Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 481	0	4 481	1 552	0	1 552	2 180	0	2 180	3 853	0	3 853
10610	53 775	0	53 775	0	0	0	0	0	0	53 775	0	53 775
20202	295 629	173 647	469 276	5 644 541	2 384 026	8 028 567	5 729 598	2 316 439	8 046 037	210 572	241 234	451 806
20208	193 384	0	193 384	434 814	0	434 814	481 402	0	481 402	146 796	0	146 796
20209	83 083	10 089	93 172	2 231 737	299 435	2 531 172	2 286 241	290 034	2 576 275	28 579	19 490	48 069
20308	0	2 460	2 460	0	64	64	0	128	128	0	2 396	2 396
30102	166 870	0	166 870	10 018 475	0	10 018 475	9 819 286	0	9 819 286	366 059	0	366 059
30110	298 375	255 080	553 455	3 366 850	497 224	3 864 074	3 432 378	570 037	4 002 415	232 847	182 267	415 114
30114	0	68 148	68 148	0	80 816	80 816	0	100 892	100 892	0	48 072	48 072
30118	0	6 274	6 274	0	2 444	2 444	0	685	685	0	8 033	8 033
30202	92 925	0	92 925	0	0	0	2 060	0	2 060	90 865	0	90 865
30204	10 657	0	10 657	2 332	0	2 332	0	0	0	12 989	0	12 989
30210	0	0	0	21 600	0	21 600	21 600	0	21 600	0	0	0
30215	275	4 079	4 354	0	1 231	1 231	0	313	313	275	4 997	5 272
30221	0	0	0	0	6 610	6 610	0	6 610	6 610	0	0	0
30233	6 291	35	6 326	131 626	21 270	152 896	130 521	19 354	149 875	7 396	1 951	9 347
30302	14 459	5 824	20 283	13 005	195 838	208 843	8 149	25 623	33 772	19 315	176 039	195 354
30306	90 483	32 562	123 045	2 058 572	9 273	2 067 845	2 087 350	2 698	2 090 048	61 705	39 137	100 842
30413	92	0	92	1 257 943	0	1 257 943	1 253 545	0	1 253 545	4 490	0	4 490
30424	3 066	36	3 102	3 273 146	71 038	3 344 184	3 273 112	71 074	3 344 186	3 100	0	3 100
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000
32201	0	13 496	13 496	0	4 075	4 075	0	1 035	1 035	0	16 536	16 536
32202	0	0	0	1 766 285	0	1 766 285	1 766 285	0	1 766 285	0	0	0
32203	0	0	0	376 299	0	376 299	201 911	0	201 911	174 388	0	174 388
44606	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	260 910	0	260 910	417 733	0	417 733	483 040	0	483 040	195 603	0	195 603
45203	3 820	0	3 820	6 800	0	6 800	3 820	0	3 820	6 800	0	6 800
45204	263 654	0	263 654	90 017	0	90 017	126 688	0	126 688	226 983	0	226 983
45205	786 175	0	786 175	123 301	0	123 301	249 991	0	249 991	659 485	0	659 485
45206	1 171 071	0	1 171 071	86 360	0	86 360	159 219	0	159 219	1 098 212	0	1 098 212
45207	1 180 691	0	1 180 691	13 328	0	13 328	150 258	0	150 258	1 043 761	0	1 043 761
45208	1 166 024	0	1 166 024	64 000	0	64 000	25 800	0	25 800	1 204 224	0	1 204 224
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45307	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45308	1 979	0	1 979	0	0	0	57	0	57	1 922	0	1 922
45401	15 471	0	15 471	22 227	0	22 227	23 718	0	23 718	13 980	0	13 980
45403	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45404	3 258	0	3 258	3 675	0	3 675	955	0	955	5 978	0	5 978
45405	69 900	0	69 900	12 000	0	12 000	4 000	0	4 000	77 900	0	77 900
45406	2 570	0	2 570	3 300	0	3 300	37	0	37	5 833	0	5 833
45407	29 586	0	29 586	0	0	0	1 399	0	1 399	28 187	0	28 187
45408	61 139	0	61 139	0	0	0	949	0	949	60 190	0	60 190
45502	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45503	5	0	5	105	0	105	84	0	84	26	0	26
