Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 771	96 494	192 265	1 672 444	688 563	2 361 007	1 676 298	714 174	2 390 472	91 917	70 883	162 800
20208	50 370	0	50 370	155 819	0	155 819	157 111	0	157 111	49 078	0	49 078
20209	13 237	3 991	17 228	910 402	211 460	1 121 862	914 393	211 068	1 125 461	9 246	4 383	13 629
30102	238 442	0	238 442	35 053 118	0	35 053 118	34 878 813	0	34 878 813	412 747	0	412 747
30110	73 253	18 932	92 185	3 619 255	5 079 207	8 698 462	3 575 837	5 085 025	8 660 862	116 671	13 114	129 785
30114	0	849 252	849 252	0	12 297 579	12 297 579	0	12 708 465	12 708 465	0	438 366	438 366
30202	144 770	0	144 770	8 714	0	8 714	0	0	0	153 484	0	153 484
30204	20 488	0	20 488	165	0	165	0	0	0	20 653	0	20 653
30215	0	428	428	0	26	26	0	16	16	0	438	438
30221	0	0	0	2 583 347	0	2 583 347	2 583 347	0	2 583 347	0	0	0
30233	4 393	54	4 447	35 565	439	36 004	34 577	493	35 070	5 381	0	5 381
30235	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
30302	69 651	6 177	75 828	12 424	32 037	44 461	4 840	35 605	40 445	77 235	2 609	79 844
30306	140 445	26 558	167 003	110 867	42 560	153 427	141 806	34 569	176 375	109 506	34 549	144 055
30413	16	0	16	206 107	0	206 107	206 087	0	206 087	36	0	36
30424	25 761	0	25 761	42 651 499	0	42 651 499	42 655 009	0	42 655 009	22 251	0	22 251
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 950 000	0	11 950 000	11 950 000	0	11 950 000	0	0	0
32003	3 650 000	0	3 650 000	13 050 000	0	13 050 000	13 150 000	0	13 150 000	3 550 000	0	3 550 000
44901	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
45104	0	0	0	7 300	0	7 300	0	0	0	7 300	0	7 300
45106	148 700	0	148 700	419 300	0	419 300	329 600	0	329 600	238 400	0	238 400
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45108	124 511	0	124 511	0	0	0	0	0	0	124 511	0	124 511
45201	32 659	0	32 659	116 442	0	116 442	100 039	0	100 039	49 062	0	49 062
45203	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
45204	52 503	0	52 503	0	9 033	9 033	52 503	3 675	56 178	0	5 358	5 358
45205	76 530	1 762	78 292	70 353	82	70 435	30 500	1 844	32 344	116 383	0	116 383
45206	1 658 505	76 953	1 735 458	143 848	5 560	149 408	152 306	3 560	155 866	1 650 047	78 953	1 729 000
45207	3 344 277	246 419	3 590 696	382 560	15 150	397 710	336 516	9 519	346 035	3 390 321	252 050	3 642 371
45208	790 235	0	790 235	0	0	0	48 105	0	48 105	742 130	0	742 130
45306	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45406	2 243	0	2 243	300	0	300	493	0	493	2 050	0	2 050
45407	36 067	0	36 067	798	0	798	2 379	0	2 379	34 486	0	34 486
45505	99 887	42 684	142 571	22 320	2 644	24 964	28 426	2 291	30 717	93 781	43 037	136 818
45506	304 532	96 190	400 722	45 300	6 951	52 251	6 387	4 450	10 837	343 445	98 691	442 136
45507	253 464	28 376	281 840	3 728	2 050	5 778	5 459	1 312	6 771	251 733	29 114	280 847
45509	1 374	140	1 514	1 037	65	1 102	1 997	146	2 143	414	59	473
45706	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45708	0	0	0	198	0	198	92	0	92	106	0	106
45809	45 872	0	45 872	0	0	0	3 998	0	3 998	41 874	0	41 874
45812	247 192	0	247 192	5 900	0	5 900	9 205	0	9 205	243 887	0	243 887
