Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 014	0	38 014	11 435	0	11 435	27 435	0	27 435	22 014	0	22 014
20202	549 944	192 800	742 744	8 347 152	2 327 589	10 674 741	8 506 789	2 407 008	10 913 797	390 307	113 381	503 688
20208	319 795	0	319 795	1 175 648	0	1 175 648	1 229 475	0	1 229 475	265 968	0	265 968
20209	24 587	3 037	27 624	1 555 608	301 824	1 857 432	1 578 488	302 565	1 881 053	1 707	2 296	4 003
30102	363 191	0	363 191	19 431 880	0	19 431 880	19 702 198	0	19 702 198	92 873	0	92 873
30110	14 922	21 991	36 913	1 012 936	50 987	1 063 923	1 018 494	64 594	1 083 088	9 364	8 384	17 748
30114	0	1 202 791	1 202 791	0	1 303 481	1 303 481	0	2 471 359	2 471 359	0	34 913	34 913
30202	209 996	0	209 996	0	0	0	818	0	818	209 178	0	209 178
30204	30 391	0	30 391	1 819	0	1 819	0	0	0	32 210	0	32 210
30210	0	0	0	329 875	0	329 875	329 875	0	329 875	0	0	0
30215	650	3 461	4 111	0	182	182	0	61	61	650	3 582	4 232
30221	0	0	0	13 000	39 217	52 217	13 000	39 217	52 217	0	0	0
30233	3 617	794	4 411	827 797	12 907	840 704	828 345	12 091	840 436	3 069	1 610	4 679
30413	4 143	0	4 143	13 304 601	0	13 304 601	13 308 660	0	13 308 660	84	0	84
30424	60 360	0	60 360	45 703 653	0	45 703 653	45 759 134	0	45 759 134	4 879	0	4 879
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	74 735	74 735	0	5 586	5 586	0	80 148	80 148	0	173	173
32201	0	38 870	38 870	77	2 059	2 136	77	689	766	0	40 240	40 240
32202	332 581	0	332 581	0	0	0	332 581	0	332 581	0	0	0
32203	0	0	0	332 394	0	332 394	332 394	0	332 394	0	0	0
32902	335 387	0	335 387	1 341 411	0	1 341 411	1 676 798	0	1 676 798	0	0	0
44606	6 240	0	6 240	0	0	0	0	0	0	6 240	0	6 240
45105	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
45106	192 062	0	192 062	0	0	0	5 190	0	5 190	186 872	0	186 872
45107	70 879	0	70 879	0	0	0	4 235	0	4 235	66 644	0	66 644
45108	798 866	0	798 866	0	0	0	248 000	0	248 000	550 866	0	550 866
45201	175 115	0	175 115	117 397	0	117 397	276 106	0	276 106	16 406	0	16 406
45203	51 262	0	51 262	90 927	0	90 927	107 446	0	107 446	34 743	0	34 743
45204	618 011	0	618 011	284 611	0	284 611	334 451	0	334 451	568 171	0	568 171
45205	594 812	0	594 812	113 969	0	113 969	214 524	0	214 524	494 257	0	494 257
45206	4 190 169	57 377	4 247 546	1 126 555	23 427	1 149 982	825 667	6 349	832 016	4 491 057	74 455	4 565 512
45207	1 414 164	0	1 414 164	101 659	0	101 659	130 012	0	130 012	1 385 811	0	1 385 811
45208	476 550	0	476 550	976	0	976	165 114	0	165 114	312 412	0	312 412
45301	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
45406	7 269	0	7 269	1 763	0	1 763	2 000	0	2 000	7 032	0	7 032
45407	7 902	0	7 902	3 600	0	3 600	100	0	100	11 402	0	11 402
45503	7 000	0	7 000	940	0	940	6 650	0	6 650	1 290	0	1 290
45504	131 990	9 618	141 608	990	492	1 482	79 200	10 110	89 310	53 780	0	53 780
45505	942 820	353 461	1 296 281	282 038	18 416	300 454	103 323	41 062	144 385	1 121 535	330 815	1 452 350
45506	1 645 175	0	1 645 175	9 701	0	9 701	176 705	0	176 705	1 478 171	0	1 478 171