45504	115	0	115	0	0	0	8	0	8	107	0	107
45505	20 388	0	20 388	83	0	83	600	0	600	19 871	0	19 871
45506	197 153	0	197 153	765	0	765	27 472	0	27 472	170 446	0	170 446
45507	2 753 524	61 318	2 814 842	15 347	14 804	30 151	58 119	6 274	64 393	2 710 752	69 848	2 780 600
45509	51 483	0	51 483	25 107	0	25 107	25 167	0	25 167	51 423	0	51 423
45604	0	51 674	51 674	0	15 548	15 548	0	12 078	12 078	0	55 144	55 144
45702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	93 134	0	93 134	6 179	0	6 179	5 760	0	5 760	93 553	0	93 553
45814	3 721	0	3 721	130	0	130	601	0	601	3 250	0	3 250
45815	177 733	205	177 938	21 451	284	21 735	7 168	20	7 188	192 016	469	192 485
45912	637	0	637	557	0	557	429	0	429	765	0	765
45914	75	0	75	112	0	112	51	0	51	136	0	136
45915	7 135	0	7 135	1 271	0	1 271	2 022	0	2 022	6 384	0	6 384
47404	0	31 150	31 150	1 455 434	104 174	1 559 608	1 455 434	119 311	1 574 745	0	16 013	16 013
47408	0	0	0	724 051	316 583	1 040 634	724 051	316 583	1 040 634	0	0	0
47415	212	0	212	7	0	7	60	0	60	159	0	159
47423	35 863	2 654	38 517	16 499	38 036	54 535	16 000	38 036	54 036	36 362	2 654	39 016
47427	44 654	3 465	48 119	113 745	1 452	115 197	96 378	936	97 314	62 021	3 981	66 002
47801	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
47803	37 439	0	37 439	0	0	0	22 729	0	22 729	14 710	0	14 710
50205	185 366	32 828	218 194	432 807	5 960	438 767	10 902	38 788	49 690	607 271	0	607 271
50206	357 415	0	357 415	382 667	0	382 667	280 482	0	280 482	459 600	0	459 600
50207	576 412	0	576 412	90 525	0	90 525	148 841	0	148 841	518 096	0	518 096
50208	467 132	0	467 132	267 743	0	267 743	161 412	0	161 412	573 463	0	573 463
50211	0	313 607	313 607	64 624	176 910	241 534	0	66 333	66 333	64 624	424 184	488 808
50218	632 786	205 930	838 716	438 590	144 785	583 375	1 015 099	19 067	1 034 166	56 277	331 648	387 925
50221	0	0	0	8 712	0	8 712	4 751	0	4 751	3 961	0	3 961
50305	59 865	0	59 865	338	0	338	20	0	20	60 183	0	60 183
50306	48 416	0	48 416	338	0	338	0	0	0	48 754	0	48 754
50706	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
52503	3 073	0	3 073	0	0	0	178	0	178	2 895	0	2 895
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	4 256	0	4 256	0	0	0	666	0	666	3 590	0	3 590
60306	213	0	213	5 484	0	5 484	5 485	0	5 485	212	0	212
60308	21	0	21	115	0	115	114	0	114	22	0	22
60310	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
60312	123 488	0	123 488	18 397	0	18 397	9 954	0	9 954	131 931	0	131 931
60315	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
60323	2 811	0	2 811	36	0	36	29	0	29	2 818	0	2 818
60401	521 332	0	521 332	18 108	0	18 108	0	0	0	539 440	0	539 440
60701	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
61002	271	0	271	18	0	18	18	0	18	271	0	271
61008	413	0	413	1 552	0	1 552	1 551	0	1 551	414	0	414
61009	5	0	5	21	0	21	21	0	21	5	0	5
61011	9 695	0	9 695	164	0	164	0	0	0	9 859	0	9 859
61209	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61210	0	0	0	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000	0	0	0
61212	0	0	0	25 900	0	25 900	25 900	0	25 900	0	0	0
