Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 346	0	1 346	40 825	0	40 825	41 713	0	41 713	458	0	458
10610	47 982	0	47 982	41 054	0	41 054	0	0	0	89 036	0	89 036
20202	174 383	76 272	250 655	2 162 859	649 107	2 811 966	2 159 694	656 093	2 815 787	177 548	69 286	246 834
20208	73 175	0	73 175	181 746	0	181 746	187 596	0	187 596	67 325	0	67 325
20209	7 056	322	7 378	1 161 516	38 979	1 200 495	1 160 216	39 036	1 199 252	8 356	265	8 621
30102	306 773	0	306 773	18 981 372	0	18 981 372	19 198 843	0	19 198 843	89 302	0	89 302
30110	2 228 607	257 784	2 486 391	1 405 603	143 133	1 548 736	1 534 811	250 863	1 785 674	2 099 399	150 054	2 249 453
30114	0	203	203	0	89	89	0	49	49	0	243	243
30202	77 634	0	77 634	3 228	0	3 228	0	0	0	80 862	0	80 862
30204	11 497	0	11 497	0	0	0	512	0	512	10 985	0	10 985
30210	0	0	0	3 025	0	3 025	3 025	0	3 025	0	0	0
30215	660	4 239	4 899	0	371	371	0	265	265	660	4 345	5 005
30221	0	0	0	0	3 641	3 641	0	3 641	3 641	0	0	0
30233	8 791	5 890	14 681	59 293	11 702	70 995	59 274	11 143	70 417	8 810	6 449	15 259
30238	3 887	0	3 887	0	0	0	3 887	0	3 887	0	0	0
30413	20 964	39 831	60 795	609 336	683 737	1 293 073	563 297	677 698	1 240 995	67 003	45 870	112 873
30424	381	0	381	891 822	675 262	1 567 084	891 095	675 262	1 566 357	1 108	0	1 108
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	6 550 000	0	6 550 000	4 050 000	0	4 050 000	2 500 000	0	2 500 000
31903	1 400 000	0	1 400 000	2 000 000	0	2 000 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 580 000	0	9 580 000	9 580 000	0	9 580 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 980 000	0	5 980 000	5 980 000	0	5 980 000	0	0	0
32004	1 730 000	0	1 730 000	3 330 000	0	3 330 000	3 830 000	0	3 830 000	1 230 000	0	1 230 000
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32401	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
45203	360	0	360	0	0	0	360	0	360	0	0	0
45204	53 354	0	53 354	9 157	0	9 157	5 912	0	5 912	56 599	0	56 599
45205	92 128	0	92 128	28 694	0	28 694	33 587	0	33 587	87 235	0	87 235
45206	453 572	0	453 572	1 700	0	1 700	149 745	0	149 745	305 527	0	305 527
45207	153 938	0	153 938	69 349	0	69 349	500	0	500	222 787	0	222 787
45208	232 196	0	232 196	0	0	0	500	0	500	231 696	0	231 696
45407	530	0	530	0	0	0	268	0	268	262	0	262
45505	3 704	0	3 704	370	0	370	949	0	949	3 125	0	3 125
45506	97 084	0	97 084	1 889	0	1 889	7 944	0	7 944	91 029	0	91 029
45507	1 202 361	0	1 202 361	10 244	0	10 244	39 580	0	39 580	1 173 025	0	1 173 025
45509	940	0	940	468	0	468	701	0	701	707	0	707
45510	1 748	0	1 748	0	0	0	30	0	30	1 718	0	1 718
45811	414 106	0	414 106	0	0	0	0	0	0	414 106	0	414 106
45812	3 287 450	0	3 287 450	153 417	0	153 417	15 853	0	15 853	3 425 014	0	3 425 014
45814	2 665	0	2 665	11	0	11	8	0	8	2 668	0	2 668
45815	1 986 772	637 394	2 624 166	14 439	55 990	70 429	5 253	39 794	45 047	1 995 958	653 590	2 649 548
45911	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45912	183 711	0	183 711	0	0	0	11 266	0	11 266	172 445	0	172 445
