Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	123 855	0	123 855	0	0	0	0	0	0	123 855	0	123 855
10901	7 628	0	7 628	0	0	0	0	0	0	7 628	0	7 628
20202	85 591	152 116	237 707	1 538 783	935 505	2 474 288	1 527 965	974 448	2 502 413	96 409	113 173	209 582
20208	45 380	0	45 380	144 629	0	144 629	143 567	0	143 567	46 442	0	46 442
20209	26 590	4 408	30 998	984 770	374 982	1 359 752	999 053	372 559	1 371 612	12 307	6 831	19 138
30102	237 596	0	237 596	19 432 701	0	19 432 701	19 516 264	0	19 516 264	154 033	0	154 033
30110	72 249	33 776	106 025	2 245 534	14 738	2 260 272	2 256 011	14 343	2 270 354	61 772	34 171	95 943
30114	0	486 884	486 884	0	1 853 138	1 853 138	0	2 002 099	2 002 099	0	337 923	337 923
30202	71 096	0	71 096	0	0	0	320	0	320	70 776	0	70 776
30204	17 151	0	17 151	0	0	0	2 393	0	2 393	14 758	0	14 758
30215	375	1 931	2 306	0	156	156	0	100	100	375	1 987	2 362
30221	0	0	0	1 358 681	58 369	1 417 050	1 358 681	58 369	1 417 050	0	0	0
30233	2 700	2 075	4 775	41 611	4 324	45 935	41 637	4 512	46 149	2 674	1 887	4 561
30302	187 675	28 214	215 889	10 016	363 021	373 037	6 108	353 754	359 862	191 583	37 481	229 064
30306	480 436	36 821	517 257	152 473	54 461	206 934	153 625	33 774	187 399	479 284	57 508	536 792
30413	104	0	104	737	0	737	772	0	772	69	0	69
30424	2 478	0	2 478	8 657 840	0	8 657 840	8 657 512	0	8 657 512	2 806	0	2 806
30425	5 000	7 075	12 075	0	495	495	0	531	531	5 000	7 039	12 039
30602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 495 000	0	5 495 000	5 175 000	0	5 175 000	320 000	0	320 000
32003	700 000	0	700 000	2 975 000	0	2 975 000	3 675 000	0	3 675 000	0	0	0
32202	0	0	0	5 406 777	0	5 406 777	4 906 778	0	4 906 778	499 999	0	499 999
32203	349 987	0	349 987	1 445 269	0	1 445 269	1 795 256	0	1 795 256	0	0	0
32308	0	1 609	1 609	0	130	130	0	83	83	0	1 656	1 656
32401	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32501	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
45201	15 656	0	15 656	12 228	0	12 228	20 488	0	20 488	7 396	0	7 396
45203	0	0	0	26 200	0	26 200	5 250	0	5 250	20 950	0	20 950
45204	151 853	0	151 853	131 382	0	131 382	130 870	0	130 870	152 365	0	152 365
45205	340 585	0	340 585	17 995	0	17 995	40 700	0	40 700	317 880	0	317 880
45206	2 335 444	0	2 335 444	164 985	0	164 985	212 270	0	212 270	2 288 159	0	2 288 159
45207	2 144 462	0	2 144 462	40 000	0	40 000	46 181	0	46 181	2 138 281	0	2 138 281
45208	354 680	0	354 680	0	0	0	380	0	380	354 300	0	354 300
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45307	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45405	112	0	112	120	0	120	0	0	0	232	0	232
45406	1 449	0	1 449	0	0	0	335	0	335	1 114	0	1 114
45407	13 696	0	13 696	120	0	120	1 380	0	1 380	12 436	0	12 436
45408	5 100	0	5 100	0	0	0	150	0	150	4 950	0	4 950
45504	5 894	0	5 894	0	0	0	218	0	218	5 676	0	5 676
45505	93 729	8 461	102 190	5 530	74 259	79 789	18 235	9 266	27 501	81 024	73 454	154 478
45506	208 724	0	208 724	7 650	1 476	9 126	7 864	68	7 932	208 510	1 408	209 918
45507	212 862	36 938	249 800	0	408	408	2 527	37 346	39 873	210 335	0	210 335
45509	1 550	168	1 718	1 305	108	1 413	1 639	18	1 657	1 216	258	1 474
45809	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
45812	389 480	0	389 480	29 637	0	29 637	2 489	0	2 489	416 628	0	416 628
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	6 253	0	6 253	88	0	88	40	0	40	6 301	0	6 301
45815	89 705	1 535	91 240	2 195	710	2 905	38 310	1 245	39 555	53 590	1 000	54 590
45817	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45912	11 627	0	11 627	633	0	633	549	0	549	11 711	0	11 711
45913	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45914	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	1 281	0	1 281	8 287	52	8 339	8 174	50	8 224	1 394	2	1 396