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	9 038	0	9 038	0	0	0	100	0	100	8 938	0	8 938
45815	98 247	608	98 855	766	36	802	6 774	44	6 818	92 239	600	92 839
45909	150	0	150	104	0	104	254	0	254	0	0	0
45912	4 003	0	4 003	468	0	468	329	0	329	4 142	0	4 142
45913	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45914	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45915	3 533	2	3 535	29	2	31	170	4	174	3 392	0	3 392
47301	0	157 469	157 469	0	9 681	9 681	0	6 083	6 083	0	161 067	161 067
47404	0	0	0	62 554	0	62 554	62 554	0	62 554	0	0	0
47406	0	20 193	20 193	0	46 764 997	46 764 997	0	46 710 431	46 710 431	0	74 759	74 759
47408	0	0	0	36 252 658	35 663 580	71 916 238	36 252 658	35 663 580	71 916 238	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	9 638	14	9 652	2 991	36	3 027	2 940	44	2 984	9 689	6	9 695
47427	61 090	3 695	64 785	68 862	4 169	73 031	70 705	1 631	72 336	59 247	6 233	65 480
50104	79 009	0	79 009	56 725	0	56 725	0	0	0	135 734	0	135 734
50105	0	0	0	14 927	0	14 927	0	0	0	14 927	0	14 927
50106	184 954	0	184 954	32 327	0	32 327	66 711	0	66 711	150 570	0	150 570
50107	62 198	0	62 198	70 701	0	70 701	30 342	0	30 342	102 557	0	102 557
50121	84	0	84	44	0	44	72	0	72	56	0	56
60302	9 142	0	9 142	1 185	0	1 185	1 310	0	1 310	9 017	0	9 017
60306	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
60308	219	0	219	482	0	482	675	0	675	26	0	26
60310	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
60312	25 045	0	25 045	20 652	0	20 652	22 508	0	22 508	23 189	0	23 189
60314	482	0	482	0	428	428	161	428	589	321	0	321
60323	1 483	0	1 483	82	0	82	109	0	109	1 456	0	1 456
60401	1 728 271	0	1 728 271	323	0	323	0	0	0	1 728 594	0	1 728 594
60410	22 371	0	22 371	0	0	0	22 371	0	22 371	0	0	0
60701	157	0	157	323	0	323	323	0	323	157	0	157
60901	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
61002	195	0	195	51	0	51	35	0	35	211	0	211
61008	1 630	0	1 630	958	0	958	1 387	0	1 387	1 201	0	1 201
61009	207	0	207	552	0	552	431	0	431	328	0	328
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61011	56 965	0	56 965	23 946	0	23 946	22 371	0	22 371	58 540	0	58 540
61209	0	0	0	24 075	0	24 075	24 075	0	24 075	0	0	0
61210	0	0	0	94 220	0	94 220	94 220	0	94 220	0	0	0
61403	4 794	0	4 794	1 714	0	1 714	666	0	666	5 842	0	5 842
70606	341 099	0	341 099	407 732	0	407 732	591	0	591	748 240	0	748 240
70607	403	0	403	491	0	491	269	0	269	625	0	625
70608	128 918	0	128 918	210 223	0	210 223	0	0	0	339 141	0	339 141
70611	440	0	440	448	0	448	0	0	0	888	0	888
70706	4 224 540	0	4 224 540	147	0	147	878	0	878	4 223 809	0	4 223 809
70707	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
70708	1 591 339	0	1 591 339	0	0	0	0	0	0	1 591 339	0	1 591 339
70711	19 995	0	19 995	0	0	0	0	0	0	19 995	0	19 995
Итого по активу (баланс)	20 541 869	1 676 391	22 218 260	150 603 759	100 836 335	251 440 094	149 736 001	101 198 457	250 934 458	21 409 627	1 314 269	22 723 896
Пассив
10207	148 764	0	148 764	0	0	0	0	0	0	148 764	0	148 764
10601	618 746	0	618 746	590	0	590	0	0	0	618 156	0	618 156
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	22 315	0	22 315	0	0	0	0	0	0	22 315	0	22 315