45507	1 913 253	0	1 913 253	112 045	0	112 045	106 234	0	106 234	1 919 064	0	1 919 064
45509	9 702	3 286	12 988	5 733	1 154	6 887	6 905	982	7 887	8 530	3 458	11 988
45510	2 068	0	2 068	0	0	0	30	0	30	2 038	0	2 038
45811	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	243 652	0	243 652	0	0	0	48	0	48	243 604	0	243 604
45815	125 951	1 132	127 083	7 098	49	7 147	6 983	20	7 003	126 066	1 161	127 227
45911	169	0	169	3 122	0	3 122	0	0	0	3 291	0	3 291
45912	162 313	0	162 313	4 893	0	4 893	19	0	19	167 187	0	167 187
45915	10 210	143	10 353	1 871	6	1 877	2 018	2	2 020	10 063	147	10 210
47102	0	0	0	1 254 583	0	1 254 583	1 254 583	0	1 254 583	0	0	0
47404	0	56 172	56 172	28 682 403	2 359 461	31 041 864	28 682 403	2 374 989	31 057 392	0	40 644	40 644
47406	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
47408	0	0	0	18 012 339	13 064 128	31 076 467	18 012 339	13 064 128	31 076 467	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47417	0	0	0	0	44 429	44 429	0	44 429	44 429	0	0	0
47423	13 754	20	13 774	597 101	33 692	630 793	593 048	33 679	626 727	17 807	33	17 840
47427	71 491	0	71 491	151 943	3 354	155 297	144 226	3 354	147 580	79 208	0	79 208
47801	1 436	0	1 436	0	0	0	10	0	10	1 426	0	1 426
47802	169 872	0	169 872	100 000	0	100 000	87 594	0	87 594	182 278	0	182 278
50205	7	0	7	603 953	0	603 953	603 960	0	603 960	0	0	0
50206	159 844	0	159 844	251 279	0	251 279	411 123	0	411 123	0	0	0
50207	288 599	0	288 599	2 245 454	0	2 245 454	2 534 053	0	2 534 053	0	0	0
50208	175 552	0	175 552	10 128 703	0	10 128 703	10 304 255	0	10 304 255	0	0	0
50218	2 962 755	0	2 962 755	8 494 497	0	8 494 497	11 457 252	0	11 457 252	0	0	0
50221	2 627	0	2 627	9 195	0	9 195	11 822	0	11 822	0	0	0
50705	6 119	0	6 119	1 788	0	1 788	7 907	0	7 907	0	0	0
50706	1 238 871	0	1 238 871	5 038	0	5 038	38 661	0	38 661	1 205 248	0	1 205 248
50707	0	706	706	0	28	28	0	734	734	0	0	0
50708	0	0	0	0	1 659	1 659	0	1 659	1 659	0	0	0
50721	57 496	0	57 496	397	0	397	3 177	0	3 177	54 716	0	54 716
50905	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
51402	0	0	0	8 886	0	8 886	8 886	0	8 886	0	0	0
51404	385 997	0	385 997	2 436	0	2 436	388 433	0	388 433	0	0	0
51406	217 661	0	217 661	1 411	0	1 411	219 072	0	219 072	0	0	0
52503	8 381	0	8 381	0	0	0	8 381	0	8 381	0	0	0
52601	0	0	0	1 865	0	1 865	1 659	0	1 659	206	0	206
60101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60204	0	64	64	0	3	3	0	1	1	0	66	66
60302	6 675	0	6 675	483	0	483	5 331	0	5 331	1 827	0	1 827
60308	20	0	20	1 562 880	0	1 562 880	1 547 844	0	1 547 844	15 056	0	15 056
60310	2 524	0	2 524	3 135	0	3 135	3 369	0	3 369	2 290	0	2 290
60312	32 187	0	32 187	38 426	0	38 426	39 644	0	39 644	30 969	0	30 969
60314	0	1 310	1 310	0	87	87	0	428	428	0	969	969
60323	1 922	39	1 961	0	2	2	1	0	1	1 921	41	1 962
60401	1 407 124	0	1 407 124	7 138	0	7 138	0	0	0	1 414 262	0	1 414 262
60404	65 070	0	65 070	0	0	0	0	0	0	65 070	0	65 070
60701	327	0	327	7 390	0	7 390	7 138	0	7 138	579	0	579
60901	20 780	0	20 780	0	0	0	0	0	0	20 780	0	20 780
