Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	11	0	11	2	0	2	0	0	0	13	0	13
10605	1 475	0	1 475	53	0	53	289	0	289	1 239	0	1 239
20202	54 823	21 642	76 465	785 776	46 775	832 551	785 976	44 297	830 273	54 623	24 120	78 743
20208	10 543	186	10 729	64 446	557	65 003	52 285	561	52 846	22 704	182	22 886
20209	5 662	618	6 280	489 957	18 890	508 847	489 204	18 603	507 807	6 415	905	7 320
20302	0	8 780	8 780	0	317	317	0	1 200	1 200	0	7 897	7 897
30102	44 439	0	44 439	8 267 660	0	8 267 660	8 243 612	0	8 243 612	68 487	0	68 487
30110	4 475	37 487	41 962	6 715 807	1 246 036	7 961 843	6 710 728	1 164 244	7 874 972	9 554	119 279	128 833
30114	0	12 624	12 624	0	340 575	340 575	0	324 655	324 655	0	28 544	28 544
30202	21 346	0	21 346	432	0	432	0	0	0	21 778	0	21 778
30204	7 212	0	7 212	20	0	20	0	0	0	7 232	0	7 232
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30215	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30221	0	0	0	0	92 958	92 958	0	92 958	92 958	0	0	0
30233	289	41	330	15 285	3 332	18 617	14 768	3 329	18 097	806	44	850
30302	214 017	0	214 017	710 993	4 570	715 563	699 810	4 570	704 380	225 200	0	225 200
30402	226	0	226	9 999	0	9 999	10 220	0	10 220	5	0	5
30404	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 395 000	0	7 395 000	7 395 000	0	7 395 000	0	0	0
32003	692 000	0	692 000	1 445 000	0	1 445 000	2 137 000	0	2 137 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000
32005	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
32201	0	3 478	3 478	0	92	92	0	168	168	0	3 402	3 402
44606	81 246	0	81 246	47 107	0	47 107	128 353	0	128 353	0	0	0
44905	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	144 693	0	144 693	132 812	0	132 812	127 523	0	127 523	149 982	0	149 982
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45206	46 917	0	46 917	1 200	0	1 200	16 829	0	16 829	31 288	0	31 288
45207	523 355	152 177	675 532	75 350	4 001	79 351	120 917	49 873	170 790	477 788	106 305	584 093
45208	266 575	156 835	423 410	10 500	4 124	14 624	7 335	7 577	14 912	269 740	153 382	423 122
45401	0	0	0	18 461	0	18 461	8 397	0	8 397	10 064	0	10 064
45406	1 410	0	1 410	0	0	0	810	0	810	600	0	600
45407	57 116	0	57 116	1 450	0	1 450	45 153	0	45 153	13 413	0	13 413
45504	30	0	30	110	0	110	10	0	10	130	0	130
45505	5 595	0	5 595	570	0	570	684	0	684	5 481	0	5 481
45506	18 115	0	18 115	800	0	800	1 837	0	1 837	17 078	0	17 078
45507	23 342	0	23 342	0	0	0	1 119	0	1 119	22 223	0	22 223
45705	0	12 423	12 423	0	327	327	0	601	601	0	12 149	12 149
45812	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
45814	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
45914	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47103	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47105	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
47404	2 976	4 658	7 634	861 709	891 199	1 752 908	864 660	865 484	1 730 144	25	30 373	30 398
47408	0	0	0	2 628 614	2 688 205	5 316 819	2 628 614	2 688 205	5 316 819	0	0	0
47423	388	1 236	1 624	3 984	1 238	5 222	3 963	1 265	5 228	409	1 209	1 618
47427	158	0	158	775	0	775	158	0	158	775	0	775
47901	15 706	0	15 706	34 464	0	34 464	0	0	0	50 170	0	50 170
50207	23 835	0	23 835	103	0	103	10 788	0	10 788	13 150	0	13 150
50208	115 907	0	115 907	924	0	924	1 061	0	1 061	115 770	0	115 770
50221	32	0	32	48	0	48	15	0	15	65	0	65
50706	10 204	0	10 204	0	0	0	0	0	0	10 204	0	10 204
60101	42 095	0	42 095	0	0	0	0	0	0	42 095	0	42 095
60302	23	0	23	108	0	108	125	0	125	6	0	6
60306	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
60308	367	0	367	508	0	508	875	0	875	0	0	0
60310	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60312	25 865	0	25 865	3 028	0	3 028	10 556	0	10 556	18 337	0	18 337
60323	9 500	0	9 500	24	0	24	24	0	24	9 500	0	9 500
60401	79 216	0	79 216	1 438	0	1 438	20	0	20	80 634	0	80 634
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	28 552	0	28 552	0	0	0	0	0	0	28 552	0	28 552
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	0	0	0	8 554	0	8 554	2 418	0	2 418	6 136	0	6 136
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	137	0	137	158	0	158	162	0	162	133	0	133