10801	172 083	0	172 083	0	0	0	590	0	590	172 673	0	172 673
30126	213	0	213	419	0	419	211	0	211	5	0	5
30220	0	0	0	0	17 060	17 060	0	17 060	17 060	0	0	0
30223	63 105	0	63 105	1 553 984	0	1 553 984	1 560 967	0	1 560 967	70 088	0	70 088
30232	0	48	48	279 666	17 272	296 938	279 745	17 274	297 019	79	50	129
30236	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30301	69 651	6 177	75 828	4 840	35 605	40 445	12 424	32 037	44 461	77 235	2 609	79 844
30305	140 445	26 558	167 003	141 806	34 569	176 375	110 867	42 560	153 427	109 506	34 549	144 055
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	3 918	0	3 918	3 918	0	3 918	0	0	0
32015	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40502	145 541	0	145 541	65 193	0	65 193	86 322	0	86 322	166 670	0	166 670
40503	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40602	2 426 734	0	2 426 734	753 770	0	753 770	610 736	0	610 736	2 283 700	0	2 283 700
40701	98 780	13 520	112 300	3 989 145	28 158	4 017 303	3 993 719	29 083	4 022 802	103 354	14 445	117 799
40702	2 432 310	214 025	2 646 335	11 343 401	733 368	12 076 769	11 423 953	639 714	12 063 667	2 512 862	120 371	2 633 233
40703	130 574	130	130 704	172 386	126	172 512	331 875	129	332 004	290 063	133	290 196
40802	59 741	7	59 748	207 658	210	207 868	216 376	217	216 593	68 459	14	68 473
40805	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
40807	1 110	2 342	3 452	5 685	8 205	13 890	6 191	8 257	14 448	1 616	2 394	4 010
40817	521 569	54 491	576 060	678 980	73 563	752 543	695 954	89 781	785 735	538 543	70 709	609 252
40820	5 974	8 676	14 650	5 968	544	6 512	5 360	624	5 984	5 366	8 756	14 122
40821	857	0	857	54 342	0	54 342	54 301	0	54 301	816	0	816
40901	17 607	0	17 607	14 090	0	14 090	3 500	0	3 500	7 017	0	7 017
40905	13	0	13	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	13	0	13
40906	9 948	0	9 948	279 428	0	279 428	278 314	0	278 314	8 834	0	8 834
40909	0	7	7	1 546	1 652	3 198	1 546	1 652	3 198	0	7	7
40910	0	0	0	225	1 306	1 531	225	1 306	1 531	0	0	0
40911	2 366	0	2 366	59 958	0	59 958	59 047	0	59 047	1 455	0	1 455
40912	0	0	0	1 250	2 319	3 569	1 250	2 319	3 569	0	0	0
40913	0	0	0	1 165	3 040	4 205	1 165	3 040	4 205	0	0	0
42004	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	64 000	0	64 000	17 000	0	17 000	30 000	0	30 000	77 000	0	77 000
42006	98 000	0	98 000	10 000	0	10 000	0	0	0	88 000	0	88 000
42103	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	380 500	4 109	384 609	152 000	190	152 190	35 000	297	35 297	263 500	4 216	267 716
42105	722 520	6 502	729 022	263 200	251	263 451	420 000	400	420 400	879 320	6 651	885 971
42106	190 455	1 230	191 685	64 000	48	64 048	0	76	76	126 455	1 258	127 713
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	16 332	2 024	18 356	11 037	285	11 322	8 258	237	8 495	13 553	1 976	15 529
42303	41 317	0	41 317	11 850	0	11 850	12 854	0	12 854	42 321	0	42 321
42304	251 373	20	251 393	6 578	1	6 579	50 580	1	50 581	295 375	20	295 395
42305	1 930 683	860 371	2 791 054	149 813	99 375	249 188	95 180	90 557	185 737	1 876 050	851 553	2 727 603
