Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48	0	48	149	0	149	4	0	4	193	0	193
20202	195 370	111 752	307 122	4 999 716	952 850	5 952 566	4 996 487	997 062	5 993 549	198 599	67 540	266 139
20208	129 780	0	129 780	572 230	0	572 230	572 077	0	572 077	129 933	0	129 933
20209	13 520	5 615	19 135	2 064 363	189 689	2 254 052	2 051 963	192 273	2 244 236	25 920	3 031	28 951
20308	0	2 605	2 605	0	8 088	8 088	0	8 129	8 129	0	2 564	2 564
30102	241 196	0	241 196	13 378 390	0	13 378 390	13 130 104	0	13 130 104	489 482	0	489 482
30110	78 718	16 182	94 900	2 541 198	350 691	2 891 889	2 531 108	358 845	2 889 953	88 808	8 028	96 836
30114	0	101 613	101 613	0	410 167	410 167	0	472 018	472 018	0	39 762	39 762
30118	0	4 344	4 344	0	251	251	0	977	977	0	3 618	3 618
30202	100 440	0	100 440	678	0	678	0	0	0	101 118	0	101 118
30204	4 323	0	4 323	0	0	0	383	0	383	3 940	0	3 940
30210	0	0	0	40 600	0	40 600	40 600	0	40 600	0	0	0
30233	13 608	54	13 662	589 310	3 870	593 180	591 198	3 863	595 061	11 720	61	11 781
30302	8 717	19 226	27 943	30 947	276 720	307 667	32 759	275 843	308 602	6 905	20 103	27 008
30306	402 974	17 609	420 583	272 985	622	273 607	292 425	274	292 699	383 534	17 957	401 491
30413	8	0	8	420 071	0	420 071	420 052	0	420 052	27	0	27
30424	3 000	0	3 000	671 637	0	671 637	671 637	0	671 637	3 000	0	3 000
32002	150 000	0	150 000	2 395 000	0	2 395 000	2 375 000	0	2 375 000	170 000	0	170 000
32003	0	0	0	385 000	60 686	445 686	385 000	60 686	445 686	0	0	0
32201	0	2 223	2 223	0	2 020	2 020	0	48	48	0	4 195	4 195
44601	7 643	0	7 643	0	0	0	7 643	0	7 643	0	0	0
44606	114 173	0	114 173	15 970	0	15 970	51 325	0	51 325	78 818	0	78 818
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45201	290 357	0	290 357	700 655	0	700 655	648 373	0	648 373	342 639	0	342 639
45203	112 470	0	112 470	93 930	0	93 930	132 470	0	132 470	73 930	0	73 930
45204	286 682	0	286 682	107 118	0	107 118	135 179	0	135 179	258 621	0	258 621
45205	966 003	0	966 003	107 447	0	107 447	109 267	0	109 267	964 183	0	964 183
45206	809 965	0	809 965	200 999	0	200 999	240 922	0	240 922	770 042	0	770 042
45207	798 315	0	798 315	103 610	0	103 610	62 343	0	62 343	839 582	0	839 582
45208	963 752	0	963 752	48 686	0	48 686	69 704	0	69 704	942 734	0	942 734
45306	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45308	3 120	0	3 120	350	0	350	42	0	42	3 428	0	3 428
45401	10 067	0	10 067	5 584	0	5 584	10 126	0	10 126	5 525	0	5 525
45404	5 887	0	5 887	4 140	0	4 140	4 513	0	4 513	5 514	0	5 514
45405	71 140	0	71 140	21 223	0	21 223	16 830	0	16 830	75 533	0	75 533
45406	11 961	0	11 961	625	0	625	146	0	146	12 440	0	12 440
45407	25 836	0	25 836	6 160	0	6 160	1 027	0	1 027	30 969	0	30 969
45408	54 194	0	54 194	28 488	0	28 488	1 917	0	1 917	80 765	0	80 765
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45504	135	0	135	0	0	0	26	0	26	109	0	109
45505	14 127	0	14 127	990	0	990	2 250	0	2 250	12 867	0	12 867
45506	290 593	0	290 593	9 994	0	9 994	23 128	0	23 128	277 459	0	277 459
45507	2 378 957	0	2 378 957	107 546	0	107 546	81 998	0	81 998	2 404 505	0	2 404 505
45509	37 346	0	37 346	29 751	0	29 751	28 239	0	28 239	38 858	0	38 858