61403	1 029	0	1 029	0	0	0	361	0	361	668	0	668
70606	3 604 959	0	3 604 959	306 075	0	306 075	3 605 192	0	3 605 192	305 842	0	305 842
70607	11 742	0	11 742	0	0	0	11 742	0	11 742	0	0	0
70608	2 219 175	0	2 219 175	479 866	0	479 866	2 219 175	0	2 219 175	479 866	0	479 866
70609	16 074	0	16 074	3 075	0	3 075	16 074	0	16 074	3 075	0	3 075
70611	35 312	0	35 312	666	0	666	35 312	0	35 312	666	0	666
70614	203	0	203	1 415	0	1 415	500	0	500	1 118	0	1 118
70706	0	0	0	3 629 065	0	3 629 065	3	0	3	3 629 062	0	3 629 062
70707	0	0	0	11 742	0	11 742	0	0	0	11 742	0	11 742
70708	0	0	0	2 219 176	0	2 219 176	0	0	0	2 219 176	0	2 219 176
70709	0	0	0	16 074	0	16 074	0	0	0	16 074	0	16 074
70711	0	0	0	35 312	0	35 312	0	0	0	35 312	0	35 312
70714	0	0	0	203	0	203	0	0	0	203	0	203
Итого по активу (баланс)	18 857 019	1 274 561	20 131 580	43 636 291	4 391 880	48 028 171	43 060 866	4 022 348	47 083 214	19 432 444	1 644 093	21 076 537
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	270 541	0	270 541	1 728	0	1 728	18 108	0	18 108	286 921	0	286 921
10603	0	0	0	4 751	0	4 751	8 712	0	8 712	3 961	0	3 961
10701	25 909	0	25 909	0	0	0	0	0	0	25 909	0	25 909
10801	539 391	0	539 391	0	0	0	0	0	0	539 391	0	539 391
20309	0	6 293	6 293	0	858	858	0	2 390	2 390	0	7 825	7 825
30109	0	0	0	181 639	0	181 639	181 639	0	181 639	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2 266	342	2 608	164 474	30 022	194 496	166 322	31 527	197 849	4 114	1 847	5 961
30236	0	0	0	57	119	176	57	119	176	0	0	0
30301	14 459	5 824	20 283	8 149	25 623	33 772	13 005	195 838	208 843	19 315	176 039	195 354
30305	90 483	32 562	123 045	2 087 350	2 698	2 090 048	2 058 572	9 273	2 067 845	61 705	39 137	100 842
30601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31205	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31503	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32901	601 341	193 856	795 197	949 785	17 954	967 739	393 744	136 956	530 700	45 300	312 858	358 158
40502	123 501	0	123 501	134 961	0	134 961	106 560	0	106 560	95 100	0	95 100
40602	5 420	0	5 420	41 935	0	41 935	62 907	0	62 907	26 392	0	26 392
40603	29 478	0	29 478	14 686	0	14 686	17 289	0	17 289	32 081	0	32 081
40701	28 062	0	28 062	38 106	76	38 182	27 815	220	28 035	17 771	144	17 915
40702	1 635 908	85 279	1 721 187	10 470 454	304 159	10 774 613	10 625 208	303 095	10 928 303	1 790 662	84 215	1 874 877
40703	184 555	122	184 677	397 783	1 001	398 784	431 519	1 029	432 548	218 291	150	218 441
40802	88 582	381	88 963	361 274	525	361 799	357 411	580	357 991	84 719	436	85 155
40807	19 121	19 406	38 527	7 672	29 072	36 744	3 131	14 952	18 083	14 580	5 286	19 866
40817	438 267	10 102	448 369	548 839	140 125	688 964	564 462	137 723	702 185	453 890	7 700	461 590
40820	6 063	62	6 125	12 515	7 303	19 818	12 478	7 310	19 788	6 026	69	6 095
40821	28 947	0	28 947	494 090	0	494 090	481 893	0	481 893	16 750	0	16 750
40901	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
40905	4	0	4	14 791	703	15 494	14 791	703	15 494	4	0	4
40907	0	0	0	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0