61002	1 018	0	1 018	937	0	937	1 020	0	1 020	935	0	935
61008	1 517	0	1 517	1 635	0	1 635	1 683	0	1 683	1 469	0	1 469
61009	3 350	0	3 350	1 002	0	1 002	2 088	0	2 088	2 264	0	2 264
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61011	4 634	0	4 634	525	0	525	0	0	0	5 159	0	5 159
61209	0	0	0	578 869	0	578 869	578 869	0	578 869	0	0	0
61210	0	0	0	6 023 658	2 610	6 026 268	6 023 658	2 610	6 026 268	0	0	0
61212	0	0	0	87 668	0	87 668	87 668	0	87 668	0	0	0
61403	19 161	0	19 161	1 712	0	1 712	2 686	0	2 686	18 187	0	18 187
61601	0	0	0	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820	0	0	0
70606	2 871 609	0	2 871 609	2 557 618	0	2 557 618	46 864	0	46 864	5 382 363	0	5 382 363
70608	1 293 480	0	1 293 480	97 611	0	97 611	0	0	0	1 391 091	0	1 391 091
70610	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70611	116 877	0	116 877	9 564	0	9 564	0	0	0	126 441	0	126 441
70614	12 029	0	12 029	1 778	0	1 778	1 797	0	1 797	12 010	0	12 010
Итого по активу (баланс)	28 107 086	2 021 807	30 128 893	177 198 083	19 596 847	196 794 930	180 571 635	20 962 286	201 533 921	24 733 534	656 368	25 389 902
Пассив
10207	331 000	0	331 000	0	0	0	0	0	0	331 000	0	331 000
10601	201 399	0	201 399	0	0	0	0	0	0	201 399	0	201 399
10602	481 203	0	481 203	0	0	0	0	0	0	481 203	0	481 203
10603	60 123	0	60 123	14 999	0	14 999	9 592	0	9 592	54 716	0	54 716
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
10801	1 568 171	0	1 568 171	0	0	0	0	0	0	1 568 171	0	1 568 171
30109	12 556	24 320	36 876	59 308	25 194	84 502	47 357	14 309	61 666	605	13 435	14 040
30220	0	0	0	0	33 042	33 042	0	33 042	33 042	0	0	0
30222	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
30226	166	0	166	4	0	4	2	0	2	164	0	164
30232	165 079	1 128	166 207	2 833 726	61 977	2 895 703	2 804 925	62 539	2 867 464	136 278	1 690	137 968
30236	0	0	0	8 682	3 951	12 633	8 682	3 951	12 633	0	0	0
30601	96 771	31 005	127 776	13 472 791	35 199	13 507 990	13 429 531	4 438	13 433 969	53 511	244	53 755
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31203	0	0	0	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600	0	0	0
31204	0	0	0	66 200	0	66 200	225 200	0	225 200	159 000	0	159 000
31205	159 000	0	159 000	8 600	0	8 600	416 000	0	416 000	566 400	0	566 400
31206	0	0	0	89 100	0	89 100	89 100	0	89 100	0	0	0
31302	290 000	0	290 000	1 585 000	0	1 585 000	1 295 000	0	1 295 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	820 000	0	820 000	790 000	0	790 000	0	0	0
31501	0	0	0	3 009	0	3 009	3 009	0	3 009	0	0	0
31502	508 177	0	508 177	2 365 279	0	2 365 279	1 857 102	0	1 857 102	0	0	0
31503	0	0	0	502 224	0	502 224	502 224	0	502 224	0	0	0
32901	2 748 973	0	2 748 973	9 425 237	0	9 425 237	6 676 264	0	6 676 264	0	0	0
40203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40302	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	994	0	994	12 373	0	12 373	11 603	0	11 603	224	0	224
40602	158 829	0	158 829	579 590	0	579 590	589 807	0	589 807	169 046	0	169 046
