Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 296	0	10 296	14 798	0	14 798	8 952	0	8 952	16 142	0	16 142
10610	67 886	0	67 886	0	0	0	931	0	931	66 955	0	66 955
20202	192 229	176 535	368 764	5 488 171	2 468 368	7 956 539	5 487 351	2 456 185	7 943 536	193 049	188 718	381 767
20208	134 920	0	134 920	591 937	0	591 937	609 411	0	609 411	117 446	0	117 446
20209	47 810	3 621	51 431	2 628 905	363 238	2 992 143	2 630 781	358 566	2 989 347	45 934	8 293	54 227
20308	0	2 228	2 228	0	3 285	3 285	0	3 321	3 321	0	2 192	2 192
30102	437 845	0	437 845	16 176 941	0	16 176 941	16 354 168	0	16 354 168	260 618	0	260 618
30110	72 346	232 982	305 328	3 913 519	491 721	4 405 240	3 907 019	569 503	4 476 522	78 846	155 200	234 046
30114	0	35 020	35 020	0	506 387	506 387	0	491 348	491 348	0	50 059	50 059
30118	0	3 770	3 770	0	1 143	1 143	0	518	518	0	4 395	4 395
30202	99 657	0	99 657	0	0	0	343	0	343	99 314	0	99 314
30204	12 153	0	12 153	457	0	457	0	0	0	12 610	0	12 610
30210	0	0	0	22 900	0	22 900	22 900	0	22 900	0	0	0
30215	275	4 277	4 552	0	1 044	1 044	0	501	501	275	4 820	5 095
30233	5 501	364	5 865	181 928	18 838	200 766	180 359	19 169	199 528	7 070	33	7 103
30302	31 840	178 924	210 764	30 165	73 008	103 173	22 387	38 405	60 792	39 618	213 527	253 145
30306	73 208	33 197	106 405	53 897	8 630	62 527	114 113	4 121	118 234	12 992	37 706	50 698
30413	9 034	0	9 034	1 276 671	0	1 276 671	1 285 498	0	1 285 498	207	0	207
30424	10 095	0	10 095	2 750 983	0	2 750 983	2 750 944	0	2 750 944	10 134	0	10 134
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	1 725 000	0	1 725 000	1 325 000	0	1 325 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
32003	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
32201	0	5 575	5 575	0	1 360	1 360	0	652	652	0	6 283	6 283
32202	0	0	0	4 679 695	0	4 679 695	4 234 203	0	4 234 203	445 492	0	445 492
32203	143 195	0	143 195	1 305 894	0	1 305 894	1 449 089	0	1 449 089	0	0	0
44601	0	0	0	787	0	787	0	0	0	787	0	787
44605	12 500	0	12 500	36 470	0	36 470	0	0	0	48 970	0	48 970
44606	38 894	0	38 894	16 971	0	16 971	55 865	0	55 865	0	0	0
44904	9 990	0	9 990	24 380	0	24 380	4 400	0	4 400	29 970	0	29 970
44905	19 990	0	19 990	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	19 990	0	19 990
45201	204 390	0	204 390	392 071	0	392 071	396 234	0	396 234	200 227	0	200 227
45203	70 158	0	70 158	88 700	0	88 700	88 658	0	88 658	70 200	0	70 200
45204	256 469	0	256 469	40 179	0	40 179	132 588	0	132 588	164 060	0	164 060
45205	888 301	0	888 301	286 295	0	286 295	195 880	0	195 880	978 716	0	978 716
45206	1 317 273	0	1 317 273	189 129	0	189 129	214 918	0	214 918	1 291 484	0	1 291 484
45207	844 484	0	844 484	34 725	0	34 725	48 619	0	48 619	830 590	0	830 590
45208	1 158 900	0	1 158 900	25 323	0	25 323	17 661	0	17 661	1 166 562	0	1 166 562
45304	1 157	0	1 157	0	0	0	1 000	0	1 000	157	0	157
45306	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
45307	956	0	956	0	0	0	44	0	44	912	0	912
45308	1 562	0	1 562	0	0	0	62	0	62	1 500	0	1 500