40909	0	0	0	13 601	15 468	29 069	13 601	15 468	29 069	0	0	0
40910	0	0	0	2 510	3 766	6 276	2 510	3 766	6 276	0	0	0
40911	10	0	10	149 477	0	149 477	149 761	0	149 761	294	0	294
40912	0	509	509	5 351	42 868	48 219	5 351	42 705	48 056	0	346	346
40913	0	0	0	6 092	5 962	12 054	6 092	5 962	12 054	0	0	0
41806	5 000	0	5 000	7 500	0	7 500	10 000	0	10 000	7 500	0	7 500
41903	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
41906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	2 476	0	2 476	0	0	0	18	0	18	2 494	0	2 494
42102	213 424	24 350	237 774	348 527	54 988	403 515	303 217	30 638	333 855	168 114	0	168 114
42103	344 720	3 825	348 545	174 590	1 028	175 618	116 386	19 812	136 198	286 516	22 609	309 125
42104	74 267	562	74 829	25 800	43	25 843	23 220	170	23 390	71 687	689	72 376
42105	106 728	0	106 728	10 520	0	10 520	729	0	729	96 937	0	96 937
42106	527 182	56 258	583 440	114 750	4 313	119 063	111 967	16 984	128 951	524 399	68 929	593 328
42107	6 558	0	6 558	0	0	0	0	0	0	6 558	0	6 558
42202	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42203	5 500	0	5 500	0	0	0	2 221	0	2 221	7 721	0	7 721
42204	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42205	96 900	0	96 900	8 400	0	8 400	0	0	0	88 500	0	88 500
42206	253 737	0	253 737	2 300	0	2 300	2 744	0	2 744	254 181	0	254 181
42207	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114
42301	37 979	3 717	41 696	96 273	28 611	124 884	91 802	46 730	138 532	33 508	21 836	55 344
42304	219 675	0	219 675	4 144	0	4 144	3 949	0	3 949	219 480	0	219 480
42305	539 381	19 267	558 648	36 423	7 614	44 037	864 306	12 458	876 764	1 367 264	24 111	1 391 375
42306	4 346 088	772 205	5 118 293	781 461	277 133	1 058 594	215 415	269 381	484 796	3 780 042	764 453	4 544 495
42307	8 681	14 293	22 974	228	3 100	3 328	19	3 913	3 932	8 472	15 106	23 578
42601	565	1	566	0	0	0	0	0	0	565	1	566
42604	90	0	90	2	0	2	2	0	2	90	0	90
42605	5	0	5	0	0	0	2 732	0	2 732	2 737	0	2 737
42606	9 920	2 392	12 312	2 159	1 298	3 457	1 126	1 408	2 534	8 887	2 502	11 389
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44615	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45215	232 278	0	232 278	57 260	0	57 260	81 451	0	81 451	256 469	0	256 469
45315	23	0	23	4	0	4	0	0	0	19	0	19
45415	2 365	0	2 365	925	0	925	1 167	0	1 167	2 607	0	2 607
45515	173 022	0	173 022	60 336	0	60 336	50 238	0	50 238	162 924	0	162 924
45615	1 550	0	1 550	182	0	182	286	0	286	1 654	0	1 654
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	256 532	0	256 532	8 144	0	8 144	25 194	0	25 194	273 582	0	273 582
45918	5 367	0	5 367	185	0	185	411	0	411	5 593	0	5 593
47401	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
47403	0	0	0	2 670 375	0	2 670 375	2 670 375	0	2 670 375	0	0	0
47405	0	0	0	0	10 208	10 208	0	10 208	10 208	0	0	0
47407	0	0	0	513 692	527 608	1 041 300	513 692	527 608	1 041 300	0	0	0
47411	29 896	19 415	49 311	14 237	4 956	19 193	42 450	7 360	49 810	58 109	21 819	79 928
47416	3 001	0	3 001	37 624	2	37 626	37 821	4	37 825	3 198	2	3 200
47422	2 184	2	2 186	298 841	230 152	528 993	299 042	230 153	529 195	2 385	3	2 388
