Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	383	0	383	280	0	280	358	0	358	305	0	305
10610	124 391	0	124 391	0	0	0	0	0	0	124 391	0	124 391
10901	33 682	0	33 682	0	0	0	0	0	0	33 682	0	33 682
20202	196 034	75 901	271 935	2 277 137	833 009	3 110 146	2 284 370	850 321	3 134 691	188 801	58 589	247 390
20208	67 931	0	67 931	143 193	0	143 193	144 677	0	144 677	66 447	0	66 447
20209	0	0	0	756 217	38 818	795 035	756 217	37 715	793 932	0	1 103	1 103
30102	198 490	0	198 490	19 751 301	0	19 751 301	19 226 795	0	19 226 795	722 996	0	722 996
30110	2 101 500	110 469	2 211 969	3 272 925	1 799 605	5 072 530	3 268 876	1 846 507	5 115 383	2 105 549	63 567	2 169 116
30114	0	199	199	0	9	9	0	38	38	0	170	170
30202	87 074	0	87 074	1 540	0	1 540	0	0	0	88 614	0	88 614
30204	9 170	0	9 170	1 772	0	1 772	0	0	0	10 942	0	10 942
30210	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30215	660	4 408	5 068	0	193	193	0	331	331	660	4 270	4 930
30221	0	0	0	0	1 291	1 291	0	642	642	0	649	649
30233	6 976	6 389	13 365	52 994	7 311	60 305	52 899	7 111	60 010	7 071	6 589	13 660
30413	428	8 234	8 662	768 161	141 467	909 628	630 370	140 633	771 003	138 219	9 068	147 287
30424	1 092	0	1 092	2 486 413	132 057	2 618 470	2 487 116	132 057	2 619 173	389	0	389
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31903	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 515 000	0	15 515 000	13 165 000	0	13 165 000	2 350 000	0	2 350 000
32003	1 200 000	0	1 200 000	7 115 000	0	7 115 000	8 315 000	0	8 315 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	2 900 000	0	2 900 000	2 700 000	0	2 700 000	700 000	0	700 000
32005	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32401	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
45108	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
45203	7 000	0	7 000	9 751	0	9 751	14 200	0	14 200	2 551	0	2 551
45204	330 259	0	330 259	100 704	0	100 704	98 509	0	98 509	332 454	0	332 454
45205	125 214	0	125 214	67 283	0	67 283	61 995	0	61 995	130 502	0	130 502
45206	324 595	0	324 595	0	0	0	8 400	0	8 400	316 195	0	316 195
45207	402 309	0	402 309	14 152	0	14 152	525	0	525	415 936	0	415 936
45208	217 046	0	217 046	0	0	0	136 239	0	136 239	80 807	0	80 807
45407	142	0	142	0	0	0	56	0	56	86	0	86
45505	2 771	0	2 771	944	0	944	541	0	541	3 174	0	3 174
45506	83 938	0	83 938	3 707	0	3 707	8 088	0	8 088	79 557	0	79 557
45507	1 131 722	0	1 131 722	9 720	0	9 720	49 592	0	49 592	1 091 850	0	1 091 850
45509	678	0	678	104	0	104	125	0	125	657	0	657
45510	1 688	0	1 688	0	0	0	60	0	60	1 628	0	1 628
45811	291 584	0	291 584	0	0	0	24 478	0	24 478	267 106	0	267 106
45812	3 408 383	0	3 408 383	136 764	0	136 764	30 805	0	30 805	3 514 342	0	3 514 342
45814	2 675	0	2 675	4	0	4	0	0	0	2 679	0	2 679
45815	2 001 656	663 048	2 664 704	13 705	28 857	42 562	7 448	49 743	57 191	2 007 913	642 162	2 650 075
45911	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45912	172 170	0	172 170	0	0	0	88 424	0	88 424	83 746	0	83 746
45914	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45915	109 229	13 782	123 011	8 730	604	9 334	8 394	1 034	9 428	109 565	13 352	122 917
47105	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	660 000	0	660 000	0	0	0
47404	0	7 438	7 438	0	1 902 168	1 902 168	0	1 773 627	1 773 627	0	135 979	135 979
47408	0	0	0	36 332 546	40 284 157	76 616 703	36 332 546	40 284 157	76 616 703	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	8 226	12	8 238	98	9 079	9 177	168	9 080	9 248	8 156	11	8 167
47427	49 098	145	49 243	80 054	8	80 062	97 929	13	97 942	31 223	140	31 363
