Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	29	0	29	1	0	1	1	0	1	29	0	29
10605	4 311	0	4 311	2 549	0	2 549	595	0	595	6 265	0	6 265
10610	2 236	0	2 236	0	0	0	0	0	0	2 236	0	2 236
20202	80 258	67 674	147 932	1 172 626	119 216	1 291 842	1 151 216	109 535	1 260 751	101 668	77 355	179 023
20208	13 764	118	13 882	54 234	1 212	55 446	54 176	1 064	55 240	13 822	266	14 088
20209	2 313	1 277	3 590	1 025 425	34 750	1 060 175	1 024 791	34 557	1 059 348	2 947	1 470	4 417
20302	0	9 759	9 759	0	2 973	2 973	0	1 331	1 331	0	11 401	11 401
30102	80 061	0	80 061	6 432 599	0	6 432 599	6 155 320	0	6 155 320	357 340	0	357 340
30110	8 600	248 897	257 497	67 791	1 103 193	1 170 984	68 278	1 021 614	1 089 892	8 113	330 476	338 589
30114	0	14 901	14 901	0	225 586	225 586	0	185 558	185 558	0	54 929	54 929
30202	17 295	0	17 295	0	0	0	171	0	171	17 124	0	17 124
30204	8 425	0	8 425	0	0	0	853	0	853	7 572	0	7 572
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	360	2 348	2 708	0	573	573	0	275	275	360	2 646	3 006
30221	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30233	1 388	36	1 424	94 372	10 902	105 274	93 393	10 588	103 981	2 367	350	2 717
30302	165 056	205 312	370 368	962 750	67 483	1 030 233	963 580	107 335	1 070 915	164 226	165 460	329 686
30306	142 812	24 305	167 117	196 417	16 620	213 037	263 342	25 846	289 188	75 887	15 079	90 966
30413	0	0	0	25 050	0	25 050	25 050	0	25 050	0	0	0
30424	105	0	105	1 435 840	0	1 435 840	1 409 313	0	1 409 313	26 632	0	26 632
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	2 410 000	0	2 410 000	2 115 000	0	2 115 000	295 000	0	295 000
32003	385 000	0	385 000	615 000	0	615 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
44605	32 240	0	32 240	45 710	0	45 710	11 689	0	11 689	66 261	0	66 261
44606	93 430	0	93 430	0	0	0	93 430	0	93 430	0	0	0
44906	86 400	0	86 400	0	0	0	21 900	0	21 900	64 500	0	64 500
44907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44908	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
45107	950	0	950	0	0	0	55	0	55	895	0	895
45108	34 879	0	34 879	10 893	0	10 893	2 393	0	2 393	43 379	0	43 379
45201	34 569	0	34 569	31 969	0	31 969	45 032	0	45 032	21 506	0	21 506
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	421 974	88 486	510 460	0	21 589	21 589	39 448	10 358	49 806	382 526	99 717	482 243
45207	570 976	109 121	680 097	30 000	26 624	56 624	23 518	15 125	38 643	577 458	120 620	698 078
45208	148 325	0	148 325	0	21 948	21 948	4 285	2 005	6 290	144 040	19 943	163 983
45401	4 056	0	4 056	19 057	0	19 057	16 963	0	16 963	6 150	0	6 150
45406	667	0	667	0	0	0	84	0	84	583	0	583
45407	77 659	0	77 659	2 500	0	2 500	11 181	0	11 181	68 978	0	68 978
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	560	0	560	80	0	80	12	0	12	628	0	628
45505	467	0	467	115	0	115	76	0	76	506	0	506
45506	35 781	0	35 781	7 105	0	7 105	2 355	0	2 355	40 531	0	40 531
45507	30 997	0	30 997	5 500	0	5 500	795	0	795	35 702	0	35 702
45812	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
45814	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45815	742	0	742	57	0	57	0	0	0	799	0	799