45401	10 590	0	10 590	11 087	0	11 087	16 634	0	16 634	5 043	0	5 043
45404	5 390	0	5 390	2 085	0	2 085	1 475	0	1 475	6 000	0	6 000
45405	69 387	0	69 387	24 620	0	24 620	19 620	0	19 620	74 387	0	74 387
45406	18 330	0	18 330	0	0	0	40	0	40	18 290	0	18 290
45407	18 019	0	18 019	1 005	0	1 005	947	0	947	18 077	0	18 077
45408	37 302	0	37 302	0	0	0	1 013	0	1 013	36 289	0	36 289
45503	212	0	212	194	0	194	176	0	176	230	0	230
45504	30	0	30	370	0	370	5	0	5	395	0	395
45505	1 492	0	1 492	21 024	0	21 024	323	0	323	22 193	0	22 193
45506	131 356	0	131 356	5 805	0	5 805	14 959	0	14 959	122 202	0	122 202
45507	2 343 029	0	2 343 029	36 673	0	36 673	89 356	0	89 356	2 290 346	0	2 290 346
45509	47 518	0	47 518	24 355	0	24 355	24 314	0	24 314	47 559	0	47 559
45605	0	17 697	17 697	0	4 318	4 318	0	2 072	2 072	0	19 943	19 943
45702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	183 446	0	183 446	4 259	0	4 259	5 543	0	5 543	182 162	0	182 162
45814	3 820	0	3 820	307	0	307	307	0	307	3 820	0	3 820
45815	306 266	58 196	364 462	23 309	17 740	41 049	12 822	8 378	21 200	316 753	67 558	384 311
45912	1 011	0	1 011	233	0	233	232	0	232	1 012	0	1 012
45914	84	0	84	29	0	29	16	0	16	97	0	97
45915	7 544	3 101	10 645	3 137	946	4 083	2 871	447	3 318	7 810	3 600	11 410
47404	0	10 029	10 029	4 919 653	212 578	5 132 231	4 919 653	211 305	5 130 958	0	11 302	11 302
47408	0	0	0	3 597 265	2 423 767	6 021 032	3 597 265	2 423 767	6 021 032	0	0	0
47415	37 576	0	37 576	33	0	33	33	0	33	37 576	0	37 576
47423	40 270	2 654	42 924	7 163	0	7 163	7 198	0	7 198	40 235	2 654	42 889
47427	37 465	12	37 477	95 949	3	95 952	95 808	1	95 809	37 606	14	37 620
47801	198	0	198	0	0	0	198	0	198	0	0	0
50205	321 130	3 371	324 501	5 371	844	6 215	139 616	397	140 013	186 885	3 818	190 703
50206	726 616	0	726 616	311 411	0	311 411	165 293	0	165 293	872 734	0	872 734
50207	579 676	0	579 676	5 634	0	5 634	72 297	0	72 297	513 013	0	513 013
50208	1 435 511	0	1 435 511	254 688	0	254 688	440 565	0	440 565	1 249 634	0	1 249 634
50211	144 868	508 096	652 964	1 643	249 686	251 329	4 312	74 108	78 420	142 199	683 674	825 873
50218	0	283 128	283 128	0	71 042	71 042	0	33 217	33 217	0	320 953	320 953
50221	61 691	0	61 691	19 377	0	19 377	40 596	0	40 596	40 472	0	40 472
50305	60 065	0	60 065	291	0	291	12 439	0	12 439	47 917	0	47 917
50306	48 824	0	48 824	338	0	338	0	0	0	49 162	0	49 162
50706	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51401	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
51402	1 281	0	1 281	1 576	0	1 576	1 281	0	1 281	1 576	0	1 576
51505	4 453	0	4 453	35	0	35	0	0	0	4 488	0	4 488
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	827	0	827	15 060	0	15 060	15 592	0	15 592	295	0	295
60308	33	0	33	274	0	274	259	0	259	48	0	48
60310	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
60312	14 297	0	14 297	18 462	0	18 462	17 762	0	17 762	14 997	0	14 997
60315	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
60323	4 084	2 151	6 235	242	524	766	299	2 675	2 974	4 027	0	4 027