40603	155 371	0	155 371	124 741	202 871	327 612	106 349	202 871	309 220	136 979	0	136 979
40701	630 995	6	631 001	2 075 183	3 533	2 078 716	2 129 860	5 545	2 135 405	685 672	2 018	687 690
40702	3 648 425	49 173	3 697 598	14 970 986	413 988	15 384 974	14 476 071	375 050	14 851 121	3 153 510	10 235	3 163 745
40703	230 485	1 698	232 183	215 057	2 561	217 618	159 477	869	160 346	174 905	6	174 911
40802	90 384	154	90 538	250 440	1 299	251 739	233 487	1 267	234 754	73 431	122	73 553
40807	158	433	591	256	237	493	232	16	248	134	212	346
40817	829 440	36 829	866 269	2 375 916	139 560	2 515 476	2 143 711	135 343	2 279 054	597 235	32 612	629 847
40820	371	212	583	2 520	117	2 637	2 400	9	2 409	251	104	355
40821	4 423	0	4 423	108 798	0	108 798	117 585	0	117 585	13 210	0	13 210
40901	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	9	0	9	34 237	0	34 237	34 238	0	34 238	10	0	10
40909	0	0	0	3 366	7 793	11 159	3 366	7 793	11 159	0	0	0
40910	0	0	0	984	1 646	2 630	984	1 646	2 630	0	0	0
40911	3 629	0	3 629	128 412	0	128 412	126 600	0	126 600	1 817	0	1 817
40912	0	0	0	7 337	19 372	26 709	7 337	19 372	26 709	0	0	0
40913	0	0	0	6 340	10 597	16 937	6 340	10 597	16 937	0	0	0
42001	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42004	20 449	0	20 449	20 449	0	20 449	0	0	0	0	0	0
42005	13 000	0	13 000	33 449	0	33 449	20 449	0	20 449	0	0	0
42006	71 221	6 638	77 859	69 000	65 438	134 438	15	58 800	58 815	2 236	0	2 236
42101	0	0	0	0	0	0	3 221	0	3 221	3 221	0	3 221
42102	7 500	0	7 500	44 500	0	44 500	37 000	0	37 000	0	0	0
42103	501	0	501	51 701	0	51 701	51 200	0	51 200	0	0	0
42104	115 007	0	115 007	103 462	0	103 462	40 067	0	40 067	51 612	0	51 612
42105	527 285	160 307	687 592	520 985	166 707	687 692	600	6 400	7 000	6 900	0	6 900
42106	645 581	6 800	652 381	480 834	7 013	487 847	26 355	213	26 568	191 102	0	191 102
42107	411 000	0	411 000	60 000	0	60 000	0	0	0	351 000	0	351 000
42201	0	0	0	0	0	0	10 970	0	10 970	10 970	0	10 970
42203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42204	5 870	0	5 870	7 370	0	7 370	1 800	0	1 800	300	0	300
42205	42 112	0	42 112	7 517	0	7 517	5 607	0	5 607	40 202	0	40 202
42206	42 232	0	42 232	40 000	0	40 000	16	0	16	2 248	0	2 248
42207	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	39 557	3 525	43 082	418 176	2 768	420 944	418 354	1 764	420 118	39 735	2 521	42 256
42303	25 673	1 902	27 575	26 085	1 656	27 741	32 679	6 462	39 141	32 267	6 708	38 975
42304	936 938	13 390	950 328	349 252	4 911	354 163	515 770	11 432	527 202	1 103 456	19 911	1 123 367
42305	545 839	146 943	692 782	114 105	49 919	164 024	65 172	62 858	128 030	496 906	159 882	656 788
42306	5 617 578	915 496	6 533 074	1 531 405	534 606	2 066 011	622 515	82 309	704 824	4 708 688	463 199	5 171 887
42307	250 006	542 852	792 858	218 766	147 151	365 917	96 779	27 901	124 680	128 019	423 602	551 621
42309	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42603	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42604	1 432	278	1 710	0	287	287	3	9	12	1 435	0	1 435
