Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10605	1 351	0	1 351	202	0	202	92	0	92	1 461	0	1 461
20202	74 231	21 572	95 803	1 259 277	46 777	1 306 054	1 272 393	48 165	1 320 558	61 115	20 184	81 299
20208	10 504	133	10 637	64 067	528	64 595	52 097	530	52 627	22 474	131	22 605
20209	2 972	512	3 484	1 323 810	18 094	1 341 904	1 316 246	16 815	1 333 061	10 536	1 791	12 327
20302	0	6 431	6 431	0	346	346	0	658	658	0	6 119	6 119
30102	52 044	0	52 044	6 479 442	0	6 479 442	6 460 449	0	6 460 449	71 037	0	71 037
30110	4 982	372 183	377 165	2 469 783	878 208	3 347 991	2 460 020	934 463	3 394 483	14 745	315 928	330 673
30114	0	110 265	110 265	0	9 710	9 710	0	80 581	80 581	0	39 394	39 394
30202	25 617	0	25 617	0	0	0	5 384	0	5 384	20 233	0	20 233
30204	9 718	0	9 718	0	0	0	1 161	0	1 161	8 557	0	8 557
30210	2 000	0	2 000	25 000	0	25 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30215	360	1 321	1 681	0	22	22	0	40	40	360	1 303	1 663
30233	111	25	136	20 405	5 387	25 792	19 887	5 264	25 151	629	148	777
30302	236 245	0	236 245	689 282	0	689 282	662 641	0	662 641	262 886	0	262 886
30306	0	0	0	58 904	3 423	62 327	58 904	3 423	62 327	0	0	0
30424	332	0	332	967 983	0	967 983	917 295	0	917 295	51 020	0	51 020
32002	0	0	0	3 130 000	0	3 130 000	3 130 000	0	3 130 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	900 000	0	900 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	625 000	0	625 000	250 000	0	250 000	525 000	0	525 000
32005	402 000	0	402 000	50 000	0	50 000	0	0	0	452 000	0	452 000
32201	0	3 717	3 717	0	58	58	0	109	109	0	3 666	3 666
44606	107 673	0	107 673	23 574	0	23 574	131 247	0	131 247	0	0	0
44907	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	39 298	0	39 298	35 650	0	35 650	45 957	0	45 957	28 991	0	28 991
45204	53 263	0	53 263	0	0	0	53 263	0	53 263	0	0	0
45205	7 250	0	7 250	18 763	0	18 763	6 125	0	6 125	19 888	0	19 888
45206	119 780	0	119 780	0	0	0	119 645	0	119 645	135	0	135
45207	395 686	0	395 686	48 900	14 886	63 786	83 253	0	83 253	361 333	14 886	376 219
45208	197 355	167 618	364 973	0	2 601	2 601	8 985	4 937	13 922	188 370	165 282	353 652
45307	3 200	0	3 200	0	0	0	530	0	530	2 670	0	2 670
45401	0	0	0	15 021	0	15 021	8 092	0	8 092	6 929	0	6 929
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	4 907	0	4 907	0	0	0	2 179	0	2 179	2 728	0	2 728
45407	14 840	0	14 840	83 000	0	83 000	1 845	0	1 845	95 995	0	95 995
45504	2 010	0	2 010	160	0	160	2 010	0	2 010	160	0	160
45505	4 395	0	4 395	640	0	640	1 112	0	1 112	3 923	0	3 923
45506	22 288	0	22 288	1 400	0	1 400	3 638	0	3 638	20 050	0	20 050
45507	20 731	0	20 731	0	0	0	1 172	0	1 172	19 559	0	19 559
45812	5 932	0	5 932	0	0	0	500	0	500	5 432	0	5 432
45814	1 065	0	1 065	0	0	0	128	0	128	937	0	937
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	451 029	451 029	0	990 503	990 503	0	930 956	930 956	0	510 576	510 576
47408	0	0	0	10 084 819	10 216 370	20 301 189	10 084 819	10 216 370	20 301 189	0	0	0
47423	73	0	73	6 238	56	6 294	6 283	56	6 339	28	0	28