42306	1 478 630	104 942	1 583 572	48 909	4 843	53 752	44 249	7 566	51 815	1 473 970	107 665	1 581 635
42309	28 375	0	28 375	18 130	0	18 130	17 800	0	17 800	28 045	0	28 045
42506	0	17 953	17 953	0	803	803	0	1 259	1 259	0	18 409	18 409
42603	167	0	167	67	0	67	0	0	0	100	0	100
42604	252	0	252	0	0	0	105	0	105	357	0	357
42605	1 219	6 967	8 186	0	301	301	2	500	502	1 221	7 166	8 387
42606	2 910	4	2 914	0	0	0	0	0	0	2 910	4	2 914
44915	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 542
45115	10 409	0	10 409	1 701	0	1 701	20 942	0	20 942	29 650	0	29 650
45215	409 069	0	409 069	39 159	0	39 159	49 801	0	49 801	419 711	0	419 711
45315	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45415	64	0	64	7	0	7	0	0	0	57	0	57
45515	129 048	0	129 048	21 129	0	21 129	23 958	0	23 958	131 877	0	131 877
45715	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
45818	304 472	0	304 472	9 655	0	9 655	824	0	824	295 641	0	295 641
45918	7 486	0	7 486	350	0	350	40	0	40	7 176	0	7 176
47403	0	0	0	172 534	0	172 534	172 534	0	172 534	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 122	4 122	0	4 122	4 122	0	0	0
47407	0	0	0	35 935 062	36 046 229	71 981 291	35 935 062	36 046 229	71 981 291	0	0	0
47411	110 178	13 779	123 957	21 396	3 474	24 870	27 487	3 985	31 472	116 269	14 290	130 559
47416	99	0	99	26 078	1 263	27 341	27 127	1 263	28 390	1 148	0	1 148
47422	51	0	51	309 551	1 574	311 125	309 542	1 574	311 116	42	0	42
47425	56 178	0	56 178	20 160	0	20 160	12 908	0	12 908	48 926	0	48 926
47426	40 817	25	40 842	26 598	64	26 662	10 378	87	10 465	24 597	48	24 645
50120	2 389	0	2 389	1 542	0	1 542	419	0	419	1 266	0	1 266
52301	300	0	300	0	1 224	1 224	0	1 224	1 224	300	0	300
52305	1 400	43 527	44 927	0	2 877	2 877	0	2 610	2 610	1 400	43 260	44 660
52501	0	2 608	2 608	0	101	101	0	461	461	0	2 968	2 968
60301	387	0	387	12 485	0	12 485	12 888	0	12 888	790	0	790
60305	0	0	0	29 941	0	29 941	29 941	0	29 941	0	0	0
60309	11	0	11	423	0	423	424	0	424	12	0	12
60311	9 336	0	9 336	26 494	0	26 494	18 858	0	18 858	1 700	0	1 700
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	20 077	0	20 077	63	0	63	59	0	59	20 073	0	20 073
60324	1 483	0	1 483	108	0	108	1	0	1	1 376	0	1 376
60601	239 917	0	239 917	0	0	0	5 755	0	5 755	245 672	0	245 672
60903	741	0	741	0	0	0	6	0	6	747	0	747
61012	9 695	0	9 695	0	0	0	1 566	0	1 566	11 261	0	11 261
61301	131	0	131	9 601	0	9 601	9 714	0	9 714	244	0	244
61304	5 938	0	5 938	817	0	817	455	0	455	5 576	0	5 576
70601	217 108	0	217 108	151	0	151	310 666	0	310 666	527 623	0	527 623
70602	23	0	23	269	0	269	1 586	0	1 586	1 340	0	1 340
70603	255 955	0	255 955	0	0	0	281 783	0	281 783	537 738	0	537 738
70701	4 342 599	0	4 342 599	2	0	2	16	0	16	4 342 613	0	4 342 613
70702	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
70703	1 728 795	0	1 728 795	0	0	0	0	0	0	1 728 795	0	1 728 795
Итого по пассиву (баланс)	20 828 216	1 390 044	22 218 260	57 176 732	37 124 030	94 300 762	57 758 889	37 047 509	94 806 398	21 410 373	1 313 523	22 723 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	0	1 216	1 216	0	1 216	1 216	0	0	0
90803	26 059	43 528	69 587	0	2 609	2 609	0	2 877	2 877	26 059	43 260	69 319