47801	299 257	0	299 257	257	0	257	2 747	0	2 747	296 767	0	296 767
47802	1 425 746	0	1 425 746	1	0	1	46 980	0	46 980	1 378 767	0	1 378 767
50205	1 940 746	511 023	2 451 769	17 091	24 118	41 209	60 012	38 295	98 307	1 897 825	496 846	2 394 671
50206	231 022	0	231 022	91 027	0	91 027	260	0	260	321 789	0	321 789
50207	265 720	0	265 720	55 825	0	55 825	3 586	0	3 586	317 959	0	317 959
50208	1 798 045	0	1 798 045	63 210	0	63 210	22 890	0	22 890	1 838 365	0	1 838 365
50211	163 918	1 264 239	1 428 157	1 568	61 868	63 436	0	103 679	103 679	165 486	1 222 428	1 387 914
50221	420 440	0	420 440	148 846	0	148 846	102 636	0	102 636	466 650	0	466 650
50505	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
50709	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	1 200 764	0	1 200 764	0	0	0	0	0	0	1 200 764	0	1 200 764
60302	11 644	0	11 644	0	0	0	0	0	0	11 644	0	11 644
60306	132	0	132	0	0	0	1	0	1	131	0	131
60308	70 634	0	70 634	82 998	0	82 998	145 632	0	145 632	8 000	0	8 000
60310	1 874	0	1 874	1 134	0	1 134	1 171	0	1 171	1 837	0	1 837
60312	109 006	0	109 006	27 560	0	27 560	14 871	0	14 871	121 695	0	121 695
60314	0	1 926	1 926	0	0	0	0	512	512	0	1 414	1 414
60323	57 176	929	58 105	0	41	41	1 796	70	1 866	55 380	900	56 280
60401	1 379 125	0	1 379 125	880	0	880	0	0	0	1 380 005	0	1 380 005
60404	65 118	0	65 118	0	0	0	0	0	0	65 118	0	65 118
60415	178	0	178	702	0	702	880	0	880	0	0	0
60901	21 546	0	21 546	0	0	0	0	0	0	21 546	0	21 546
60906	8 077	0	8 077	0	0	0	0	0	0	8 077	0	8 077
61002	167	0	167	717	0	717	722	0	722	162	0	162
61008	9 591	0	9 591	690	0	690	810	0	810	9 471	0	9 471
61009	1 054	0	1 054	181	0	181	255	0	255	980	0	980
61212	0	0	0	50 919	0	50 919	50 919	0	50 919	0	0	0
61214	0	0	0	88 424	0	88 424	88 424	0	88 424	0	0	0
61403	2 909	0	2 909	443	0	443	520	0	520	2 832	0	2 832
62001	203 724	0	203 724	30 011	0	30 011	0	0	0	233 735	0	233 735
62101	11 139	0	11 139	0	0	0	0	0	0	11 139	0	11 139
70606	4 742 433	0	4 742 433	539 539	0	539 539	3 602	0	3 602	5 278 370	0	5 278 370
70608	3 000 712	0	3 000 712	235 269	0	235 269	0	0	0	3 235 981	0	3 235 981
70611	16 443	0	16 443	2 995	0	2 995	0	0	0	19 438	0	19 438
70614	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
70616	18 201	0	18 201	0	0	0	0	0	0	18 201	0	18 201
Итого по активу (баланс)	35 734 289	2 668 142	38 402 431	93 591 240	45 264 660	138 855 900	92 609 668	45 275 565	137 885 233	36 715 861	2 657 237	39 373 098
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	202 155	0	202 155	0	0	0	0	0	0	202 155	0	202 155
10603	420 440	0	420 440	102 636	0	102 636	148 846	0	148 846	466 650	0	466 650
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
30109	2 708	0	2 708	6 040	0	6 040	6 500	0	6 500	3 168	0	3 168
30220	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
30232	214	7 010	7 224	126 552	15 857	142 409	126 364	15 220	141 584	26	6 373	6 399
30236	0	0	0	2 836	0	2 836	2 836	0	2 836	0	0	0
30601	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	137	0	137	8 896	0	8 896	8 790	0	8 790	31	0	31
406	5 410	0	5 410	21 883	0	21 883	23 331	0	23 331	6 858	0	6 858
407	497 728	4 306	502 034	3 383 256	55 080	3 438 336	3 610 753	56 997	3 667 750	725 225	6 223	731 448
408.1	42 986	509	43 495	249 639	38	249 677	253 879	23	253 902	47 226	494	47 720
408.2	576 114	35 017	611 131	1 124 872	66 584	1 191 456	1 116 732	69 289	1 186 021	567 974	37 722	605 696
40903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40905	0	0	0	4 842	0	4 842	4 842	0	4 842	0	0	0
40907	257	0	257	10 219	0	10 219	10 193	0	10 193	231	0	231
40909	0	0	0	6 062	3 677	9 739	6 062	3 677	9 739	0	0	0
40910	0	0	0	1 848	2 360	4 208	1 848	2 360	4 208	0	0	0