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	11 798	11 798	0	1 439 927	1 439 927	0	1 451 725	1 451 725	0	0	0
47408	0	0	0	7 432 271	7 395 830	14 828 101	7 432 271	7 395 830	14 828 101	0	0	0
47423	293	0	293	7 792	5 451	13 243	7 797	5 451	13 248	288	0	288
47427	201	0	201	1 553	0	1 553	1 561	0	1 561	193	0	193
47901	47 873	0	47 873	0	0	0	0	0	0	47 873	0	47 873
50207	32 346	0	32 346	298	0	298	6 664	0	6 664	25 980	0	25 980
50208	110 295	0	110 295	848	0	848	1 148	0	1 148	109 995	0	109 995
50221	299	0	299	146	0	146	445	0	445	0	0	0
50705	0	0	0	20 076	0	20 076	20 076	0	20 076	0	0	0
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
50721	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	4 228	0	4 228	91	0	91	1 338	0	1 338	2 981	0	2 981
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	382	0	382	323	0	323	230	0	230	475	0	475
60310	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60312	3 740	0	3 740	5 115	0	5 115	5 180	0	5 180	3 675	0	3 675
60323	0	0	0	31	0	31	20	0	20	11	0	11
60401	90 918	0	90 918	0	0	0	406	0	406	90 512	0	90 512
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	23 299	0	23 299	0	0	0	0	0	0	23 299	0	23 299
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	88	0	88	10	0	10	10	0	10	88	0	88
61008	2 259	0	2 259	2 691	0	2 691	2 909	0	2 909	2 041	0	2 041
61009	745	0	745	105	0	105	92	0	92	758	0	758
61209	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
61210	0	0	0	28 069	0	28 069	28 069	0	28 069	0	0	0
61403	4 147	0	4 147	170	0	170	291	0	291	4 026	0	4 026
61702	2 721	0	2 721	0	0	0	0	0	0	2 721	0	2 721
70606	946 703	0	946 703	196 260	0	196 260	490	0	490	1 142 473	0	1 142 473
70608	2 194 457	0	2 194 457	337 709	0	337 709	0	0	0	2 532 166	0	2 532 166
70609	11 212	0	11 212	1 330	0	1 330	0	0	0	12 542	0	12 542
70611	8 736	0	8 736	1 320	0	1 320	0	0	0	10 056	0	10 056
Итого по активу (баланс)	6 245 285	784 032	7 029 317	22 935 268	10 493 877	33 429 145	22 358 715	10 378 197	32 736 912	6 821 838	899 712	7 721 550
Пассив
10207	10 000	0	10 000	1	0	1	1	0	1	10 000	0	10 000
10601	39 944	0	39 944	0	0	0	0	0	0	39 944	0	39 944
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	299	0	299	1 156	0	1 156	857	0	857	0	0	0
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	739 764	0	739 764	0	0	0	0	0	0	739 764	0	739 764
30223	425	0	425	7 209	0	7 209	6 784	0	6 784	0	0	0
30232	306	0	306	75 567	23 446	99 013	76 469	23 446	99 915	1 208	0	1 208
30301	165 056	205 312	370 368	963 580	107 335	1 070 915	962 750	67 483	1 030 233	164 226	165 460	329 686
30305	142 812	24 305	167 117	263 342	25 846	289 188	196 417	16 620	213 037	75 887	15 079	90 966
40502	658	0	658	173 491	0	173 491	173 558	0	173 558	725	0	725
40503	0	0	0	0	497	497	0	497	497	0	0	0
40504	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40602	31 360	0	31 360	282 948	0	282 948	286 081	0	286 081	34 493	0	34 493
40603	12 747	0	12 747	1 148	0	1 148	29	0	29	11 628	0	11 628
40701	6	0	6	19 185	0	19 185	19 205	0	19 205	26	0	26
40702	403 316	99 300	502 616	2 245 149	692 639	2 937 788	2 334 004	812 045	3 146 049	492 171	218 706	710 877
40703	44 005	34	44 039	97 361	27	97 388	84 145	1 625	85 770	30 789	1 632	32 421