47301	0	63 622	63 622	0	5 203	5 203	0	3 303	3 303	0	65 522	65 522
47404	0	0	0	6 805 234	0	6 805 234	6 805 234	0	6 805 234	0	0	0
47406	0	156 126	156 126	0	7 255 895	7 255 895	0	6 996 285	6 996 285	0	415 736	415 736
47408	0	0	0	4 044 216	6 166 346	10 210 562	4 044 216	6 166 346	10 210 562	0	0	0
47423	11 165	9	11 174	3 162	4	3 166	3 292	6	3 298	11 035	7	11 042
47427	65 360	52	65 412	82 353	608	82 961	62 487	108	62 595	85 226	552	85 778
50107	92 362	0	92 362	225 801	0	225 801	126 708	0	126 708	191 455	0	191 455
50118	194 438	0	194 438	125 248	0	125 248	194 454	0	194 454	125 232	0	125 232
50121	148	0	148	60	0	60	0	0	0	208	0	208
50709	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60302	24 517	0	24 517	667	0	667	913	0	913	24 271	0	24 271
60308	5	0	5	197	0	197	197	0	197	5	0	5
60310	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
60312	12 892	0	12 892	13 591	0	13 591	15 398	0	15 398	11 085	0	11 085
60314	295	0	295	0	12	12	295	12	307	0	0	0
60323	1 350	0	1 350	44	0	44	18	0	18	1 376	0	1 376
60401	1 736 522	0	1 736 522	39	0	39	467	0	467	1 736 094	0	1 736 094
60701	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60901	1 242	0	1 242	0	0	0	403	0	403	839	0	839
61002	84	0	84	60	0	60	63	0	63	81	0	81
61008	710	0	710	538	0	538	452	0	452	796	0	796
61009	224	0	224	85	0	85	4	0	4	305	0	305
61010	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61011	75 337	0	75 337	0	0	0	0	0	0	75 337	0	75 337
61209	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
61214	0	0	0	46 484	0	46 484	46 484	0	46 484	0	0	0
61403	9 039	0	9 039	1	0	1	819	0	819	8 221	0	8 221
61702	38 705	0	38 705	0	0	0	5 214	0	5 214	33 491	0	33 491
61703	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
70606	4 477 860	0	4 477 860	539 792	0	539 792	1 205	0	1 205	5 016 447	0	5 016 447
70607	18 977	0	18 977	7 033	0	7 033	1	0	1	26 009	0	26 009
70608	4 595 232	0	4 595 232	215 865	0	215 865	0	0	0	4 811 097	0	4 811 097
70611	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70616	3 151	0	3 151	5 214	0	5 214	0	0	0	8 365	0	8 365
Итого по активу (баланс)	20 194 002	1 021 820	21 215 822	62 955 490	17 164 400	80 119 890	62 413 863	17 028 625	79 442 488	20 735 629	1 157 595	21 893 224
Пассив
10207	168 764	0	168 764	0	0	0	0	0	0	168 764	0	168 764
10601	619 386	0	619 386	8	0	8	0	0	0	619 378	0	619 378
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	25 315	0	25 315	0	0	0	0	0	0	25 315	0	25 315
10801	430 076	0	430 076	0	0	0	8	0	8	430 084	0	430 084
30126	156	0	156	1	0	1	39	0	39	194	0	194
30220	0	0	0	0	42 152	42 152	0	60 983	60 983	0	18 831	18 831
30223	100 217	0	100 217	1 258 083	0	1 258 083	1 244 539	0	1 244 539	86 673	0	86 673
30232	66	81	147	256 373	32 503	288 876	256 323	32 422	288 745	16	0	16
30301	187 675	28 214	215 889	6 108	353 754	359 862	10 016	363 021	373 037	191 583	37 481	229 064
30305	480 436	36 821	517 257	153 625	33 774	187 399	152 473	54 461	206 934	479 284	57 508	536 792
30607	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32015	0	0	0	308 500	0	308 500	308 500	0	308 500	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500
32505	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
32901	162 076	0	162 076	162 076	0	162 076	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
405	10	0	10	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	10	0	10
406	9 455	0	9 455	11 148	0	11 148	2 952	0	2 952	1 259	0	1 259
407	1 480 830	344 577	1 825 407	10 362 029	1 205 375	11 567 404	10 576 441	1 183 275	11 759 716	1 695 242	322 477	2 017 719
408.1	64 917	2 248	67 165	263 411	9 820	273 231	266 827	9 752	276 579	68 333	2 180	70 513