60401	545 248	0	545 248	598	0	598	22	0	22	545 824	0	545 824
60701	257	0	257	576	0	576	576	0	576	257	0	257
61002	267	0	267	128	0	128	33	0	33	362	0	362
61008	470	0	470	1 737	0	1 737	1 657	0	1 657	550	0	550
61009	2	0	2	601	0	601	601	0	601	2	0	2
61011	119 904	0	119 904	1 921	0	1 921	0	0	0	121 825	0	121 825
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	810 282	0	810 282	810 282	0	810 282	0	0	0
61212	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
61403	823	0	823	14	0	14	391	0	391	446	0	446
70606	2 578 752	0	2 578 752	388 310	0	388 310	678	0	678	2 966 384	0	2 966 384
70608	2 870 179	0	2 870 179	591 808	0	591 808	0	0	0	3 461 987	0	3 461 987
70609	11 742	0	11 742	1 609	0	1 609	0	0	0	13 351	0	13 351
70611	62 587	0	62 587	14 303	0	14 303	0	0	0	76 890	0	76 890
70614	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071
Итого по активу (баланс)	19 083 258	1 564 928	20 648 186	55 785 953	6 918 470	62 704 423	54 658 955	6 698 656	61 357 611	20 210 256	1 784 742	21 994 998
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	286 921	0	286 921	0	0	0	0	0	0	286 921	0	286 921
10603	61 691	0	61 691	40 596	0	40 596	19 377	0	19 377	40 472	0	40 472
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	704 621	0	704 621	0	0	0	0	0	0	704 621	0	704 621
20309	0	3 621	3 621	0	1 846	1 846	0	2 396	2 396	0	4 171	4 171
30109	0	0	0	119 696	0	119 696	119 764	0	119 764	68	0	68
30220	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2 447	5 023	7 470	232 143	85 306	317 449	232 640	81 381	314 021	2 944	1 098	4 042
30236	0	0	0	75	59	134	75	59	134	0	0	0
30301	31 840	178 924	210 764	22 387	38 405	60 792	30 165	73 008	103 173	39 618	213 527	253 145
30305	73 208	33 197	106 405	114 113	4 121	118 234	53 897	8 630	62 527	12 992	37 706	50 698
30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31309	124 173	0	124 173	0	0	0	15 850	0	15 850	140 023	0	140 023
32901	0	277 514	277 514	0	32 487	32 487	0	67 710	67 710	0	312 737	312 737
40502	46 678	0	46 678	230 978	0	230 978	202 815	0	202 815	18 515	0	18 515
40602	14 223	0	14 223	94 346	0	94 346	94 967	0	94 967	14 844	0	14 844
40603	15 521	0	15 521	7 377	0	7 377	7 291	0	7 291	15 435	0	15 435
40701	19 216	0	19 216	42 668	0	42 668	40 259	0	40 259	16 807	0	16 807
40702	1 810 999	81 158	1 892 157	16 717 321	341 922	17 059 243	16 958 486	361 960	17 320 446	2 052 164	101 196	2 153 360
40703	148 899	128	149 027	410 570	15	410 585	415 322	31	415 353	153 651	144	153 795
40802	87 879	54	87 933	654 148	219	654 367	670 233	188	670 421	103 964	23	103 987
40807	118	252	370	411	823	1 234	426	855	1 281	133	284	417
40817	426 640	16 016	442 656	821 690	17 754	839 444	785 885	21 725	807 610	390 835	19 987	410 822
40820	3 842	89	3 931	7 365	2 766	10 131	7 483	2 720	10 203	3 960	43	4 003
40821	13 512	0	13 512	421 888	0	421 888	427 455	0	427 455	19 079	0	19 079
40901	5 923	0	5 923	6 923	0	6 923	1 000	0	1 000	0	0	0
40905	18	0	18	25 828	585	26 413	25 820	585	26 405	10	0	10
40907	0	0	0	4 147	0	4 147	4 147	0	4 147	0	0	0
40909	0	0	0	24 339	11 564	35 903	24 339	11 564	35 903	0	0	0