40911	520	0	520	32 475	0	32 475	32 483	0	32 483	528	0	528
40912	0	0	0	14 987	5 377	20 364	14 987	5 377	20 364	0	0	0
40913	0	0	0	32 375	6 589	38 964	32 375	6 589	38 964	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	9 300	0	9 300	3 000	0	3 000	500	0	500	6 800	0	6 800
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	35 106	917	36 023	5 662	71	5 733	5 391	42	5 433	34 835	888	35 723
42303	35	0	35	3	0	3	0	0	0	32	0	32
42304	55 379	1 530	56 909	4 266	752	5 018	58 079	3 631	61 710	109 192	4 409	113 601
42305	6 303 436	246 245	6 549 681	436 094	50 929	487 023	213 850	18 606	232 456	6 081 192	213 922	6 295 114
42306	1 682 557	408 371	2 090 928	254 980	52 867	307 847	489 763	51 358	541 121	1 917 340	406 862	2 324 202
42307	9 706	7 990	17 696	3 010	3 611	6 621	1 505	423	1 928	8 201	4 802	13 003
42310	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	0	0	0	100	0	100	571	0	571	471	0	471
42605	4 477	2 225	6 702	165	170	335	145	109	254	4 457	2 164	6 621
42606	3 781	1 355	5 136	1 501	101	1 602	1 143	58	1 201	3 423	1 312	4 735
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	14 514 605	0	14 514 605	505	0	505	0	0	0	14 514 100	0	14 514 100
45215	376 553	0	376 553	29 975	0	29 975	156	0	156	346 734	0	346 734
45415	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
45515	269 876	0	269 876	36 581	0	36 581	33 957	0	33 957	267 252	0	267 252
45818	3 156 398	0	3 156 398	93 735	0	93 735	70 648	0	70 648	3 133 311	0	3 133 311
45918	131 355	0	131 355	13 184	0	13 184	15 436	0	15 436	133 607	0	133 607
47108	69 300	0	69 300	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	187 825	0	187 825	187 825	0	187 825	0	0	0
47405	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47407	0	0	0	36 420 313	40 150 076	76 570 389	36 420 313	40 150 076	76 570 389	0	0	0
47411	84 467	1 442	85 909	91 064	2 220	93 284	73 742	1 947	75 689	67 145	1 169	68 314
47416	509	0	509	13 672	0	13 672	14 070	0	14 070	907	0	907
47422	2 506	20	2 526	1 027 608	2	1 027 610	1 028 749	1	1 028 750	3 647	19	3 666
47425	49 680	0	49 680	19 452	0	19 452	9 119	0	9 119	39 347	0	39 347
47426	12 115	0	12 115	124	0	124	11 502	0	11 502	23 493	0	23 493
47804	673 827	0	673 827	19 182	0	19 182	38 859	0	38 859	693 504	0	693 504
50220	383	0	383	358	0	358	280	0	280	305	0	305
50719	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60105	341 453	0	341 453	0	0	0	0	0	0	341 453	0	341 453
60301	404	0	404	6 759	0	6 759	6 557	0	6 557	202	0	202
60305	15 485	0	15 485	30 579	0	30 579	27 757	0	27 757	12 663	0	12 663
60307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60309	447	0	447	54	0	54	321	0	321	714	0	714
60311	121	0	121	1 487	0	1 487	1 392	0	1 392	26	0	26
60322	617	70	687	8 997	6	9 003	9 035	3	9 038	655	67	722
60324	87 501	0	87 501	42 868	0	42 868	14 971	0	14 971	59 604	0	59 604
60335	4 642	0	4 642	7 228	0	7 228	6 471	0	6 471	3 885	0	3 885
60414	432 728	0	432 728	0	0	0	4 908	0	4 908	437 636	0	437 636
60903	20 651	0	20 651	0	0	0	20	0	20	20 671	0	20 671
61304	460	0	460	69	0	69	69	0	69	460	0	460
61701	144 824	0	144 824	0	0	0	0	0	0	144 824	0	144 824
62002	8 048	0	8 048	0	0	0	0	0	0	8 048	0	8 048
70601	4 688 587	0	4 688 587	355	0	355	637 204	0	637 204	5 325 436	0	5 325 436
70603	2 662 429	0	2 662 429	0	0	0	173 591	0	173 591	2 836 020	0	2 836 020
Итого по пассиву (баланс)	37 685 424	717 007	38 402 431	43 962 476	40 416 389	84 378 865	44 963 724	40 385 808	85 349 532	38 686 672	686 426	39 373 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	1 165 314	0	1 165 314	5 300	0	5 300	2 949	0	2 949	1 167 665	0	1 167 665