42605	95	353	448	0	7	7	1	20	21	96	366	462
42606	963	358	1 321	0	6	6	117	20	137	1 080	372	1 452
43802	0	0	0	1 271 268	0	1 271 268	1 271 268	0	1 271 268	0	0	0
44615	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	28 697	0	28 697	22	0	22	743 694	0	743 694	772 369	0	772 369
45215	89 770	0	89 770	24 504	0	24 504	1 055 195	0	1 055 195	1 120 461	0	1 120 461
45415	101	0	101	28	0	28	13	0	13	86	0	86
45515	90 077	0	90 077	12 355	0	12 355	247 853	0	247 853	325 575	0	325 575
45818	294 725	0	294 725	712	0	712	14 061	0	14 061	308 074	0	308 074
45918	52 289	0	52 289	203	0	203	8 723	0	8 723	60 809	0	60 809
47403	0	0	0	31 420 722	193	31 420 915	31 420 722	193	31 420 915	0	0	0
47405	0	0	0	31 689	236 374	268 063	31 689	236 374	268 063	0	0	0
47407	0	0	0	17 260 768	13 802 582	31 063 350	17 260 768	13 802 582	31 063 350	0	0	0
47411	31 625	2 443	34 068	12 501	780	13 281	12 646	488	13 134	31 770	2 151	33 921
47416	29 298	0	29 298	172 027	142	172 169	144 564	160	144 724	1 835	18	1 853
47422	3 153	1	3 154	835 044	1 360	836 404	832 720	1 360	834 080	829	1	830
47425	57 711	0	57 711	22 724	0	22 724	166 910	0	166 910	201 897	0	201 897
47426	9 296	62	9 358	25 850	504	26 354	35 824	442	36 266	19 270	0	19 270
47804	55 447	0	55 447	23	0	23	75 337	0	75 337	130 761	0	130 761
50220	14 370	0	14 370	23 093	0	23 093	8 723	0	8 723	0	0	0
50719	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50720	23 643	0	23 643	4 342	0	4 342	2 713	0	2 713	22 014	0	22 014
52203	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52204	26 253	0	26 253	30 253	0	30 253	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
52205	204 391	0	204 391	230 347	0	230 347	28 956	0	28 956	3 000	0	3 000
52301	208 377	50 723	259 100	323 215	898	324 113	116 805	2 687	119 492	1 967	52 512	54 479
52302	23 480	0	23 480	907 388	0	907 388	888 932	0	888 932	5 024	0	5 024
52303	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
52306	149 495	0	149 495	112 000	0	112 000	0	0	0	37 495	0	37 495
52404	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52405	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
52406	766	0	766	341 635	0	341 635	341 135	0	341 135	266	0	266
52501	5 561	0	5 561	5 215	0	5 215	510	0	510	856	0	856
52602	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
60301	880	0	880	22 724	0	22 724	22 331	0	22 331	487	0	487
60305	0	0	0	62 655	0	62 655	62 686	0	62 686	31	0	31
60309	595	0	595	4	0	4	291	0	291	882	0	882
60311	9	0	9	341	0	341	350	0	350	18	0	18
60322	810	0	810	467	0	467	494	0	494	837	0	837
60324	1 961	0	1 961	0	0	0	1	0	1	1 962	0	1 962
60601	293 601	0	293 601	0	0	0	5 429	0	5 429	299 030	0	299 030
60903	20 322	0	20 322	0	0	0	7	0	7	20 329	0	20 329
61301	12	0	12	0	0	0	2 199	0	2 199	2 211	0	2 211
61304	279	0	279	67	0	67	44	0	44	256	0	256
70601	3 363 924	0	3 363 924	157	0	157	309 754	0	309 754	3 673 521	0	3 673 521
70603	1 242 554	0	1 242 554	0	0	0	83 829	0	83 829	1 326 383	0	1 326 383
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70613	6 741	0	6 741	1 795	0	1 795	1 705	0	1 705	6 651	0	6 651