408.2	439 154	41 708	480 862	816 905	187 950	1 004 855	807 659	186 732	994 391	429 908	40 490	470 398
40901	20 951	0	20 951	20 951	0	20 951	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900
40905	4	0	4	6 538	7	6 545	6 537	7	6 544	3	0	3
40906	19 968	0	19 968	232 470	0	232 470	221 707	0	221 707	9 205	0	9 205
40909	0	0	0	4 874	8 480	13 354	4 874	8 480	13 354	0	0	0
40910	0	0	0	1 172	1 644	2 816	1 172	1 644	2 816	0	0	0
40911	2 336	0	2 336	36 917	558	37 475	37 105	558	37 663	2 524	0	2 524
40912	0	0	0	2 598	5 021	7 619	2 598	5 021	7 619	0	0	0
40913	0	0	0	3 793	3 886	7 679	3 793	3 886	7 679	0	0	0
42003	100 000	0	100 000	75 000	0	75 000	40 000	0	40 000	65 000	0	65 000
42004	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42102	39 050	0	39 050	366 100	0	366 100	457 750	0	457 750	130 700	0	130 700
42103	87 420	0	87 420	59 420	0	59 420	77 420	0	77 420	105 420	0	105 420
42104	476 485	0	476 485	147 500	0	147 500	105 500	0	105 500	434 485	0	434 485
42105	223 580	2 355	225 935	160 000	122	160 122	0	191	191	63 580	2 424	66 004
42106	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
42202	7 600	0	7 600	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	7 600	0	7 600
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500	3 500	0	3 500
42301	5 931	1 393	7 324	4 654	7 002	11 656	3 455	6 798	10 253	4 732	1 189	5 921
42303	28 804	0	28 804	16 918	0	16 918	26 644	0	26 644	38 530	0	38 530
42304	262 285	0	262 285	58 035	0	58 035	19 815	0	19 815	224 065	0	224 065
42305	2 335 347	734 596	3 069 943	89 228	174 595	263 823	139 206	77 639	216 845	2 385 325	637 640	3 022 965
42306	756 818	21 178	777 996	25 924	1 590	27 514	28 744	4 512	33 256	759 638	24 100	783 738
42309	58 839	0	58 839	9 419	0	9 419	33 462	0	33 462	82 882	0	82 882
42605	910	890	1 800	0	54	54	0	201	201	910	1 037	1 947
42606	1 952	7	1 959	0	0	0	60	0	60	2 012	7	2 019
45215	298 078	0	298 078	28 834	0	28 834	45 387	0	45 387	314 631	0	314 631
45315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45415	22	0	22	8	0	8	0	0	0	14	0	14
45515	44 802	0	44 802	3 815	0	3 815	3 525	0	3 525	44 512	0	44 512
45818	488 014	0	488 014	36 653	0	36 653	1 034	0	1 034	452 395	0	452 395
45918	12 879	0	12 879	10	0	10	117	0	117	12 986	0	12 986
47403	0	0	0	7 044 378	0	7 044 378	7 044 378	0	7 044 378	0	0	0
47405	0	0	0	0	13 975	13 975	0	14 190	14 190	0	215	215
47407	0	0	0	4 327 798	5 860 935	10 188 733	4 327 798	5 860 935	10 188 733	0	0	0
47411	205 375	9 594	214 969	18 939	2 908	21 847	39 400	3 020	42 420	225 836	9 706	235 542
47416	272	932	1 204	23 324	11 276	34 600	23 288	10 344	33 632	236	0	236
47422	1 215	0	1 215	244 816	10	244 826	244 291	10	244 301	690	0	690
47425	17 760	0	17 760	10 962	0	10 962	13 332	0	13 332	20 130	0	20 130
47426	31 946	32	31 978	22 307	2	22 309	10 639	9	10 648	20 278	39	20 317
50120	18 958	0	18 958	0	0	0	7 032	0	7 032	25 990	0	25 990
50719	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52301	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
52305	7 123	0	7 123	69	0	69	0	0	0	7 054	0	7 054
52306	7 550	0	7 550	0	0	0	0	0	0	7 550	0	7 550
52307	2 785	0	2 785	0	0	0	0	0	0	2 785	0	2 785
52501	880	0	880	0	0	0	153	0	153	1 033	0	1 033
60301	414	0	414	8 483	0	8 483	8 821	0	8 821	752	0	752
60305	0	0	0	24 942	0	24 942	24 942	0	24 942	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60311	10	0	10	354	0	354	354	0	354	10	0	10
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	51	0	51	4 804	0	4 804	4 778	0	4 778	25	0	25
60324	2 720	0	2 720	151	0	151	77	0	77	2 646	0	2 646
60601	355 153	0	355 153	462	0	462	5 776	0	5 776	360 467	0	360 467
60903	1 049	0	1 049	403	0	403	27	0	27	673	0	673
61012	19 235	0	19 235	0	0	0	0	0	0	19 235	0	19 235