47427	932	0	932	2 731	0	2 731	702	0	702	2 961	0	2 961
47901	50 170	0	50 170	0	0	0	0	0	0	50 170	0	50 170
50207	56 333	0	56 333	445	0	445	5 699	0	5 699	51 079	0	51 079
50208	147 014	0	147 014	1 182	0	1 182	617	0	617	147 579	0	147 579
50221	390	0	390	0	0	0	83	0	83	307	0	307
50706	10 205	0	10 205	0	0	0	0	0	0	10 205	0	10 205
50721	132	0	132	70	0	70	0	0	0	202	0	202
60101	42 095	0	42 095	0	0	0	0	0	0	42 095	0	42 095
60302	334	0	334	267	0	267	212	0	212	389	0	389
60308	30	0	30	314	0	314	344	0	344	0	0	0
60310	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60312	21 197	0	21 197	1 712	0	1 712	4 126	0	4 126	18 783	0	18 783
60323	1	0	1	14	0	14	15	0	15	0	0	0
60401	86 144	0	86 144	48	0	48	457	0	457	85 735	0	85 735
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	28 552	0	28 552	0	0	0	0	0	0	28 552	0	28 552
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	2 126	0	2 126	1 689	0	1 689	0	0	0	3 815	0	3 815
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	144	0	144	301	0	301	309	0	309	136	0	136
61008	1 341	0	1 341	1 106	0	1 106	1 147	0	1 147	1 300	0	1 300
61009	513	0	513	160	0	160	160	0	160	513	0	513
61209	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
61210	0	0	0	5 227	0	5 227	5 227	0	5 227	0	0	0
61403	2 383	0	2 383	589	0	589	144	0	144	2 828	0	2 828
70606	782 866	0	782 866	105 002	0	105 002	2 379	0	2 379	885 489	0	885 489
70608	624 742	0	624 742	47 132	0	47 132	0	0	0	671 874	0	671 874
70609	7 519	0	7 519	658	0	658	0	0	0	8 177	0	8 177
70611	18 590	0	18 590	2 292	0	2 292	0	0	0	20 882	0	20 882
Итого по активу (баланс)	4 325 124	1 134 806	5 459 930	28 553 379	12 186 969	40 740 348	28 366 593	12 242 367	40 608 960	4 511 910	1 079 408	5 591 318
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	39 947	0	39 947	0	0	0	0	0	0	39 947	0	39 947
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	522	0	522	83	0	83	70	0	70	509	0	509
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	674 238	0	674 238	0	0	0	0	0	0	674 238	0	674 238
30220	0	0	0	0	133	133	0	133	133	0	0	0
30223	0	0	0	8 621	0	8 621	8 621	0	8 621	0	0	0
30232	7	21	28	29 277	15 497	44 774	29 333	15 485	44 818	63	9	72
30301	236 245	0	236 245	662 641	0	662 641	689 282	0	689 282	262 886	0	262 886
30305	0	0	0	58 904	3 423	62 327	58 904	3 423	62 327	0	0	0
40502	16 718	0	16 718	418 219	0	418 219	446 046	0	446 046	44 545	0	44 545
40503	0	3 322	3 322	0	3 692	3 692	0	370	370	0	0	0
40504	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
40602	93 210	0	93 210	412 494	0	412 494	400 607	0	400 607	81 323	0	81 323
40603	10 612	0	10 612	9 003	0	9 003	1 766	0	1 766	3 375	0	3 375
40702	646 720	244 398	891 118	3 075 747	588 225	3 663 972	3 093 384	535 874	3 629 258	664 357	192 047	856 404
40703	38 370	287	38 657	84 819	270	85 089	82 909	1	82 910	36 460	18	36 478
40802	114 946	567	115 513	366 200	1 222	367 422	385 693	1 199	386 892	134 439	544	134 983
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40805	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40807	83 538	21 984	105 522	88	662	750	0	980	980	83 450	22 302	105 752