45914	69	0	69	1	0	1	0	0	0	70	0	70
45915	105 143	13 252	118 395	7 905	1 163	9 068	5 666	831	6 497	107 382	13 584	120 966
47105	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
47404	0	257 334	257 334	0	72 417	72 417	0	329 751	329 751	0	0	0
47408	0	0	0	27 975 335	32 629 575	60 604 910	27 975 335	32 629 575	60 604 910	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	8 186	11	8 197	648	2	650	614	1	615	8 220	12	8 232
47427	46 413	145	46 558	56 630	12	56 642	57 591	11	57 602	45 452	146	45 598
47801	167 835	0	167 835	145 319	0	145 319	3 745	0	3 745	309 409	0	309 409
47802	1 504 253	0	1 504 253	7	0	7	20 610	0	20 610	1 483 650	0	1 483 650
50205	2 185 549	483 997	2 669 546	17 175	44 854	62 029	2 592	29 619	32 211	2 200 132	499 232	2 699 364
50206	190 119	0	190 119	45 776	0	45 776	472	0	472	235 423	0	235 423
50207	249 158	0	249 158	3 173	0	3 173	46	0	46	252 285	0	252 285
50208	1 429 137	0	1 429 137	83 172	0	83 172	32 272	0	32 272	1 480 037	0	1 480 037
50211	159 298	1 162 207	1 321 505	1 547	110 036	111 583	0	76 080	76 080	160 845	1 196 163	1 357 008
50221	314 138	0	314 138	114 018	0	114 018	106 125	0	106 125	322 031	0	322 031
50505	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
50709	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	1 200 764	0	1 200 764	0	0	0	0	0	0	1 200 764	0	1 200 764
60302	11 984	0	11 984	0	0	0	0	0	0	11 984	0	11 984
60306	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60308	5 684	0	5 684	5 238	0	5 238	5 566	0	5 566	5 356	0	5 356
60310	1 891	0	1 891	1 384	0	1 384	1 394	0	1 394	1 881	0	1 881
60312	39 747	0	39 747	41 645	0	41 645	24 896	0	24 896	56 496	0	56 496
60314	0	389	389	27	1 529	1 556	27	1 020	1 047	0	898	898
60323	52 628	893	53 521	2 812	79	2 891	96	56	152	55 344	916	56 260
60401	1 378 213	0	1 378 213	0	0	0	0	0	0	1 378 213	0	1 378 213
60404	65 118	0	65 118	0	0	0	0	0	0	65 118	0	65 118
60415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60901	21 546	0	21 546	0	0	0	0	0	0	21 546	0	21 546
61002	169	0	169	139	0	139	139	0	139	169	0	169
61008	9 602	0	9 602	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	9 602	0	9 602
61009	1 011	0	1 011	66	0	66	67	0	67	1 010	0	1 010
61209	0	0	0	9 175	0	9 175	9 175	0	9 175	0	0	0
61212	0	0	0	40 605	0	40 605	40 605	0	40 605	0	0	0
61214	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	2 537	0	2 537	587	0	587	361	0	361	2 763	0	2 763
62001	89 120	0	89 120	0	0	0	9 165	0	9 165	79 955	0	79 955
62101	0	0	0	11 138	0	11 138	0	0	0	11 138	0	11 138
70606	1 667 307	0	1 667 307	410 719	0	410 719	5 933	0	5 933	2 072 093	0	2 072 093
70608	2 293 390	0	2 293 390	232 639	0	232 639	0	0	0	2 526 029	0	2 526 029
70611	7 261	0	7 261	3 017	0	3 017	0	0	0	10 278	0	10 278
70614	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
70616	0	0	0	18 066	0	18 066	0	0	0	18 066	0	18 066
70802	2 297 352	0	2 297 352	0	0	0	0	0	0	2 297 352	0	2 297 352