90901	255 603	0	255 603	84 297	0	84 297	73 814	0	73 814	266 086	0	266 086
90902	1 028 712	0	1 028 712	179 562	0	179 562	154 147	0	154 147	1 054 127	0	1 054 127
90907	17 607	0	17 607	3 500	0	3 500	14 090	0	14 090	7 017	0	7 017
91202	9	0	9	7	0	7	9	0	9	7	0	7
91203	6	0	6	22	0	22	19	0	19	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 732 706	471 515	10 204 221	657 594	220 308	877 902	518 676	22 090	540 766	9 871 624	669 733	10 541 357
91501	38 385	0	38 385	0	0	0	0	0	0	38 385	0	38 385
91604	114 968	436	115 404	12 463	27	12 490	10 175	17	10 192	117 256	446	117 702
91704	13 885	0	13 885	5 221	0	5 221	0	0	0	19 106	0	19 106
91802	31 859	0	31 859	7 900	0	7 900	0	0	0	39 759	0	39 759
91803	3 106	30	3 136	45	2	47	0	2	2	3 151	30	3 181
99998	14 294 882	0	14 294 882	2 154 224	0	2 154 224	2 292 425	0	2 292 425	14 156 681	0	14 156 681
Итого по активу (баланс)	25 557 791	515 509	26 073 300	3 104 835	224 162	3 328 997	3 063 355	26 202	3 089 557	25 599 271	713 469	26 312 740
Пассив
91003	0	0	0	8 714	0	8 714	8 714	0	8 714	0	0	0
91004	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
91311	5 100	43 527	48 627	0	2 877	2 877	0	2 610	2 610	5 100	43 260	48 360
91312	12 919 606	0	12 919 606	1 115 607	0	1 115 607	1 029 704	0	1 029 704	12 833 703	0	12 833 703
91315	618 468	29 406	647 874	101 508	1 226	102 734	18 158	1 935	20 093	535 118	30 115	565 233
91316	49 844	0	49 844	405 693	0	405 693	473 000	0	473 000	117 151	0	117 151
91317	525 534	16 105	541 639	645 962	9 414	655 376	612 049	6 630	618 679	491 621	13 321	504 942
91318	51 567	0	51 567	0	0	0	0	0	0	51 567	0	51 567
91507	35 636	0	35 636	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	35 636	0	35 636
91508	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99999	11 778 418	0	11 778 418	738 191	0	738 191	1 115 832	0	1 115 832	12 156 059	0	12 156 059
Итого по пассиву (баланс)	25 984 262	89 038	26 073 300	3 017 100	13 517	3 030 617	3 258 882	11 175	3 270 057	26 226 044	86 696	26 312 740
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	282 874	0	282 874	35 728 698	61 321	35 790 019	36 011 572	61 321	36 072 893	0	0	0
99996	285 483	0	285 483	35 880 825	0	35 880 825	36 166 308	0	36 166 308	0	0	0
Итого по активу (баланс)	568 357	0	568 357	71 609 523	61 321	71 670 844	72 177 880	61 321	72 239 201	0	0	0
Пассив
96901	0	285 483	285 483	59 834	36 106 474	36 166 308	59 834	35 820 991	35 880 825	0	0	0
99997	282 874	0	282 874	36 072 893	0	36 072 893	35 790 019	0	35 790 019	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	282 874	285 483	568 357	36 132 727	36 106 474	72 239 201	35 849 853	35 820 991	71 670 844	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	440 950,0000	0	0	165 582,0000	0	0	91 700,0000	0	0	514 832,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	440 951,0000	0	0	165 582,0000	0	0	91 700,0000	0	0	514 833,0000
Пассив
98050	0	0	358 451,0000	0	0	132 700,0000	0	0	240 082,0000	0	0	465 833,0000
98070	0	0	82 500,0000	0	0	74 500,0000	0	0	41 000,0000	0	0	49 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	440 951,0000	0	0	207 200,0000	0	0	281 082,0000	0	0	514 833,0000

Страница была полезной?