40817	79 735	13 107	92 842	82 478	6 117	88 595	91 731	8 800	100 531	88 988	15 790	104 778
40820	107	0	107	2	0	2	0	0	0	105	0	105
40821	5 709	0	5 709	360 296	0	360 296	367 936	0	367 936	13 349	0	13 349
40905	0	0	0	2 781	0	2 781	2 781	0	2 781	0	0	0
40906	0	0	0	566 374	0	566 374	566 374	0	566 374	0	0	0
40909	0	7 994	7 994	50	9 547	9 597	50	1 868	1 918	0	315	315
40910	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
40911	231	0	231	45 920	0	45 920	45 968	0	45 968	279	0	279
40912	0	0	0	6 336	6 591	12 927	6 336	6 591	12 927	0	0	0
40913	0	0	0	1 576	7 243	8 819	1 576	7 243	8 819	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	181 856	9 888	191 744	153 917	5 861	159 778	141 915	12 525	154 440	169 854	16 552	186 406
42303	1 448	0	1 448	1 269	0	1 269	1 085	0	1 085	1 264	0	1 264
42304	4 113	0	4 113	1 843	0	1 843	1 619	0	1 619	3 889	0	3 889
42305	5 787	0	5 787	1 713	0	1 713	1 368	0	1 368	5 442	0	5 442
42306	859 974	203 210	1 063 184	74 172	6 098	80 270	88 851	5 680	94 531	874 653	202 792	1 077 445
42307	7 062	5 176	12 238	1 928	233	2 161	140	85	225	5 274	5 028	10 302
42309	505	0	505	11	0	11	5	0	5	499	0	499
42506	0	99 575	99 575	0	2 933	2 933	0	1 545	1 545	0	98 187	98 187
42601	2 248	78	2 326	62	2	64	515	1	516	2 701	77	2 778
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	1 077	0	1 077	1 313	0	1 313	236	0	236	0	0	0
44915	7 400	0	7 400	5 600	0	5 600	7 000	0	7 000	8 800	0	8 800
45215	18 688	0	18 688	9 315	0	9 315	7 451	0	7 451	16 824	0	16 824
45415	69	0	69	7 664	0	7 664	10 426	0	10 426	2 831	0	2 831
45515	5 754	0	5 754	2 292	0	2 292	768	0	768	4 230	0	4 230
45818	6 394	0	6 394	25	0	25	0	0	0	6 369	0	6 369
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	24 728	197 882	222 610	24 728	197 882	222 610	0	0	0
47407	50 031	0	50 031	10 155 373	10 184 578	20 339 951	10 105 342	10 184 578	20 289 920	0	0	0
47411	17 339	1 366	18 705	7 995	1 332	9 327	7 045	897	7 942	16 389	931	17 320
47416	104	0	104	15 853	0	15 853	20 460	0	20 460	4 711	0	4 711
47422	3 406	648	4 054	28 517	111	28 628	28 595	93	28 688	3 484	630	4 114
47425	1 825	0	1 825	37 236	0	37 236	38 809	0	38 809	3 398	0	3 398
47426	12	2 457	2 469	0	72	72	2	705	707	14	3 090	3 104
47902	14 021	0	14 021	0	0	0	158	0	158	14 179	0	14 179
50220	432	0	432	68	0	68	202	0	202	566	0	566
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	919	0	919	24	0	24	0	0	0	895	0	895
60301	1 638	0	1 638	10 250	0	10 250	9 367	0	9 367	755	0	755
60305	110	0	110	24 522	0	24 522	24 417	0	24 417	5	0	5
60307	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60309	410	0	410	29	0	29	244	0	244	625	0	625
60311	3	0	3	7 188	0	7 188	7 185	0	7 185	0	0	0
60320	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
60322	504	3	507	117	0	117	91	1	92	478	4	482
60324	16 970	0	16 970	18	0	18	0	0	0	16 952	0	16 952
60348	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0
60405	12 921	0	12 921	0	0	0	233	0	233	13 154	0	13 154
60601	40 832	0	40 832	451	0	451	389	0	389	40 770	0	40 770