90901	495 925	0	495 925	138 334	0	138 334	398 318	0	398 318	235 941	0	235 941
90902	2 195 301	76	2 195 377	91 319	6	91 325	84 682	5	84 687	2 201 938	77	2 202 015
91202	27 281	0	27 281	18	0	18	18	0	18	27 281	0	27 281
91203	42	0	42	17	0	17	17	0	17	42	0	42
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	4 940 737	0	4 940 737	0	0	0	332 379	0	332 379	4 608 358	0	4 608 358
91412	2 079 968	0	2 079 968	111 955	0	111 955	46 786	0	46 786	2 145 137	0	2 145 137
91414	19 375 635	1 341	19 376 976	632	57	689	629 662	100	629 762	18 746 605	1 298	18 747 903
91418	1 719 864	0	1 719 864	258	0	258	49 288	0	49 288	1 670 834	0	1 670 834
91501	98 469	0	98 469	0	0	0	2 457	0	2 457	96 012	0	96 012
91604	571 017	10 225	581 242	27 731	462	28 193	18 315	772	19 087	580 433	9 915	590 348
91704	111 732	0	111 732	0	0	0	0	0	0	111 732	0	111 732
91802	1 227 461	0	1 227 461	25 563	0	25 563	0	0	0	1 253 024	0	1 253 024
91803	32 304	3 948	36 252	1 954	206	2 160	0	306	306	34 258	3 848	38 106
99998	12 370 238	0	12 370 238	295 856	0	295 856	650 965	0	650 965	12 015 129	0	12 015 129
Итого по активу (баланс)	46 411 301	15 590	46 426 891	698 937	731	699 668	2 215 836	1 183	2 217 019	44 894 402	15 138	44 909 540
Пассив
91003	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
91004	0	0	0	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772	0	0	0
91311	898 317	0	898 317	9 517	0	9 517	15 580	0	15 580	904 380	0	904 380
91312	10 508 788	0	10 508 788	279 924	0	279 924	2 948	0	2 948	10 231 812	0	10 231 812
91314	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
91315	294 163	0	294 163	1 551	0	1 551	0	0	0	292 612	0	292 612
91316	42 903	0	42 903	40 000	0	40 000	0	0	0	2 903	0	2 903
91317	253 066	2 695	255 761	316 416	208	316 624	273 876	140	274 016	210 526	2 627	213 153
91507	13 068	0	13 068	37	0	37	0	0	0	13 031	0	13 031
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	34 056 653	0	34 056 653	1 562 704	0	1 562 704	400 462	0	400 462	32 894 411	0	32 894 411
Итого по пассиву (баланс)	46 424 196	2 695	46 426 891	2 213 461	208	2 213 669	696 178	140	696 318	44 906 913	2 627	44 909 540
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 562 300	96 694	1 658 994	35 716 696	2 189 641	37 906 337	35 712 317	2 192 083	37 904 400	1 566 679	94 252	1 660 931
94101	0	0	0	0	74 821	74 821	0	0	0	0	74 821	74 821
99996	1 659 047	0	1 659 047	38 106 297	0	38 106 297	38 038 346	0	38 038 346	1 726 998	0	1 726 998
Итого по активу (баланс)	3 221 347	96 694	3 318 041	73 822 993	2 264 462	76 087 455	73 750 663	2 192 083	75 942 746	3 293 677	169 073	3 462 750
Пассив
96901	0	1 659 047	1 659 047	4 982	38 033 364	38 038 346	4 982	38 101 315	38 106 297	0	1 726 998	1 726 998
99997	1 658 994	0	1 658 994	37 904 400	0	37 904 400	37 981 158	0	37 981 158	1 735 752	0	1 735 752
Итого по пассиву (баланс)	1 658 994	1 659 047	3 318 041	37 909 382	38 033 364	75 942 746	37 986 140	38 101 315	76 087 455	1 735 752	1 726 998	3 462 750
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	210,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	210,0000
98010	0	0	139 289 090,0200	0	0	500 653,8600	0	0	288 806,0000	0	0	139 500 937,8800
Итого по активу (баланс)	0	0	139 289 300,0200	0	0	500 655,8600	0	0	288 808,0000	0	0	139 501 147,8800
Пассив
98040	0	0	133 949 554,0200	0	0	0,0000	0	0	15 782,8600	0	0	133 965 336,8800
98050	0	0	1 550 002,0000	0	0	2,0000	0	0	484 873,0000	0	0	2 034 873,0000
98070	0	0	3 789 744,0000	0	0	288 806,0000	0	0	0,0000	0	0	3 500 938,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	139 289 300,0200	0	0	288 808,0000	0	0	500 655,8600	0	0	139 501 147,8800

Страница была полезной?