45604	0	41 438	41 438	0	7 775	7 775	0	6 957	6 957	0	42 256	42 256
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45608	0	9 008	9 008	0	20 590	20 590	0	21 492	21 492	0	8 106	8 106
45812	81 619	0	81 619	1 945	0	1 945	8 699	0	8 699	74 865	0	74 865
45814	175	0	175	180	0	180	191	0	191	164	0	164
45815	68 270	0	68 270	17 447	0	17 447	7 490	0	7 490	78 227	0	78 227
45912	2 067	0	2 067	732	0	732	254	0	254	2 545	0	2 545
45914	12	0	12	86	0	86	96	0	96	2	0	2
45915	4 578	0	4 578	4 009	0	4 009	4 037	0	4 037	4 550	0	4 550
47002	50 637	0	50 637	245 052	0	245 052	197 434	0	197 434	98 255	0	98 255
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47427	36 139	130	36 269	76 520	322	76 842	82 480	357	82 837	30 179	95	30 274
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50106	488 425	0	488 425	383 602	0	383 602	361 677	0	361 677	510 350	0	510 350
50107	106 106	0	106 106	1 134	0	1 134	15 221	0	15 221	92 019	0	92 019
50118	16 607	0	16 607	296 840	0	296 840	281 911	0	281 911	31 536	0	31 536
50121	883	0	883	1 046	0	1 046	758	0	758	1 171	0	1 171
50207	121 834	0	121 834	292 279	0	292 279	253 674	0	253 674	160 439	0	160 439
50208	298 465	14 368	312 833	2 765	191	2 956	461	14 559	15 020	300 769	0	300 769
50211	0	0	0	0	14 969	14 969	0	97	97	0	14 872	14 872
50218	0	0	0	253 346	0	253 346	211 512	0	211 512	41 834	0	41 834
50221	2 141	0	2 141	778	0	778	829	0	829	2 090	0	2 090
50305	45 219	0	45 219	219	0	219	672	0	672	44 766	0	44 766
50706	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51402	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51403	69 107	0	69 107	69 438	0	69 438	0	0	0	138 545	0	138 545
51404	39 219	0	39 219	270	0	270	0	0	0	39 489	0	39 489
51405	0	0	0	47 743	0	47 743	47 743	0	47 743	0	0	0
52503	4 186	0	4 186	1 346	0	1 346	1 638	0	1 638	3 894	0	3 894
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	194	0	194	11 750	0	11 750	922	0	922	11 022	0	11 022
60306	353	0	353	5 006	0	5 006	5 095	0	5 095	264	0	264
60308	4	0	4	151	0	151	143	0	143	12	0	12
60310	3	0	3	1 182	0	1 182	1 183	0	1 183	2	0	2
60312	8 248	0	8 248	19 826	0	19 826	19 858	0	19 858	8 216	0	8 216
60323	269	0	269	132	0	132	105	0	105	296	0	296
60401	456 404	0	456 404	748	0	748	0	0	0	457 152	0	457 152
60701	0	0	0	945	0	945	748	0	748	197	0	197
61002	432	0	432	59	0	59	92	0	92	399	0	399
61008	149	0	149	1 064	0	1 064	1 109	0	1 109	104	0	104
61009	66	0	66	544	0	544	544	0	544	66	0	66
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
61209	0	0	0	2 490	0	2 490	2 490	0	2 490	0	0	0
61210	0	0	0	115 887	0	115 887	115 887	0	115 887	0	0	0
61212	0	0	0	18 831	0	18 831	18 831	0	18 831	0	0	0
61213	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
61403	636	0	636	477	0	477	244	0	244	869	0	869
70606	222 018	0	222 018	196 615	0	196 615	263	0	263	418 370	0	418 370
70608	15 149	0	15 149	16 180	0	16 180	0	0	0	31 329	0	31 329
70609	352	0	352	550	0	550	0	0	0	902	0	902
70611	4 824	0	4 824	4 920	0	4 920	0	0	0	9 744	0	9 744
70706	2 654 727	0	2 654 727	0	0	0	2 654 727	0	2 654 727	0	0	0
70707	5 313	0	5 313	0	0	0	5 313	0	5 313	0	0	0
70708	460 059	0	460 059	0	0	0	460 059	0	460 059	0	0	0
70709	10 846	0	10 846	0	0	0	10 846	0	10 846	0	0	0