47425	56 388	0	56 388	15 218	0	15 218	19 388	0	19 388	60 558	0	60 558
47426	32 524	201	32 725	13 900	104	14 004	21 871	527	22 398	40 495	624	41 119
47804	1 386	0	1 386	1 432	0	1 432	672	0	672	626	0	626
50220	4 481	0	4 481	2 180	0	2 180	1 552	0	1 552	3 853	0	3 853
50719	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
52301	700	0	700	400	0	400	400	0	400	700	0	700
52303	1 300	0	1 300	400	0	400	400	0	400	1 300	0	1 300
52305	38 142	0	38 142	0	0	0	0	0	0	38 142	0	38 142
52602	0	0	0	1 091	0	1 091	1 415	0	1 415	324	0	324
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	9 873	0	9 873	12 203	0	12 203	11 559	0	11 559	9 229	0	9 229
60305	0	0	0	18 901	0	18 901	18 901	0	18 901	0	0	0
60307	3	0	3	21	0	21	18	0	18	0	0	0
60309	2 398	0	2 398	2 530	0	2 530	563	0	563	431	0	431
60311	27	0	27	10 311	0	10 311	10 309	0	10 309	25	0	25
60320	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60322	57	0	57	6 646	0	6 646	6 899	0	6 899	310	0	310
60324	28 522	0	28 522	420	0	420	347	0	347	28 449	0	28 449
60405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	120 757	0	120 757	0	0	0	3 524	0	3 524	124 281	0	124 281
61012	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
61304	709	0	709	180	0	180	1	0	1	530	0	530
61501	563	0	563	234	0	234	972	0	972	1 301	0	1 301
61701	42 832	0	42 832	0	0	0	0	0	0	42 832	0	42 832
70601	3 923 901	0	3 923 901	3 923 927	0	3 923 927	317 811	0	317 811	317 785	0	317 785
70602	5 546	0	5 546	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0
70603	2 175 785	0	2 175 785	2 175 785	0	2 175 785	484 306	0	484 306	484 306	0	484 306
70604	16 158	0	16 158	16 158	0	16 158	3 110	0	3 110	3 110	0	3 110
70615	10 943	0	10 943	10 943	0	10 943	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 927 043	0	3 927 043	3 927 043	0	3 927 043
70702	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546	5 546	0	5 546
70703	0	0	0	0	0	0	2 175 785	0	2 175 785	2 175 785	0	2 175 785
70704	0	0	0	0	0	0	16 158	0	16 158	16 158	0	16 158
70715	0	0	0	0	0	0	10 943	0	10 943	10 943	0	10 943
Итого по пассиву (баланс)	18 860 354	1 271 226	20 131 580	27 726 682	1 779 460	29 506 142	28 364 129	2 086 970	30 451 099	19 497 801	1 578 736	21 076 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	828 149	0	828 149	89 057	0	89 057	46 520	0	46 520	870 686	0	870 686
90902	871 440	0	871 440	124 285	0	124 285	135 186	0	135 186	860 539	0	860 539
90907	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
90909	111 524	0	111 524	7 472	0	7 472	9 687	0	9 687	109 309	0	109 309
91202	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91203	18	0	18	7	0	7	7	0	7	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	49 708	0	49 708	10 475	0	10 475	0	0	0	60 183	0	60 183
91412	0	0	0	252 689	0	252 689	0	0	0	252 689	0	252 689
91414	28 043 487	461 458	28 504 945	684 044	125 471	809 515	1 392 859	112 527	1 505 386	27 334 672	474 402	27 809 074
91418	41 780	0	41 780	0	0	0	25 470	0	25 470	16 310	0	16 310
91501	1 717	0	1 717	104	0	104	183	0	183	1 638	0	1 638
91502	2 997	0	2 997	100	0	100	51	0	51	3 046	0	3 046
91604	60 482	418	60 900	16 491	579	17 070	13 287	41	13 328	63 686	956	64 642