Итого по активу (баланс)	33 424 255	2 940 163	36 364 418	83 010 620	35 121 678	118 132 298	81 730 151	35 420 788	117 150 939	34 704 724	2 641 053	37 345 777
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	202 155	0	202 155	0	0	0	0	0	0	202 155	0	202 155
10602	63 650	0	63 650	0	0	0	0	0	0	63 650	0	63 650
10603	314 138	0	314 138	106 125	0	106 125	114 019	0	114 019	322 032	0	322 032
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
10801	2 200 019	0	2 200 019	0	0	0	0	0	0	2 200 019	0	2 200 019
30109	0	0	0	3 435	0	3 435	9 001	0	9 001	5 566	0	5 566
30220	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
30223	315	0	315	7 541	0	7 541	8 017	0	8 017	791	0	791
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	417	6 654	7 071	251 951	19 184	271 135	251 871	19 665	271 536	337	7 135	7 472
30236	0	0	0	2 868	0	2 868	2 868	0	2 868	0	0	0
30601	293	0	293	6	0	6	4	0	4	291	0	291
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
405	1 875	0	1 875	14 848	0	14 848	19 159	0	19 159	6 186	0	6 186
406	8 002	0	8 002	23 614	0	23 614	25 150	0	25 150	9 538	0	9 538
407	472 215	3 082	475 297	1 782 309	97 103	1 879 412	1 849 436	100 413	1 949 849	539 342	6 392	545 734
408.1	43 486	499	43 985	225 016	37	225 053	229 065	43	229 108	47 535	505	48 040
408.2	454 912	25 711	480 623	1 368 090	190 991	1 559 081	1 372 552	191 290	1 563 842	459 374	26 010	485 384
40903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40905	0	0	0	7 976	0	7 976	7 976	0	7 976	0	0	0
40907	980	0	980	21 117	0	21 117	20 859	0	20 859	722	0	722
40909	0	0	0	12 753	7 761	20 514	12 753	7 761	20 514	0	0	0
40910	0	0	0	2 923	2 371	5 294	2 923	2 371	5 294	0	0	0
40911	4 853	0	4 853	76 106	0	76 106	74 683	0	74 683	3 430	0	3 430
40912	0	0	0	14 989	10 228	25 217	14 989	10 228	25 217	0	0	0
40913	0	0	0	15 220	4 493	19 713	15 220	4 493	19 713	0	0	0
42103	8 600	0	8 600	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000	10 600	0	10 600
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	35 523	1 050	36 573	4 833	260	5 093	4 491	124	4 615	35 181	914	36 095
42303	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
42304	1 254	0	1 254	167	0	167	0	0	0	1 087	0	1 087
42305	5 426 581	260 702	5 687 283	293 630	37 333	330 963	710 845	46 924	757 769	5 843 796	270 293	6 114 089
42306	2 106 735	374 554	2 481 289	246 138	32 405	278 543	108 809	58 266	167 075	1 969 406	400 415	2 369 821
42307	15 599	149 726	165 325	3 038	146 838	149 876	1 337	10 210	11 547	13 898	13 098	26 996
42310	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
42311	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42312	17	0	17	1	0	1	2	0	2	18	0	18
42313	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	5 048	708	5 756	75	44	119	225	63	288	5 198	727	5 925
42606	4 162	1 384	5 546	51	170	221	472	122	594	4 583	1 336	5 919
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	14 731 927	0	14 731 927	20 423	0	20 423	0	0	0	14 711 504	0	14 711 504
45215	174 533	0	174 533	32 309	0	32 309	1 593	0	1 593	143 817	0	143 817