40910	0	0	0	3 543	5 546	9 089	3 543	5 546	9 089	0	0	0
40911	826	0	826	140 228	0	140 228	139 530	0	139 530	128	0	128
40912	0	0	0	20 054	86 154	106 208	20 054	86 232	106 286	0	78	78
40913	0	0	0	19 650	25 235	44 885	19 650	25 235	44 885	0	0	0
41802	588	0	588	0	0	0	5	0	5	593	0	593
41804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
41905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42003	10 101	0	10 101	0	0	0	52	0	52	10 153	0	10 153
42102	88 920	0	88 920	949 781	0	949 781	914 811	0	914 811	53 950	0	53 950
42103	122 282	9 143	131 425	27 756	10 013	37 769	46 061	1 269	47 330	140 587	399	140 986
42104	149 042	58 991	208 033	68 149	6 906	75 055	41 095	14 393	55 488	121 988	66 478	188 466
42105	140 173	0	140 173	8 319	0	8 319	5 828	0	5 828	137 682	0	137 682
42106	402 076	0	402 076	187 590	0	187 590	149 705	0	149 705	364 191	0	364 191
42107	6 558	0	6 558	0	0	0	0	0	0	6 558	0	6 558
42202	0	0	0	15 000	0	15 000	36 821	0	36 821	21 821	0	21 821
42203	11 250	0	11 250	11 250	0	11 250	200	0	200	200	0	200
42204	6 169	0	6 169	0	0	0	3 673	0	3 673	9 842	0	9 842
42205	98 742	0	98 742	0	0	0	468	0	468	99 210	0	99 210
42206	382 922	0	382 922	2 300	0	2 300	2 853	0	2 853	383 475	0	383 475
42207	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
42301	34 002	8 696	42 698	47 532	9 148	56 680	47 157	10 960	58 117	33 627	10 508	44 135
42304	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
42305	2 928 727	170 589	3 099 316	657 567	64 421	721 988	191 183	70 801	261 984	2 462 343	176 969	2 639 312
42306	3 179 863	641 165	3 821 028	195 793	124 801	320 594	661 388	246 562	907 950	3 645 458	762 926	4 408 384
42307	0	261	261	0	31	31	0	65	65	0	295	295
42601	64	1	65	2 230	0	2 230	2 237	0	2 237	71	1	72
42605	10 863	740	11 603	1 872	257	2 129	624	200	824	9 615	683	10 298
42606	10 970	2 037	13 007	1 339	294	1 633	3 255	1 512	4 767	12 886	3 255	16 141
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44615	514	0	514	559	0	559	542	0	542	497	0	497
44915	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
45215	181 471	0	181 471	80 875	0	80 875	106 230	0	106 230	206 826	0	206 826
45315	25	0	25	10	0	10	0	0	0	15	0	15
45415	1 759	0	1 759	1 181	0	1 181	1 171	0	1 171	1 749	0	1 749
45515	108 907	0	108 907	42 236	0	42 236	39 384	0	39 384	106 055	0	106 055
45615	2 187	0	2 187	1 274	0	1 274	1 492	0	1 492	2 405	0	2 405
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	475 505	0	475 505	14 282	0	14 282	33 977	0	33 977	495 200	0	495 200
45918	9 570	0	9 570	713	0	713	1 295	0	1 295	10 152	0	10 152
47401	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47403	0	0	0	3 297 155	0	3 297 155	3 297 155	0	3 297 155	0	0	0
47405	0	0	0	0	21 471	21 471	0	21 471	21 471	0	0	0
47407	0	0	0	3 660 452	2 357 074	6 017 526	3 660 452	2 357 074	6 017 526	0	0	0
47411	52 855	19 737	72 592	29 413	4 484	33 897	42 028	6 902	48 930	65 470	22 155	87 625
47416	2 967	0	2 967	57 445	0	57 445	61 590	0	61 590	7 112	0	7 112
47422	3 170	0	3 170	345 363	0	345 363	343 904	0	343 904	1 711	0	1 711
