Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 133	0	1 133	53	0	53	2	0	2	1 184	0	1 184
10610	18 111	0	18 111	0	0	0	9	0	9	18 102	0	18 102
20202	89 871	36 376	126 247	588 455	80 868	669 323	571 258	92 605	663 863	107 068	24 639	131 707
20208	27 663	461	28 124	43 767	1 141	44 908	52 914	1 141	54 055	18 516	461	18 977
20209	1 058	650	1 708	492 804	50 155	542 959	493 862	50 805	544 667	0	0	0
20302	0	10 302	10 302	0	892	892	0	695	695	0	10 499	10 499
30102	23 961	0	23 961	11 977 785	0	11 977 785	11 909 755	0	11 909 755	91 991	0	91 991
30110	10 361	172 314	182 675	46 322	972 813	1 019 135	46 119	650 073	696 192	10 564	495 054	505 618
30202	15 043	0	15 043	0	0	0	1 018	0	1 018	14 025	0	14 025
30204	4 858	0	4 858	328	0	328	0	0	0	5 186	0	5 186
30215	360	2 620	2 980	0	134	134	0	136	136	360	2 618	2 978
30221	0	31 343	31 343	0	181 395	181 395	0	212 738	212 738	0	0	0
30233	1 445	5 778	7 223	101 457	8 402	109 859	102 838	14 051	116 889	64	129	193
30302	38 006	559 245	597 251	7 764	454 031	461 795	5 039	957 827	962 866	40 731	55 449	96 180
30306	1 001 153	0	1 001 153	290 023	43 099	333 122	749 391	43 099	792 490	541 785	0	541 785
30424	610	0	610	301 582	0	301 582	299 752	0	299 752	2 440	0	2 440
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31901	272 000	0	272 000	5 709 000	0	5 709 000	5 681 000	0	5 681 000	300 000	0	300 000
31903	650 000	0	650 000	3 750 000	0	3 750 000	3 600 000	0	3 600 000	800 000	0	800 000
32201	2 306	0	2 306	213	0	213	0	0	0	2 519	0	2 519
44906	59 000	0	59 000	0	0	0	1 000	0	1 000	58 000	0	58 000
44907	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44908	53 012	0	53 012	0	0	0	200	0	200	52 812	0	52 812
45107	50 828	0	50 828	14 947	0	14 947	25 175	0	25 175	40 600	0	40 600
45108	52 654	0	52 654	2 085	0	2 085	46 254	0	46 254	8 485	0	8 485
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	7 200	93 354	100 554	0	4 774	4 774	3 600	98 128	101 728	3 600	0	3 600
45206	153 450	58 067	211 517	17 900	2 309	20 209	22 700	60 376	83 076	148 650	0	148 650
45207	538 104	0	538 104	9 500	0	9 500	19 782	0	19 782	527 822	0	527 822
45208	237 061	0	237 061	10 000	0	10 000	2 305	0	2 305	244 756	0	244 756
45407	2 050	0	2 050	0	0	0	200	0	200	1 850	0	1 850
45408	5 000	0	5 000	0	0	0	140	0	140	4 860	0	4 860
45505	8 530	0	8 530	7 000	0	7 000	2 711	0	2 711	12 819	0	12 819
45506	66 270	0	66 270	12 197	0	12 197	21 836	0	21 836	56 631	0	56 631
45507	119 652	0	119 652	250	0	250	2 845	0	2 845	117 057	0	117 057
45812	30 976	0	30 976	12 850	0	12 850	0	0	0	43 826	0	43 826
45815	2 084	0	2 084	0	0	0	141	0	141	1 943	0	1 943
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	7 092	7 092	0	305 951	305 951	0	312 686	312 686	0	357	357
47408	26 769	0	26 769	368 897	410 821	779 718	395 666	410 821	806 487	0	0	0
47423	2 242	0	2 242	378	41 205	41 583	334	41 205	41 539	2 286	0	2 286
47427	628	0	628	5 146	0	5 146	5 774	0	5 774	0	0	0
47901	5 711	0	5 711	0	0	0	0	0	0	5 711	0	5 711
50505	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 402	0	7 402	0	0	0	0	0	0	7 402	0	7 402
60302	3 104	0	3 104	3	0	3	6	0	6	3 101	0	3 101
60308	145	0	145	171	0	171	151	0	151	165	0	165
60310	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60312	10 400	0	10 400	2 388	0	2 388	3 033	0	3 033	9 755	0	9 755
60323	101	0	101	10	0	10	11	0	11	100	0	100
60336	437	0	437	338	0	338	242	0	242	533	0	533
60401	205 579	0	205 579	0	0	0	0	0	0	205 579	0	205 579
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60415	4 400	0	4 400	236	0	236	0	0	0	4 636	0	4 636