40802	80 565	102	80 667	278 892	39 754	318 646	270 972	40 022	310 994	72 645	370	73 015
40807	215	91 670	91 885	61	10 819	10 880	97	22 352	22 449	251	103 203	103 454
40817	111 615	63 167	174 782	149 066	35 625	184 691	146 983	36 351	183 334	109 532	63 893	173 425
40820	319	0	319	819	0	819	959	0	959	459	0	459
40821	2 133	0	2 133	285 837	0	285 837	288 036	0	288 036	4 332	0	4 332
40905	0	0	0	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230	0	0	0
40906	0	0	0	395 350	0	395 350	395 350	0	395 350	0	0	0
40909	0	56	56	255	453	708	255	460	715	0	63	63
40910	0	0	0	212	43	255	212	43	255	0	0	0
40911	229	0	229	33 985	0	33 985	34 400	0	34 400	644	0	644
40912	0	0	0	9 405	8 401	17 806	9 405	8 401	17 806	0	0	0
40913	0	0	0	10 228	8 547	18 775	10 228	8 547	18 775	0	0	0
42301	182 770	25 935	208 705	181 922	6 572	188 494	171 479	8 313	179 792	172 327	27 676	200 003
42303	158 413	0	158 413	5 285	0	5 285	115 625	0	115 625	268 753	0	268 753
42304	119 071	0	119 071	91 108	0	91 108	24 041	0	24 041	52 004	0	52 004
42306	562 341	238 345	800 686	20 042	32 954	52 996	11 850	61 162	73 012	554 149	266 553	820 702
42307	1 474	8 127	9 601	81	965	1 046	226	2 014	2 240	1 619	9 176	10 795
42309	620	0	620	42	0	42	65	0	65	643	0	643
42601	1 595	46	1 641	439	6	445	176	12	188	1 332	52	1 384
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	1 257	0	1 257	1 051	0	1 051	457	0	457	663	0	663
44915	4 764	0	4 764	819	0	819	400	0	400	4 345	0	4 345
45115	1 791	0	1 791	122	0	122	545	0	545	2 214	0	2 214
45215	77 905	0	77 905	39 257	0	39 257	34 605	0	34 605	73 253	0	73 253
45415	4 597	0	4 597	1 839	0	1 839	1 028	0	1 028	3 786	0	3 786
45515	12 125	0	12 125	740	0	740	5 391	0	5 391	16 776	0	16 776
45818	7 111	0	7 111	0	0	0	57	0	57	7 168	0	7 168
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	7 485	300 758	308 243	7 485	300 758	308 243	0	0	0
47407	646	0	646	7 448 850	7 418 920	14 867 770	7 448 528	7 418 920	14 867 448	324	0	324
47411	20 409	759	21 168	10 085	332	10 417	7 913	524	8 437	18 237	951	19 188
47416	57	1 228	1 285	18 249	5 107	23 356	18 245	4 601	22 846	53	722	775
47422	1 490	1 125	2 615	590	132	722	590	274	864	1 490	1 267	2 757
47425	6 781	0	6 781	27 576	0	27 576	28 075	0	28 075	7 280	0	7 280
47902	22 256	0	22 256	0	0	0	240	0	240	22 496	0	22 496
50220	3 055	0	3 055	568	0	568	2 533	0	2 533	5 020	0	5 020
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 256	0	1 256	27	0	27	16	0	16	1 245	0	1 245
60301	476	0	476	5 745	0	5 745	5 952	0	5 952	683	0	683
60305	25	0	25	11 019	0	11 019	11 068	0	11 068	74	0	74
60307	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60309	441	0	441	440	0	440	231	0	231	232	0	232
60311	240	0	240	3 215	0	3 215	3 325	0	3 325	350	0	350
60320	1 265	0	1 265	12	0	12	0	0	0	1 253	0	1 253
60322	393	0	393	69	0	69	29	0	29	353	0	353
60324	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60348	12 700	0	12 700	0	0	0	4 500	0	4 500	17 200	0	17 200
60405	16 615	0	16 615	0	0	0	230	0	230	16 845	0	16 845
60601	44 806	0	44 806	406	0	406	469	0	469	44 869	0	44 869
60602	6 360	0	6 360	0	0	0	163	0	163	6 523	0	6 523
60603	1 916	0	1 916	0	0	0	18	0	18	1 934	0	1 934