61008	1 137	0	1 137	2 226	0	2 226	1 875	0	1 875	1 488	0	1 488
61009	512	0	512	226	0	226	227	0	227	511	0	511
61011	33 463	0	33 463	0	0	0	33 463	0	33 463	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	10 027	0	10 027	10 027	0	10 027	0	0	0
61213	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
61403	990	0	990	503	0	503	139	0	139	1 354	0	1 354
70606	592 407	0	592 407	71 706	0	71 706	75	0	75	664 038	0	664 038
70608	619 093	0	619 093	43 496	0	43 496	0	0	0	662 589	0	662 589
70609	18 605	0	18 605	844	0	844	0	0	0	19 449	0	19 449
70611	21 131	0	21 131	2 658	0	2 658	0	0	0	23 789	0	23 789
Итого по активу (баланс)	4 215 876	412 185	4 628 061	31 325 609	5 343 196	36 668 805	30 847 738	5 267 590	36 115 328	4 693 747	487 791	5 181 538
Пассив
10207	10 000	0	10 000	2	0	2	2	0	2	10 000	0	10 000
10601	39 947	0	39 947	0	0	0	0	0	0	39 947	0	39 947
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	32	0	32	15	0	15	48	0	48	65	0	65
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	621 607	0	621 607	0	0	0	0	0	0	621 607	0	621 607
30220	0	0	0	0	599	599	0	967	967	0	368	368
30223	0	0	0	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	0	0	0
30232	23	0	23	2 113	0	2 113	2 091	0	2 091	1	0	1
30301	214 017	0	214 017	699 810	4 570	704 380	710 993	4 570	715 563	225 200	0	225 200
30408	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	75 992	1 974	77 966	1 281 987	96	1 282 083	1 332 912	52	1 332 964	126 917	1 930	128 847
40503	0	1 521	1 521	0	1 525	1 525	0	4	4	0	0	0
40504	12 056	0	12 056	10 602	0	10 602	7 170	0	7 170	8 624	0	8 624
40602	20 409	0	20 409	612 631	0	612 631	699 329	0	699 329	107 107	0	107 107
40603	12 517	0	12 517	6 943	0	6 943	1 562	0	1 562	7 136	0	7 136
40701	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
40702	564 983	61 128	626 111	3 803 789	1 565 155	5 368 944	4 110 627	1 621 260	5 731 887	871 821	117 233	989 054
40703	51 126	20	51 146	155 088	747	155 835	139 780	746	140 526	35 818	19	35 837
40802	82 606	20	82 626	282 056	2	282 058	291 195	0	291 195	91 745	18	91 763
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40805	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40807	214	7 010	7 224	88	396	484	57	357	414	183	6 971	7 154
40817	77 005	14 199	91 204	137 074	3 030	140 104	147 064	9 248	156 312	86 995	20 417	107 412
40820	198	0	198	35	0	35	56	0	56	219	0	219
40821	27 299	0	27 299	160 528	0	160 528	142 991	0	142 991	9 762	0	9 762
40905	0	0	0	3 170	0	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0
40906	0	0	0	274 771	0	274 771	274 771	0	274 771	0	0	0
40909	0	29	29	259	1 226	1 485	259	1 226	1 485	0	29	29
40910	0	0	0	122	244	366	122	244	366	0	0	0
40911	206	0	206	32 478	53	32 531	32 507	53	32 560	235	0	235
40912	0	0	0	1 567	8 165	9 732	1 567	8 165	9 732	0	0	0
40913	0	0	0	998	5 397	6 395	998	5 397	6 395	0	0	0
42301	218 440	10 411	228 851	168 648	11 048	179 696	123 752	9 458	133 210	173 544	8 821	182 365
42303	4 889	0	4 889	3 509	0	3 509	1 338	0	1 338	2 718	0	2 718
42304	2 875	0	2 875	50	0	50	165	0	165	2 990	0	2 990
42305	497 077	929	498 006	53 083	45	53 128	6 329	24	6 353	450 323	908	451 231
42306	220 964	193 176	414 140	20 663	16 842	37 505	87 379	6 048	93 427	287 680	182 382	470 062
42307	18 878	5 173	24 051	4 286	663	4 949	1 784	1 295	3 079	16 376	5 805	22 181
42309	468	0	468	7	0	7	50	0	50	511	0	511
42506	0	86 958	86 958	0	4 200	4 200	0	2 286	2 286	0	85 044	85 044
42601	1 919	128	2 047	144	6	150	671	4	675	2 446	126	2 572
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	812	0	812	1 283	0	1 283	471	0	471	0	0	0
44915	1 183	0	1 183	0	0	0	4 500	0	4 500	5 683	0	5 683
45215	30 436	0	30 436	14 074	0	14 074	8 765	0	8 765	25 127	0	25 127
45415	80	0	80	120	0	120	185	0	185	145	0	145
45515	6 467	0	6 467	546	0	546	522	0	522	6 443	0	6 443
45715	124	0	124	2	0	2	0	0	0	122	0	122
45818	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
47405	0	0	0	7 564	351 103	358 667	7 564	351 103	358 667	0	0	0
47407	3 106	0	3 106	2 678 407	2 638 856	5 317 263	2 675 301	2 638 856	5 314 157	0	0	0