60901	17 179	0	17 179	0	0	0	150	0	150	17 029	0	17 029
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61002	90	0	90	53	0	53	134	0	134	9	0	9
61008	1 343	0	1 343	739	0	739	704	0	704	1 378	0	1 378
61009	283	0	283	1 036	0	1 036	658	0	658	661	0	661
61209	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61403	4 211	0	4 211	1 465	0	1 465	1 722	0	1 722	3 954	0	3 954
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
62001	91 600	0	91 600	0	0	0	0	0	0	91 600	0	91 600
70606	1 082 667	0	1 082 667	101 625	0	101 625	23	0	23	1 184 269	0	1 184 269
70608	841 679	0	841 679	134 520	0	134 520	0	0	0	976 199	0	976 199
70609	6 266	0	6 266	695	0	695	0	0	0	6 961	0	6 961
Итого по активу (баланс)	5 951 964	977 602	6 929 566	24 034 422	2 557 990	26 592 412	24 070 894	2 946 386	27 017 280	5 915 492	589 206	6 504 698
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	105 684	0	105 684	0	0	0	0	0	0	105 684	0	105 684
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	801 274	0	801 274	0	0	0	0	0	0	801 274	0	801 274
30220	0	0	0	0	44 885	44 885	0	44 885	44 885	0	0	0
30223	173	0	173	10 113	0	10 113	9 940	0	9 940	0	0	0
30232	129	5 713	5 842	74 221	20 302	94 523	74 193	14 677	88 870	101	88	189
30301	38 006	559 245	597 251	5 039	957 827	962 866	7 764	454 031	461 795	40 731	55 449	96 180
30305	1 001 153	0	1 001 153	749 391	43 099	792 490	290 023	43 099	333 122	541 785	0	541 785
405	212	0	212	1 201	0	1 201	1 167	0	1 167	178	0	178
406	93 872	0	93 872	293 934	0	293 934	278 350	0	278 350	78 288	0	78 288
407	382 037	185 780	567 817	1 677 844	1 431 519	3 109 363	1 887 286	1 616 533	3 503 819	591 479	370 794	962 273
408.1	145 346	20 607	165 953	200 244	41 676	241 920	242 398	67 706	310 104	187 500	46 637	234 137
40807	102	132	234	78	263 304	263 382	98	263 262	263 360	122	90	212
40817	74 550	10 424	84 974	188 009	120 173	308 182	177 111	119 563	296 674	63 652	9 814	73 466
40820	5 544	0	5 544	11 224	0	11 224	8 674	0	8 674	2 994	0	2 994
40821	11 093	0	11 093	134 627	0	134 627	135 200	0	135 200	11 666	0	11 666
40905	0	0	0	677	4	681	677	4	681	0	0	0
40906	0	0	0	182 787	0	182 787	182 787	0	182 787	0	0	0
40909	0	0	0	260	1 936	2 196	260	1 936	2 196	0	0	0
40910	0	0	0	245	139	384	245	139	384	0	0	0
40911	496	0	496	19 217	0	19 217	19 069	0	19 069	348	0	348
40912	0	0	0	9 038	4 792	13 830	9 038	4 792	13 830	0	0	0
40913	0	0	0	24 043	6 162	30 205	24 043	6 162	30 205	0	0	0
42106	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
42301	163 538	20 801	184 339	193 475	13 891	207 366	191 622	20 633	212 255	161 685	27 543	189 228
42303	24 150	0	24 150	21 200	0	21 200	22 645	0	22 645	25 595	0	25 595
42305	63 908	0	63 908	7 324	0	7 324	24 158	0	24 158	80 742	0	80 742
42306	900 006	126 452	1 026 458	164 421	98 076	262 497	95 114	12 605	107 719	830 699	40 981	871 680
42307	4	35	39	0	36	36	0	1	1	4	0	4
42309	398	0	398	14	0	14	11	0	11	395	0	395
42601	814	52	866	1 327	3	1 330	1 330	2	1 332	817	51	868
42606	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	9 816	0	9 816	100	0	100	0	0	0	9 716	0	9 716
45115	2 303	0	2 303	739	0	739	170	0	170	1 734	0	1 734
45215	223 606	0	223 606	17 073	0	17 073	56 944	0	56 944	263 477	0	263 477
45415	353	0	353	17	0	17	0	0	0	336	0	336
45515	38 607	0	38 607	12 962	0	12 962	2 712	0	2 712	28 357	0	28 357
45818	32 191	0	32 191	72	0	72	3 681	0	3 681	35 800	0	35 800
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	4 066	86 061	90 127	4 066	86 061	90 127	0	0	0
47407	0	0	0	367 758	411 760	779 518	367 758	411 760	779 518	0	0	0