Итого по пассиву (баланс)	28 131 864	1 997 029	30 128 893	109 440 279	15 986 265	125 426 544	105 506 396	15 181 157	120 687 553	24 197 981	1 191 921	25 389 902
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	597	0	597	28	0	28	60	0	60	565	0	565
80601	453	0	453	23	0	23	18	0	18	458	0	458
80801	2 192	0	2 192	74	0	74	114	0	114	2 152	0	2 152
80901	53	0	53	70	0	70	0	0	0	123	0	123
81001	5 914	0	5 914	0	0	0	44	0	44	5 870	0	5 870
Итого по активу (баланс)	9 209	0	9 209	195	0	195	236	0	236	9 168	0	9 168
Пассив
85101	8 838	0	8 838	80	0	80	0	0	0	8 758	0	8 758
85201	3	0	3	89	0	89	89	0	89	3	0	3
85401	36	0	36	0	0	0	39	0	39	75	0	75
85501	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
Итого по пассиву (баланс)	9 209	0	9 209	169	0	169	128	0	128	9 168	0	9 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
90803	1 092 053	0	1 092 053	4 829	0	4 829	194 317	0	194 317	902 565	0	902 565
90901	621 060	0	621 060	262 280	0	262 280	194 150	0	194 150	689 190	0	689 190
90902	1 458 505	0	1 458 505	178 521	127	178 648	136 863	127	136 990	1 500 163	0	1 500 163
90907	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
91202	27 327	0	27 327	21	0	21	23	0	23	27 325	0	27 325
91203	280	0	280	10	0	10	8	0	8	282	0	282
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	250 000	0	250 000	1 432 332	0	1 432 332	516 022	0	516 022	1 166 310	0	1 166 310
91414	27 118 126	738 369	27 856 495	285 615	32 237	317 852	1 446 392	13 320	1 459 712	25 957 349	757 286	26 714 635
91418	336 052	0	336 052	100 000	0	100 000	230 796	0	230 796	205 256	0	205 256
91501	33 516	0	33 516	0	0	0	0	0	0	33 516	0	33 516
91604	48 066	130	48 196	4 548	6	4 554	496	2	498	52 118	134	52 252
91704	25 528	21	25 549	0	1	1	213	0	213	25 315	22	25 337
91802	272 510	513	273 023	0	27	27	1 872	9	1 881	270 638	531	271 169
91803	18 001	2 339	20 340	0	102	102	0	43	43	18 001	2 398	20 399
99998	23 962 254	0	23 962 254	4 500 327	0	4 500 327	5 488 068	0	5 488 068	22 974 513	0	22 974 513
Итого по активу (баланс)	55 263 294	741 372	56 004 666	6 769 683	32 500	6 802 183	8 210 421	13 501	8 223 922	53 822 556	760 371	54 582 927
Пассив
91004	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
91311	862 638	0	862 638	177 362	0	177 362	173 556	0	173 556	858 832	0	858 832
91312	18 500 482	76 903	18 577 385	1 672 386	1 388	1 673 774	781 919	3 357	785 276	17 610 015	78 872	17 688 887
91314	0	0	0	1 327 141	0	1 327 141	1 327 141	0	1 327 141	0	0	0
91315	2 073 146	0	2 073 146	211 141	0	211 141	60 746	0	60 746	1 922 751	0	1 922 751
91316	97 330	0	97 330	124 892	0	124 892	78 000	0	78 000	50 438	0	50 438
91317	2 135 433	68 402	2 203 835	1 944 763	23 433	1 968 196	2 058 648	8 477	2 067 125	2 249 318	53 446	2 302 764
91318	59 041	0	59 041	0	0	0	0	0	0	59 041	0	59 041
91507	61 641	0	61 641	4 562	0	4 562	7 483	0	7 483	64 562	0	64 562
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	32 042 412	0	32 042 412	2 735 788	0	2 735 788	2 301 790	0	2 301 790	31 608 414	0	31 608 414