70711	47 427	0	47 427	0	0	0	47 427	0	47 427	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 061 496	413 926	14 475 422	34 885 881	4 646 889	39 532 770	37 363 349	4 758 777	42 122 126	11 584 028	302 038	11 886 066
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	219 651	0	219 651	0	0	0	0	0	0	219 651	0	219 651
10603	2 141	0	2 141	829	0	829	778	0	778	2 090	0	2 090
10701	12 182	0	12 182	0	0	0	0	0	0	12 182	0	12 182
10801	313 024	0	313 024	0	0	0	0	0	0	313 024	0	313 024
20309	0	4 216	4 216	0	958	958	0	235	235	0	3 493	3 493
30109	28	0	28	295 747	0	295 747	295 769	0	295 769	50	0	50
30126	130	0	130	770	0	770	696	0	696	56	0	56
30226	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
30232	1 767	795	2 562	303 438	27 390	330 828	302 239	27 015	329 254	568	420	988
30236	0	0	0	101	65	166	101	65	166	0	0	0
30301	8 717	19 226	27 943	32 759	275 843	308 602	30 947	276 720	307 667	6 905	20 103	27 008
30305	402 974	17 609	420 583	292 425	274	292 699	272 985	622	273 607	383 534	17 957	401 491
30601	13	0	13	31	0	31	31	0	31	13	0	13
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
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31502	15 000	0	15 000	120 111	0	120 111	105 111	0	105 111	0	0	0
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40820	487	5	492	21 160	20 577	41 737	21 164	20 577	41 741	491	5	496
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45918	3 123	0	3 123	270	0	270	407	0	407	3 260	0	3 260
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52304	2 300	0	2 300	4 200	0	4 200	3 100	0	3 100	1 200	0	1 200
52305	128 816	0	128 816	45 033	0	45 033	31 346	0	31 346	115 129	0	115 129
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60322	76	0	76	156	0	156	155	0	155	75	0	75
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61012	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
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70601	266 720	0	266 720	175	0	175	207 596	0	207 596	474 141	0	474 141
70602	855	0	855	1 214	0	1 214	1 286	0	1 286	927	0	927
70603	14 107	0	14 107	0	0	0	17 684	0	17 684	31 791	0	31 791
70604	348	0	348	0	0	0	555	0	555	903	0	903
70701	2 818 898	0	2 818 898	2 818 898	0	2 818 898	0	0	0	0	0	0
70703	453 365	0	453 365	453 365	0	453 365	0	0	0	0	0	0
70704	10 827	0	10 827	10 827	0	10 827	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 167 596	0	3 167 596	3 283 090	0	3 283 090	115 494	0	115 494
Итого по пассиву (баланс)	14 164 477	310 945	14 475 422	29 206 560	3 170 703	32 377 263	26 595 895	3 192 012	29 787 907	11 553 812	332 254	11 886 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	258 181	0	258 181	229 848	0	229 848	48 082	0	48 082	439 947	0	439 947
90902	411 438	0	411 438	379 100	0	379 100	245 632	0	245 632	544 906	0	544 906
90907	1 840	0	1 840	3 390	0	3 390	2 530	0	2 530	2 700	0	2 700
91102	0	58	58	0	1	1	0	59	59	0	0	0
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	15	0	15	9	0	9	12	0	12	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	45 219	0	45 219	0	0	0	453	0	453	44 766	0	44 766
91414	24 394 922	346 499	24 741 421	1 270 469	11 450	1 281 919	1 968 665	42 281	2 010 946	23 696 726	315 668	24 012 394