47425	101 090	0	101 090	54 238	0	54 238	30 886	0	30 886	77 738	0	77 738
47426	31 077	2 762	33 839	18 612	356	18 968	16 853	1 313	18 166	29 318	3 719	33 037
47804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50220	10 296	0	10 296	8 952	0	8 952	14 798	0	14 798	16 142	0	16 142
50719	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
51510	2 004	0	2 004	0	0	0	15	0	15	2 019	0	2 019
52301	5 200	0	5 200	24 800	0	24 800	22 700	0	22 700	3 100	0	3 100
52303	38 400	0	38 400	78 100	0	78 100	81 700	0	81 700	42 000	0	42 000
52304	1 052	0	1 052	5 300	0	5 300	5 000	0	5 000	752	0	752
52501	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	8 045	0	8 045	26 161	0	26 161	26 332	0	26 332	8 216	0	8 216
60305	0	0	0	27 475	0	27 475	27 489	0	27 489	14	0	14
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	504	0	504	0	0	0	485	0	485	989	0	989
60311	8	0	8	3 762	0	3 762	3 995	0	3 995	241	0	241
60320	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60322	75	0	75	280	0	280	241	0	241	36	0	36
60324	5 366	0	5 366	397	0	397	392	0	392	5 361	0	5 361
60405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	134 805	0	134 805	15	0	15	1 703	0	1 703	136 493	0	136 493
60706	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61012	713	0	713	0	0	0	50	0	50	763	0	763
61304	123	0	123	29	0	29	0	0	0	94	0	94
61501	578	0	578	286	0	286	0	0	0	292	0	292
61701	49 022	0	49 022	20 403	0	20 403	25 102	0	25 102	53 721	0	53 721
70601	2 760 027	0	2 760 027	78	0	78	414 234	0	414 234	3 174 183	0	3 174 183
70603	2 877 208	0	2 877 208	0	0	0	592 300	0	592 300	3 469 508	0	3 469 508
70604	11 605	0	11 605	0	0	0	1 632	0	1 632	13 237	0	13 237
70615	18 937	0	18 937	25 102	0	25 102	19 472	0	19 472	13 307	0	13 307
Итого по пассиву (баланс)	19 138 088	1 510 098	20 648 186	30 184 034	3 254 130	33 438 164	31 302 562	3 482 414	34 784 976	20 256 616	1 738 382	21 994 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	751 775	0	751 775	408 606	0	408 606	93 764	0	93 764	1 066 617	0	1 066 617
90902	1 513 089	0	1 513 089	352 507	0	352 507	480 139	0	480 139	1 385 457	0	1 385 457
90907	5 923	0	5 923	1 000	0	1 000	6 923	0	6 923	0	0	0
90909	91 893	108	92 001	6 125	42	6 167	6 117	31	6 148	91 901	119	92 020
91202	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91203	1 063	0	1 063	3	0	3	1 037	0	1 037	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	51 485	0	51 485	0	0	0	592	0	592	50 893	0	50 893
91414	30 205 156	406 001	30 611 157	2 009 018	99 059	2 108 077	1 838 736	47 528	1 886 264	30 375 438	457 532	30 832 970
91416	25 827	0	25 827	0	0	0	15 850	0	15 850	9 977	0	9 977
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	1 716	0	1 716	104	0	104	104	0	104	1 716	0	1 716
91502	3 044	0	3 044	429	0	429	330	0	330	3 143	0	3 143
91604	73 110	3 215	76 325	12 383	1 650	14 033	11 786	736	12 522	73 707	4 129	77 836
91704	7 783	0	7 783	0	0	0	4	0	4	7 779	0	7 779
91801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91802	29 396	0	29 396	0	0	0	3	0	3	29 393	0	29 393