Итого по пассиву (баланс)	55 859 361	145 305	56 004 666	8 199 036	24 821	8 223 857	6 790 284	11 834	6 802 118	54 450 609	132 318	54 582 927
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	63 559	126 521	190 080	5 267 817	12 583 620	17 851 437	5 328 672	12 710 141	18 038 813	2 704	0	2 704
93201	4 939	0	4 939	1 922	0	1 922	6 861	0	6 861	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 591	2 591	0	2 591	2 591	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 600	2 600	0	2 600	2 600	0	0	0
93311	16 255	0	16 255	90 579	0	90 579	102 715	0	102 715	4 119	0	4 119
93312	0	0	0	0	6 711	6 711	0	73	73	0	6 638	6 638
93506	0	0	0	0	1 707	1 707	0	1 707	1 707	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 685	1 685	0	1 685	1 685	0	0	0
93611	43 664	0	43 664	70 608	0	70 608	105 522	0	105 522	8 750	0	8 750
93801	70	0	70	56 927	0	56 927	56 995	0	56 995	2	0	2
93803	99	0	99	594 938	0	594 938	594 749	0	594 749	288	0	288
93806	713	0	713	1 295	0	1 295	2 008	0	2 008	0	0	0
Итого по активу (баланс)	129 299	126 521	255 820	6 084 086	12 598 914	18 683 000	6 197 522	12 718 797	18 916 319	15 863	6 638	22 501
Пассив
96001	131 495	63 692	195 187	12 670 248	866 734	13 536 982	12 538 753	803 042	13 341 795	0	0	0
96201	0	0	0	5 092 214	0	5 092 214	5 094 910	0	5 094 910	2 696	0	2 696
96306	0	0	0	0	1 636	1 636	0	1 636	1 636	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 636	1 636	0	1 636	1 636	0	0	0
96311	44 306	0	44 306	102 501	0	102 501	67 158	0	67 158	8 963	0	8 963
96506	0	0	0	0	2 612	2 612	0	2 612	2 612	0	0	0
96507	0	0	0	0	2 644	2 644	0	2 644	2 644	0	0	0
96512	0	0	0	0	1 130	1 130	0	8 059	8 059	0	6 929	6 929
96611	16 327	0	16 327	105 768	0	105 768	93 257	0	93 257	3 816	0	3 816
96801	0	0	0	56 995	0	56 995	56 995	0	56 995	0	0	0
96803	0	0	0	594 519	0	594 519	594 527	0	594 527	8	0	8
96806	0	0	0	4 866	0	4 866	4 955	0	4 955	89	0	89
Итого по пассиву (баланс)	192 128	63 692	255 820	18 627 111	876 392	19 503 503	18 450 555	819 629	19 270 184	15 572	6 929	22 501
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	115,0000	0	0	13,0000	0	0	84,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	2 037 489 582,0000	0	0	415 739 778,0000	0	0	583 583 270,0000	0	0	1 869 646 090,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 037 489 697,0000	0	0	415 739 791,0000	0	0	583 583 354,0000	0	0	1 869 646 134,0000
Пассив
98040	0	0	1 990 320 970,0000	0	0	4 158 310 042,0000	0	0	4 026 871 630,0000	0	0	1 858 882 558,0000
98050	0	0	46 108 737,0000	0	0	92 930 844,0000	0	0	57 456 693,0000	0	0	10 634 586,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 842 720 320,0000	0	0	1 842 720 320,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	107 271,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 271,0000
98070	0	0	952 719,0000	0	0	1 198 255,0000	0	0	267 255,0000	0	0	21 719,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 037 489 697,0000	0	0	6 095 159 461,0000	0	0	5 927 315 898,0000	0	0	1 869 646 134,0000

Страница была полезной?