91418	29 135	0	29 135	34 838	0	34 838	20 095	0	20 095	43 878	0	43 878
91501	1 616	0	1 616	53	0	53	127	0	127	1 542	0	1 542
91502	2 195	0	2 195	224	0	224	195	0	195	2 224	0	2 224
91604	21 761	186	21 947	5 104	485	5 589	5 332	534	5 866	21 533	137	21 670
91704	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
91802	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91803	1 869	45	1 914	0	2	2	0	1	1	1 869	46	1 915
99998	13 861 513	0	13 861 513	2 400 951	0	2 400 951	2 302 343	0	2 302 343	13 960 121	0	13 960 121
Итого по активу (баланс)	39 032 093	346 788	39 378 881	4 323 987	11 938	4 335 925	4 593 467	42 875	4 636 342	38 762 613	315 851	39 078 464
Пассив
91003	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
91311	1 311 892	0	1 311 892	10 420	0	10 420	71 701	0	71 701	1 373 173	0	1 373 173
91312	9 020 441	1 006 577	10 027 018	384 941	15 698	400 639	302 010	35 559	337 569	8 937 510	1 026 438	9 963 948
91314	55 251	0	55 251	221 625	0	221 625	278 850	0	278 850	112 476	0	112 476
91315	614 857	751	615 608	21 437	12	21 449	5 940	26	5 966	599 360	765	600 125
91316	505 044	0	505 044	181 713	0	181 713	63 800	0	63 800	387 131	0	387 131
91317	1 171 835	0	1 171 835	1 430 542	35 659	1 466 201	1 606 811	35 820	1 642 631	1 348 104	161	1 348 265
91318	31 509	0	31 509	0	0	0	138	0	138	31 647	0	31 647
91507	141 533	0	141 533	0	0	0	0	0	0	141 533	0	141 533
91508	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
99999	25 517 368	0	25 517 368	2 108 722	0	2 108 722	1 709 697	0	1 709 697	25 118 343	0	25 118 343
Итого по пассиву (баланс)	38 371 553	1 007 328	39 378 881	4 359 695	51 369	4 411 064	4 039 242	71 405	4 110 647	38 051 100	1 027 364	39 078 464
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	126 202	29 217	155 419	1 285 330	607 256	1 892 586	1 411 532	543 997	1 955 529	0	92 476	92 476
93801	0	0	0	5 517	0	5 517	5 517	0	5 517	0	0	0
93802	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	126 202	29 217	155 419	1 290 855	607 256	1 898 111	1 417 057	543 997	1 961 054	0	92 476	92 476
Пассив
96001	29 233	126 116	155 349	302 722	1 656 250	1 958 972	305 805	1 590 253	1 896 058	32 316	60 119	92 435
96101	0	0	0	0	669	669	0	669	669	0	0	0
96801	70	0	70	4 457	0	4 457	4 428	0	4 428	41	0	41
96802	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 303	126 116	155 419	307 187	1 656 919	1 964 106	310 241	1 590 922	1 901 163	32 357	60 119	92 476
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	433,0000	0	0	45,0000	0	0	20,0000	0	0	458,0000
98010	0	0	20 505 977,0000	0	0	1 213 246,0000	0	0	1 100 880,0000	0	0	20 618 343,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 506 410,0000	0	0	1 213 301,0000	0	0	1 100 910,0000	0	0	20 618 801,0000
Пассив
98040	0	0	19 312 398,0000	0	0	280 000,0000	0	0	280 110,0000	0	0	19 312 508,0000
98050	0	0	1 085 562,0000	0	0	600 900,0000	0	0	658 181,0000	0	0	1 142 843,0000
98070	0	0	108 450,0000	0	0	220 000,0000	0	0	275 000,0000	0	0	163 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 506 410,0000	0	0	1 100 900,0000	0	0	1 213 291,0000	0	0	20 618 801,0000

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