60602	4 374	0	4 374	0	0	0	178	0	178	4 552	0	4 552
60603	1 546	0	1 546	0	0	0	18	0	18	1 564	0	1 564
60706	4 139	0	4 139	0	0	0	101	0	101	4 240	0	4 240
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	446	0	446	0	0	0	271	0	271	717	0	717
70601	832 862	0	832 862	136	0	136	118 807	0	118 807	951 533	0	951 533
70603	653 622	0	653 622	0	0	0	39 457	0	39 457	693 079	0	693 079
70604	6 109	0	6 109	0	0	0	346	0	346	6 455	0	6 455
Итого по пассиву (баланс)	4 845 849	614 081	5 459 930	16 785 384	11 041 759	27 827 143	16 972 537	10 985 994	27 958 531	5 033 002	558 316	5 591 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	87 675	0	87 675	504	0	504	899	0	899	87 280	0	87 280
90902	261 496	0	261 496	113 246	0	113 246	44 638	0	44 638	330 104	0	330 104
91202	1 617	0	1 617	4	0	4	3	0	3	1 618	0	1 618
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	166 621	0	166 621	0	0	0	145 601	0	145 601	21 020	0	21 020
91501	11 835	0	11 835	0	0	0	0	0	0	11 835	0	11 835
91604	4 782	0	4 782	0	0	0	0	0	0	4 782	0	4 782
91704	6 048	0	6 048	0	0	0	0	0	0	6 048	0	6 048
91802	32 588	0	32 588	0	0	0	0	0	0	32 588	0	32 588
91803	3	0	3	17	0	17	0	0	0	20	0	20
99998	1 679 076	0	1 679 076	569 569	0	569 569	422 189	0	422 189	1 826 456	0	1 826 456
Итого по активу (баланс)	2 251 751	0	2 251 751	683 343	0	683 343	613 333	0	613 333	2 321 761	0	2 321 761
Пассив
91312	1 373 810	0	1 373 810	51 742	0	51 742	164 802	0	164 802	1 486 870	0	1 486 870
91315	15 264	0	15 264	0	0	0	82	0	82	15 346	0	15 346
91316	14 100	0	14 100	101 200	0	101 200	162 000	0	162 000	74 900	0	74 900
91317	238 728	0	238 728	269 245	0	269 245	242 296	0	242 296	211 779	0	211 779
91507	37 174	0	37 174	0	0	0	387	0	387	37 561	0	37 561
99999	572 675	0	572 675	191 137	0	191 137	113 767	0	113 767	495 305	0	495 305
Итого по пассиву (баланс)	2 251 751	0	2 251 751	613 324	0	613 324	683 334	0	683 334	2 321 761	0	2 321 761
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	507 318	0	507 318	9 908 710	50 680	9 959 390	9 910 176	50 680	9 960 856	505 852	0	505 852
93801	513	0	513	17 589	0	17 589	16 651	0	16 651	1 451	0	1 451
Итого по активу (баланс)	507 831	0	507 831	9 926 299	50 680	9 976 979	9 926 827	50 680	9 977 507	507 303	0	507 303
Пассив
96001	0	507 831	507 831	0	9 973 005	9 973 005	0	9 972 477	9 972 477	0	507 303	507 303
96801	0	0	0	17 692	0	17 692	17 692	0	17 692	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	507 831	507 831	17 692	9 973 005	9 990 697	17 692	9 972 477	9 990 169	0	507 303	507 303
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 903 925,0000	0	0	2,0000	0	0	5 000,0000	0	0	34 898 927,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 903 925,0000	0	0	2,0000	0	0	5 000,0000	0	0	34 898 927,0000
Пассив
98050	0	0	34 903 084,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	34 898 084,0000
98090	0	0	841,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	843,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 903 925,0000	0	0	5 000,0000	0	0	2,0000	0	0	34 898 927,0000

Страница была полезной?