91704	6 919	0	6 919	0	0	0	0	0	0	6 919	0	6 919
91801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91802	29 241	0	29 241	0	0	0	6	0	6	29 235	0	29 235
91803	7 802	84	7 886	0	25	25	0	6	6	7 802	103	7 905
99998	13 546 378	0	13 546 378	3 828 120	0	3 828 120	3 564 800	0	3 564 800	13 809 698	0	13 809 698
Итого по активу (баланс)	43 601 774	461 960	44 063 734	5 013 846	126 075	5 139 921	5 188 059	112 574	5 300 633	43 427 561	475 461	43 903 022
Пассив
91004	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
91311	1 981 400	0	1 981 400	12 707	0	12 707	94 561	0	94 561	2 063 254	0	2 063 254
91312	9 904 064	0	9 904 064	307 381	0	307 381	270 014	0	270 014	9 866 697	0	9 866 697
91314	0	0	0	2 231 654	0	2 231 654	2 434 303	0	2 434 303	202 649	0	202 649
91315	374 296	7 989	382 285	30 832	613	31 445	4 590	2 412	7 002	348 054	9 788	357 842
91316	133 192	0	133 192	5 497	0	5 497	30 000	0	30 000	157 695	0	157 695
91317	965 492	0	965 492	971 214	12	971 226	980 744	8 181	988 925	975 022	8 169	983 191
91319	36 973	0	36 973	885	0	885	0	0	0	36 088	0	36 088
91507	141 749	0	141 749	3 733	0	3 733	3 043	0	3 043	141 059	0	141 059
91508	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
99999	30 517 356	0	30 517 356	1 662 174	0	1 662 174	1 238 142	0	1 238 142	30 093 324	0	30 093 324
Итого по пассиву (баланс)	44 055 745	7 989	44 063 734	5 226 349	625	5 226 974	5 055 669	10 593	5 066 262	43 885 065	17 957	43 903 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	17 464	17 464	0	17 464	17 464	0	0	0
93502	0	0	0	0	112 043	112 043	0	47 720	47 720	0	64 323	64 323
93901	2 663	7 416	10 079	361 633	58 547	420 180	335 239	62 516	397 755	29 057	3 447	32 504
94101	0	0	0	65 358	33 074	98 432	65 358	33 074	98 432	0	0	0
99996	10 380	0	10 380	631 606	0	631 606	544 677	0	544 677	97 309	0	97 309
Итого по активу (баланс)	13 043	7 416	20 459	1 058 597	221 128	1 279 725	945 274	160 774	1 106 048	126 366	67 770	194 136
Пассив
96301	0	0	0	0	46 874	46 874	0	46 874	46 874	0	0	0
96302	0	0	0	0	47 231	47 231	0	111 880	111 880	0	64 649	64 649
96901	7 659	2 721	10 380	126 876	369 967	496 843	122 720	396 403	519 123	3 503	29 157	32 660
99997	10 079	0	10 079	544 486	0	544 486	631 234	0	631 234	96 827	0	96 827
Итого по пассиву (баланс)	17 738	2 721	20 459	671 362	464 072	1 135 434	753 954	555 157	1 309 111	100 330	93 806	194 136
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	768,0000	0	0	26,0000	0	0	4,0000	0	0	790,0000
98010	0	0	21 568 433,0000	0	0	4 596 088,0000	0	0	4 631 317,0000	0	0	21 533 204,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 569 202,0000	0	0	4 596 114,0000	0	0	4 631 321,0000	0	0	21 533 995,0000
Пассив
98040	0	0	19 031 332,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 031 332,0000
98050	0	0	2 479 420,0000	0	0	1 425 766,0000	0	0	1 163 127,0000	0	0	2 216 781,0000
98070	0	0	58 450,0000	0	0	2 704 555,0000	0	0	2 931 987,0000	0	0	285 882,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 569 202,0000	0	0	4 130 321,0000	0	0	4 095 114,0000	0	0	21 533 995,0000

Страница была полезной?