99997	94 921	0	94 921	704 758	0	704 758	721 133	0	721 133	111 296	0	111 296
Итого по пассиву (баланс)	115 767	73 626	189 393	836 599	575 484	1 412 083	873 024	572 401	1 445 425	152 192	70 543	222 735
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?