91803	8 144	89	8 233	0	22	22	439	11	450	7 705	100	7 805
99998	14 628 504	0	14 628 504	9 357 925	0	9 357 925	8 830 223	0	8 830 223	15 156 206	0	15 156 206
Итого по активу (баланс)	47 398 038	409 413	47 807 451	12 148 103	100 773	12 248 876	11 286 049	48 306	11 334 355	48 260 092	461 880	48 721 972
Пассив
91004	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91311	2 220 363	0	2 220 363	59 673	0	59 673	193 690	0	193 690	2 354 380	0	2 354 380
91312	9 433 180	2 325	9 435 505	372 982	303	373 285	495 249	637	495 886	9 555 447	2 659	9 558 106
91314	152 647	0	152 647	6 705 084	0	6 705 084	7 052 434	0	7 052 434	499 997	0	499 997
91315	943 003	8 377	951 380	119 787	981	120 768	154 619	2 044	156 663	977 835	9 440	987 275
91316	95 904	0	95 904	81 342	0	81 342	169 800	0	169 800	184 362	0	184 362
91317	1 297 409	0	1 297 409	1 449 817	0	1 449 817	1 265 565	0	1 265 565	1 113 157	0	1 113 157
91318	0	0	0	0	0	0	582	0	582	582	0	582
91319	332 066	0	332 066	40 051	0	40 051	22 679	0	22 679	314 694	0	314 694
91507	142 007	0	142 007	91	0	91	514	0	514	142 430	0	142 430
91508	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
99999	33 178 947	0	33 178 947	2 038 782	0	2 038 782	2 425 601	0	2 425 601	33 565 766	0	33 565 766
Итого по пассиву (баланс)	47 796 749	10 702	47 807 451	10 867 723	1 284	10 869 007	11 780 847	2 681	11 783 528	48 709 873	12 099	48 721 972
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 069	9 138	25 207	1 992 259	345 979	2 338 238	2 002 495	352 524	2 355 019	5 833	2 593	8 426
94101	0	0	0	3 301	0	3 301	3 301	0	3 301	0	0	0
94102	0	0	0	0	98 246	98 246	0	98 246	98 246	0	0	0
99996	25 132	0	25 132	2 456 751	0	2 456 751	2 473 445	0	2 473 445	8 438	0	8 438
Итого по активу (баланс)	41 201	9 138	50 339	4 452 311	444 225	4 896 536	4 479 241	450 770	4 930 011	14 271	2 593	16 864
Пассив
96901	9 352	15 780	25 132	352 194	1 887 408	2 239 602	345 457	1 877 451	2 222 908	2 615	5 823	8 438
96902	0	0	0	0	98 142	98 142	0	98 142	98 142	0	0	0
97101	0	0	0	135 700	0	135 700	135 700	0	135 700	0	0	0
99997	25 207	0	25 207	2 456 566	0	2 456 566	2 439 785	0	2 439 785	8 426	0	8 426
Итого по пассиву (баланс)	34 559	15 780	50 339	2 944 460	1 985 550	4 930 010	2 920 942	1 975 593	4 896 535	11 041	5 823	16 864
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	856,0000	0	0	19,0000	0	0	9,0000	0	0	866,0000
98010	0	0	22 689 116,0000	0	0	28 378 254 599,0000	0	0	26 947 768 964,0000	0	0	1 453 174 751,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 689 973,0000	0	0	28 378 254 621,0000	0	0	26 947 768 976,0000	0	0	1 453 175 618,0000
Пассив
98040	0	0	19 027 892,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 027 892,0000
98050	0	0	3 448 050,0000	0	0	810 985,0000	0	0	552 983,0000	0	0	3 190 048,0000
98070	0	0	214 031,0000	0	0	26 946 957 988,0000	0	0	28 377 701 635,0000	0	0	1 430 957 678,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 689 973,0000	0	0	26 947 768 973,0000	0	0	28 378 254 618,0000	0	0	1 453 175 618,0000

Страница была полезной?