61301	0	0	0	4 042	0	4 042	4 077	0	4 077	35	0	35
61304	3 363	0	3 363	515	0	515	239	0	239	3 087	0	3 087
61701	123 855	0	123 855	0	0	0	0	0	0	123 855	0	123 855
70601	4 518 393	0	4 518 393	121	0	121	538 638	0	538 638	5 056 910	0	5 056 910
70602	772	0	772	0	0	0	60	0	60	832	0	832
70603	4 594 245	0	4 594 245	0	0	0	196 404	0	196 404	4 790 649	0	4 790 649
Итого по пассиву (баланс)	19 991 196	1 224 626	21 215 822	26 793 204	7 957 393	34 750 597	27 539 908	7 888 091	35 427 999	20 737 900	1 155 324	21 893 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	41 817	0	41 817	0	0	0	0	0	0	41 817	0	41 817
90901	262 094	0	262 094	44 849	0	44 849	42 884	0	42 884	264 059	0	264 059
90902	1 004 674	0	1 004 674	137 847	0	137 847	51 590	0	51 590	1 090 931	0	1 090 931
90907	20 951	0	20 951	10 900	0	10 900	20 951	0	20 951	10 900	0	10 900
91202	19	0	19	7	0	7	8	0	8	18	0	18
91203	4	0	4	20	0	20	20	0	20	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 724 742	27 583	11 752 325	176 210	1 928	178 138	225 458	2 071	227 529	11 675 494	27 440	11 702 934
91501	61 318	0	61 318	0	0	0	0	0	0	61 318	0	61 318
91604	92 281	1 226	93 507	4 255	636	4 891	11 303	1 041	12 344	85 233	821	86 054
91704	44 998	0	44 998	0	0	0	0	0	0	44 998	0	44 998
91802	94 018	0	94 018	0	0	0	0	0	0	94 018	0	94 018
91803	6 380	53	6 433	0	4	4	0	3	3	6 380	54	6 434
99998	9 672 226	0	9 672 226	8 501 527	0	8 501 527	8 376 560	0	8 376 560	9 797 193	0	9 797 193
Итого по активу (баланс)	23 025 523	28 862	23 054 385	8 875 615	2 568	8 878 183	8 728 774	3 115	8 731 889	23 172 364	28 315	23 200 679
Пассив
91311	130 600	0	130 600	0	0	0	0	0	0	130 600	0	130 600
91312	8 667 674	0	8 667 674	560 655	0	560 655	525 519	0	525 519	8 632 538	0	8 632 538
91314	391 848	0	391 848	7 468 870	0	7 468 870	7 628 238	0	7 628 238	551 216	0	551 216
91315	168 259	0	168 259	2 149	0	2 149	5 396	0	5 396	171 506	0	171 506
91316	46 540	0	46 540	142 805	0	142 805	152 955	0	152 955	56 690	0	56 690
91317	78 919	1 163	80 082	201 939	170	202 109	189 753	77	189 830	66 733	1 070	67 803
91318	139 647	0	139 647	0	0	0	0	0	0	139 647	0	139 647
91319	15 704	0	15 704	2 410	0	2 410	2 026	0	2 026	15 320	0	15 320
91507	31 845	0	31 845	0	0	0	0	0	0	31 845	0	31 845
91508	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
99999	13 382 159	0	13 382 159	340 954	0	340 954	362 281	0	362 281	13 403 486	0	13 403 486
Итого по пассиву (баланс)	23 053 222	1 163	23 054 385	8 719 782	170	8 719 952	8 866 169	77	8 866 246	23 199 609	1 070	23 200 679
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	205 997	205 997	906 762	4 049 191	4 955 953	906 762	4 255 188	5 161 950	0	0	0
99996	205 549	0	205 549	4 955 317	0	4 955 317	5 160 866	0	5 160 866	0	0	0
Итого по активу (баланс)	205 549	205 997	411 546	5 862 079	4 049 191	9 911 270	6 067 628	4 255 188	10 322 816	0	0	0
Пассив
96901	205 549	0	205 549	3 313 312	1 847 554	5 160 866	3 107 763	1 847 554	4 955 317	0	0	0
99997	205 997	0	205 997	5 161 950	0	5 161 950	4 955 953	0	4 955 953	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	411 546	0	411 546	8 475 262	1 847 554	10 322 816	8 063 716	1 847 554	9 911 270	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 547 684 398,0000	0	0	19 531 194 480,0000	0	0	13 434 214 545,0000	0	0	7 644 664 333,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 547 684 398,0000	0	0	19 531 194 480,0000	0	0	13 434 214 545,0000	0	0	7 644 664 333,0000
Пассив
98050	0	0	1 547 684 398,0000	0	0	13 434 214 545,0000	0	0	19 531 194 480,0000	0	0	7 644 664 333,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 547 684 398,0000	0	0	13 434 214 545,0000	0	0	19 531 194 480,0000	0	0	7 644 664 333,0000

Страница была полезной?