45415	15	0	15	4	0	4	0	0	0	11	0	11
45515	252 609	0	252 609	9 208	0	9 208	12 470	0	12 470	255 871	0	255 871
45818	3 255 205	0	3 255 205	1 971	0	1 971	46 676	0	46 676	3 299 910	0	3 299 910
45918	125 617	0	125 617	438	0	438	3 666	0	3 666	128 845	0	128 845
47108	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0	69 300	0	69 300
47403	0	0	0	112 953	0	112 953	112 953	0	112 953	0	0	0
47405	0	0	0	0	100 136	100 136	24	100 136	100 160	24	0	24
47407	0	0	0	27 834 349	32 701 007	60 535 356	27 834 349	32 701 007	60 535 356	0	0	0
47411	77 771	1 617	79 388	41 233	1 265	42 498	42 338	1 319	43 657	78 876	1 671	80 547
47416	1 881	0	1 881	17 506	0	17 506	16 751	237	16 988	1 126	237	1 363
47422	1 360	20	1 380	379 587	1 275	380 862	379 610	1 275	380 885	1 383	20	1 403
47425	51 473	0	51 473	1 841	0	1 841	3 999	0	3 999	53 631	0	53 631
47426	11 789	0	11 789	38	0	38	11 530	0	11 530	23 281	0	23 281
47804	616 564	0	616 564	5 557	0	5 557	27 906	0	27 906	638 913	0	638 913
50220	1 346	0	1 346	41 713	0	41 713	40 824	0	40 824	457	0	457
50719	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60105	341 453	0	341 453	0	0	0	0	0	0	341 453	0	341 453
60301	386	0	386	13 000	0	13 000	12 859	0	12 859	245	0	245
60305	19 494	0	19 494	25 335	0	25 335	24 038	0	24 038	18 197	0	18 197
60307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60309	463	0	463	46	0	46	187	0	187	604	0	604
60311	9 268	0	9 268	10 993	0	10 993	1 741	0	1 741	16	0	16
60322	607	65	672	87	6	93	63	8	71	583	67	650
60324	57 982	0	57 982	301	0	301	3 339	0	3 339	61 020	0	61 020
60335	5 601	0	5 601	392	0	392	0	0	0	5 209	0	5 209
60414	418 523	0	418 523	0	0	0	4 932	0	4 932	423 455	0	423 455
60903	20 587	0	20 587	0	0	0	21	0	21	20 608	0	20 608
61304	392	0	392	66	0	66	84	0	84	410	0	410
61701	50 214	0	50 214	0	0	0	59 119	0	59 119	109 333	0	109 333
62002	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
70601	1 919 653	0	1 919 653	497	0	497	324 039	0	324 039	2 243 195	0	2 243 195
70603	1 866 954	0	1 866 954	0	0	0	291 743	0	291 743	2 158 697	0	2 158 697
Итого по пассиву (баланс)	35 538 646	825 772	36 364 418	33 046 271	33 352 920	66 399 191	34 124 582	33 255 968	67 380 550	36 616 957	728 820	37 345 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	1 022 687	0	1 022 687	0	0	0	1 463	0	1 463	1 021 224	0	1 021 224
90901	795 898	0	795 898	214 948	0	214 948	320 716	0	320 716	690 130	0	690 130
90902	2 212 575	0	2 212 575	337 885	0	337 885	418 527	0	418 527	2 131 933	0	2 131 933
91202	27 283	0	27 283	36	0	36	38	0	38	27 281	0	27 281
91203	290	0	290	32	0	32	280	0	280	42	0	42
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	6 151 675	0	6 151 675	75 023	0	75 023	12 604	0	12 604	6 214 094	0	6 214 094
91412	2 079 968	0	2 079 968	0	0	0	0	0	0	2 079 968	0	2 079 968
91414	19 764 931	1 287	19 766 218	31 763	114	31 877	82 752	79	82 831	19 713 942	1 322	19 715 264
91418	1 667 133	0	1 667 133	140 787	0	140 787	24 295	0	24 295	1 783 625	0	1 783 625