47411	4 790	712	5 502	5 036	685	5 721	5 450	847	6 297	5 204	874	6 078
47416	1 649	0	1 649	32 850	0	32 850	31 304	0	31 304	103	0	103
47422	1 333	272	1 605	23 123	16 498	39 621	23 405	17 144	40 549	1 615	918	2 533
47425	5 000	0	5 000	22 713	0	22 713	22 619	0	22 619	4 906	0	4 906
47902	4 084	0	4 084	0	0	0	628	0	628	4 712	0	4 712
50220	392	0	392	179	0	179	52	0	52	265	0	265
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 083	0	1 083	109	0	109	0	0	0	974	0	974
52301	3 955	0	3 955	0	0	0	0	0	0	3 955	0	3 955
52303	0	0	0	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467
60301	654	0	654	10 065	0	10 065	10 168	0	10 168	757	0	757
60305	72	0	72	26 785	0	26 785	26 718	0	26 718	5	0	5
60307	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60309	322	0	322	30	0	30	293	0	293	585	0	585
60311	1	0	1	6 462	0	6 462	6 461	0	6 461	0	0	0
60320	1 067	0	1 067	6	0	6	0	0	0	1 061	0	1 061
60322	496	3	499	371	0	371	377	0	377	502	3	505
60324	60	0	60	64	0	64	12	0	12	8	0	8
60348	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
60405	8 805	0	8 805	0	0	0	1 296	0	1 296	10 101	0	10 101
60601	38 381	0	38 381	20	0	20	270	0	270	38 631	0	38 631
60602	2 247	0	2 247	0	0	0	178	0	178	2 425	0	2 425
60603	1 323	0	1 323	0	0	0	19	0	19	1 342	0	1 342
60706	2 625	0	2 625	0	0	0	404	0	404	3 029	0	3 029
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
61304	534	0	534	35	0	35	452	0	452	951	0	951
70601	679 936	0	679 936	90	0	90	81 071	0	81 071	760 917	0	760 917
70603	619 512	0	619 512	0	0	0	39 713	0	39 713	659 225	0	659 225
70604	20 103	0	20 103	0	0	0	317	0	317	20 420	0	20 420
Итого по пассиву (баланс)	4 244 398	383 663	4 628 061	10 589 470	4 631 151	15 220 621	11 094 744	4 679 354	15 774 098	4 749 672	431 866	5 181 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	80 043	0	80 043	3 388	0	3 388	2 714	0	2 714	80 717	0	80 717
90902	193 810	0	193 810	73 344	0	73 344	47 277	0	47 277	219 877	0	219 877
91202	1 617	0	1 617	2	0	2	2	0	2	1 617	0	1 617
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	163 810	0	163 810	0	0	0	0	0	0	163 810	0	163 810
91501	18 171	0	18 171	1 193	0	1 193	1 714	0	1 714	17 650	0	17 650
91604	4 757	0	4 757	0	0	0	7	0	7	4 750	0	4 750
91704	7 216	0	7 216	0	0	0	0	0	0	7 216	0	7 216
91802	32 588	0	32 588	0	0	0	0	0	0	32 588	0	32 588
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 141 247	0	2 141 247	592 055	0	592 055	846 928	0	846 928	1 886 374	0	1 886 374
Итого по активу (баланс)	2 643 270	0	2 643 270	669 984	0	669 984	898 644	0	898 644	2 414 610	0	2 414 610
Пассив
91003	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	1 848 529	12 423	1 860 952	323 594	600	324 194	110 686	326	111 012	1 635 621	12 149	1 647 770
91315	74 079	0	74 079	932	0	932	0	0	0	73 147	0	73 147
91316	50 000	0	50 000	33 000	0	33 000	60 000	0	60 000	77 000	0	77 000
91317	116 960	0	116 960	445 830	42 522	488 352	378 051	42 522	420 573	49 181	0	49 181
91507	39 256	0	39 256	0	0	0	20	0	20	39 276	0	39 276
99999	502 023	0	502 023	47 864	0	47 864	74 077	0	74 077	528 236	0	528 236
Итого по пассиву (баланс)	2 630 847	12 423	2 643 270	851 672	43 122	894 794	623 286	42 848	666 134	2 402 461	12 149	2 414 610
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 621 077	7 439	2 628 516	2 621 077	7 439	2 628 516	0	0	0
93801	0	0	0	6 634	0	6 634	6 634	0	6 634	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 627 711	7 439	2 635 150	2 627 711	7 439	2 635 150	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	2 633 440	2 633 440	0	2 633 440	2 633 440	0	0	0
96801	0	0	0	5 583	0	5 583	5 583	0	5 583	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 583	2 633 440	2 639 023	5 583	2 633 440	2 639 023	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 842 015,0000	0	0	19,0000	0	0	10 000,0000	0	0	34 832 034,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 842 015,0000	0	0	19,0000	0	0	10 000,0000	0	0	34 832 034,0000
Пассив
98050	0	0	34 842 015,0000	0	0	10 000,0000	0	0	19,0000	0	0	34 832 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 842 015,0000	0	0	10 000,0000	0	0	19,0000	0	0	34 832 034,0000

Страница была полезной?