60706	7 017	0	7 017	0	0	0	151	0	151	7 168	0	7 168
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	220	0	220	49	0	49	63	0	63	234	0	234
70601	970 207	0	970 207	5	0	5	160 203	0	160 203	1 130 405	0	1 130 405
70603	2 214 661	0	2 214 661	0	0	0	382 173	0	382 173	2 596 834	0	2 596 834
70604	10 800	0	10 800	0	0	0	2 972	0	2 972	13 772	0	13 772
70615	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
Итого по пассиву (баланс)	6 269 806	759 511	7 029 317	13 176 758	8 719 178	21 895 936	13 753 699	8 834 470	22 588 169	6 846 747	874 803	7 721 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	215 835	0	215 835	134 240	0	134 240	28	0	28	350 047	0	350 047
90902	707 186	0	707 186	26 230	0	26 230	46 132	0	46 132	687 284	0	687 284
91202	1 618	0	1 618	2	0	2	2	0	2	1 618	0	1 618
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	66 650	0	66 650	0	0	0	1 700	0	1 700	64 950	0	64 950
91501	12 029	0	12 029	546	0	546	0	0	0	12 575	0	12 575
91604	5 194	0	5 194	35	0	35	0	0	0	5 229	0	5 229
91704	4 605	0	4 605	0	0	0	0	0	0	4 605	0	4 605
91802	29 189	0	29 189	0	0	0	0	0	0	29 189	0	29 189
91803	25	0	25	3	0	3	0	0	0	28	0	28
99998	2 123 477	0	2 123 477	454 212	0	454 212	222 123	0	222 123	2 355 566	0	2 355 566
Итого по активу (баланс)	3 165 818	0	3 165 818	615 269	0	615 269	269 986	0	269 986	3 511 101	0	3 511 101
Пассив
91312	1 915 430	0	1 915 430	20 325	0	20 325	142 378	0	142 378	2 037 483	0	2 037 483
91316	64 856	0	64 856	20 943	27 170	48 113	100	106 943	107 043	44 013	79 773	123 786
91317	81 218	0	81 218	153 685	0	153 685	204 791	0	204 791	132 324	0	132 324
91507	61 925	0	61 925	0	0	0	0	0	0	61 925	0	61 925
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	1 042 341	0	1 042 341	47 859	0	47 859	161 053	0	161 053	1 155 535	0	1 155 535
Итого по пассиву (баланс)	3 165 818	0	3 165 818	242 812	27 170	269 982	508 322	106 943	615 265	3 431 328	79 773	3 511 101
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	7	0	7	10	0	10	4	0	4	13	0	13
93901	0	0	0	7 362 806	0	7 362 806	7 362 806	0	7 362 806	0	0	0
94101	0	0	0	20 076	0	20 076	20 076	0	20 076	0	0	0
99996	6	0	6	7 445 019	0	7 445 019	7 445 013	0	7 445 013	12	0	12
Итого по активу (баланс)	13	0	13	14 827 911	0	14 827 911	14 827 899	0	14 827 899	25	0	25
Пассив
96311	7	0	7	4	0	4	10	0	10	13	0	13
96901	0	0	0	20 076	7 403 553	7 423 629	20 076	7 403 553	7 423 629	0	0	0
97101	0	0	0	21 379	0	21 379	21 379	0	21 379	0	0	0
99997	6	0	6	7 382 885	0	7 382 885	7 382 891	0	7 382 891	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	13	0	13	7 424 344	7 403 553	14 827 897	7 424 356	7 403 553	14 827 909	25	0	25
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 553 017,0000	0	0	295 004,0000	0	0	301 497,0000	0	0	7 546 524,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 553 017,0000	0	0	295 004,0000	0	0	301 497,0000	0	0	7 546 524,0000
Пассив
98050	0	0	7 552 730,0000	0	0	301 497,0000	0	0	295 000,0000	0	0	7 546 233,0000
98090	0	0	287,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	291,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 553 017,0000	0	0	301 497,0000	0	0	295 004,0000	0	0	7 546 524,0000

Страница была полезной?