91501	90 128	0	90 128	9 696	0	9 696	2 540	0	2 540	97 284	0	97 284
91604	513 847	9 877	523 724	27 867	854	28 721	3 984	647	4 631	537 730	10 084	547 814
91704	110 558	0	110 558	0	0	0	0	0	0	110 558	0	110 558
91802	1 197 462	0	1 197 462	0	0	0	0	0	0	1 197 462	0	1 197 462
91803	32 121	3 890	36 011	0	315	315	0	304	304	32 121	3 901	36 022
99998	12 599 108	0	12 599 108	524 517	0	524 517	188 813	0	188 813	12 934 812	0	12 934 812
Итого по активу (баланс)	48 265 677	15 054	48 280 731	1 362 554	1 283	1 363 837	1 056 012	1 030	1 057 042	48 572 219	15 307	48 587 526
Пассив
91311	402 471	0	402 471	10 000	0	10 000	464 429	0	464 429	856 900	0	856 900
91312	10 981 517	0	10 981 517	54 549	0	54 549	6 829	0	6 829	10 933 797	0	10 933 797
91314	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
91315	356 638	0	356 638	0	0	0	0	0	0	356 638	0	356 638
91316	92 903	0	92 903	0	0	0	0	0	0	92 903	0	92 903
91317	383 452	2 654	386 106	123 324	206	123 530	52 604	216	52 820	312 732	2 664	315 396
91318	9 041	0	9 041	0	0	0	0	0	0	9 041	0	9 041
91507	13 194	0	13 194	734	0	734	439	0	439	12 899	0	12 899
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	35 681 623	0	35 681 623	859 017	0	859 017	830 108	0	830 108	35 652 714	0	35 652 714
Итого по пассиву (баланс)	48 278 077	2 654	48 280 731	1 047 624	206	1 047 830	1 354 409	216	1 354 625	48 584 862	2 664	48 587 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 504 831	135 440	1 640 271	27 889 200	2 521 594	30 410 794	27 855 812	2 524 739	30 380 551	1 538 219	132 295	1 670 514
94101	0	0	0	0	13 637	13 637	0	20	20	0	13 617	13 617
99996	1 633 945	0	1 633 945	30 506 454	0	30 506 454	30 454 741	0	30 454 741	1 685 658	0	1 685 658
Итого по активу (баланс)	3 138 776	135 440	3 274 216	58 395 654	2 535 231	60 930 885	58 310 553	2 524 759	60 835 312	3 223 877	145 912	3 369 789
Пассив
96901	3 500	1 630 445	1 633 945	106 235	30 348 506	30 454 741	102 735	30 403 719	30 506 454	0	1 685 658	1 685 658
99997	1 640 271	0	1 640 271	30 380 571	0	30 380 571	30 424 431	0	30 424 431	1 684 131	0	1 684 131
Итого по пассиву (баланс)	1 643 771	1 630 445	3 274 216	30 486 806	30 348 506	60 835 312	30 527 166	30 403 719	60 930 885	1 684 131	1 685 658	3 369 789
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	149,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	148,0000
98010	0	0	139 298 496,0200	0	0	286 045,0000	0	0	338 614,0000	0	0	139 245 927,0200
98020	0	0	0,0000	0	0	66,0000	0	0	0,0000	0	0	66,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	139 298 645,0200	0	0	286 111,0000	0	0	338 615,0000	0	0	139 246 141,0200
Пассив
98040	0	0	134 142 372,0200	0	0	346 084,0000	0	0	170 055,0000	0	0	133 966 343,0200
98050	0	0	35 543,0000	0	0	1,0000	0	0	116 056,0000	0	0	151 598,0000
98070	0	0	5 120 730,0000	0	0	0,0000	0	0	7 470,0000	0	0	5 128 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	139 298 645,0200	0	0	346 085,0000	0	0	293 581,0000	0	0	139 246 141,0200

Страница была полезной?