47411	11 149	310	11 459	7 146	302	7 448	6 065	58	6 123	10 068	66	10 134
47416	51	0	51	9 332 715	0	9 332 715	9 333 602	0	9 333 602	938	0	938
47422	1 015	128	1 143	460	7	467	460	7	467	1 015	128	1 143
47424	275	0	275	601	0	601	326	0	326	0	0	0
47425	3 067	0	3 067	552	0	552	1 189	0	1 189	3 704	0	3 704
47902	5 711	0	5 711	0	0	0	0	0	0	5 711	0	5 711
50507	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50719	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
50720	1 133	0	1 133	2	0	2	53	0	53	1 184	0	1 184
60301	162	0	162	3 015	0	3 015	3 636	0	3 636	783	0	783
60305	19 983	0	19 983	8 482	0	8 482	15 214	0	15 214	26 715	0	26 715
60307	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60309	925	0	925	948	0	948	180	0	180	157	0	157
60311	312	0	312	5 240	0	5 240	5 235	0	5 235	307	0	307
60320	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60322	65	0	65	57	0	57	64	0	64	72	0	72
60324	5 405	0	5 405	1 260	0	1 260	931	0	931	5 076	0	5 076
60335	7 189	0	7 189	3 271	0	3 271	3 266	0	3 266	7 184	0	7 184
60414	36 894	0	36 894	0	0	0	860	0	860	37 754	0	37 754
60903	3 138	0	3 138	16	0	16	178	0	178	3 300	0	3 300
61304	134	0	134	0	0	0	97	0	97	231	0	231
61701	6 096	0	6 096	1 392	0	1 392	0	0	0	4 704	0	4 704
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	879 550	0	879 550	91	0	91	67 083	0	67 083	946 542	0	946 542
70603	844 458	0	844 458	0	0	0	133 209	0	133 209	977 667	0	977 667
70604	6 818	0	6 818	0	0	0	892	0	892	7 710	0	7 710
70615	470	0	470	0	0	0	1 384	0	1 384	1 854	0	1 854
Итого по пассиву (баланс)	5 999 887	929 679	6 929 566	13 739 548	3 545 954	17 285 502	13 692 718	3 167 916	16 860 634	5 953 057	551 641	6 504 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	283 671	0	283 671	47 352	115 406	162 758	46 058	1 142	47 200	284 965	114 264	399 229
90902	287 241	0	287 241	155 259	0	155 259	107 827	0	107 827	334 673	0	334 673
91202	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	176 752	0	176 752	0	0	0	0	0	0	176 752	0	176 752
91501	12 031	0	12 031	0	0	0	546	0	546	11 485	0	11 485
91604	5 111	0	5 111	10 657	0	10 657	9 936	0	9 936	5 832	0	5 832
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91802	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
91803	72	0	72	6	0	6	0	0	0	78	0	78
99998	2 609 714	0	2 609 714	163 237	0	163 237	423 220	0	423 220	2 349 731	0	2 349 731
Итого по активу (баланс)	3 375 585	0	3 375 585	376 517	115 406	491 923	587 593	1 142	588 735	3 164 509	114 264	3 278 773
Пассив
91312	2 433 487	0	2 433 487	404 069	0	404 069	131 384	0	131 384	2 160 802	0	2 160 802
91315	6 706	0	6 706	7 086	0	7 086	401	0	401	21	0	21
91316	2 382	0	2 382	250	0	250	0	0	0	2 132	0	2 132
91317	0	0	0	2 900	0	2 900	22 900	0	22 900	20 000	0	20 000
91507	167 139	0	167 139	8 915	0	8 915	8 552	0	8 552	166 776	0	166 776
99999	765 871	0	765 871	86 547	0	86 547	249 718	0	249 718	929 042	0	929 042
Итого по пассиву (баланс)	3 375 585	0	3 375 585	509 767	0	509 767	412 955	0	412 955	3 278 773	0	3 278 773
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	31 069	31 069	67 250	0	67 250	67 250	31 069	98 319	0	0	0
99996	31 343	0	31 343	67 576	0	67 576	98 919	0	98 919	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 343	31 069	62 412	134 826	0	134 826	166 169	31 069	197 238	0	0	0
Пассив
96901	0	31 343	31 343	0	98 919	98 919	0	67 576	67 576	0	0	0
99997	31 069	0	31 069	98 319	0	98 319	67 250	0	67 250	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 069	31 343	62 412	98 319	98 919	197 238	67 250	67 576	134 826	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?